01.09.2019 12:05 19
Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.09.2019 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-серпень 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 279862,0 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 276925,7 тис.грн., що становить 99,6% до уточнених планових показників на січень-серпень 2019р., з яких:
- 152107,4 тис.грн. (105,9%) податки, збори та інші платежі;
- 124818,3 тис.грн.(92,9%) офіційні трансферти з державного та обласного
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 2936,3 тис.грн., з яких:
- 763,3 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить
166,5% до плану на 8 місяців поточного року;
-2173,0 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.09.2019р. додається.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що вагомим внеском до бюджету міста є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк», яких за 8 місяців 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло 1179,8 тис.грн.»
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.09.2019р. становить 270391,1 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 237486,2 тис.грн., спеціальному фонду – 32904,9 тис.грн. (з них 2045,0 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 88,4 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 66,9% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.09.2019 року становлять 237486,2 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 88582,2 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету, субвенції «Нова українська школа» , субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та іншої субвенції з Державного бюджету – 37382,2 тис.грн.
за рахунок коштів місцевого бюджету - 51200,0 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 24701,9 тис.грн., загальноосвітні школи – 17747,6 тис.грн., центр позашкільної освіти – 1966,7 тис.грн., музична школа – 3874,0 тис.грн., методичний кабінет – 598,4 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 2200,8 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 105,2 тис.грн., інші програми та заходи – 5,4 тис.грн.).
- «Охорона здоров’я» - 188,5 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 69643,1 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 63726,3 тис.грн. ( виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 27570,8 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 11344,1 тис.грн., виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 1302,0 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 23509,4 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 29,0 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 2,5 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 14,4 тис.грн., пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 12,1 тис.грн);
кошти місцевого бюджету – 5887,8 тис.грн (утримання територіального центру – 2136,9 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 287,7 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сімей з вадами зору) – 30,4 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд –21,0 тис.грн., святкові обіди підопічним територіального центру - 9,0 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 88,4 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 816,2 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 11,9 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 106,9 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 1006,1 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім’ї та молоді – 53,9 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей – 358,4 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 961,0 тис.грн.,).
- «Державне управління» – 33488,4 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 2343,5 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 491,0 тис.грн., міського історичного музея – 319,1 тис.грн., народні колективи - 553,6 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 236,3 тис.грн., інші заходи – 743,5 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 2616,6 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 2268,4 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 73,0 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 103,0 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 172,2 тис.грн.).
- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 1684,5 тис.грн. ( фінансова підтримка КП «Жмеринкаводоканал»).
- «Житлово – комунальне господарство» - 5567,4 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 2881,9 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням –411,1 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 552,1 тис.грн., вивіз сміття – 477,5 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 14,7 тис.грн., захоронення невідомого – 0,7 тис.грн., виготовлення та розроблення схем дорожнього руху – 15,5 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 84,0 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 25,8 тис.грн., встановлення дитячих ігрових майданчиків – 57,9 тис.грн., встановлення спортивних майданчиків – 9,1 тис.грн., встановлення спортивних тренажерів – 13,7 тис.грн., облаштування пішохідних доріжок – 18,2 тис.грн., поточний ремонт автобусних зупинок – 43,7 тис.грн., поточний ремонт та встановлення дорожніх знаків – 90,2 тис.грн., поточний ремонт елементів примусового зниження швидкості – 19,4 тис.грн., поточний ремонт братських могил – 30,0 тис.грн., поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 49,8 тис.грн., поточний ремонт дорожніх знаків – 8,8 тис.грн., послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень – 414,3 тис.грн., утримання міського кладовища – 14,7 тис.грн., послуги з ландшафтного дизайну – 99,3 тис.грн., поточний ремонт площі Миру – 61,2 тис.грн., виготовлення технічної інвентаризації об’єктів завершеного будівництва – 16,5 тис.грн., пересипка сміттєзвалища – 28,5 тис.грн., нанесення дорожньої розмітки – 72,7 тис.грн., влаштування існуючого контейнерного майданчика – 56,1тис.грн. )
- «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житло-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування» - 459,1 тис.грн.
- «Економічна діяльність» - 1566,7 ( членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 35,3 тис.грн., програмне забезпечення для лікарні – 364,0 тис.грн., фінансова підтримка КП Компас – 21,6 тис.грн., фінансова допомога КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 1013,3 тис.грн., придбання меблів та комп’ютерного обладнання для МКП «Енергоресурс» - 132,5 тис.грн.)
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 1916,4 тис.грн. (виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт доріг та поточний ремонт доріг – 1916,4 тис.грн.).
- «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» - 4,0 тис.грн. ( виготовлення експертної оцінки нежитлового приміщення по вул. В.Трудова,4а – 2,0 тис.грн., вул. Київська,26 – 2,0 тис.грн. ).
- « Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 74,2 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 29209,9 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 12604,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 16605,9 тис.грн.).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 51,7 тис.грн. ( для Жмеринської районної ради на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік в сумі 40,0 тис.грн. виключно на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, Вінницькій обласній організації УТОГ для Жмеринської групи інвалідів по слуху – 3,0 тис.грн., Вінницькій обласній організації УТОС для Жмеринської УТОС – 8,7 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 90,0 тис.грн. (90,0 тис.грн. - для управління Служби безпеки України у Вінницькій області).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 30860,0 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 6272,8 тис.грн. ( підрядні роботи по капремонту вентиляції ЗОШ №3 – 484,9 тис.грн., капремонт фойє ЗОШ №3 – 790,6 тис.грн., виготовлення ПКД та капремонт приміщень ЗОШ №3 – 278,1 тис.грн., експертиза по капремонту приміщень санвузлів ЗОШ №6 - 2,7 тис.грн., капремонт по заміні вікон ЗОШ №6 – 1133,9 тис.грн., капремонт спортивного майданчика ЗОШ-ліцей – 631,4 тис.грн., капремонт частини приміщення методкабінету – 50,0 тис.грн., придбання підсилювача акустичних та радіосистем для музичної школи -37,5 тис.грн., придбання музичних інструментів для музичної школи – 308,0 тис.грн., капремонт даху музичної школи – 13,4 тис.грн., придбання мультимедійного обладнання – 330,0 тич.грн., придбання палатки для проведення виставок та туристичних змагань – 8,5 тис.грн., придбання акустичної системи ДНЗ №8 – 6,5 тис.грн., придбання електричних побутових приладів для ДНЗ №5 - 8,6 тис.грн., ДНЗ №2 - 9,0 тис.грн., придбання електричних побутових приладів для ЗОШ №4 – 71,0 тис.грн., придбання фотокамери для ЗОШ №1 – 8,2 тис.грн., придбання музичного обладнання для ЗОШ №1 – 40,0 тис.грн., обладнання для їдалень та харчоблоків шкіл та садочків – 163,0 тис.грн., оснащення кабінетів навчально програмним забезпеченням – 51,3 тис.грн., придбання комп’ютерної техніки: дошкільні заклади – 89,9 тис.грн., загальноосвітні школи – 571,1 тис.грн., центр позашкільної роботи – 12,2 тис.грн., методкабінет – 46,9 тис.грн., інші заклади – 79,3 тис.грн., придбання меблів для НУШ – 1046,8 тис.грн., )
- «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 714,4 тис.грн. ( субвенція з державного бюджету на придбання квартири для членів сім’ї загиблого учасника АТО).
- «Державне управління» - 724,3 тис.грн. ( придбання кондиціонерів – 187,7 тис.грн., придбання комп»ютерного обладнання – 528,6 тис.грн., придбання кулерів для питної води – 8,0 тис.грн.).
- «Культура» - 56,4 тис.грн. (придбання меблів для бібліотеки – 31,6 тис.грн., придбання художньої літератури – 19,4 тис.грн. та підписка періодичних видань – 5,4 тис.грн.).
-«Фізична культура та спорт» - 370,1 тис.грн. ( придбання спортивного інвентаря для КЗ «Жмеринська міська дитячо-юнацька спортивна школа» - 58,1 тис.грн., утримання та фінансова підтримка СОЗ «Юність» по вул. Київська,15 – 312,0 тис.грн.).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» - 797,6 тис.грн. ( для КП Жмеринкакомунсервіс на капремонт ліфтів).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 694,1 тис.грн. ( придбання ігрових майданчиків – 318,2 тис.грн., придбання спортивних тренажерів – 180,9 тис.грн., придбання контейнерів для роздільного збору сміття – 195,0 тис.грн.).
- «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» - 698,5 тис.грн. ( придбання квартири згідно рішення с\уду).
- «Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних басейнів» - 10398,5 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» по вул. Київська,15 – 10398,5 тис.грн.).
- «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 2436,1 тис.грн. (виготовлення ПКД на реконструкцію напірного каналізаційного колектора від КНС по вул. Гастелло до камери гасіння по вул. Франко – 5,7 тис.грн., капремонт трибуни спортивно-готельного комплексу по вул. Кривоноса – 637,4 тис.грн., виготовлення технічного звіту «Обстеження стану будівельних конструкцій та інженерних мереж спортивно-готельного комплексу «Олімп» - 9,9 тис.грн., капремонт території пам’ятників загиблим Воїнам-Афганцям та пам’ятного знаку ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЕС – 1198,9 тис.грн., капітальний ремонт мереж водопостачання по пров. Мокрий – 97,7 тис.грн., експертиза ПКД та капремонт мереж водопостачання по вул. Училищна – 7,1 тис.грн., придбання основних засобів для МКП «Енергоресурс» - 97,4 тис.грн., придбання ноутбуків для лікарів сімейної медицини – 345,0 тис.грн., капремонт теплової мережі по вул. Київська – 37,0 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 6983,3 тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул.Павлова,11 – 4,5 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Костьольна,18 – 748,1 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Костьольна,4,6,5,8 – 637,7 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Центральна,1 – 377,9 тис.грн., капремонт прибудинкової території ЗОШ №4 по вул.Київська,4 – 179,3 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Комарова,20,22 та вул. Магістральна,31 – 28,1 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Птахіна – 499,6 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Суворова – 1305,7 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Національна – 1070,3 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по пров. Абрикосовий – 642,6 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Ударника – 1458,9 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Київський проїзд –30,6 тис.грн.).
- «Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» - 39,5 тис.грн. ( виготовлення експертних грошових оцінок на земельні ділянки).
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 624,7 тис.грн. (придбання основних засобів для КП «Компас» - 624,7 тис.грн.).
- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 49,7 тис.грн. ( порізка самосійних та сухостійних дерев – 49,7 тис.грн.).
