Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за  січень-квітень 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 142058,9 тис.грн. доходів, в тому числі:

1. До загального фонду бюджету міста надійшло 140484,7 тис.грн., що становить 101,6% до планових показників на січень-квітень 2019р., з яких:

- 72946,0 тис.грн. (107,4%) податки, збори та інші платежі.

- 67538,7 тис.грн.(96,1%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.

2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 1574,2 тис.грн., з  яких:

- 193,6 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить 105,2% до плану на 4 місяці поточного року;

-1380,6 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.05.2019р. додається.

Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках станом  на 01.05.2019р. становить 133941,6 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 122841,6  тис.грн., спеціальному  фонду – 11100,0  тис.грн. (з них 1205,2 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 90,2 %  до  уточненого плану на звітний період та  по  спеціальному  фонду  на 23,1% до  уточненого  плану  на  рік.

Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.05.2019 року становлять 122841,6 тис.грн. та  в  розрізі галузей розподілені наступним чином:

-  «Освіта»  - 42399,6  тис.грн., з них:

за  рахунок  освітньої  субвенції з  Державного  бюджету, субвенції «Нова українська школа»,  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів   та іншої  субвенції з  Державного бюджету – 17259,4 тис.грн.                   

за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 25140,2 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки – 12308,0 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 8426,4 тис.грн.,   центр  позашкільної освіти – 998,0 тис.грн.,  музична  школа – 1902,4 тис.грн., методичний кабінет – 296,3 тис.грн., інші  заклади  у  сфері  освіти – 1156,6 тис.грн.,  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 52,5 тис.грн.).

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  43962,4 тис.грн.,  в т.ч.:

трансферти з Державного бюджету – 41264,3  тис.грн. (виплата допомоги  сім»ям з дітьми,  малозабезпеченим  сім»ям, інвалідам  з   дитинства,  тимчасової  допомоги  дітям – 12997,5 тис.грн., надання допомоги  по  догляду  за  інвалідами  1 чи 2 групи  – 5638,5 тис.грн. виплата державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  у  дитячих  будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім»ях – 674,4 тис.грн., надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  відшкодування  витрат – 21953,9 тис.грн.);

трансферти  з  обласного  бюджету – 22,4 тис.грн. ( видатки  на  поховання  учасників  бойових дій – 2,5 тис.грн., компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю на  бензин – 14,4 тис.грн.,  пільгове  медичне  обслуговування  Чорнобильців – 5,5 тис.грн);

кошти  місцевого  бюджету – 2675,7 тис.грн  (утримання  територіального  центру – 1042,9 тис.грн.,  забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування – 145,9 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для  сім»ї з вадами зору) – 24,1 тис.грн., допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 9,6 тис.грн., надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям – 68,1 тис.грн., компенсаційни  виплати  на  пільговий  проїзд автомобільним  транспортом – 270,2 тис.грн., інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 5,7 тис.грн.,  надання  пільг окремим категоріям  громадян  з оплати послуг  зв»язку – 41,2 тис.грн.,  виплата допомоги  наданих депутатами  та міським  головою – 364,4 тис.грн., програми  в  галузі  соціального  захисту  дітей,  сім»ї  та  молоді – 2,8 тис.грн., компенсація  учасникам АТО на  придбання  земельних  ділянок – 700,8 тис.грн.,).

- «Державне  управління» – 15720,5 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв  та  утримання   виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  фінансового  управління).

- «Культура  і  мистецтво» – 810,2 тис.грн.,  з  них:

на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотеки – 204,8 тис.грн., міського  історичного музея  – 155,7 тис.грн., народні  колективи  - 262,4 тис.грн., інші  заклади  в  галузі  культури і мистецтва – 127,1 тис.грн., інші  заходи – 60,2 тис.грн.)

- «Фізична  культура  та спорт» – 1243,7  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 1154,8 тис.грн., проведення  навчально-тренувальних  зборів та  змагань – 49,7 тис.грн., підтримка  спорту  вищих  досягнень та  організацій,  які  здійснюють  фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 39,2 тис.грн. ).

- «Житлово – комунальне господарство» - 2640,3 тис.грн.  (виконання робіт по благоустрою міста: утримання  міських  доріг – 1643,2 тис.грн.,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням –234,5 тис.грн., поточний  ремонт мереж  зовнішнього  освітлення – 321,5 тис.грн., вивіз  сміття – 211,5 тис.грн., демонтаж  новорічних гірлянд – 14,7 тис.грн., захоронення  невідомого – 0,7 тис.грн., виготовлення  схем  дорожнього  руху – 4,4 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 84,0 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 11,8 тис.грн., встановлення  дитячих  ігрових майданчиків – 46,3 тис.грн., встановлення  спортивних  майданчиків – 5,8 тис.грн., облаштування пішоходних  доріжок – 18,2 тис.грн., поточний ремонт автобусних зупинок – 43,7 тис.грн.)

