03.08.2018 15:15 15
Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.08.2018 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-липень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 294083,1 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 284694,6 тис.грн., що становить 103,5% до планових показників на січень-липень 2018р., з яких:
- 107019,9 тис.грн. (105,6%) податки, збори та інші платежі.
- 177674,7 тис.грн.(95,6%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 9388,5 тис.грн., з яких:
- 909,9 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить 83% до плану на 7 місяців поточного року;
- 1344,1 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
- 80,0 тис.грн. – інша субвенція з місцевого бюджету;
- 7054,5 тис.грн – конвертовано валюту на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.08.2018р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.08.2018р. становить 291535,3 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 255918,3 тис.грн., спеціальному фонду – 35617,0 тис.грн. (з них 1490,5 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 93,9 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 44,8% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.08.2018 року становлять 255918,3 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 69616,4 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 31238,7 тис.грн. ( направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам по загальноосвітніх школах – 29121,6 тис.грн., школі – інтернат – 1992,0 тис.грн. та інші заклади у сфері освіти – 125,1 тис.грн);
за рахунок коштів місцевого бюджету - 38377,7 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 18333,1 тис.грн., загальноосвітні школи – 11244,4 тис.грн., школа –інтернат – 1476,5 тис.грн., центр позашкільної освіти –1546,7 тис.грн., музична школа – 3206,1 тис.грн., методичний кабінет – 514,4 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 2051,1 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти (надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років) –5,4 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 132491,1 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 128952,8 тис.грн. ( виплата допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 23689,2 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 9170,1 тис.грн. виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях – 1018,4 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 95075,1 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 43,9 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 7,3 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 31,7 тис.грн., пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 4,9 тис.грн.);
кошти місцевого бюджету – 3494,4 тис.грн (утримання територіального центру – 1341,2 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 273,0 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сім»ї з вадами зору) – 15,2 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 16,8 тис.грн., оплата святкового обіду до 9 травня учасникам війни – 6,0 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 68,0 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 500,7 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 10,7 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 7,3 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 638,4 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді –44,4 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 200,0 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей – 372,7 тис.грн.).
- «Державне управління» – 17008,5 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 2238,8 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 408,3 тис.грн., міського історичного музея – 216,2 тис.грн., народні колективи - 473,0 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 944,4 тис.грн., інші заходи – 196,9 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 1836,7 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1718,9 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 77,8 тис.грн., фінансова підтримка для міської федерації футболу – 40,0 тис.грн.).
- «Житлово – комунальне господарство» - 4306,3 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 2097,2 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 404,4 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 305,9 тис.грн., вивіз сміття – 297,0 тис.грн., демонтаж новорічних гирлянд – 10,7 тис.грн., захоронення невідомого – 3,0 тис.грн., придбання квітників – 5,8 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 8,9 тис.грн., придбання електролічильників – 4,1 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 80,0 тис.грн., встановлення дитячого ігрового майданчика – 77,8 тис.грн., поточний ремонт світлофорного об»єкту – 55,5 тис.грн., озеленення міста – 424,6 тис.грн., придбання квітників декоративних – 8,0 тис.грн., придбання лавок – 10,2 тис.грн., поточний ремонт братських могил – 21,5 тис.грн., поточний ремонт автобусних зупинок – 70,0 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 120,0 тис.грн., облаштування території по вул. Центральна для громадських потреб – 90,5 тис.грн., виготовлення схеми мережі зовнішнього освітлення – 33,7 тис.грн., придбання лавок – 17,0 тис.грн., встановлення дорожніх знаків – 30,0 тис.грн., встановлення огорожі – 33,1 тис.грн., встановлення селфі зони «Я люблю Жмеринку» - 13,5 тис.грн., поточний ремонт площі Миру – 50,0 тис.грн., облаштування існуючого контейнерного майданчика по вул. Франко – 33,9 тис.грн.).
- «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - 500,0 тис.грн. (надання допомоги КП «Жмеринкакомунсервіс»).
- «Економічна діяльність» - 447,6 тис.грн. ( виготовлення технічної документації щодо встановлення меж міста – 239,8 тис.грн., виготовлення інвентарної справи – 0,5 тис.грн., відзначення підприємців за участь у конкурсі на краще прикрашення закладу – 2,0 тис.грн., членскі внески до Асоціації міст – 25,3 тис.грн., оплата послуг з постачання програмного забезпечення – 180,0 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 1630,5 тис.грн. (виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт доріг – 0,8 тис.грн., поточний ремонт доріг – 1629,7 тис.грн.).
- « Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 26,9 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 25815,5 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 7952,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 17863,5 тис.грн.).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 29436,2 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 5624,5 тис.грн. ( придбання лічильника тепла і води в комплекті для дитячого садочка – 50,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту огорожі ДНЗ №6 –334,3 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту будівлі (гідроізоляція фундаменту) ДНЗ №2 – 49,7 тис.грн., оплата робіт по капремонту будівлі (гідроізоляція фундаменту та встановлення водовідведення з покрівлі) ДНЗ №2 – 705,4 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт підлоги ДНЗ №2 – 2,1 тис.грн., роботи по капремонту покрівлі ДНЗ №5 – 522,2 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту фасаду будівлі (утеплення) загальноосвітньої школи-ліцей – 1782,9 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації, оплата робіт капремонту фойє будівлі загальноосвітньої школи №3 – 133,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт системи опалення корпусу №1,2 будівлі загальноосвітньої школи №3 – 32,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та капремонт харчоблоку загальноосвітньої школи №4 – 378,6 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту системи опалення загальноосвітньої школи №4- 556,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт фойє та коридору молодших класів загальноосвітньої школи-гімназії – 3,2 тис.грн., оплата робіт по капремонту фойє та коридору молодших класів загальноосвітньої школи-гімназії – 356,1 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капремонт частини фасадів загальноосвітньої школи №6 – 17,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт санвузлів загальноосвітньої школи №6 – 9,8 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт частини приміщень централізованої бухгалтерії та методичного кабінету – 14,7 тис.грн., придбання комп»ютерного обладнання для централізованої бухгалтерії – 64,7 тис.грн., придбання інтерактивних дошок –44,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт даху музичної школи – 3,5 тис.грн. оплата робіт по капремонту даху музичної школи – 300,0 тис.грн., придбання піаніно для музичної школи – 18,0 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету для інклюзівних класів придбання ноутбука, проектора, розвивального обладнання та інтерактивної стінки – 244,8 тис.грн.,).
- «Державне управління» - 517,3 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки та меблів).
- «Культура і мистецтво» - 16,0 тис.грн. ( придбання художньої літератури для бібліотеки 6,0 тис.грн., підписка періодичних видань – 2,0 тис.грн., придбання системного блоку для централізованої бухгалтерії – 8,0 тис.грн.).
- «Фізична культура і спорт» - 9,2 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» -271,7 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт пасажирських ліфтів по вул. Соборна,11 – 31,7 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту ліфтів – 188,0 тис.грн., виготовлення експертної оцінки пасажирських ліфтів – 52,0 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 263,7 тис.грн. ( придбання автобусної зупинки – 6,4 тис.грн., придбання дитячого ігрових майданчиків – 257,3 тис.грн.).
- «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» - 2484,0 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» - 2484,0 тис.грн.).
- «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» -2222,3 тис.грн. ( оплата робіт по капремонту території братської могили по вул. Київська – 1388,9 тис.грн., виготовлення пам»ятного знаку Героям Небесної Сотні – 320,0 тис.грн., придбання пам»ятного знаку героям АТО - 175,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію площі Б.Хмельницького – 7,5 тис.грн., попередня оплата на виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт мереж водопостачання – 67,2 тис.грн., капітальний ремонт трибуни КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 17,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт частини приміщень КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 39,5 тис.грн., придбання комп»ютерної техніки для лікарні – 204,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення пров. Уральський – 2,7 тис.грн. ).
- «Проведення експертної грошової оцінки земель» - 9,0 тис.грн. ( виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок).
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 33,4 тис.грн. ( для КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - придбання мотоблока та причіпа).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 15847,9 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по м. Жмеринка – 46,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Франко,66 – 9,3 тис.грн., попередня оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Добролюбова – 10,6 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Грушевського -3,6 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Грушевського – 3167,1 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по провулку Гвардійський – 1912,0 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Солідарності – 707,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Франко,66 – 14,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Добролюбова – 11,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Одеська – 6,9 тис.грн), капремонт дороги по вул. Шевченка –3600,1 тис.грн., капремонт дороги по вул. Свобода – 1543,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Соборна,9 – 23,9 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуара по вул. Соборна – 458,7 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуара по вул. Шекінська – 302,4 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Солідарності – 307,8 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Комарова – 1319,0 тис.грн., оплата робіт за капремонт тротуару по вул. Київська – 1551,9 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Комарова,23,25 – 182,3 тис.грн., капремонт дороги по вул. Свободи – 447,8 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Шекінська,23 –21,7 тис.грн., капремонт дороги на перехресті Космонавтів – Визволення – 55,2 тис.грн. , капремонт дороги по вул. Барляєва – 44,5 тис.грн., вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сільськогосподарська – 71,9 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Героїв АТО – 29,0 тис.грн.)
- «Заходи з енергозбереження» - 1152,7 тис.грн. ( на виконання програми по впровадженню проекту «Energi Go: впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» на 2015-2018рр. – попередня оплата в розмірі 30% на виконання робіт по об»єкту «Капремонт фасадів корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 912,7 тис.грн., аванс згідно договору на проведення капремонту вентиляції корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 – 240,0 тис.грн.).
- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 104,5 тис.грн. ( порізка сухостійких дерев).
- «Виконання заходів за рахунок цільових фондів» - 280,0 тис.грн. ( компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 600,0 тис.грн. ( на виконання програми економічного і соціального розвитку міста Жмеринка на 2018 рік для проведення реконструкції системи лікувального газопостачання відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та реанімаційного відділення КУ «Жмеринська ЦРЛ»).
Проведено видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу для здійснення заходів в рамках проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» - 4690,4 тис.грн. (консультаційні послуги з метою реалізації проекту – 49,9 тис.грн., попередня оплата 30% по капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи №4 – 2787,0 тис.грн., капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №4 – 1853,5 тис.грн.).
