Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за  січень-квітень 2020 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 108800,9 тис.грн. доходів, в тому числі:

1. До загального фонду бюджету Жмеринської  міської ОТГ надійшло 107374,2 тис.грн., що становить 90,6% до уточнених планових показників на 4 місяці 2020р., з яких:

- 77509,2 тис.грн. (87,4%) податки, збори та інші платежі, недоотримано до місцевого бюджету 11172,9 тис.грн.;

- 29865,0 тис.грн.(100%) офіційні трансферти з державного та обласного  

бюджетів.

 2. До спеціального фонду бюджету Жмеринської міської  ОТГ надійшло 1426,7 тис.грн., з  яких:

- 391,3 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить    

  95,6% до плану на січень-квітень 2020 року;

-1035,4 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ.

Аналіз виконання плану по доходах  в розрізі джерел надходжень станом на 01.05.2020р. додається.   

Додатково повідомляємо, що  вагомим внеском до бюджету Жмеринської  міської ОТГ є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк», яких за 4 місяці 2020 року  до загального  фонду  бюджету  Жмеринської  міської ОТГ   надійшло 195,2 тис.грн.

Фактичне  виконання  бюджету Жмеринської  міської ОТГ  по  видатках станом  на 01.05.2020р.   становить  107 005,9 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 101 542,9  тис.грн., спеціальному  фонду – 5 463,0  тис.грн. (з них 776,8 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 87,7 %  до  уточненого  плану  на звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на 12,0 % до  уточненого  плану  на  рік.

Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   на  01.05.2020 року  становлять  101 542,9 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 48 563,2  тис.грн., з них:

за  рахунок субвенцій з Державного та обласного бюджету – 21 716,0 тис.грн. (освітня  субвенції з  Державного  бюджету – 21 245,3 тис.грн.( виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл), дотація  з  державного бюджету – 10,0 тис.грн. ( оплата послуг: виготовлення ПКД на пожежну сигналізацію, встановлення пожежного гідранта та поточні  ремонти систем  опалення та інші), субвенція  з  обласного  бюджету – 128,6 тис.грн. ( виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл  та  вихователям дошкільних закладів) ,  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 288,8 тис.грн. (виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру), за  рахунок  залишку освітньої субвенції  на  01.01.2020 р. – 43,3 тис.грн. (виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл).

за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 26 847,2 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки –13 281,4 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 8 380,0  тис.грн.,   центр  позашкільної освіти – 1 027,4 тис.грн.,  музична  школа – 2 094,1 тис.грн., методичний кабінет – 296,2 тис.грн., інші  заклади  у  сфері  освіти – 1 528,4 тис.грн., інші  програми  та  заходи  у сфері  освіти – 1,8 тис.грн., забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 237,9 тис.грн.). 

- «Охорона  здоров’я» - 649,0 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста – 249,0 тис.грн., безкоштовне забезпечення  жителів  технічними та іншими  засобами – 124,9 тис.грн., централізовані заходи з лікування хворих  на цукровий та нецукровий діабет – 175,1 тис.грн., придбання медичних товарів для  станції швидкої невідкладної  допомоги та санітарно-епідеміологічним станціям – 100,0 тис.грн.).

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  3 355,2 тис.грн.,  в т.ч.:

кошти  місцевого  бюджету –3 330,4  тис.грн  (утримання  територіального  центру – 1 408,7 тис.грн.,  забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування – 162,0 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для  сімей з вадами зору) – 10,7 тис.грн.,  допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 11,2 тис.грн., відповідно до програми «Підтримка» придбання  хлібо-булочних наборів підопічним  територіального центру – 35,9 тис.грн.,  надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям – 79,8 тис.грн.,  інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 5,2 тис.грн.,  надання  пільг окремим категоріям  громадян  з оплати послуг  зв’язку – 30,0 тис.грн.,  компенсаційні  виплати  на  пільговий  проїзд автомобільним  транспортом – 310,4 тис.грн., компенсаційні  виплати  на  пільговий  проїзд залізничним  транспортом – 25,0 тис.грн., програми  в  галузі  соціального  захисту  дітей,  сім’ї  та  молоді – 5,8 тис.грн.,  виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 404,9 тис.грн.,   виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  депутатами міської  ради – 330,8 тис.грн компенсація  учасникам АТО на  придбання  земельних  ділянок – 510,0 тис.грн.);

трансферти  з  обласного  бюджету – 24,8 тис.грн. ( пільгове  медичне  обслуговування  Чорнобильців – 9,2 тис.грн., компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю на  бензин – 15,6 тис.грн.,  ).

