08.04.2020 16:55 16
Про оперативні підсумки виконання бюджету Жмеринської міської ОТГ станом на 01.04.2020 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-березень 2020 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 84997,9 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету Жмеринської міської ОТГ надійшло 83828,4 тис.грн., що становить 94,7% до уточнених планових показників на 3 місяці 2020р., з яких:
- 60513,1 тис.грн. (92,8%) податки, збори та інші платежі;
- 23315,3 тис.грн.(100%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету Жмеринської міської ОТГ надійшло 1169,5 тис.грн., з яких:
- 270,4 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить 72,8% до плану на січень-березень 2020 року;
-899,1 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ.
Аналіз виконання плану по доходах в розрізі джерел надходжень станом на 01.04.2020р. додається.
Додатково повідомляємо, що вагомим внеском до бюджету Жмеринської міської ОТГ є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк», яких за 3 місяці 2020 року до загального фонду бюджету Жмеринської міської ОТГ надійшло 144,6 тис.грн.
Фактичне виконання бюджету Жмеринської міської ОТГ по видатках станом на 01.04.2020р. становить 81 984,7 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 77 254,7 тис.грн., спеціальному фонду – 4 730,0 тис.грн. (з них 708,9 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 88,7 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 10,8 % до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.04.2020 року становлять 77 254,7 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 37 181,8 тис.грн., з них:
за рахунок субвенцій з Державного та обласного бюджету – 15 511,9 тис.грн. (освітня субвенції з Державного бюджету – 15 137,3 тис.грн.( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл), дотація з державного бюджету – 10,0 тис.грн. ( оплата послуг: виготовлення ПКД на пожежну сигналізацію, встановлення пожежного гідранта та поточні ремонти систем опалення та інші), субвенція з обласного бюджету – 88,6 тис.грн. ( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл та вихователям дошкільних закладів) , субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 232,7 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам інклюзивно-ресурсного центру), за рахунок залишку освітньої субвенції на 01.01.2020 р. – 43,3 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл).
за рахунок коштів місцевого бюджету - 21 669,9 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки –10 520,8 тис.грн., загальноосвітні школи – 7 132,5 тис.грн., центр позашкільної освіти – 808,8 тис.грн., музична школа – 1603,8 тис.грн., методичний кабінет – 226,6 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 1 148,4 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти – 1,8 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 227,2 тис.грн.).
- «Охорона здоров’я» - 492,3 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста – 176,7 тис.грн., безкоштовне забезпечення жителів технічними та іншими засобами – 72,1 тис.грн., централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 143,5 тис.грн., придбання медичних товарів для станції швидкої невідкладної допомоги та санітарно-епідеміологічним станціям – 100,0 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 2 390,7 тис.грн., в т.ч.:
кошти місцевого бюджету –2 370,0 тис.грн (утримання територіального центру – 1 036,9 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 124,2 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сімей з вадами зору) – 8,8 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 8,4 тис.грн., відповідно до програми «Підтримка» придбання хлібо-булочних наборів підопічним територіального центру – 16,9 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 41,2 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 3,9 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 20,9 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 229,1 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 25,0 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім’ї та молоді – 5,8 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги наданої міським головою – 276,3 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги наданої депутатами міської ради – 182,6 тис.грн компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 390,0 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 20,7 тис.грн. ( пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 5,1 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 15,6 тис.грн., ).
- «Державне управління» – 15 392,1 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління – 15 266,9 тис.грн., виплата винагород, квіткова продукція та грамоти, рамки, сувеніри – 97,1 тис.грн.( згідно програми відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних подій), підтримка програмного забезпчення – 20,0 тис.грн., перевезення резервістів – 3,6 тис.грн., статистичні спостереження – 3,0 тис.грн., послуги з організації круглого столу – 1,5 тис.грн. ).
- «Культура і мистецтво» – 966,0 тис.грн. з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 264,9 тис.грн., міського історичного музея – 139,2 тис.грн., народні колективи - 404,2 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 113,6 тис.грн., інші заходи в галузі культури і мистецтва – 44,1 тис.грн).
- «Фізична культура та спорт» – 2 608,7 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1 309,6 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 29,5 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 4,7 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (басейн) – 565,0 тис.грн., фінансова підтримка КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 699,9 тис.грн).
- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 1146,0 тис.грн. ( фінансова підтримка КП «Жмеринкаводоканал»).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 2 592,8 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 1281,1 тис.грн., вивіз сміття – 135,4 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 254,9 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 215,3 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 15,9 тис.грн., придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – 98,9 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 47,7 тис.грн., придбання новорічних прикрас – 53,5 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 34,9 тис.грн., утримання територій комунальної власності – 215,7 тис.грн., очистка громадських криниць – 5,0 тис.грн., пересипка міського сміттєзвалища – 199,9 тис.грн., виготовлення схеми зеленого господарства – 34,6 тис.грн.).
