01.12.2019 12:15 21
Про оперативні підсумки виконання бюджету міста станом на 01.12.2019 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-листопад 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 373924,9 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 369259,0 тис.грн., що становить 96,5% до уточнених планових показників на січень-листопад 2019р., з яких:
- 208783,5 тис.грн. (100,2%) податки, збори та інші платежі;
- 160475,5 тис.грн.(92,1%) офіційні трансферти з державного та обласного
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 4665,9 тис.грн., з яких:
- 999,5 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить
91,7% до плану на 11 місяців поточного року;
-3503,9 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
-162,5 тис.грн. – міжбюджетні трансферти
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.12.2019р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.12.2019р. становить 372224,8 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 325777,5 тис.грн., спеціальному фонду – 46447,3 тис.грн. (з них 3109,8 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 92,5 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 90,8% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.12.2019 року становлять 325777,5 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 123536,5 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету, субвенції «Нова українська школа» , субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та іншої субвенції з Державного бюджету – 51440,7 тис.грн.
за рахунок коштів місцевого бюджету - 72095,8 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 35061,5 тис.грн., загальноосвітні школи – 24831,8 тис.грн., центр позашкільної освіти – 2801,8 тис.грн., музична школа – 5335,8 тис.грн., методичний кабінет – 841,4 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 3062,6 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 151,8 тис.грн., інші програми та заходи – 9,1 тис.грн.).
- «Охорона здоров’я» - 468,4 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста – 384,8 тис.грн., централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 83,6 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 88175,7 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 80081,7 тис.грн. (виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 38109,3 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 15814,7 тис.грн., виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 1755,4 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 24402,3 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 48,5 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 2,5 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 30,8 тис.грн., пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 15,2 тис.грн.);
кошти місцевого бюджету – 8045,5 тис.грн (утримання територіального центру – 2995,7 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 402,8 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сімей з вадами зору) – 34,9 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд –29,4 тис.грн., святкові обіди та продуктові набори підопічним територіального центру – 166,9 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 137,7 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 1086,4 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 40,0 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 16,5 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 233,6 тис.грн., виплата допомоги наданої депутатами та міським головою – 1376,5 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім’ї та молоді – 85,6 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей – 358,4 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 1081,1 тис.грн.).
- «Державне управління» – 48709,2 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 3122,8 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 645,0 тис.грн., міського історичного музея – 428,3 тис.грн., народні колективи - 853,7 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 334,2 тис.грн., інші заходи – 861,6 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 4758,9 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 3193,1 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 135,7 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 220,0 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 1210,1 тис.грн.).
- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 3514,5 тис.грн. ( фінансова підтримка КП «Жмеринкаводоканал»).
- «Житлово – комунальне господарство» - 7716,1 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання території комунальної власності – 39,5 тис.грн., утримання міських доріг – 3546,6 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням –576,2 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 800,5 тис.грн., вивіз сміття – 587,1 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 14,7 тис.грн., захоронення невідомого – 0,7 тис.грн., виготовлення та розроблення схем дорожнього руху – 17,5 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 84,0 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 37,9 тис.грн., встановлення дитячих ігрових майданчиків – 94,3 тис.грн., встановлення спортивних майданчиків – 50,0 тис.грн., облаштування пішохідних доріжок – 18,2 тис.грн., поточний ремонт автобусних зупинок – 43,7 тис.грн., поточний ремонт та встановлення дорожніх знаків – 127,6 тис.грн., поточний ремонт та встановлення елементів примусового зниження швидкості – 34,6 тис.грн., поточний ремонт братських могил – 30,0 тис.грн., поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 49,9 тис.грн., послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень – 579,0 тис.грн., утримання міського кладовища – 14,8 тис.грн., послуги з ландшафтного дизайну – 99,3 тис.грн., поточний ремонт площі Миру – 61,2 тис.грн., виготовлення технічної інвентаризації об’єктів завершеного будівництва – 61,5 тис.грн., встановлення огорожі паркувального майданчика – 19,9 тис.грн., встановлення огороджувальних пристроїв – 48,0 тис.грн., ремонт вхідної арки в міський парк – 10,7 тис.грн., ремонт лавок та пам’ятників в міському парку – 71,4 тис.грн., пересипка сміттєзвалища – 28,5 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 136,9 тис.грн., влаштування та поточний ремонт існуючих контейнерних майданчиків – 100,0 тис.грн., послуги з утримання територій комунальної власності – 10,0 тис.грн., придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – 98,9 тис.грн., придбання протиожеледної суміші – 199,0 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 24,0 тис.грн.).
- «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житло-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування» - 659,1 тис.грн.
- «Економічна діяльність» - 2049,2 ( членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 35,3 тис.грн., програмне забезпечення для лікарні – 364,0 тис.грн., фінансова підтримка КП Компас – 21,6 тис.грн., фінансова допомога КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 1475,8 тис.грн., придбання меблів та комп’ютерного обладнання для МКП «Енергоресурс» - 132,5 тис.грн., придбання меблів для передачі еміграційній службі – 20,0 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 2349,7 тис.грн. (виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт доріг та поточний ремонт доріг – 2349,7 тис.грн.).
