04.10.2018 15:19 20
Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.10.2018 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-вересень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 353932,6 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 343769,3 тис.грн., що становить 100,6% до планових показників на січень-вересень 2018р., з яких:
- 141505,8 тис.грн. (105,1%) податки, збори та інші платежі.
- 202263,5 тис.грн.(97,6%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 10163,3 тис.грн., з яких:
- 1066,3 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить 72,5% до плану на 9 місяців поточного року;
- 1962,5 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
- 80,0 тис.грн. – інша субвенція з місцевого бюджету;
- 7054,5 тис.грн – конвертовано валюту на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.10.2018р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.10.2018р. становить 357722,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 304223,1 тис.грн., спеціальному фонду – 53499,8 тис.грн. (з них 1845,9 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 94,5 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 69,0% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.10.2018 року становлять 304223,1 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 85553,8 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 36665,4 тис.грн. ( направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам по загальноосвітніх школах – 34501,5 тис.грн., школі – інтернат – 1992,0 тис.грн. та інші заклади у сфері освіти – 171,9 тис.грн);
за рахунок коштів місцевого бюджету - 48888,4 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 23397,0 тис.грн., загальноосвітні школи –15177,6 тис.грн., школа –інтернат – 1476,5 тис.грн., центр позашкільної освіти –1835,1 тис.грн., музична школа – 3909,3 тис.грн., методичний кабінет – 632,3 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 2455,2 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти (надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років) –5,4 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 149679,1 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 144479,7 тис.грн. ( виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 30810,3 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 11791,1 тис.грн., виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 1318,9 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 100559,4 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 80,4 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 11,1 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 62,7 тис.грн., пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 6,6 тис.грн.);
кошти місцевого бюджету – 5119,0 тис.грн (утримання територіального центру – 1713,2 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 350,7 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сім»ї з вадами зору) – 21,2 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 21,6 тис.грн., оплата святкових обідів підопічним територіального центру – 12,0 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 70,1 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 1209,8 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 20,0 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 14,9 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 34,1 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 929,2 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді –99,5 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 250,0 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей – 372,7 тис.грн.).
- «Державне управління» – 22785,7 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 3196,4 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 505,0 тис.грн., міського історичного музея – 267,1 тис.грн., народні колективи - 597,1 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 1095,7 тис.грн., інші заходи – 731,5 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 2320,0 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 2100,1 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту – 85,1 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 134,8 тис.грн.).
- «Житлово – комунальне господарство» - 5458,4 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 2409,5 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 459,7 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 450,0 тис.грн., вивіз сміття – 417,7 тис.грн., демонтаж новорічних гирлянд – 10,7 тис.грн., захоронення невідомого – 3,7 тис.грн., придбання квітників – 5,8 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 8,9 тис.грн., придбання електролічильників – 4,1 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 80,0 тис.грн., встановлення дитячих ігрових майданчиків – 120,1 тис.грн., поточний ремонт світлофорного об»єкту – 55,5 тис.грн., озеленення міста – 530,3 тис.грн., придбання квітників декоративних – 8,0 тис.грн., придбання лавок – 43,2 тис.грн., поточний ремонт братських могил – 21,5 тис.грн., поточний ремонт та облаштування автобусних зупинок – 124,8 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 156,3 тис.грн., облаштування території по вул. Центральна для громадських потреб – 90,5 тис.грн., виготовлення схеми мережі зовнішнього освітлення – 43,7 тис.грн., встановлення дорожніх знаків –75,1 тис.грн., встановлення огорожі – 33,1 тис.грн., встановлення селфі зони «Я люблю Жмеринку» - 13,5 тис.грн., поточний ремонт площі Миру – 50,0 тис.грн., облаштування існуючого контейнерного майданчика по вул. Франко – 33,9 тис.грн., влаштування контейнерного майданчика по вул. Горького -56,5 тис.грн., поточний ремонт скверу по вул. Соборній -50,1 тис.грн., відлов та стерилізація безпритульних тварин – 18,9 тис.грн. придбання стаціонарних урн – 8,0 тис.грн., розчистка струмка Безимяний та річки Баран – 48,6 тис.грн., поточний ремонт лавок та пам»ятників на території міського парку – 26,7 тис.грн.).