- «Державне  управління» – 20 727,6 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв  та  утримання   виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  фінансового  управління – 20 449,5 тис.грн., виплата винагород, квіткова продукція та грамоти, рамки, сувеніри  – 250,0 тис.грн.( згідно програми відзначення  державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних подій), підтримка  програмного забезпчення – 20,0 тис.грн., перевезення резервістів – 3,6 тис.грн., статистичні  спостереження – 3,0 тис.грн., послуги з організації  круглого столу – 1,5 тис.грн. ).

- «Культура  і  мистецтво» – 1 267,7 тис.грн.,  з  них:

на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотеки – 346,0 тис.грн., міського  історичного музея  – 180,2 тис.грн., народні  колективи  - 536,1 тис.грн., інші  заклади  в  галузі  культури і мистецтва – 150,8 тис.грн.,  інші  заходи в  галузі  культури і мистецтва – 54,6 тис.грн).

- «Фізична  культура  та спорт» – 3 227,9  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 1 692,6 тис.грн., проведення  навчально-тренувальних  зборів та  змагань – 29,5 тис.грн., підтримка  спорту  вищих  досягнень та  організацій,  які  здійснюють  фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 4,7 тис.грн., утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд (басейн) – 665,4 тис.грн.,  фінансова підтримка КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 835,7 тис.грн).

- «Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства» - 1367,6 тис.грн. ( фінансова  підтримка КП «Жмеринкаводоканал»).

- «Організація благоустрою  населених  пунктів» - 3 536,3 тис.грн.  (виконання робіт по благоустрою міста:  утримання  міських  доріг – 1782,4 тис.грн., вивіз  сміття – 236,3 тис.грн.,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 302,3 тис.грн., поточний  ремонт  мереж зовнішнього  освітлення – 375,3 тис.грн.,  технічне  обслуговування  світлофорних  об’єктів – 15,9 тис.грн., придбання  контейнерів для збору твердих побутових відходів – 98,9 тис.грн.,   формувальна  обрізка  дерев – 64,4 тис.грн.,  придбання новорічних  прикрас – 53,5 тис.грн.,  демонтаж новорічних  гірлянд – 34,9 тис.грн.,  утримання  територій  комунальної  власності – 258,0 тис.грн., очистка громадських криниць – 5,0 тис.грн., пересипка міського сміттєзвалища – 199,9 тис.грн., виготовлення схеми  зеленого господарства – 34,6 тис.грн., проведення  дизінфекції вулиць  та  зупинок  громадського  транспорту – 60,4 тис.грн., виготовлення буклетів (інформаційні  щити) – 7,7 тис.грн., захоронення  невідомих – 1,5 тис.грн., поточний ремонт дорожніх знаків – 5,3 тис.грн.,  ).

- «Забезпечення  функціонування  підприємств, установ  та  організацій, що  надають  житлово-комунальні послуги» - 200,0 тис.грн. (фінансова підтримка  КП Жмеринкакомунсервіс);

- «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг» - 1 067,7 тис.грн. (поточний  ремонт дороги на території  міського кладовища (грейдерування) – 150,0 тис.грн.,  поточний ремонт доріг – 917,7 тис.грн.).

- «Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю» - 18,5 тис.грн. (членські  внески  до  асоціації органів  місцевого самоврядування – 17,2 тис.грн., виготовлення  експертного звіту  нежитлового  приміщення – 1,3 тис.грн.)     

- «Заходи із запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  сітуацій  та  наслідків  стихійного лиха» - 38,1 тис.грн. ( проживання  та  харчування військовослужбовців, які  задіяні при  несенні  чергування  на  в’їздах у місто (блокпостах));  

- «Фінансова  підтримка  засобів масової  інформації» - 48,3 тис.грн. ( фінансова підтримка  радіомовлення  «Обрій»).

- «Міжбюджетні  трансферти» - 15 807,6 тис.грн. (реверсна  дотація  до Державного  бюджету – 8 475,6 тис.грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  районному  бюджету на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров»я ( медична  субвенція) – 7 332,0 тис.грн.).

- «Дотація з місцевого  бюджету на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку» - 50,35 тис.грн. ( для Жмеринської  районної ради  на заходи по  запобіганню  та  поширенню  гострої  респіраторної  хвороби  на  території Жмеринської  міської  об’єднаної  територіальної  громади,  спричиненої  короновірусом 2019-nCov ).

- «Інші  субвенції з  місцевого  бюджету» - 1 507,85 тис.грн. (на  заходи  по  запобіганню  та  поширенню гострої  респіраторної  хвороби: для  КНП «Жмеринська ЦРЛ» - 1200,0 тис.грн., для КНП «Жмеринський  районний медичний центр первинної  медико-санітарної допомоги» - 169,65 тис.грн.,   для  стимулювання  медичних  та  інших  працівників  задіяних  при лікуванні хворих з гострою  респіраторною  хворобою спричиненої  короновірусом 2019-nCov  для КНП «Жмеринська ЦРЛ»  – 134,2 тис.грн., фінансова  підтримка УТОС – 2,5 тис.грн., УТОГ – 1,5 тис.грн. ).

