06.09.2018 12:38 14
Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.09.2018 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-серпень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 321314,1 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 311543,4 тис.грн., що становить 108,9% до планових показників на січень-серпень 2018р., з яких:
- 124220,6 тис.грн. (101,1%) податки, збори та інші платежі.
- 187322,8 тис.грн.(97,5%) офіційні трансферти з державного та обласного
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 9770,7 тис.грн., з яких:
- 988,0 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить 70,8% до плану на 8 місяців поточного року;
- 1648,2 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
- 80,0 тис.грн. – інша субвенція з місцевого бюджету;
- 7054,5 тис.грн – конвертовано валюту на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.09.2018р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.09.2018р. становить 324050,0 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 277983,4 тис.грн., спеціальному фонду – 46066,6 тис.грн. (з них 1665,7 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 93,7 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 60,4% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.09.2018 року становлять 277983,4 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 75914,9 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 32952,2 тис.грн. ( направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам по загальноосвітніх школах – 30820,0 тис.грн., школі – інтернат – 1992,0 тис.грн. та інші заклади у сфері освіти – 140,2 тис.грн);
за рахунок коштів місцевого бюджету - 42962,7 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 20814,5 тис.грн., загальноосвітні школи – 12787,7 тис.грн., школа –інтернат – 1476,5 тис.грн., центр позашкільної освіти –1662,0 тис.грн., музична школа – 3436,1 тис.грн., методичний кабінет – 555,7 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 2224,8 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти (надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років) –5,4 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 139755,5 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 135104,6 тис.грн. ( виплата допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 27050,5 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 10415,6 тис.грн., виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях – 1170,4 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 96468,1 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 46,9 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 9,8 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 31,7 тис.грн., пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 5,4 тис.грн.);
кошти місцевого бюджету – 4604,0 тис.грн (утримання територіального центру – 1513,5 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 311,8 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сім»ї з вадами зору) – 19,5 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 19,2 тис.грн., оплата святкових обідів підопічним територіального центру – 12,0 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 68,3 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 1126,4 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 12,1 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 8,6 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 841,0 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді –98,9 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 200,0 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей – 372,7 тис.грн.).
- «Державне управління» – 20332,9 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 3038,1 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 459,5 тис.грн., міського історичного музея – 246,5 тис.грн., народні колективи - 533,6 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 1067,0 тис.грн., інші заходи – 731,5 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 2045,6 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1881,1 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 77,8 тис.грн., фінансова підтримка для міської федерації футболу – 86,7 тис.грн.).
- «Житлово – комунальне господарство» - 4921,8 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 2217,9 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 430,5 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 449,2 тис.грн., вивіз сміття – 373,0 тис.грн., демонтаж новорічних гирлянд – 10,7 тис.грн., захоронення невідомого – 3,0 тис.грн., придбання квітників – 5,8 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 8,9 тис.грн., придбання електролічильників – 4,1 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 80,0 тис.грн., встановлення дитячого ігрового майданчика – 77,8 тис.грн., поточний ремонт світлофорного об»єкту – 55,5 тис.грн., озеленення міста – 442,8 тис.грн., придбання квітників декоративних – 8,0 тис.грн., придбання лавок – 27,2 тис.грн., поточний ремонт братських могил – 21,5 тис.грн., поточний ремонт автобусних зупинок – 70,0 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 152,4 тис.грн., облаштування території по вул. Центральна для громадських потреб – 90,5 тис.грн., виготовлення схеми мережі зовнішнього освітлення – 33,7 тис.грн., встановлення дорожніх знаків –48,5 тис.грн., встановлення огорожі – 33,1 тис.грн., встановлення селфі зони «Я люблю Жмеринку» - 13,5 тис.грн., поточний ремонт площі Миру – 50,0 тис.грн., облаштування існуючого контейнерного майданчика по вул. Франко – 33,9 тис.грн., влаштування контейнерного майданчика по вул. Горького -56,5 тис.грн., поточний ремонт скверу по вул. Соборній -50,1 тис.грн., відлов та стерилізація безпритульних тварин – 7,1 тис.грн. придбання стаціонарних урн – 8,0 тис.грн., розчистка струмка Безимяний та річки Баран – 48,6 тис.грн., виготовлення схеми мереж зовнішнього освітлення – 10,0 тис.грн.).