- «Відшкодування  різниці  між  розміром  ціни (тарифу) на  житло-комунальні  послуги, що  затверджувалися  або  погоджувалися  рішенням  місцевого  органу  виконавчої  влади  та  органу  місцевого  самоврядування» - 183,8  тис.грн. 

- «Економічна  діяльність» - 867,0 ( членські  внески  до  асоціації органів  місцевого самоврядування – 17,3 тис.грн., програмне  забезпечення для лікарні – 234,0 тис.грн., фінансова  підтримка КП Компас – 21,6 тис.грн., фінансова допомога КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 594,1 тис.грн.)

- «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг» - 283,7 тис.грн. (виготовлення  кошторисної  документації  на  поточний  ремонт доріг та  поточний  ремонт доріг – 283,7 тис.грн.).

- « Фінансова  підтримка  засобів масової  інформації» - 35,3 тис.грн. ( фінансова підтримка  радіомовлення  «Обрій»).

- «Міжбюджетні  трансферти» - 14605,1 тис.грн. (реверсна  дотація  до Державного  бюджету – 6302,0 тис.грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  районному  бюджету на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров»я ( медична  субвенція) – 8303,1 тис.грн.).

- «Субвенція з  місцевого  бюджету  державному бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів» - 90,0 тис.грн. (90,0 тис.грн. -  для управління Служби безпеки  України у Вінницькій  області).

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду були  проведенні   видатки   в  сумі  9894,9  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

- «Освіта» - 2803,2 тис.грн. ( підрядні  роботи по капремонту  вентиляції ЗОШ №3 – 484,9 тис.грн., капремонт фойє  ЗОШ №3 – 683,6 тис.грн., виготовлення ПКД та капремонт приміщень ЗОШ №3 – 231,1 тис.грн.,  експертиза  по  капремонту  приміщень  санвузлів ЗОШ №6- 2,7 тис.грн., капремонт по  заміні  вікон ЗОШ №6 – 642,7 тис.грн., капремонт спортивного майданчика ЗОШ-ліцей – 298,2 тис.грн., капремонт  частини приміщення  методкабінету – 50,0 тис.грн., придбання  підсилювача акустичних та радіосистем  для  музичної школи -37,5 тис.грн.,  придбання  мультимедійного обладнання – 330,0 тич.грн., придбання фотокамери для ЗОШ №1 – 8,2 тис.грн., оснащення  кабінетів  навчально програмним  забезпеченням – 34,3 тис.грн.)

- «Державне  управління» - 434,7 тис.грн. ( придбання  кондиціонерів – 171,7 тис.грн., придбання  комп»ютерного обладнання – 263,0 тис.грн.).

- «Забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  ліфтів» - 623,7  тис.грн. ( для  КП Жмеринкакомунсервіс на капремонт ліфтів).

- «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  - 251,2 тис.грн. ( придбання ігрових майданчиків – 195,0 тис.грн.,  придбання  спортивних  тренажерів – 56,2  тис.грн.).

- «Будівництво  нових, реконструкція  та  капітальний ремонт  існуючих спортивних басейнів» - 3751,0  тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» по вул. Київська,15 – 3751,0 тис.грн.).

- «Економічна  діяльність» -986,9 тис.грн. (виготовлення ПКД  на  реконструкцію  напірного каналізаційного  колектора  від КНС по вул. Гастелло до  камери  гасіння по вул. Франко – 5,7 тис.грн., капремонт  трибуни спортивно-готельного  комплексу по вул. Кривоноса – 409,8 тис.грн., капремонт території памятників  загиблим Воїнам-Афганцям та памятного знаку ліквідаторам та постраджалим від аварії на ЧАЕС – 226,4 тис.грн., придбання  ноутбуків  для лікарів  сімейної медицини – 345,0 тис.грн.).

- «Утримання та  розвиток  автомобільних  доріг» - 419,5  тис.грн. (виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  капремонт  прибудинкової  території  по вул.Павлова,11 – 4,5 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Птахіна – 415,0 тис.грн.)

- «Внески до статутного  капіталу суб»єктів господарювання» - 624,7 тис.грн. (придбання основних засобів  для КП «Компас» - 624,7 тис.грн.)