01.03.2020 12:00 17
Про оперативні підсумки виконання бюджету Жмеринської міської ОТГ станом на 01.03.2020 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-лютий 2020 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 56592,0 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету Жмеринської міської ОТГ надійшло 55737,8 тис.грн., що становить 94,4% до уточнених планових показників на 2 місяці 2020р., з яких:
- 41273,7 тис.грн. (92,7%) податки, збори та інші платежі;
- 14464,1 тис.грн.(99,9%) офіційні трансферти з державного та обласного
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету Жмеринської міської ОТГ надійшло 854,2 тис.грн., з яких:
- 158,3 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить
51,9% до плану на січень-лютий 2020 року;
-695,9 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ.
Аналіз виконання плану по доходах в розрізі джерел надходжень станом на 01.03.2020р. додається.
Додатково повідомляємо, що вагомим внеском до бюджету Жмеринської міської ОТГ є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк», яких за 2 місяці 2020 року до загального фонду бюджету Жмеринської міської ОТГ надійшло 78,0 тис.грн.
Фактичне виконання бюджету Жмеринської міської ОТГ по видатках станом на 01.03.2020р. становить 52 537,7 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду –50 158,4 тис.грн., спеціальному фонду – 2 379,3 тис.грн. (з них 463,2 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 87,4 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 5,9 % до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.03.2020 року становлять 50 158,4 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 24 235,2 тис.грн., з них:
за рахунок субвенцій з Державного та обласного бюджету – 9 250,7 тис.грн. (освітня субвенції з Державного бюджету – 9 029,3 тис.грн.( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл), дотація з державного бюджету – 10,0 тис.грн. ( оплата послуг: виготовлення ПКД на пожежну сигналізацію, встановлення пожежного гідранта та поточні ремонти систем опалення та інші), субвенція з обласного бюджету – 62,8 тис.грн. ( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл та вихователям дошкільних закладів) , субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 148,6 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам інклюзивно-ресурсного центру).
за рахунок коштів місцевого бюджету - 14 984,5 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 7 132,1 тис.грн., загальноосвітні школи – 5 204,1 тис.грн., центр позашкільної освіти – 550,5 тис.грн., музична школа – 1075,5 тис.грн., методичний кабінет – 151,6 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 765,3 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 105,4 тис.грн.).
- «Охорона здоров’я» - 107,6 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста – 86,3 тис.грн., безкоштовне забезпечення жителів технічними та іншими засобами – 21,3 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1 446,8 тис.грн., в т.ч.:
кошти місцевого бюджету –1 444,8 тис.грн (утримання територіального центру – 681,5 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 83,5 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сімей з вадами зору) – 6,5 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 5,6 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 40,6 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 2,6 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 19,7 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 114,5 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 12,5 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім’ї та молоді – 3,4 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги наданої міським головою – 121,4 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги наданої депутатами міської ради – 92,8 тис.грн компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 260,0 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 2,0 тис.грн. ( пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 2,0 тис.грн.).
- «Державне управління» – 10 084,6 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління – 10 020,2 тис.грн., виплата винагород та квіткова продукція – 38,1 тис.грн.( згідно програми відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних подій), підтримка програмного забезпчення – 20,0 тис.грн., перевезення резервістів – 1,8 тис.грн., статистичні спостереження – 3,0 тис.грн., послуги з організації круглого столу – 1,5 тис.грн. ).
- «Культура і мистецтво» – 615,8 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 160,2 тис.грн., міського історичного музея – 94,9 тис.грн., народні колективи - 257,8 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 76,5 тис.грн., інші заходи в галузі культури і мистецтва – 26,4 тис.грн).
- «Фізична культура та спорт» – 1 323,2 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 784,0 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 17,7 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 4,7 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 516,8 тис.грн.).
- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 1146,0 тис.грн. ( фінансова підтримка КП «Жмеринкаводоканал»).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 1 289,2 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 624,8 тис.грн., вивіз сміття – 42,1 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 226,1 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 57,7 тис.грн., придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – 98,9 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 47,7 тис.грн., придбання новорічних прикрас – 53,5 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 34,9 тис.грн., утримання територій комунальної власності – 103,5 тис.грн.).
- «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 596,7 тис.грн. (фінансова допомога КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 596,7 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 150,0 тис.грн. (поточний ремонт дороги на території міського кладовища (грейдерування) – 150,0 тис.грн.).
- «Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю» - 17,2 ( членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 17,2 тис.грн.).
- «Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 20,3 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 9 125,8 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 4 237,8 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 4 888,0 тис.грн.).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведені видатки в сумі 1 916,1 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 627,5 тис.грн., а саме:
1) придбання обладнання і предметів довгострокового користування 282,8 тис.грн., в т.ч.:
- загальноосвітні навчальні заклади – 83,3 тис.грн. ( придбання флагштоків – 83,3 тис.грн.( ЗОШ №6 – 41,63 тис.грн., НВК-гімназія – 41,63 тис.грн.);
- інші заклади освіти (централізована бухгалтерія та обслуговуюча група)– 199,5 тис.грн. (придбання службового автомобіля ).
2) Капітальний ремонт – 344,7 тис.грн., в т.ч.:
- позашкільні заклади освіти - 240,4 тис.грн. (оплата робіт по капремонту підлоги актового залу центру позашкільної роботи);
- музична школа – 104,3 тис.грн. (попередня оплата робіт по капремонту коридору музичної школи).
-«Культура і мистецтво» - 30,0 тис.грн. ( придбання системного блоку для бібліотеки – 15,0 тис.грн., придбання системного блоку для централізованої бухгалтерії – 15,0 тис.грн.).
-«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - 173,3 тис.грн. ( проведення оцінки стану житлових будинків - 143,5 тис.грн., виготовлення ПКД та проведення експертизи на капремонт покрівлі житлових будинків – 29,8 тис.грн.).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» - 110,8 тис.грн. ( капітальний ремонт пасажирського ліфта по вул. Будівельників,5 – 88,8 тис.грн., виготовлення експертних обстежень ліфтів в багатоповерхових житлових будинках по м. Жмеринка – 22,0 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 243,9 тис.грн. (придбання пішохідних манекенів – 98,5 тис.грн., придбання новорічної композиції «Святкова карета» - 20,0 тис.грн., придбання контейнерів для роздільного збору сміття – 125,4 тис.грн.).
- «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» - 3,5 тис.грн. (надання технічних умов до виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж водопостачання по пров. Хлібний – 3,5 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 727,1 тис.грн. (капітальний ремонт тротуару по вул. Барляєва – 648,6 тис.грн., експертиза та проектно-кошторисна документація на капремонт доріг на капремонт доріг по м. Жмеринка – 74,1 тис.грн., експертиза та проектно-кошторисна документація на капремонт прибудинкової території по вул. Будівельників,5 – 4,4 тис.грн.)