- «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» - 10,0 тис.грн. ( виготовлення експертної оцінки нежитлового приміщення по вул. В.Трудова,4а – 2,0 тис.грн., вул. Київська,26 – 4,0 тис.грн., Шекінська,55А – 2,0 тис.грн., Соборна,41-2,0 тис.грн.).
- «Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 106,4 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 40163,5 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 17330,5 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 22833,0 тис.грн.).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 57,5 тис.грн. ( для Жмеринської районної ради на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік в сумі 40,0 тис.грн. виключно на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, Вінницькій обласній організації УТОГ для Жмеринської групи інвалідів по слуху – 4,5 тис.грн., Вінницькій обласній організації УТОС для Жмеринської УТОС – 13,0 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 380,0 тис.грн. (180,0 тис.грн. - для управління Служби безпеки України у Вінницькій області, 100,0 тис.грн. – для ДПРЗ – 2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області, 100,0 тис.грн. - для головного управління національної поліції у Вінницькій області).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведені видатки в сумі 43337,5 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 8407,4 тис.грн. ( підрядні роботи по капремонту вентиляції ЗОШ №3 – 484,9 тис.грн., капремонт фойє ЗОШ №3 – 790,6 тис.грн., виготовлення ПКД та капремонт приміщень ЗОШ №3 – 278,1 тис.грн., експертиза по капремонту приміщень санвузлів ЗОШ №6 - 2,7 тис.грн., капремонт по заміні вікон ЗОШ №6 – 1134,3 тис.грн., капремонт спортивного майданчика ЗОШ-ліцей – 836,5 тис.грн., капремонт частини приміщення методкабінету – 50,0 тис.грн., придбання підсилювача акустичних та радіосистем для музичної школи -37,5 тис.грн., придбання музичних інструментів для музичної школи – 308,0 тис.грн., капремонт даху музичної школи – 13,4 тис.грн., придбання мультимедійного обладнання – 330,0 тич.грн., придбання палатки для проведення виставок та туристичних змагань – 8,5 тис.грн., придбання акустичної системи ДНЗ №8 – 6,5 тис.грн., придбання електричних побутових приладів для ДНЗ №5 - 8,6 тис.грн., ДНЗ №2 - 9,0 тис.грн., ДНЗ №4 – 48,0 тис.грн., придбання музичної мінісистеми для ДНЗ №3 – 8,0 тис.грн., придбання шафи для ортоптичного кабінету ДНЗ №4 – 7,5 тис.грн., придбання сухого басейна ДНЗ №4- 6,2 тис.грн., придбаня меблів ДНЗ №6 – 8,5 тис.грн., придбання спортивного інвентаря для ДНЗ №8 – 7,8 тис.грн., придбання альтанки в комплекті для ДНЗ №8 – 150,0 тис.грн., придбання меблів в ЗОШ №1 – 17,0 тис.грн., придбання електричних побутових приладів для ЗОШ №4 – 71,0 тис.грн., придбання спортивно-тренувального комплексу ЗОШ №4 – 32,0 тис.грн., придбання електротоварів (оверлок) для ЗОШ №4 – 7,0 тис.грн., придбання фотокамери та електротоварів для ЗОШ №1 – 43,7 тис.грн. , придбання електротоварів для ЗОШ-гімназія – 21,0 тис.грн., придбання комп’терної техніки для ЗОШ-гімназія – 12,5 тис.грн., придбання стола для роздачі для їдальні для ЗОШ-гімназія – 7,9 тис.грн., придбання музичного обладнання для ЗОШ №1 – 40,0 тис.грн., придбання спеціалізованих меблів для ЗОШ №6 – 36,8 тис.грн., придбання флагштоків – 166,5 тис.грн.( ЗОШ №1 – 41,63 тис.грн., ЗОШ №3 – 41,63 тис.грн., ЗОШ №4 – 41,63 тис.грн., НВК-ліцей – 41,63 тис.грн.), придбання тринажера для ЦПР – 7,2 тис.грн., обладнання для їдалень та харчоблоків шкіл та садочків – 163,0 тис.грн., оснащення кабінетів навчально програмним забезпеченням – 143,6 тис.грн., придбання комп’ютерної техніки: дошкільні заклади – 143,9 тис.грн., загальноосвітні школи – 571,1 тис.грн., центр позашкільної роботи – 12,2 тис.грн., методкабінет – 46,9 тис.грн., інші заклади – 91,2 тис.грн., придбання меблів для НУШ – 1101,2 тис.грн., придбання спеціалізованого автомобіля для ресурсно-інклюзивного центру – 1130,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт підлоги ЦПР – 7,1 тис.грн.).
- «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 714,4 тис.грн. ( субвенція з державного бюджету на придбання квартири для членів сім’ї загиблого учасника АТО).
- «Державне управління» - 966,5 тис.грн. ( придбання кондиціонерів – 187,7 тис.грн., придбання комп»ютерного обладнання – 528,6 тис.грн., придбання кулерів для питної води – 8,0 тис.грн., придбання автомобіля для виконавчого комітету – 199,5 тис.грн., придбання флагштоків – 42,7 тис.грн.).
