Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за  січень 2020 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 26138,4тис.грн. доходів, в тому числі:

1. До загального фонду бюджету міста надійшло 25668,7 тис.грн., що становить 90,3% до уточнених планових показників на січень 2020р., з яких:

- 18881,1 тис.грн. (97,3%) податки, збори та інші платежі;

- 6787,6 тис.грн.(99,9%) офіційні трансферти з державного та обласного  

бюджетів.

2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 469,7 тис.грн., з  яких:

- 118,5 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить    

  59,8% до плану на січень 2020 рік;

-351,2 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ.

Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.02.2020р. додається.      

Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках станом  на 01.02.2020р.   становить  25 751,5 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 24 186,4  тис.грн., спеціальному  фонду – 1 565,1  тис.грн.

Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 84,0 %  до  уточненого  плану  на звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на 4,3% до  уточненого  плану  на  рік.

Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   на  01.02.2020 року  становлять  24 186,4 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 11 694,2  тис.грн., з них:

за  рахунок субвенцій з Державного бюджету – 4223,9 тис.грн. (освітня  субвенції з  Державного  бюджету – 4 154,3 тис.грн.( виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл),  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 69,6 тис.грн. (виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру).

за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 7 470,3 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки – 3 502,2 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 2 743,6 тис.грн.,   центр  позашкільної освіти – 270,9 тис.грн.,  музична  школа – 530,5 тис.грн., методичний кабінет – 76,4 тис.грн., інші  заклади  у  сфері  освіти – 327,9 тис.грн.,  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 18,8 тис.грн.).

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  460,5 тис.грн.,  в т.ч.:

кошти  місцевого  бюджету – 460,5  тис.грн  (утримання  територіального  центру – 330,9 тис.грн.,  забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування – 41,2 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для  сімей з вадами зору) – 3,3 тис.грн.,  допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 2,8 тис.грн.,  надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям – 14,3 тис.грн., інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 1,4 тис.грн.,   виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 66,6 тис.грн.).

- «Державне  управління» – 4 973,0 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв  та  утримання   виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  фінансового  управління – 4 940,9 тис.грн., виплата винагород та квіткова продукція – 12,1 тис.грн.( згідно програми відзначення  державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних подій), підтримка  програмного забезпчення – 20,0 тис.грн.).

- «Культура  і  мистецтво» – 301,1 тис.грн.,  з  них:

на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотеки – 79,9 тис.грн., міського  історичного музея  – 50,8 тис.грн., народні  колективи  - 132,5 тис.грн., інші  заклади  в  галузі  культури і мистецтва – 37,9 тис.грн.).

- «Фізична  культура  та спорт» – 556,5  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 314,0 тис.грн., проведення  навчально-тренувальних  зборів та  змагань – 8,4 тис.грн., утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 234,1 тис.грн.). 

- «Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства» - 1062,0 тис.грн. ( фінансова  підтримка КП «Жмеринкаводоканал»). 

- «Житлово – комунальне господарство» - 465,0 тис.грн.  (виконання робіт по благоустрою міста:  утримання  міських  доріг – 199,7 тис.грн.,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 109,4 тис.грн.,  придбання  контейнерів для збору твердих побутових відходів – 68,8 тис.грн.,   формувальна  обрізка  дерев – 33,6 тис.грн.,  придбання новорічних  прикрас – 53,5 тис.грн.).

- «Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  територій» - 101,1 тис.грн. (фінансова допомога КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 101,1 тис.грн.).

- «Фінансова  підтримка  засобів масової  інформації» - 10,1 тис.грн. ( фінансова підтримка  радіомовлення  «Обрій»). 

- «Міжбюджетні  трансферти» - 4 562,9 тис.грн. (реверсна  дотація  до Державного  бюджету – 2 118,9 тис.грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  районному  бюджету на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров»я ( медична  субвенція) – 2 444,0 тис.грн.).

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду були  проведені   видатки   в  сумі  1 565,1  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей: 

- «Освіта» - 590,5 тис.грн.,  а  саме:

 1) придбання обладнання і  предметів  довгострокового  користування 282,8 тис.грн., в т.ч.:

- загальноосвітні навчальні  заклади – 83,3 тис.грн. ( придбання флагштоків – 83,3 тис.грн.( ЗОШ №6 – 41,63 тис.грн., НВК-гімназія – 41,63 тис.грн.);

- інші  заклади  освіти (централізована бухгалтерія та обслуговуюча група)– 199,5 тис.грн. (придбання службового автомобіля ).

2) Капітальний  ремонт – 307,7 тис.грн., в т.ч.:

- позашкільні заклади освіти  - 203,4 тис.грн. (попередня оплата робіт по  капремонту  підлоги  актового  залу центру позашкільної  робрти);

- музична школа – 104,3 тис.грн. (попередня оплата робіт по  капремонту  коридору  музичної  школи).

-«Експлуатація  та  технічне  обслуговування  житлового фонду» - 122,8 тис.грн. ( проведення  оцінки  стану  житлових  будинків  - 95,7 тис.грн., виготовлення ПКД та  проведення  експертизи  на  капремонт покрівлі  житлових будинків – 27,1 тис.грн.).

- «Забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  ліфтів» - 88,8  тис.грн. ( капітальний  ремонт  пасажирського  ліфта по вул. Будівельників,5).

- «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  -98,5 тис.грн. (придбання  пішохідних манекенів – 98,5 тис.грн.).

- «Будівництво  інших  об’єктів  комунальної  власності» - 3,5  тис.грн. (надання  технічних  умов  до  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво  мереж водопостачання по пров. Хлібний – 3,5 тис.грн.).

- «Утримання та  розвиток  автомобільних  доріг» - 661,0 тис.грн. (капітальний ремонт тротуару по вул. Барляєва – 648,6 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної  документації  на  капремонт  доріг  на капремонт доріг по м. Жмеринка – 12,4 тис.грн.)