07.11.2018 13:28 15
Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.11.2018 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-жовтень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 384926,9 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 374061,2 тис.грн., що становить 100,6% до планових показників на січень-жовтень 2018р., з яких:
- 159251,9 тис.грн. (105,1%) податки, збори та інші платежі. - 214809,3 тис.грн.(97,5%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 10865,7 тис.грн., з яких:
- 1345,7 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить 90,9% до плану на 10 місяців поточного року; - 2385,5 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ; - 80,0 тис.грн. – інша субвенція з місцевого бюджету; - 7054,5 тис.грн – конвертовано валюту на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.11.2018р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.11.2018р. становить 387700,8 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 328963,2 тис.грн., спеціальному фонду – 58737,6 тис.грн. (з них 2346,7 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 94,7 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 75,7% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.11.2018 року становлять 328963,2 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 94690,3 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 40220,2 тис.грн. ( направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам по загальноосвітніх школах – 38030,4 тис.грн., школі – інтернат – 1992,0 тис.грн. та інші заклади у сфері освіти – 197,8 тис.грн);
за рахунок коштів місцевого бюджету - 54470,1 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 26230,6 тис.грн., загальноосвітні школи –17073,3 тис.грн., школа –інтернат – 1476,5 тис.грн., центр позашкільної освіти –2021,4 тис.грн., музична школа – 4288,8 тис.грн., методичний кабінет – 676,3 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 2697,8 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти (надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років) –5,4 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 157173,7 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 151473,4 тис.грн. ( виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 34045,8 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 13124,2 тис.грн., виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 1466,7 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 102836,7 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 81,3 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 11,1 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 62,7 тис.грн., пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 7,5 тис.грн.);
кошти місцевого бюджету – 5619,0 тис.грн (утримання територіального центру – 1913,3 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 392,6 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сім»ї з вадами зору) – 22,7 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 24,0 тис.грн., оплата святкових обідів та продуктових наборів підопічним територіального центру – 61,6 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 70,3 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 1293,3 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 40,0 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 16,5 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 35,2 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 997,3 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді –99,5 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 280,0 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей – 372,7 тис.грн.).
- «Державне управління» – 25605,0 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 3367,0 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 542,8 тис.грн., міського історичного музея – 301,6 тис.грн., народні колективи - 657,7 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 1123,7 тис.грн., інші заходи – 741,2 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 2583,2 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 2295,9 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту – 104,5 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 182,8 тис.грн.).
- «Житлово – комунальне господарство» - 5984,3 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 2611,7 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 501,9 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 593,6 тис.грн., вивіз сміття – 451,6 тис.грн., демонтаж новорічних гирлянд – 10,7 тис.грн., захоронення невідомого – 3,7 тис.грн., придбання квітників – 5,8 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 17,8 тис.грн., придбання електролічильників – 4,1 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 80,0 тис.грн., встановлення дитячих ігрових майданчиків – 120,1 тис.грн., поточний ремонт світлофорного об»єкту – 55,5 тис.грн., озеленення міста – 561,5 тис.грн., придбання квітників декоративних – 8,0 тис.грн., придбання лавок – 43,2 тис.грн., поточний ремонт контейнерів – 26,3 тис.грн., поточний ремонт братських могил – 21,5 тис.грн., поточний ремонт та облаштування автобусних зупинок – 124,8 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 156,3 тис.грн., облаштування території по вул. Центральна для громадських потреб – 90,5 тис.грн., виготовлення схеми мережі зовнішнього освітлення – 43,7 тис.грн., виготовлення схеми з організації дорожнього ркуху – 8,1 тис.грн., встановлення дорожніх знаків –75,1 тис.грн., встановлення огорожі – 33,1 тис.грн., встановлення селфі зони «Я люблю Жмеринку» - 13,5 тис.грн., поточний ремонт площі Миру – 50,0 тис.грн., облаштування існуючого контейнерного майданчика по вул. Франко – 33,9 тис.грн., влаштування контейнерного майданчика по вул. Горького -56,5 тис.грн., поточний ремонт скверу по вул. Соборній - 50,1 тис.грн., відлов та стерилізація безпритульних тварин – 18,9 тис.грн. придбання та встановлення стаціонарних урн – 9,7 тис.грн., розчистка струмка Безимяний та річки Баран – 48,6 тис.грн., поточний ремонт лавок та пам»ятників на території міського парку – 26,7 тис.грн., поточний ремонт вуличних сходів до буд. В.Трудова,4А – 15,9 тис.грн., поточний ремонт спортивних та дитячих майданчиків – 11,9 тис.грн.).
- «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - 600,0 тис.грн. (надання допомоги КП «Жмеринкакомунсервіс»).