- «Культура» - 73,0 тис.грн. (придбання меблів для бібліотеки – 31,6 тис.грн., придбання художньої літератури – 21,4 тис.грн. та підписка періодичних видань – 12,0 тис.грн., придбання ударних мембранів для барабанів – 8,0 тис.грн.).
-«Фізична культура та спорт» - 408,8 тис.грн. ( придбання спортивного інвентаря та телевізорів для КЗ «Жмеринська міська дитячо-юнацька спортивна школа» - 96,8 тис.грн., утримання та фінансова підтримка СОЗ «Юність» по вул. Київська,15 – 312,0 тис.грн.).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» - 797,6 тис.грн. ( для КП Жмеринкакомунсервіс на капремонт ліфтів).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 822,1 тис.грн. ( придбання ігрових майданчиків – 381,7 тис.грн., придбання спортивних тренажерів – 180,9 тис.грн., придбання контейнерів для роздільного збору сміття – 195,0 тис.грн., придбання електронних щитів «Сіті-Лайт» 64,5 тис.грн.).
- «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» - 698,5 тис.грн. ( придбання квартири згідно рішення суду).
- «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» - 354,0 тис.грн. ( придбання квартири дитині сироті, за рахунок коштів з Державного бюджету).
- «Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» - 721,7 тис.грн. ( реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний по вул. Ударника,3, за рахунок коштів обласного бюджету – 533,6 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету – 188,1 тис.грн.)
- «Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних басейнів» - 10398,5 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» по вул. Київська,15 – 10398,5 тис.грн.).
- «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 5279,5 тис.грн. (виготовлення ПКД на реконструкцію напірного каналізаційного колектора від КНС по вул. Гастелло до камери гасіння по вул. Франко – 5,7 тис.грн., капремонт трибуни спортивно-готельного комплексу по вул. Кривоноса – 804,9 тис.грн., виготовдення проектно-кошторисної документації на капремонт частини трибуни спортивно-готельного комплексу – 57,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортзалу спортивно-готельного комплексу «Олімп» - 7,1 тис.грн., виготовлення технічного звіту «Обстеження стану будівельних конструкцій та інженерних мереж спортивно-готельного комплексу «Олімп» - 9,9 тис.грн., реконструкція покрівлі спортивно-готельного комплексу «Олімп» - 39,5 тис.грн., капремонт території пам’ятників загиблим Воїнам-Афганцям та пам’ятного знаку ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЕС – 1199,2 тис.грн., капітальний ремонт мереж водопостачання по пров. Мокрий – 97,7 тис.грн., капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. Мельнична – 1188,2 тис.грн., експертиза ПКД та капремонт мереж водопостачання по вул. Училищна – 1210,3 тис.грн., придбання основних засобів для МКП «Енергоресурс» - 97,4 тис.грн., придбання ноутбуків для лікарів сімейної медицини – 345,0 тис.грн., капремонт теплової мережі по вул. Київська – 37,0 тис.грн., капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Соборна – 33,7 тис.грн., придбання пам’ятного знаку літературному герою Остапу Бендеру – 130,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на реконструкцію площі Героїв Майдану по вул. Б.Хмельницького – 9,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт теплової мережі по вул. Київська – 7,1 тис.грн., ).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 12506,2 тис.грн. ( авторський нагляд за капремонтом доріг по м. Жмеринка – 22,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та капремонт прибудинкової території по вул.Павлова,11 – 932,5 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Костьольна,18 – 748,1 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Костьольна,4,6,5,8 – 637,7 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Центральна,1 – 377,9 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Франко,68 – 34,1 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Комарова,20,23, Магістральна,31 – 1057,3 тис.грн., капремонт прибудинкової території ЗОШ №4 по вул.Київська,4 – 179,3 тис.грн., капремонт прибудинкової території по вул.Комарова,20,22 та вул. Магістральна,31 – 28,1 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Птахіна – 499,6 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Суворова – 1330,3 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Національна – 1085,7 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по пров. Абрикосовий – 642,6 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Ударника – 1458,9 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Київський проїзд – 1248,0 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по пров. Ромський – 36,4 тис.грн, капремонт дорожнього покриття по вул. Шекінська до вул. Українського козацтва – 1154,6 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. Релеєва – 33,8 тис.грн., капремонт дорожнього покриття по вул. З.Космодем’янської – 998,8 тис.грн. ).
- «Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» - 60,7 тис.грн. ( виготовлення експертних грошових оцінок на земельні ділянки).
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 1026,9 тис.грн. (придбання основних засобів для КП «Компас» - 624,7 тис.грн., придбання основних засобів для КП «Жмеринкаводоканал» - 375,0 тис.грн., придбання основних засобів для МКП «Енергоресурс» - 27,2 тис.грн.).
- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 101,7 тис.грн. ( порізка самосійних та сухостійних дерев – 96,2 тис.грн., очистка громадських криниць – 5,5 тис.грн.).
