Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за  січень-вересень 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 309208,9 тис.грн. доходів, в тому числі:

          1. До загального фонду бюджету міста надійшло 305917,1 тис.грн., що становить 99,2% до уточнених планових показників на січень-вересень 2019р., з яких:

- 170450,8 тис.грн. (105,8%) податки, збори та інші платежі;

- 135466,3 тис.грн.(91,9%) офіційні трансферти з державного та обласного  

бюджетів.

          2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 3291,8 тис.грн., з  яких:

- 803,5 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить    

  136,1% до плану на 9 місяців поточного року;

-2488,3 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

          Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.10.2019р. додається.      

          Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках станом  на 01.10.2019р.   становить  300585,0 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 264245,4  тис.грн., спеціальному  фонду – 36339,6  тис.грн. (з них 2284,6 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

          Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 90,2 %  до  уточненого  плану  на  звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на 71,4% до  уточненого  плану  на  рік.

          Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   на  01.10.2019 року  становлять  264245,4 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 99664,1  тис.грн., з них:

         за  рахунок  освітньої  субвенції з  Державного  бюджету, субвенції «Нова українська школа» ,  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів   та іншої  субвенції з  Державного бюджету – 41894,1 тис.грн.                    

          за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 57770,0 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки – 28178,2 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 19791,7 тис.грн.,   центр  позашкільної освіти – 2237,0 тис.грн.,  музична  школа – 4301,8 тис.грн., методичний кабінет – 663,8 тис.грн., інші  заклади  у  сфері  освіти – 2481,7 тис.грн.,  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 110,4 тис.грн.,  інші  програми  та  заходи – 5,4 тис.грн.).

- «Охорона  здоров’я» - 249,2 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста).

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  75816,7 тис.грн.,  в т.ч.:

         трансферти з Державного  бюджету – 69285,2  тис.грн. ( виплата  допомоги  сім’ям  з  дітьми,  малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам  з   дитинства,  тимчасової  допомоги  дітям – 31116,6 тис.грн., надання допомоги  по  догляду  за  інвалідами  1 чи 2 групи  – 12861,7 тис.грн.,  виплата державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  у  дитячих  будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях – 1462,5 тис.грн., надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  відшкодування  витрат – 23844,4 тис.грн.);

         трансферти  з  обласного  бюджету – 44,7 тис.грн. ( видатки  на  поховання  учасників  бойових дій – 2,5 тис.грн., компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю на  бензин – 28,5 тис.грн.,  пільгове  медичне  обслуговування  Чорнобильців – 13,7 тис.грн);

         кошти  місцевого  бюджету – 6486,8  тис.грн  (утримання  територіального  центру – 2382,8 тис.грн.,  забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування – 326,0 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для  сімей з вадами зору) – 31,6 тис.грн., допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд –23,8 тис.грн.,  святкові  обіди та  продуктові  набори  підопічним  територіального центру – 64,0 тис.грн., надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям – 92,0 тис.грн., компенсаційни  виплати  на  пільговий  проїзд автомобільним  транспортом – 906,3 тис.грн., інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 13,3 тис.грн.,  надання  пільг окремим категоріям  громадян  з оплати послуг  зв’язку – 118,2 тис.грн.,  виплата допомоги  наданої депутатами  та міським  головою – 1155,5 тис.грн., програми  в  галузі  соціального  захисту  дітей,  сім’ї  та  молоді – 53,9 тис.грн.,  оздоровлення  та  відпочинок  дітей – 358,4 тис.грн., компенсація  учасникам АТО на  придбання  земельних  ділянок – 961,0 тис.грн.,).

- «Державне  управління» – 37663,4 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв  та  утримання   виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  фінансового  управління).

- «Культура  і  мистецтво» – 2531,3 тис.грн.,  з  них:

         на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотеки – 552,7 тис.грн., міського  історичного музея  – 351,0 тис.грн., народні  колективи  - 620,4 тис.грн., інші  заклади  в  галузі  культури і мистецтва – 263,8 тис.грн., інші  заходи – 743,4 тис.грн.)

- «Фізична  культура  та спорт» – 3284,1  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 2552,6 тис.грн., проведення  навчально-тренувальних  зборів та  змагань – 100,9 тис.грн., підтримка  спорту  вищих  досягнень та  організацій,  які  здійснюють  фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 113,0 тис.грн., утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 517,6 тис.грн.).