- «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - 600,0 тис.грн. (надання допомоги КП «Жмеринкакомунсервіс»).
- «Економічна діяльність» - 534,1 тис.грн. ( виготовлення технічної документації щодо встановлення меж міста – 239,8 тис.грн., виготовлення інвентарної справи – 0,5 тис.грн., відзначення підприємців за участь у конкурсі на краще прикрашення закладу – 2,0 тис.грн., членскі внески до Асоціації міст – 25,3 тис.грн., оплата послуг з постачання програмного забезпечення – 180,0 тис.грн. фінансова допомога КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 72,3 тис.грн., консультаційні послуги з метою реалізації проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» – 14,2 тис.грн., ).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 2174,4 тис.грн. (виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт доріг – 0,8 тис.грн., поточний ремонт доріг – 2173,6 тис.грн.).
- « Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 37,6 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 31883,6 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 10223,9 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 21659,7 тис.грн.).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 44492,9 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 11736,9 тис.грн. ( придбання лічильника тепла і води в комплекті для дитячого садочка – 50,0 тис.грн., придбання морозильної камери ДНЗ №5 – 7,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту огорожі ДНЗ №6 –335,5 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту будівлі (гідроізоляція фундаменту) ДНЗ №2 – 48,7 тис.грн., оплата робіт по капремонту будівлі (гідроізоляція фундаменту та встановлення водовідведення з покрівлі) ДНЗ №2 – 705,4 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт підлоги ДНЗ №2 – 8,6 тис.грн., роботи по капремонту покрівлі ДНЗ №5 – 672,2 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту фасаду будівлі (утеплення) загальноосвітньої школи-ліцей – 4900,4 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації, оплата робіт капремонту фойє будівлі загальноосвітньої школи №3 – 337,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт системи опалення корпусу №1,2 будівлі загальноосвітньої школи №3 – 39,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та капремонт харчоблоку загальноосвітньої школи №4 – 591,4 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту системи опалення загальноосвітньої школи №4- 716,1 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту фойє та коридору молодших класів загальноосвітньої школи-гімназії – 3,2 тис.грн., оплата робіт по капремонту фойє та коридору молодших класів загальноосвітньої школи-гімназії – 644,4 тис.грн., капремонт харчоблоку загальноосвітньої школи-гімназії – 843,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капремонт частини фасадів загальноосвітньої школи №6 – 17,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт санвузлів загальноосвітньої школи №6 – 9,8 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт частини приміщень централізованої бухгалтерії та методичного кабінету – 168,8 тис.грн., придбання комп’ютерного обладнання для централізованої бухгалтерії – 64,7 тис.грн., придбання інтерактивних дошок –44,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт даху музичної школи – 3,5 тис.грн. оплата робіт по капремонту даху музичної школи – 864,6 тис.грн., придбання піаніно для музичної школи – 18,0 тис.грн., придбання ноутбуків – 24,7 тис.грн., придбання мікшерного пульту – 13,2 тис.грн., придбання шаф для дидактичного матеріалу НУШ – 217,8 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету для інклюзівних класів придбання ноутбука, проектора, розвивального обладнання та інтерактивної стінки – 386,1 тис.грн.,).
- «Державне управління» - 864,1 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки, меблів, капремонт фундаменту адмінприміщення).
- «Культура і мистецтво» - 34,7 тис.грн. ( придбання художньої літератури для бібліотеки 6,0 тис.грн., підписка періодичних видань – 2,0 тис.грн., придбання системного блоку для централізованої бухгалтерії – 8,0 тис.грн., придбання підсилювача гучності – 18,7 тис.грн.).
- «Фізична культура і спорт» - 9,2 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» -271,7 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт пасажирських ліфтів по вул. Соборна,11 – 31,7 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту ліфтів – 188,0 тис.грн., виготовлення експертної оцінки пасажирських ліфтів – 52,0 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 457,2 тис.грн. ( придбання автобусної зупинки – 6,4 тис.грн., придбання дитячих ігрових майданчиків – 316,0 тис.грн., придбання ігрового дитячого комплексу – 134,8 тис.грн.).