- «Економічна діяльність» - 681,6 тис.грн. ( виготовлення технічної документації щодо встановлення меж міста – 239,8 тис.грн., виготовлення інвентарної справи – 0,5 тис.грн., відзначення підприємців за участь у конкурсі на краще прикрашення закладу – 2,0 тис.грн., членскі внески до Асоціації міст – 35,3 тис.грн., оплата послуг з постачання програмного забезпечення – 180,0 тис.грн. фінансова допомога КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 131,6 тис.грн., консультаційні послуги з метою реалізації проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» – 92,4 тис.грн., ).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 3007,6 тис.грн. (виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт доріг – 0,8 тис.грн., поточний ремонт доріг – 3006,8 тис.грн.).
- « Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 42,9 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 34917,6 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 11359,8 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 23557,8 тис.грн.).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 310,0 тис.грн. ( видатки на оплату витрат за спожиті енергоносії та комунальні послуги для Центру первинної медико-санітарної допомоги – 300,0 тис.грн., для Жмеринської організації УТОС – 7,75 тис.грн., УТОГ – 2,25 тис.грн.).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 49230,0 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 13186,9 тис.грн. ( з яких: 1078,6 тис.грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме: для ДНЗ – 82,6 тис.грн., а саме: придбання лічильника тепла і води у ДНЗ №5 -49,9 тис.грн.та інтерактивної дошки у ДНЗ №3-24,9 тис.грн., на придбання морозильної камери у ДНЗ№5-7,8 тис.грн., для ЗОШ – 414,8 тис.грн., а саме: за рахунок коштів субвенції з державного бюджету -197,0 тис.грн.( куплені комп’ютери та планшети); придбано шафи для дидактичного матеріалу НУШ -217,8 тис.грн., для ЦПР -45,7, а саме: придбано проектор-7,8 тис.грн., ноутбуки-24,7 тис.грн.та мікшерний пульт-13,2 тис.грн., для Методичного кабінету – 20,0 тис.грн. спрямовано на придбання інтерактивної дошки, для інклюзивно-ресурсного центру -179,8 за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами придбали інтерактивну дошку-73,8 тис.грн., ноутбук-18,0 тис.грн., проектор-13,2 тис.грн., розвивальне обладнання -14,1 тис.грн., методичну стінку-11,0 тис.грн.телевізор-8,6 тис.грн., велотренажер-6,1 тис.грн., бігову доріжку-8,8 тис.грн., сенсорну гойдалку-7,7 тис.грн., мягкі модулі-18,5 тис.грн.; за рахунок місцевого бюджету придбано для шкіл телевізори на суму 198,0 тис.грн., інтерактивну дошку з проектором для ЗОШ-ліцей – 55,0 тис.грн., для централізованої бухгалтерії - 64,7тис.грн. придбали комп’ютнерне обладнання, для музичної школи – 18,0 тис.грн. придбання піаніно.
На проведення капітальних ремонтів - 12108,3 тис.грн., а саме: по ДНЗ – 2006,5 тис.грн., а саме: на капремонт огорожі ДНЗ №6 – 335,4 тис.грн., оплату робіт по капремонту будівлі ДНЗ № 2 ( гідроізоляція фундаменту та встановлення водовідведення з покрівлі)– 754,1 тис.грн., виготовлення ПКД та ремонт підлоги у ДНЗ №2- 208,8 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт системи опалення ДНЗ №2 – 34,0 тис.грн., роботи по капремонту покрівлі ДНЗ №5-672,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації 2,0 тис.грн.; по ЗОШ – 10101,8 тис.грн., а саме: капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №4-710,0 тис.грн., на капремонт фойє та коридору будівлі ЗОШ№5-688,2 тис.грн., капремонт харчоблоку будівлі ЗОШ №4– 587,8 тис.грн., капремонт харчоблоку будівлі ЗОШ №5 у сумі 1595,7 тис.грн., капремонт фасадів ( утеплення) ЗОШ-ліцей - 5214,0 тис.грн., виготовлення ПКД на каремонт спортивного майданчика ЗОШ-ліцей – 38,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи-104,2тис.грн.; по методичному кабінету – 158,9 тис.грн. та централізованої бухгалтерії – 9,9 тис.грн. (експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт частини приміщень); по музичній школі – 868,1 тис.грн. експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт даху музичної школи та оплата робіт., капремонт (заміна дверей в приміщенні ЦПР – 127,0 тис.грн. )
- «Державне управління» -1084,3 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки, меблів, капремонт фундаменту (гідроізоляція) та капремонт санвузлів адмінприміщення).
- «Культура і мистецтво» - 34,7 тис.грн. ( придбання художньої літератури для бібліотеки 6,0 тис.грн., підписка періодичних видань – 2,0 тис.грн., придбання системного блоку для централізованої бухгалтерії – 8,0 тис.грн., придбання підсилювача гучності – 18,7 тис.грн.).