- «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - 600,0 тис.грн. (надання допомоги КП «Жмеринкакомунсервіс»).
- «Економічна діяльність» - 447,6 тис.грн. ( виготовлення технічної документації щодо встановлення меж міста – 239,8 тис.грн., виготовлення інвентарної справи – 0,5 тис.грн., відзначення підприємців за участь у конкурсі на краще прикрашення закладу – 2,0 тис.грн., членскі внески до Асоціації міст – 25,3 тис.грн., оплата послуг з постачання програмного забезпечення – 180,0 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 2045,1 тис.грн. (виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт доріг – 0,8 тис.грн., поточний ремонт доріг – 2044,3 тис.грн.).
- « Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 32,3 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 28849,6 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 9088,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 19761,6 тис.грн.).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 38356,4 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 9605,2 тис.грн. ( придбання лічильника тепла і води в комплекті для дитячого садочка – 50,0 тис.грн., придбання морозильної камери ДНЗ №5 – 7,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту огорожі ДНЗ №6 –335,5 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту будівлі (гідроізоляція фундаменту) ДНЗ №2 – 48,7 тис.грн., оплата робіт по капремонту будівлі (гідроізоляція фундаменту та встановлення водовідведення з покрівлі) ДНЗ №2 – 705,4 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт підлоги ДНЗ №2 – 8,6 тис.грн., роботи по капремонту покрівлі ДНЗ №5 – 672,2 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту фасаду будівлі (утеплення) загальноосвітньої школи-ліцей – 3944,5 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації, оплата робіт капремонту фойє будівлі загальноосвітньої школи №3 – 337,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт системи опалення корпусу №1,2 будівлі загальноосвітньої школи №3 – 32,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та капремонт харчоблоку загальноосвітньої школи №4 – 378,6 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту системи опалення загальноосвітньої школи №4- 680,2 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту фойє та коридору молодших класів загальноосвітньої школи-гімназії – 3,2 тис.грн., оплата робіт по капремонту фойє та коридору молодших класів загальноосвітньої школи-гімназії – 640,4 тис.грн., капремонт харчоблоку загальноосвітньої школи-гімназії – 76,6 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капремонт частини фасадів загальноосвітньої школи №6 – 17,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт санвузлів загальноосвітньої школи №6 – 9,8 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт частини приміщень централізованої бухгалтерії та методичного кабінету – 18,8 тис.грн., придбання комп’ютерного обладнання для централізованої бухгалтерії – 64,7 тис.грн., придбання інтерактивних дошок –44,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт даху музичної школи – 3,5 тис.грн. оплата робіт по капремонту даху музичної школи – 864,6 тис.грн., придбання піаніно для музичної школи – 18,0 тис.грн., придбання ноутбуків – 24,7 тис.грн., придбання мікшерного пульту – 13,2 тис.грн., придбання шаф для дидактичного матеріалу НУШ – 217,8 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету для інклюзівних класів придбання ноутбука, проектора, розвивального обладнання та інтерактивної стінки – 386,1 тис.грн.,).
- «Державне управління» - 841,9 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки, меблів, капремонт фундаменту адмінприміщення).
- «Культура і мистецтво» - 34,7 тис.грн. ( придбання художньої літератури для бібліотеки 6,0 тис.грн., підписка періодичних видань – 2,0 тис.грн., придбання системного блоку для централізованої бухгалтерії – 8,0 тис.грн., придбання підсилювача гучності – 18,7 тис.грн.).
