04.04.2018 08:05 15
Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.04.2018 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-березень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 166138,6 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 161258,0 тис.грн., що становить 102,6% до планових показників на січень-березень 2018р., з яких:
- 43582,2 тис.грн. (115%) податки, збори та інші платежі.
- 117675,8 тис.грн.(98,6%) офіційні трансферти з державного та обласного
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 4880,6 тис.грн., з яких:
- 689,5 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить
140,1% до плану на 3 місяці поточного року;
-862,2 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
-3328,9 тис.грн – конвертовано валюту на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.04.2018р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.04.2018р. становить 155744,3 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 149049,1 тис.грн., спеціальному фонду – 6695,2 тис.грн. (з них 718,6 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 95,9 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 8,8% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.04.2018 року становлять 149049,1 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 27506,3 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 11532,8 тис.грн. ( направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам по загальноосвітніх школах – 10920,1 тис.грн., школі – інтернат – 606,0 тис.грн. та інші заклади у сфері освіти – 6,7 тис.грн);
за рахунок коштів місцевого бюджету - 15973,5 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 7317,9 тис.грн., загальноосвітні школи – 4979,6 тис.грн., школа –інтернат – 841,4 тис.грн., центр позашкільної освіти – 628,4 тис.грн., музична школа – 1222,7 тис.грн., методичний кабінет – 209,4 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 772,3 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти (надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років) –1,8 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 100231,0 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 99119,0 тис.грн. ( виплата допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 10324,1 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 3873,3 тис.грн. виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях – 453,4 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 84468,2 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 14,4 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 2,6 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 11,8 тис.грн.);
кошти місцевого бюджету – 1097,6 тис.грн (утримання територіального центру – 481,1 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 120,4 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сім»ї з вадами зору) – 9,6 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 7,2 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 34,2 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 166,9 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 4,4 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 3,6 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 264,8 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді – 5,4 тис.грн.).
- «Державне управління» – 6617,9 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 935,0 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 171,9 тис.грн., міського історичного музея – 106,1 тис.грн., народні колективи - 168,0 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 472,5 тис.грн., інші заходи – 16,5 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 897,9 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 847,3 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 50,6 тис.грн.).
- «Житлово – комунальне господарство» - 1421,8 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 931,5 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 302,1 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 74,3 тис.грн., вивіз сміття – 26,9 тис.грн., демонтаж новорічних гирлянд – 10,7 тис.грн., захоронення невідомого – 0,7 тис.грн., придбання квітників – 5,8 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 8,9 тис.грн., придбання електролічильників – 4,1 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 56,8 тис.грн.).
- «Економічна діяльність» - 48,5 тис.грн. ( виготовлення технічної документації щодо встановлення меж міста – 48,0 тис.грн., виготовлення інвентарної справи – 0,5 тис.грн.).
- «Міжбюджетні трансферти» - 11390,7 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 3408,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 7982,7 тис.грн.).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 2659,8 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 68,0 тис.грн. ( придбання лічильника тепла і води в комплекті для дитячого садочка – 50,0 тис.грн., придбання комп»ютерного обладнання для централізованої бухгалтерії – 18,0 тис.грн.).
- «Державне управління» - 86,0 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки та меблів).
- «Фізична культура і спорт» - 9,2 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» -31,7 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт пасажирських ліфтів по вул. Соборна,11 – 31,7 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 205,9 тис.грн. ( придбання автобусної зупинки – 6,4 тис.грн., придбання дитячого ігрового майданчика – 199,5 тис.грн.).
- «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» - 1066,6 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» - 1066,6 тис.грн.).
-«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 614,7 тис.грн. ( оплата робіт по капремонту території братської могили по вул. Київська – 614,7 тис.грн.).
- «Проведення експертної грошової оцінки земель» - 4,5 тис.грн. ( виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Київська,55А – 4,5 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 85,2 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по м. Жмеринка – 36,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Франко,66 – 6,1 тис.грн.,поперндня оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Добролюбова – 6,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Грушевського -3,6 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Франко,66 – 14,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Добролюбова – 11,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Одеська – 6,9 тис.грн.)
- «Заходи з енергозбереження» - 488,0 тис.грн. ( на виконання програми по впровадженню проекту «Energi Go: впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» на 2015-2018рр. – попередня оплата в розмірі 30% на виконання робіт по об»єкту «Капремонт фасадів корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 260,0 тис.грн., аванс згідно договору на проведення капремонту вентиляції корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 – 228,0 тис.грн.).
Проведено видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу для здійснення заходів в рамках проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» - 3316,9 тис.грн. (консультаційні послуги з метою реалізації проекту – 23,8 тис.грн., попередня оплата 30% по капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи №4 – 2787,0 тис.грн., капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №4 – 506,1 тис.грн.).
