10.07.2019 10:00 16
Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.07.2019 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-червень 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 214709,3 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 212339,4 тис.грн., що становить 98,5% до планових показників на січень-червень 2019р., з яких:
- 110635,6 тис.грн. (102,8%) податки, збори та інші платежі;
- 101703,8 тис.грн.(94,2%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 2369,9 тис.грн., з яких:
- 421,5 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить 110% до плану на 6 місяців поточного року;
-1948,4 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.07.2019р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.07.2019р. становить 209032,2 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 188574,4 тис.грн., спеціальному фонду – 20457,8 тис.грн. (з них 1702,8 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 88,6 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 40,7% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.07.2019 року становлять 188574,4 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 73960,0 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету, субвенції «Нова українська школа» , субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та іншої субвенції з Державного бюджету – 34804,8 тис.грн.
за рахунок коштів місцевого бюджету - 39155,2 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 18945,6 тис.грн., загальноосвітні школи – 12627,2 тис.грн., центр позашкільної освіти – 1785,0 тис.грн., музична школа – 3536,8 тис.грн., методичний кабінет – 530,0 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 1661,9 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 63,3 тис.грн., інші програми та заходи – 5,4 тис.грн.).
- «Охорона здоров’я» - 55,6 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 57873,6 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 53348,0 тис.грн. ( виплата допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 19337,4 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 9749,6 тис.грн., виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях – 994,4 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 23266,6 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 25,8 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 2,5 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 14,4 тис.грн., пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 8,9 тис.грн);
кошти місцевого бюджету – 4499,8 тис.грн (утримання територіального центру – 1603,6 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 216,0 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сім»ї з вадами зору) – 25,8 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 15,4 тис.грн., святкові обіди підопічним територіального центру - 9,0 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 74,9 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 450,3 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 8,7 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 81,1 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 816,4 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді – 28,9 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей – 268,8 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 900,9 тис.грн.,).
- «Державне управління» – 24144,5 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 1403,8 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 382,8 тис.грн., міського історичного музея – 242,8 тис.грн., народні колективи - 467,8 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 175,5 тис.грн., інші заходи – 134,9 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 1743,0 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1604,6 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 69,4 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 69,0 тис.грн. ).
- «Житлово – комунальне господарство» - 4369,1 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 2452,5 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням –309,7 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 474,9 тис.грн., вивіз сміття – 359,9 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 14,7 тис.грн., захоронення невідомого – 0,7 тис.грн., виготовлення та розроблення схем дорожнього руху – 13,8 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 84,0 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 11,8 тис.грн., встановлення дитячих ігрових майданчиків – 57,9 тис.грн., встановлення спортивних майданчиків – 9,1 тис.грн., встановлення спортивних тринажерів – 13,7 тис.грн., облаштування пішохідних доріжок – 18,2 тис.грн., поточний ремонт автобусних зупинок – 43,7 тис.грн., поточний ремонт та встановлення дорожніх знаків – 49,6 тис.грн., поточний ремонт елементів примусового зниження швидкості – 19,4 тис.грн., поточний ремонт братських могил – 30,0 тис.грн., поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 49,8 тис.грн., поточний ремонт дорожніх знаків – 8,8 тис.грн., послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень – 231,2 тис.грн., утримання міського кладовища – 14,7 тис.грн., послуги з ландшафтного дизайну – 39,8 тис.грн., поточний ремонт площі Миру – 61,2 тис.грн., )
- «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житло-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування» - 459,1 тис.грн.
- «Економічна діяльність» - 1191,6 ( членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 35,3 тис.грн., програмне забезпечення для лікарні – 364,0 тис.грн., фінансова підтримка КП Компас – 21,6 тис.грн., фінансова допомога КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 770,7 тис.грн.)
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 1283,7 тис.грн. (виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт доріг та поточний ремонт доріг – 1283,7 тис.грн.).
- « Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 52,9 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 21907,5 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 9453,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 12454,5 тис.грн.).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 40,0 тис.грн. ( для Жмеринської районної ради на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік в сумі 40,0 тис.грн. виключно на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 90,0 тис.грн. (90,0 тис.грн. - для управління Служби безпеки України у Вінницькій області).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 18755,0 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 3811,1 тис.грн. ( підрядні роботи по капремонту вентиляції ЗОШ №3 – 484,9 тис.грн., капремонт фойє ЗОШ №3 – 683,6 тис.грн., виготовлення ПКД та капремонт приміщень ЗОШ №3 – 278,1 тис.грн., експертиза по капремонту приміщень санвузлів ЗОШ №6 - 2,7 тис.грн., капремонт по заміні вікон ЗОШ №6 – 728,8 тис.грн., капремонт спортивного майданчика ЗОШ-ліцей – 349,8 тис.грн., капремонт частини приміщення методкабінету – 50,0 тис.грн., придбання підсилювача акустичних та радіосистем для музичної школи -37,5 тис.грн., капремонт даху музичної школи – 13,4 тис.грн., придбання мультимедійного обладнання – 330,0 тич.грн., придбання палатки для проведення виставок та туристичних змагань – 8,5 тис.грн., придбання фотокамери для ЗОШ №1 – 8,2 тис.грн., оснащення кабінетів навчально програмним забезпеченням – 51,3 тис.грн., придбання комп’ютерної техніки: дошкільні заклади – 89,9 тис.грн., загальноосвітні школи – 556,0 тис.грн., центр позашкільної роботи – 12,2 тис.грн., методкабінет – 46,9 тис.грн., інші заклади – 79,3 тис.грн.)
- «Державне управління» - 716,3 тис.грн. ( придбання кондиціонерів – 187,7 тис.грн., придбання комп»ютерного обладнання – 528,6 тис.грн.).
- «Культура» - 46,0 тис.грн. (придбання меблів для бібліотеки – 31,6 тис.грн., придбання художньої літератури – 9,0 тис.грн. та підписка періодичних видань – 5,4 тис.грн.).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» - 797,6 тис.грн. ( для КП Жмеринкакомунсервіс на капремонт ліфтів).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 366,7 тис.грн. (придбання ігрових майданчиків – 241,7 тис.грн., придбання спортивних тренажерів – 125,0 тис.грн.).
- «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» - 698,5 тис.грн. ( придбання квартири згідно рішення суду).
- «Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних басейнів» - 6850,9 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» по вул. Київська,15 – 6850,9 тис.грн.).
- «Економічна діяльність» - 1613,2 тис.грн. (виготовлення ПКД на реконструкцію напірного каналізаційного колектора від КНС по вул. Гастелло до камери гасіння по вул. Франко – 5,7 тис.грн., капремонт трибуни спортивно-готельного комплексу по вул. Кривоноса – 415,5 тис.грн., капремонт території пам’ятників загиблим Воїнам-Афганцям та пам’ятного знаку ліквідаторам та постраджалим від аварії на ЧАЕС – 742,2 тис.грн., капітальний ремонт мереж водопостачання по пров. Мокрий – 97,7 тис.грн., експертиза ПКД та капремонт мереж водопостачання по вул. Училищна – 7,1 тис.грн., придбання ноутбуків для лікарів сімейної медицини – 345,0 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 3213,5 тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул.Павлова,11 – 4,5 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Костьольна,18 – 748,1 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Костьольна,4,6,5,8 – 637,7 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Центральна,1 – 17,9 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Птахіна – 499,6 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Суворова – 1305,7 тис.грн.)
- «Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» - 16,5 тис.грн. ( виготовлення експертних грошових оцінок на земельні ділянки).
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 624,7 тис.грн. (придбання основних засобів для КП «Компас» - 624,7 тис.грн.)
