Жмеринська міська територіальна громада

         Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що  за  січень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 40374,2 тис.грн. доходів, в тому числі:

          1. До загального фонду бюджету міста надійшло 28269,9 тис.грн., що становить 45% до планових показників на січень-лютий 2018р., з яких:

- 14216,4  тис.грн. (58,2%) податки, збори та інші платежі.

- 14053,5 тис.грн.(36,5%) офіційні трансферти з державного та обласного  

бюджетів.

          2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 12104,3 тис.грн., з  яких:

- 572,2 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить    

  686,3% до плану на 2 місяці поточного року;

-8713,089 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

-2819,0 тис.грн - на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».

          Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 05.02.2018р. додається.                 

          Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках станом  на 05.02.2018р.   становить  21347,2  тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 20851,9  тис.грн., спеціальному  фонду – 495,3 тис.грн. (з них 186,5 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

          Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 33,2 %  до  уточненого  плану  на  звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на 0,9% до  уточненого  плану  на  рік.

          Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   на  05.02.2018 року  становлять  20851,9 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 8881,9  тис.грн., з них:

          за  рахунок  освітньої  субвенції з  Державного  бюджету – 3626,4  тис.грн. ( направлені  на  виплату  заробітної  плати з нарахуванням педагогічним працівникам  по  загальноосвітніх  школах – 3412,3 тис.грн. та   школі – інтернат – 214,1 тис.грн.);

          за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 5255,5 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки – 2445,4 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 1647,0 тис.грн., школа –інтернат – 250,0 тис.грн.,  центр  позашкільної освіти – 215,5 тис.грн.,  музична  школа – 400,3 тис.грн., методичний кабінет – 63,4 тис.грн., інші  заклади  у  сфері  освіти – 233,9 тис.грн.).

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  4992,7 тис.грн.,  в т.ч.:

         трансферти з Державного  бюджету –4782,6 тис.грн. ( виплата  допомоги  сім»ям  з  дітьми,  малозабезпеченим  сім»ям, інвалідам  з   дитинства,  тимчасової  допомоги  дітям – 3309,5  тис.грн., надання допомоги  по  догляду  за  інвалідами  1 чи 2 групи  – 1322,1 тис.грн. виплата державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  у  дитячих  будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім»ях – 149,6 тис.грн., надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  відшкодування  витрат – 1,4 тис.грн.);

        трансферти  з  обласного  бюджету – 1,3 тис.грн. ( видатки  на  поховання  учасників  бойових дій – 1,3 тис.грн.);

         кошти  місцевого  бюджету – 208,8 тис.грн  (утримання  територіального  центру – 155,7 тис.грн.,  забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування – 41,4   тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для  сім»ї з вадами зору) – 3,2 тис.грн., допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 2,4 тис.грн., надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям – 6,1 тис.грн.,).

- «Державне  управління» – 2256,5 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв  та  утримання   виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  фінансового  управління).

- «Культура  і  мистецтво» – 257,5 тис.грн.,  з  них:

         на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотеки – 45,4 тис.грн., міського  історичного музея  – 23,9 тис.грн., народні  колективи  - 56,0 тис.грн., інші  заклади  в  галузі  культури і мистецтва – 123,1 тис.грн., інші  заходи – 9,1 тис.грн.)

- «Фізична  культура  та спорт» – 296,8  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 294,2 тис.грн., проведення  навчально-тренувальних  зборів та  змагань – 2,6 тис.грн.).

- «Житлово – комунальне господарство» - 369,8 тис.грн.  (виконання робіт по благоустрою міста: утримання  міських  доріг – 276,3 тис.грн.,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 93,5 тис.грн.).

- «Міжбюджетні  трансферти» - 3796,7 тис.грн. (реверсна  дотація  до Державного  бюджету – 1136,0 тис.грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  районному  бюджету на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров»я ( медична  субвенція) – 2660,7 тис.грн.).

           Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду були  проведенні   видатки   в  сумі  300,9  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

- «Освіта» - 18,0 тис.грн. ( придбання  комп»ютерного обладнання для  централізованої  бухгалтерії – 18,0 тис.грн.).

- «Заходи  з  енергозбереження» - 260,0 тис.грн. ( на  виконання програми  по  впровадженню  проекту «Energi Go: впровадження  плану  дій  сталого  енергетичного  розвитку м. Жмеринка» на 2015-2018рр. – попередня  оплата  в  розмірі  30% на  виконання  робіт  по  об»єкту «Капремонт   фасадів  корпусу №1 загальноосвітньої  школи №3 (утеплення та  заміна  вікон) – 260,0 тис.грн. ).

- «Будівництво  споруд,  установ  та  закладів  фізичної  культури  та  спорту» - 22,9 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» - 22,9 тис.грн.).

            Проведено  видатки  на  реалізацію  програм  допомоги  і  грантів  міжнародних  фінансових  організацій  та  Європейського  Союзу   для здійснення заходів в рамках  проекту  «Energy Go: Впровадження  Плану  дій  сталого  енергетичного  розвитку м. Жмеринка» - 7,9 тис.грн. (консультаційні  послуги  з  метою  реалізації  проекту – 7,9 тис.грн.).