- «Субвенція з  місцевого  бюджету  державному бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку» - 110,0 тис.грн. (70,0 тис.грн. – для ДПРЗ – 2 ГУ ДСНС України  у Вінницькій області, 40,0 тис.грн. -  для головного  управління  національної  поліції у Вінницькій  області).

           Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду були  проведені   видатки   в  сумі  4 686,2  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

- «Освіта» - 1 182,5 тис.грн.,  а  саме:

 1) придбання обладнання і  предметів  довгострокового  користування 294,8 тис.грн., в т.ч.:

- дошкільні заклади – 12,0 тис.грн. ( придбання  сміттевих баків для ДНЗ №5 – 12,0 тис.грн.);

- загальноосвітні навчальні  заклади – 83,3 тис.грн. ( придбання флагштоків – 83,3 тис.грн.( ЗОШ №6 – 41,63 тис.грн., НВК-гімназія – 41,63 тис.грн.);

- інші  заклади  освіти (централізована бухгалтерія та обслуговуюча група)– 199,5 тис.грн. (придбання службового автомобіля ).

2) Капітальний  ремонт – 887,7 тис.грн., в т.ч.:

- загальноосвітні навчальні  заклади – 249,2 тис.грн.( виготовлення  проектно-кошторисної документації на  капремонт шкіл – 235,0 тис.грн.,  експертиза ПКД на капремонт покрівлі  ЗОШ – гімназія – 14,2 тис.грн.)

- позашкільні заклади освіти  - 308,9 тис.грн. (оплата робіт по  капремонту  підлоги  актового  залу центру позашкільної  роботи – 308,9 тис.грн.);

- музична школа – 329,6 тис.грн. (оплата робіт по  капремонту  коридору  музичної  школи).

-«Державне  управління» - 124,2 тис.грн. ( придбання  кондиціонерів – 124,2 тис.грн.).

-«Культура і мистецтво» - 30,0 тис.грн. ( придбання  системного блоку для  бібліотеки – 15,0 тис.грн., придбання  системного блоку для централізованої  бухгалтерії – 15,0 тис.грн.).

     -«Фізкультура  та  спорт» - 35,0 тис.грн. (придбання  основних  засобів для  КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 35,0 тис.грн.).

-«Експлуатація  та  технічне  обслуговування  житлового фонду» - 178,7 тис.грн. ( проведення  оцінки  стану  житлових  будинків  - 143,5 тис.грн., виготовлення ПКД та  проведення  експертизи  на  капремонт покрівлі  житлових будинків – 35,2 тис.грн.).

- «Забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  ліфтів» - 110,8  тис.грн. ( капітальний  ремонт  пасажирського  ліфта по вул. Будівельників,5 – 88,8 тис.грн., виготовлення  експертних обстежень ліфтів в багатоповерхових  житлових будинках по м. Жмеринка – 22,0 тис.грн.).

- «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  - 375,5 тис.грн. (придбання  пішохідних манекенів – 126,9 тис.грн., придбання новорічної композиції «Святкова карета» - 20,0 тис.грн., придбання контейнерів для роздільного збору  сміття – 190,2 тис.грн., придбання  дерев – 38,4 тис.грн.).

- «Будівництво  інших  об’єктів  комунальної  власності» - 1 216,9  тис.грн. (надання  технічних  умов  до  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво  мереж водопостачання по пров. Хлібний – 3,5 тис.грн., капітальний ремонт  фойє ЦНАП по вул. Училищна,9 – 971,3 тис.грн., експертиза та виготовлення  ПКД на реконструкцію  центрального  стадіону – 242,1 тис.грн.).

- «Реалізація  інших заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  територій» - 105,7  тис.грн. ( капремонт спортивних майданчиків  на  території  міського  парку – 96,0 тис.грн.,  виготовлення ПКД на  капремонт 1-го поверху  адмінприміщення  по вул. Соборна,41 – 9,7 тис.грн.).

- «Утримання та  розвиток  автомобільних  доріг» - 1 103,9 тис.грн. (капітальний ремонт тротуару по вул. Барляєва – 676,4 тис.грн., експертиза та  проектно-кошторисна  документація  на  капремонт  доріг  на капремонт доріг по . Жмеринської міської ОТГ – 167,9 тис.грн., експертиза та  проектно-кошторисна  документація  на  капремонт прибудинкової території по вул. Будівельників,5 – 4,4 тис.грн., експертиза ПКД на капремонт  прибудинкової  території  по вул. 151 Стр. Дивізії,6 – 7,9 тис.грн., капремонт тротуару по вул. Ударника – 241,9 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт дороги в с. Рів – 5,4 тис.грн.)

-«Внески  до  статутного  капіталу  суб’єктів  господарювання» - 223,0 тис.грн. ( придбання  основних  засобів  для КП Компас).