Жмеринська міська територіальна громада

Заявка-пропозиція щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів  бюджету Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках в установі банку.

Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з п.10 рішення 55 сесії Жмеринської міської ради 7 скликання від 19.12.2019р. № 950  «Про бюджет Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та розпорядженням секретаря міської ради від 19.12.2019року № 379-р «Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади на депозитних рахунках у 2020 році», виконавчий комітет Жмеринської міської ради запрошує Вас прийняти участь у конкурсі серед банківських установ щодо розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Жмеринська ОТГ) на депозитних рахунках в установі банку.

Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської ОТГ на депозитних рахунках такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі;

2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської ОТГ на депозитних рахунках, які будуть обов’язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням міської ради і банком, зокрема:

- річна процентна ставка по депозиту;

- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового управління міської ради;

- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління;

- відсутність або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;

- можливість вільного дорозміщення або зняття частини депозитного вкладу без зміни процентної ставки;

- термін повернення коштів на рахунок бюджету Жмеринської ОТГ, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного року, а за необхідності раніше відповідно до письмового звернення фінансового управління міської ради;

- можливість перегляду процентної ставки протягом терміну перебування коштів бюджету на депозиті в банку;

- щомісячне перерахування до бюджету Жмеринської ОТГ процентів за вкладом;

- відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Жмеринської ОТГ, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховуватимуться тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках банку;

3) завірені належним чином копії документів банка-претендента:

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

- статуту банку;

- положення про філію (відділення) банку;

- банківської ліцензії на право здійснення банківських та інших операцій;

- довіреності керуючому філією (відділенням) банку;

-довідки Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6)  пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N6 (зі змінами).

Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням міської ради і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;

- права вкладника на повернення вкладу(депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління;

- в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевого бюджету, відкриті в органах Казначейства України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або сплати процентів на вклад за кожен день затримки (до п’яти календарних днів). Якщо строк затримки складає більше п’яти днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

Критеріями при визначенні банку - переможця є:

-  розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

  - відсутність незнижувального залишку на депозитному рахунку;

- строки перерахування до місцевого бюджету процентів за вкладом;

- термін повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового управління;

- можливість збільшення процентної ставки по депозиту;

- позитивний досвід спільної роботи.

Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету, без обмеження граничною сумою розміщення. Попередньо обсяг тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської ОТГ для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банку планується в сумі більше  5,0 млн.грн.

Документи подаються у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, з поміткою "заява на участь у конкурсі". Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

Пропозиції приймаються конкурсною комісією до 17 години « 26 » грудня 2019 року  за адресою:23100, м.Жмеринка, вул.Центральна, буд.4, каб.7, фінансове управління Жмеринської міської ради. Контактні телефони: 5-10-18 (Візітау І.В.)

Засідання конкурсної комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської ОТГ на депозитних рахунках відбудеться  «27» грудня 2019 року  о 10 годині за адресою: м.Жмеринка, вул.Центральна, буд.4, 1-й поверх, зал засідань Жмеринської міської ради.

Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 5 та 6 заявки - пропозиції.