- «Фізична культура і спорт» - 9,2 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» -271,7 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт пасажирських ліфтів по вул. Соборна,11 – 31,7 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту ліфтів – 188,0 тис.грн., виготовлення експертної оцінки пасажирських ліфтів – 52,0 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 398,5 тис.грн. ( придбання автобусної зупинки – 6,4 тис.грн., придбання дитячих ігрових майданчиків – 257,3 тис.грн., придбання ігрового дитячого комплексу – 134,8 тис.грн.).
- «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» - 2484,0 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» - 2484,0 тис.грн.).
- «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» -2291,7 тис.грн. ( оплата робіт по капремонту території братської могили по вул. Київська – 1388,9 тис.грн., придбання та встановлення пам»ятного знаку Героям Небесної Сотні – 320,0 тис.грн., придбання та встановлення пам»ятного знаку героям АТО - 225,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію площі Б.Хмельницького – 7,5 тис.грн., капремонт мереж водопостачання – 67,2 тис.грн., проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт трибуни КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 17,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт частини приміщень КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 39,5 тис.грн., придбання комп»ютерної техніки для ЦПМСД – 204,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення пров. Уральський – 2,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію площі Б.Хмельницького – 19,4 тис.грн.).
- «Проведення експертної грошової оцінки земель» - 18,0 тис.грн. ( виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок).
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 1033,4 тис.грн. ( для КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - придбання мотоблока та причіпа – 33,4 тис.грн., придбання котла для МКП «Енергоресурс» - 1000,0 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 18722,4 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по м. Жмеринка – 90,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Франко,66 – 9,3 тис.грн., попередня оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Добролюбова – 10,6 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Грушевського -3,6 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Грушевського – 3278,0 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по провулку Гвардійський – 1915,8 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Солідарності – 707,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту прибудинкової території по вул. Франко,66 – 159,6 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту дороги по вул. Добролюбова – 392,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Одеська – 6,9 тис.грн), капремонт дороги по вул. Шевченка –3605,3 тис.грн., капремонт дороги по вул. Свобода – 2583,4 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Соборна,9 – 23,9 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуара по вул. Соборна – 458,7 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуара по вул. Шекінська – 1113,6 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Солідарності – 307,8 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Комарова – 1319,0 тис.грн., оплата робіт за капремонт тротуару по вул. Київська – 1551,9 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Комарова,23,25 – 746,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту прибудинкової території по вул. Шекінська,23 –177,1 тис.грн., капремонт дороги на перехресті Космонавтів – Визволення – 55,2 тис.грн. , капремонт дороги по вул. Барляєва – 44,5 тис.грн., вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сільськогосподарська – 73,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Героїв АТО – 35,0 тис.грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території по вул. Центральна,1 та вул. В.Мельнична – 21,7 тис.грн. виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по пров. Абрикосовий – 6,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул. Суворова – 26,0 тис.грн. )
- «Заходи з енергозбереження» - 1615,0 тис.грн. ( на виконання програми по впровадженню проекту «Energi Go: впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» на 2015-2018рр. – попередня оплата в розмірі 30% на виконання робіт по об»єкту «Капремонт фасадів корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 1375,0 тис.грн., аванс згідно договору на проведення капремонту вентиляції корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 – 240,0 тис.грн.,).
- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 150,7 тис.грн. ( порізка сухостійких дерев – 122,5 тис.грн., розчистка струмка та річки – 28,2 тис.грн.).
- «Виконання заходів за рахунок цільових фондів» - 280,0 тис.грн. ( компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 600,0 тис.грн. ( на виконання програми економічного і соціального розвитку міста Жмеринка на 2018 рік для проведення реконструкції системи лікувального газопостачання відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та реанімаційного відділення КУ «Жмеринська ЦРЛ»).
Проведено видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу для здійснення заходів в рамках проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» - 6044,5 тис.грн. (консультаційні послуги з метою реалізації проекту – 56,6 тис.грн., попередня оплата по капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи №4 – 3868,1 тис.грн., капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №4 – 1903,2 тис.грн., капітальний ремонт 1 корпусу загальноосвітньої школи №3 - 216,6 тис.грн.).