- «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги» - 200,0 тис.грн. (фінансова підтримка КП Жмеринкакомунсервіс);
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 150,0 тис.грн. (поточний ремонт дороги на території міського кладовища (грейдерування) – 150,0 тис.грн.).
- «Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю» - 18,5 ( членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 17,2 тис.грн., виготовлення експертного звіту нежитлового приміщення – 1,3 тис.грн.).
- «Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 47,1 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 13 688,7 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 6 356,7 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 7 332,0 тис.грн.).
- «Дотація з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку» - 50,35 тис.грн. ( для Жмеринської районної ради на заходи по запобіганню та поширенню гострої респіраторної хвороби на території Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади, спричиненої короновірусом 2019-nCov ).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 219,65 тис.грн. ( для Жмеринської районної ради на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста до 2022 року для КНП «Жмеринська ЦРЛ» - 200,0 тис.грн., для КНП «Жмеринський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 19,650 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку» - 110,0 тис.грн. (70,0 тис.грн. – для ДПРЗ – 2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області, 40,0 тис.грн. - для головного управління національної поліції у Вінницькій області).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведені видатки в сумі 4 021,0 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 957,2 тис.грн., а саме:
1) придбання обладнання і предметів довгострокового користування 294,8 тис.грн., в т.ч.:
- дошкільні заклади – 12,0 тис.грн. ( придбання сміттевих баків для ДНЗ №5 – 12,0 тис.грн.);
- загальноосвітні навчальні заклади – 83,3 тис.грн. ( придбання флагштоків – 83,3 тис.грн.( ЗОШ №6 – 41,63 тис.грн., НВК-гімназія – 41,63 тис.грн.);
- інші заклади освіти (централізована бухгалтерія та обслуговуюча група)– 199,5 тис.грн. (придбання службового автомобіля ).
2) Капітальний ремонт – 662,4 тис.грн., в т.ч.:
- загальноосвітні навчальні заклади – 249,2 тис.грн.( виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт шкіл – 235,0 тис.грн., експертиза ПКД на капремонт покрівлі ЗОШ – гімназія – 14,2 тис.грн.)
- позашкільні заклади освіти - 308,9 тис.грн. (оплата робіт по капремонту підлоги актового залу центру позашкільної роботи – 308,9 тис.грн.);
- музична школа – 104,3 тис.грн. (попередня оплата робіт по капремонту коридору музичної школи).
-«Державне управління» - 88,8 тис.грн. ( придбання кондиціонерів – 88,9 тис.грн.).
-«Культура і мистецтво» - 30,0 тис.грн. ( придбання системного блоку для бібліотеки – 15,0 тис.грн., придбання системного блоку для централізованої бухгалтерії – 15,0 тис.грн.).
-«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - 178,7 тис.грн. ( проведення оцінки стану житлових будинків - 143,5 тис.грн., виготовлення ПКД та проведення експертизи на капремонт покрівлі житлових будинків – 35,2 тис.грн.).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» - 110,8 тис.грн. ( капітальний ремонт пасажирського ліфта по вул. Будівельників,5 – 88,8 тис.грн., виготовлення експертних обстежень ліфтів в багатоповерхових житлових будинках по м. Жмеринка – 22,0 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 347,1 тис.грн. (придбання пішохідних манекенів – 98,5 тис.грн., придбання новорічної композиції «Святкова карета» - 20,0 тис.грн., придбання контейнерів для роздільного збору сміття – 125,4 тис.грн., придбання дерев – 38,4 тис.грн., придбання контейнерів для роздільного збору сміття – 64,8 тис.грн.).
- «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» - 1177,6 тис.грн. (надання технічних умов до виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж водопостачання по пров. Хлібний – 3,5 тис.грн., капітальний ремонт фойє ЦНАП по вул. Училищна,9 – 971,3 тис.грн., виготовлення ПКД на реконструкцію центрального стадіону – 202,8 тис.грн.).
- «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 105,7 тис.грн. ( капремонт спортивних майданчиків на території міського парку – 96,0 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт 1-го поверху адмінприміщення по вул. Соборна,41 – 9,7 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 802,1 тис.грн. (капітальний ремонт тротуару по вул. Барляєва – 648,6 тис.грн., експертиза та проектно-кошторисна документація на капремонт доріг на капремонт доріг по . Жмеринської міської ОТГ – 141,2 тис.грн., експертиза та проектно-кошторисна документація на капремонт прибудинкової території по вул. Будівельників,5 – 4,4 тис.грн., експертиза ПКД на капремонт прибудинкової території по вул. 151 Стр. Дивізії,6 – 7,9 тис.грн.)
-«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» - 223,0 тис.грн. ( придбання основних засобів для КП Компас).