- «Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства» - 1684,5 тис.грн. ( фінансова  підтримка КП «Жмеринкаводоканал»).

- «Житлово – комунальне господарство» - 6185,0 тис.грн.  (виконання робіт по благоустрою міста: утримання  міських  доріг – 2999,3 тис.грн.,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням –485,0 тис.грн., поточний  ремонт мереж  зовнішнього  освітлення – 624,2 тис.грн., вивіз  сміття – 528,0 тис.грн., демонтаж  новорічних гірлянд – 14,7 тис.грн., захоронення  невідомого – 0,7 тис.грн., виготовлення та розроблення схем  дорожнього  руху – 17,5 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 84,0 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 25,8 тис.грн.,  встановлення  дитячих  ігрових майданчиків – 58,0 тис.грн.,  встановлення  спортивних  майданчиків – 50,0 тис.грн.,  облаштування пішохідних  доріжок – 18,2 тис.грн., поточний ремонт автобусних зупинок – 43,7 тис.грн.,  поточний ремонт  та встановлення  дорожніх  знаків – 98,9 тис.грн., поточний  ремонт  елементів  примусового  зниження  швидкості – 19,4 тис.грн., поточний  ремонт  братських  могил – 30,0 тис.грн., поточний ремонт дитячих та спортивних  майданчиків – 49,9 тис.грн., послуги  з  озеленення території  та  утримання  зелених  насаджень – 435,4 тис.грн.,  утримання  міського  кладовища – 14,8 тис.грн., послуги з ландшафтного  дизайну – 99,3 тис.грн., поточний  ремонт площі Миру – 61,2 тис.грн., виготовлення  технічної  інвентаризації  об’єктів  завершеного будівництва – 42,0 тис.грн., встановлення  огорожі  паркувального  майданчика – 19,9 тис.грн.,  ремонт вхідної  арки  в  міський  парк – 10,7 тис.грн.,  ремонт  лавок  та  пам’ятників в міському парку – 71,4 тис.грн., пересипка  сміттєзвалища – 28,5 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 136,9 тис.грн., влаштування  існуючих  контейнерних  майданчиків – 56,0 тис.грн., послуги  з  утримання територій комунальної власності – 10,0 тис.грн., придбання  контейнерів для збору твердих побутових відходів – 51,6 тис.грн.)

- «Відшкодування  різниці  між  розміром  ціни (тарифу) на  житло-комунальні  послуги, що  затверджувалися  або  погоджувалися  рішенням  місцевого  органу  виконавчої  влади  та  органу  місцевого  самоврядування» - 459,1  тис.грн. 

- «Економічна  діяльність» - 1646,4 ( членські  внески  до  асоціації органів  місцевого самоврядування – 35,3 тис.грн., програмне  забезпечення для лікарні – 364,0 тис.грн., фінансова  підтримка КП Компас – 21,6 тис.грн., фінансова допомога КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 1093,0 тис.грн., придбання  меблів  та  комп’ютерного обладнання  для  МКП  «Енергоресурс» - 132,5 тис.грн.)

 - «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг» - 1968,6 тис.грн. (виготовлення  кошторисної  документації  на  поточний  ремонт доріг та  поточний  ремонт доріг – 1968,6 тис.грн.).

 - «Інші  заходи, пов’язані з економічною  діяльністю» - 6,0 тис.грн. ( виготовлення  експертної  оцінки нежитлового  приміщення  по вул. В.Трудова,4а – 2,0 тис.грн., вул. Київська,26 – 4,0 тис.грн. ).

- «Фінансова  підтримка  засобів масової  інформації» - 84,2 тис.грн. ( фінансова підтримка  радіомовлення  «Обрій»).

- «Міжбюджетні  трансферти» - 32861,1 тис.грн. (реверсна  дотація  до Державного  бюджету – 14179,5 тис.грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  районному  бюджету на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров»я ( медична  субвенція) – 18681,6 тис.грн.).