- «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» - 2516,9 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» - 2516,9 тис.грн.).
-«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» -2841,6 тис.грн. ( оплата робіт по капремонту території братської могили по вул. Київська – 1747,4 тис.грн., придбання пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні – 320,0 тис.грн., придбання пам’ятного знаку героям АТО, що підлягає встановленню - 225,0 тис.грн., виготовлення та проведення експертизи ПКД на капітальний ремонт трибуни спортивно-готельного комплексу по вул. Кривоноса,27 – 23,1 тис.грн., виготовлення та проведення експертизи ПКД на капітальний ремонт частини приміщення спортивно-готельного комплексу по вул. Кривоноса,27 – 46,1 тис.грн., придбання комп»ютерної техніки для ЦПМСД – 204,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисних документації по капітальному ремонту мереж водопостачання та водовідведення – 102,4 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення пров. Уральський – 8,6 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію площі Б.Хмельницького – 26,9 тис.грн., капремонт мереж водопостачання по туп. Київський – 138,1 тис.грн.).
- «Проведення експертної грошової оцінки земель» - 27,0 тис.грн. ( виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок).
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 1033,4 тис.грн. ( для КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - придбання мотоблока та причіпа – 33,4 тис.грн., придбання котла для МКП «Енергоресурс» - 1000,0 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 21696,4 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по м. Жмеринка – 94,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Франко,66 – 348,5 тис.грн., попередня оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Добролюбова – 10,6 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Грушевського -3,6 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Грушевського – 4274,5 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по провулку Гвардійський – 1915,8 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Солідарності – 707,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту прибудинкової території по вул. Франко,66 – 159,6 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту дороги по вул. Добролюбова – 1312,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Одеська – 6,9 тис.грн), капремонт дороги по вул. Шевченка –3605,3 тис.грн., капремонт дороги по вул. Свобода – 2812,8 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Соборна,9 – 433,4 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуара по вул. Соборна – 458,7 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуара по вул. Шекінська – 1113,6 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Солідарності – 307,8 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Комарова – 1355,9 тис.грн., оплата робіт за капремонт тротуару по вул. Київська – 1551,9 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Комарова,23,25 – 746,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту прибудинкової території по вул. Шекінська,23 –177,1 тис.грн., капремонт дороги на перехресті Космонавтів – Визволення – 55,2 тис.грн. , капремонт дороги по вул. Барляєва – 64,6 тис.грн., вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сільськогосподарська – 73,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Героїв АТО – 35,0 тис.грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території по вул. Центральна,1 та вул. В.Мельнична – 21,7 тис.грн. виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по пров. Абрикосовий – 24,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул. Суворова – 26,0 тис.грн. )
- «Заходи з енергозбереження» - 1973,1 тис.грн. ( на виконання програми по впровадженню проекту «Energi Go: впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» на 2015-2018рр. – оплата робіт по об»єкту «Капремонт фасадів корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 1733,1 тис.грн., аванс згідно договору на проведення капремонту вентиляції корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 – 240,0 тис.грн.,).
- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 150,7 тис.грн. ( порізка сухостійких дерев – 122,5 тис.грн., розчистка струмка та річки – 28,2 тис.грн.).
- «Виконання заходів за рахунок цільових фондів» - 280,0 тис.грн. ( компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 600,0 тис.грн. ( на виконання програми економічного і соціального розвитку міста Жмеринка на 2018 рік для проведення реконструкції системи лікувального газопостачання відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та реанімаційного відділення КУ «Жмеринська ЦРЛ»).
Проведено видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу для здійснення заходів в рамках проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» - 7160,9 тис.грн. (консультаційні послуги з метою реалізації проекту – 56,6 тис.грн., попередня оплата по капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи №4 – 4984,5 тис.грн., капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №4 – 1903,2 тис.грн., капітальний ремонт 1 корпусу загальноосвітньої школи №3 - 216,6 тис.грн.).