- «Фізична культура і спорт» - 9,2 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» -460,0 тис.грн. ( експертиза , виготовлення проектно-кошторисної документації та капремонт пасажирських ліфтів по вул. Соборна,11 – 200,2 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту ліфтів – 188,0 тис.грн., виготовлення експертної оцінки пасажирських ліфтів – 52,0 тис.грн., капремонт ліфта по вул. Київська,1А – 19,8 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 752,0 тис.грн. ( придбання автобусної зупинки – 6,4 тис.грн., придбання дитячих ігрових майданчиків – 316,0 тис.грн., придбання ігрових дитячих комплексів – 271,9 тис.грн., придбання спортивного майданчика тренажера – 77,7 тис.грн., створення громадського простору для фізичної реабілітації та рухової активності жителів міста – 80,0 тис.грн.).
- «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» - 2516,9 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» - 2516,9 тис.грн.).
-«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 3374,9 тис.грн. ( оплата робіт по капремонту території братської могили по вул. Київська – 2089,0 тис.грн., придбання пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні – 320,0 тис.грн., придбання пам’ятного знаку героям АТО, що підлягає встановленню - 225,0 тис.грн., виготовлення та проведення експертизи ПКД на капітальний ремонт трибуни спортивно-готельного комплексу по вул. Кривоноса,27 – 23,1 тис.грн., виготовлення та проведення експертизи ПКД на капітальний ремонт частини приміщення спортивно-готельного комплексу по вул. Кривоноса,27 – 46,1 тис.грн., придбання комп»ютерної техніки для ЦПМСД – 204,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисних документації по капітальному ремонту мереж водопостачання та водовідведення – 102,4 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення пров. Уральський – 11,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію площі Б.Хмельницького – 26,9 тис.грн., капремонт мереж водопостачання по туп. Київський – 247,2 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт водопостачання по вул. Училищна – 22,3 тис.грн., оплата робіт по будівництву каналізаційного колектору по пров. Вілінського – 51,8 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт адмінприміщення по вул. Соборна,41 – 5,4 тис.грн., ).
- «Проведення експертної грошової оцінки земель» - 27,0 тис.грн. ( виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок).
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 1033,4 тис.грн. ( для КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - придбання мотоблока та причіпа – 33,4 тис.грн., придбання котла для МКП «Енергоресурс» - 1000,0 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 22707,5 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по м. Жмеринка – 123,1 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Франко,66 – 348,5 тис.грн., попередня оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Добролюбова – 10,6 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Грушевського -3,6 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Грушевського – 4274,5 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по провулку Гвардійський – 1915,8 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Солідарності – 707,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту прибудинкової території по вул. Франко,66 – 159,6 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту дороги по вул. Добролюбова – 1312,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Одеська – 6,9 тис.грн), капітальний ремонт прибудинкової території по вл, Шекінська,23 – 319,8 тис.грн., капремонт дороги по вул. Шевченка –3605,3 тис.грн., капремонт дороги по вул. Свобода – 2812,8 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Соборна,9 – 433,4 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуара по вул. Соборна – 458,7 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуара по вул. Шекінська – 1221,1 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Солідарності – 307,8 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Комарова – 1355,9 тис.грн., оплата робіт за капремонт тротуару по вул. Київська – 1551,9 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Комарова,23,25 – 746,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту прибудинкової території по вул. Шекінська,23 –177,1 тис.грн., капремонт дороги на перехресті Космонавтів – Визволення – 55,2 тис.грн. , капремонт дороги по вул. Барляєва – 64,6 тис.грн., вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сільськогосподарська – 73,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Героїв АТО – 35,0 тис.грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території по вул. Центральна,1 та вул. В.Мельнична – 21,7 тис.грн. виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт дороги по пров. Абрикосовий – 529,9 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул. Суворова – 26,0 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт дорожнього покриття по вул. Ударника – 20,9 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт дорожнього покриття по вул. З.Космодемянської – 28,8 тис.грн.)
- «Заходи з енергозбереження» - 3012,5 тис.грн. ( на виконання програми по впровадженню проекту «Energi Go: впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» на 2015-2018рр. – оплата робіт по об»єкту «Капремонт фасадів корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 2349,1 тис.грн., роботи по капремонту вентиляції корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 – 663,4 тис.грн.).
- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 150,7 тис.грн. ( порізка сухостійких дерев – 122,5 тис.грн., розчистка струмка та річки – 28,2 тис.грн.).
- «Виконання заходів за рахунок цільових фондів» - 280,0 тис.грн. ( компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 600,0 тис.грн. ( на виконання програми економічного і соціального розвитку міста Жмеринка на 2018 рік для проведення реконструкції системи лікувального газопостачання відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та реанімаційного відділення КУ «Жмеринська ЦРЛ»).
Проведено видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу для здійснення заходів в рамках проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» - 7160,9 тис.грн. (консультаційні послуги з метою реалізації проекту – 56,6 тис.грн., попередня оплата по капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи №4 – 4984,5 тис.грн., капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №4 – 1903,2 тис.грн., капітальний ремонт 1 корпусу загальноосвітньої школи №3 - 216,6 тис.грн.).