- «Інші  субвенції з  місцевого  бюджету» - 51,7 тис.грн. ( для Жмеринської  районної  ради  на  виконання  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста на 2019  рік  в  сумі 40,0 тис.грн.  виключно  на  забезпечення  пільгових  категорій  населення  лікарськими  засобами  та  виробами  медичного  призначення,  Вінницькій  обласній  організації УТОГ для Жмеринської  групи  інвалідів  по  слуху – 3,0 тис.грн.,  Вінницькій  обласній  організації УТОС  для Жмеринської  УТОС – 8,7 тис.грн.).

- «Субвенція з  місцевого  бюджету  державному бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів» - 90,0 тис.грн. (90,0 тис.грн. -  для управління Служби безпеки  України у Вінницькій  області).

           Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду були  проведені   видатки   в  сумі  34054,9  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

- «Освіта» - 6459,4 тис.грн. ( підрядні  роботи по капремонту  вентиляції ЗОШ №3 – 484,9 тис.грн., капремонт фойє  ЗОШ №3 – 790,6 тис.грн., виготовлення ПКД та капремонт приміщень ЗОШ №3 – 278,1 тис.грн.,  експертиза  по  капремонту  приміщень  санвузлів ЗОШ №6 - 2,7 тис.грн., капремонт по  заміні  вікон ЗОШ №6 – 1134,3 тис.грн., капремонт спортивного майданчика ЗОШ-ліцей – 631,4 тис.грн., капремонт  частини приміщення  методкабінету – 50,0 тис.грн., придбання  підсилювача акустичних та радіосистем  для  музичної школи -37,5 тис.грн., придбання  музичних  інструментів  для  музичної школи – 308,0 тис.грн., капремонт  даху  музичної  школи – 13,4 тис.грн., придбання  мультимедійного обладнання – 330,0 тич.грн.,  придбання  палатки  для  проведення  виставок та  туристичних  змагань – 8,5 тис.грн., придбання акустичної системи ДНЗ №8 – 6,5 тис.грн., придбання  електричних побутових  приладів для ДНЗ №5 - 8,6 тис.грн., ДНЗ №2 - 9,0 тис.грн., ДНЗ №4 – 48,0 тис.грн., придбання  спортивного  інвентаря для ДНЗ №8 – 7,8 тис.грн., придбання  електричних побутових  приладів для ЗОШ №4 – 71,0 тис.грн., придбання фотокамери  та електротоварів для ЗОШ №1 – 43,7 тис.грн. ,  придбання  електротоварів  для  ЗОШ-гімназія – 21,0 тис.грн., придбання музичного обладнання  для  ЗОШ №1 – 40,0 тис.грн., обладнання  для  їдалень та  харчоблоків  шкіл та  садочків – 163,0 тис.грн., оснащення  кабінетів  навчально програмним  забезпеченням – 51,3 тис.грн., придбання  комп’ютерної техніки: дошкільні заклади – 143,9 тис.грн., загальноосвітні школи – 571,1 тис.грн., центр позашкільної роботи – 12,2 тис.грн., методкабінет – 46,9 тис.грн.,  інші  заклади – 91,2 тис.грн., придбання  меблів для НУШ – 1054,8 тис.грн.).

- «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 714,4 тис.грн. ( субвенція  з  державного  бюджету  на  придбання  квартири для  членів   сім’ї  загиблого  учасника  АТО).

- «Державне  управління» - 724,3 тис.грн. ( придбання  кондиціонерів – 187,7 тис.грн., придбання  комп»ютерного обладнання – 528,6 тис.грн., придбання  кулерів  для  питної  води – 8,0 тис.грн.).

- «Культура» - 64,4 тис.грн. (придбання меблів  для  бібліотеки – 31,6 тис.грн., придбання  художньої  літератури – 19,4 тис.грн. та  підписка  періодичних  видань – 5,4 тис.грн., придбання ударних мембранів для барабанів – 8,0 тис.грн.).

-«Фізична  культура  та  спорт» - 408,8 тис.грн. ( придбання  спортивного інвентаря  та  телевізійна апаратура для  КЗ «Жмеринська міська  дитячо-юнацька  спортивна  школа» - 96,8 тис.грн., утримання  та  фінансова  підтримка СОЗ «Юність» по вул. Київська,15 – 312,0 тис.грн.).

- «Забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  ліфтів» - 797,6  тис.грн. ( для  КП Жмеринкакомунсервіс на капремонт ліфтів).

- «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  - 694,1 тис.грн. ( придбання                 ігрових майданчиків – 318,2 тис.грн.,  придбання  спортивних  тренажерів – 180,9  тис.грн., придбання  контейнерів  для  роздільного  збору  сміття – 195,0 тис.грн.).

- «Придбання  житла для  окремих  категорій  населення  відповідно  до  законодавства» - 698,5 тис.грн. ( придбання  квартири  згідно  рішення  суду).

- «Будівництво  нових, реконструкція  та  капітальний ремонт  існуючих  спортивних басейнів» - 10398,5  тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» по вул. Київська,15 – 10398,5 тис.грн.).

- «Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  територій» - 2726,6 тис.грн. (виготовлення ПКД  на  реконструкцію  напірного каналізаційного  колектора  від КНС по вул. Гастелло до  камери  гасіння по вул. Франко – 5,7 тис.грн., капремонт  трибуни спортивно-готельного  комплексу по вул. Кривоноса – 802,8 тис.грн.,  виготовлення технічного звіту «Обстеження  стану  будівельних  конструкцій  та  інженерних  мереж  спортивно-готельного  комплексу  «Олімп» - 9,9 тис.грн.,  реконструкція  покрівлі  спортивно-готельного  комплексу  «Олімп» - 39,5  тис.грн.,   капремонт території пам’ятників  загиблим Воїнам-Афганцям та пам’ятного знаку ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЕС – 1199,2 тис.грн., капітальний   ремонт  мереж  водопостачання по пров. Мокрий – 97,7 тис.грн.,  капітальний   ремонт  мереж  водопостачання по вул. Мельнична – 51,6 тис.грн.,    експертиза ПКД та  капремонт  мереж водопостачання  по вул. Училищна – 7,1 тис.грн.,  придбання  основних  засобів  для МКП «Енергоресурс» - 97,4 тис.грн., придбання  ноутбуків  для лікарів  сімейної медицини – 345,0 тис.грн., капремонт  теплової  мережі по вул. Київська – 37,0 тис.грн., капітальний ремонт  спортивного  майданчика по вул. Соборна – 33,7 тис.грн.).

- «Утримання та  розвиток  автомобільних  доріг» - 9227,4 тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та капремонт  прибудинкової території по вул.Павлова,11 – 932,5 тис.грн., капремонт  прибудинкової  території  по вул.Костьольна,18 – 748,1 тис.грн.,  капремонт  прибудинкової  території  по вул.Костьольна,4,6,5,8 – 637,7 тис.грн., капремонт  прибудинкової  території  по вул.Центральна,1 – 377,9 тис.грн., капремонт  прибудинкової  території  по вул.Франко,68 – 34,1 тис.грн., капремонт  прибудинкової  території  по вул.Комарова,20,23, Магістральна,31 – 5,3 тис.грн., капремонт  прибудинкової  території ЗОШ №4 по вул.Київська,4 – 179,3 тис.грн.,  капремонт  прибудинкової  території  по вул.Комарова,20,22 та вул. Магістральна,31 – 28,1 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Птахіна – 499,6 тис.грн.,  капремонт  дорожнього  покриття  по  вул. Суворова – 1305,7 тис.грн., капремонт  дорожнього  покриття  по  вул. Національна – 1085,7 тис.грн.,  капремонт дорожнього покриття по пров. Абрикосовий – 642,6 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Ударника – 1458,9 тис.грн.,  капремонт дорожнього покриття по вул. Київський проїзд – 1248,0 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по пров. Ромський – 36,4 тис.грн, капремонт дорожнього покриття по вул. Шекінська до вул. Українського козацтва – 7,5 тис.грн.).

- «Проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок» - 45,0 тис.грн. ( виготовлення  експертних  грошових  оцінок  на  земельні  ділянки).

- «Внески до статутного  капіталу суб»єктів господарювання» - 999,7 тис.грн.   (придбання  основних  засобів  для КП «Компас» - 624,7 тис.грн., придбання  основних  засобів  для КП «Жмеринкаводоканал» - 375,0 тис.грн.).

- «Інша  діяльність  у  сфері  екології  та  охорони  природних  ресурсів» - 96,2 тис.грн. ( порізка  самосійних  та  сухостійних  дерев – 96,2 тис.грн.).