Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за  січень-липень 2020 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 195489,4 тис.грн. доходів, в тому числі:

1. До загального фонду бюджету Жмеринської  міської ОТГ надійшло 193464,1 тис.грн., що становить 90,4% до уточнених планових показників на 7 місяців 2020р., з яких:

- 136099,3 тис.грн. (86,8%) податки, збори та інші платежі, недоотримано до місцевого бюджету 20615,9 тис.грн.;

- 57364,8 тис.грн.(100%) офіційні трансферти з державного та обласного  

бюджетів.

2. До спеціального фонду бюджету Жмеринської міської  ОТГ надійшло 2025,3 тис.грн., з  яких:

- 499,9 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить    

105,3% до плану на січень-липень 2020 року;

-1525,4 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ.

Аналіз виконання плану по доходах  в розрізі джерел надходжень станом на 01.08.2020р. додається.     

Крім  того  повідомляємо, що  додатковим  джерелом  надходжень до бюджету Жмеринської  міської ОТГ є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк», яких за 7 місяців 2020 року  до загального  фонду  бюджету  Жмеринської  міської ОТГ   надійшло 281,4 тис.грн.

Фактичне  виконання  бюджету Жмеринської  міської ОТГ  по  видатках станом  на 01.08.2020р.   становить  186 846,9 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 177 518,4  тис.грн., спеціальному  фонду – 9 328,5 тис.грн. (з них  1 341,2 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 85,8 %  до  уточненого  плану  на звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на 21,2 % до  уточненого  плану  на  рік.

Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   на  01.08.2020 року  становлять  177 518,4 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 91 252,0  тис.грн., з них:

за  рахунок субвенцій з Державного та обласного бюджету – 45 515,5 тис.грн. (освітня  субвенції з  Державного  бюджету – 44 837,2 тис.грн.( виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл), дотація  з  державного бюджету – 10,0 тис.грн. ( оплата послуг: виготовлення ПКД на пожежну сигналізацію, встановлення пожежного гідранта та поточні  ремонти систем  опалення та інші), субвенція  з  обласного  бюджету для  підтримки  учнів  з  особливими  освітніми  потребами – 105,6 тис.грн. ( виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл – 65,4 тис.грн.  та  вихователям дошкільних закладів – 40,2 тис.грн.) ,  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 508,4 тис.грн. (виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру), за  рахунок  залишку освітньої субвенції  на  01.01.2020 р. – 54,3 тис.грн. (виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл – 43,3 тис.грн.,  поточний  ремонт підрядним  способом  інклюзивно  ресурсного  центру – 11,0  тис.грн.).

за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 45 736,5 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки –23 104,9 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 13 290,9  тис.грн.,   центр  позашкільної освіти – 1 878,3 тис.грн.,  музична  школа – 4 079,5 тис.грн., методичний кабінет – 581,1 тис.грн., інші  заклади  у  сфері  освіти – 2 520,0 тис.грн., інші  програми  та  заходи  у сфері  освіти – 9,1 тис.грн., забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 272,7 тис.грн.).

- «Охорона  здоров’я» - 1 004,2 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста – 423,5 тис.грн., безкоштовне забезпечення  жителів  технічними та іншими  засобами – 305,6 тис.грн., централізовані заходи з лікування хворих  на цукровий та нецукровий діабет – 175,1 тис.грн., придбання медичних товарів для  станції швидкої невідкладної  допомоги та санітарно-епідеміологічним станціям – 100,0 тис.грн.). 

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  5 406,9 тис.грн.,  в т.ч.:

кошти  місцевого  бюджету –5 375,1  тис.грн  (утримання  територіального  центру – 2 409,2 тис.грн.,  забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування – 269,7 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для  сімей з вадами зору) – 15,1 тис.грн.,  допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 19,6 тис.грн., відповідно до програми «Підтримка» придбання  хлібо-булочних наборів підопічним  територіального центру – 73,9 тис.грн.,  надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям – 101,0 тис.грн.,  інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 8,4 тис.грн.,  надання  пільг окремим категоріям  громадян  з оплати послуг  зв’язку – 73,2 тис.грн.,  компенсаційні  виплати  на  пільговий  проїзд автомобільним  транспортом – 310,4 тис.грн., компенсаційні  виплати  на  пільговий  проїзд залізничним  транспортом – 39,9 тис.грн., програми  в  галузі  соціального  захисту  дітей,  сім’ї  та  молоді – 33,4 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 601,0 тис.грн.,   виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  депутатами міської  ради – 530,3 тис.грн.,  компенсація  учасникам АТО на  придбання  земельних  ділянок – 890,0 тис.грн.);

трансферти  з  обласного  бюджету – 31,8 тис.грн. ( пільгове  медичне  обслуговування  Чорнобильців – 16,3 тис.грн., компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю на  бензин – 15,5 тис.грн.). 

- «Державне  управління» – 36 475,9 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв  та  утримання   виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  фінансового  управління – 35 956,5 тис.грн., виплата винагород, квіткова продукція та грамоти, рамки, сувеніри – 481,1 тис.грн.( згідно програми відзначення  державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних подій), підтримка  програмного забезпчення – 20,0 тис.грн., перевезення резервістів – 13,8 тис.грн., статистичні  спостереження – 3,0 тис.грн., послуги з організації  круглого столу – 1,5 тис.грн.).

- «Культура  і  мистецтво» – 2 287,3 тис.грн.,  з  них:

на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотеки – 595,7 тис.грн., міського  історичного музея  – 321,5 тис.грн., народні  колективи  - 1 006,7 тис.грн., інші  заклади  в  галузі  культури і мистецтва – 292,2  тис.грн.,  інші  заходи в  галузі  культури і мистецтва – 71,2 тис.грн). 

- «Фізична  культура  та спорт» – 5 332,5  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 2 757,7 тис.грн., проведення  навчально-тренувальних  зборів та  змагань – 31,7 тис.грн., підтримка  спорту  вищих  досягнень та  організацій,  які  здійснюють  фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 28,8 тис.грн., утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд (басейн) – 1370,8 тис.грн.,  фінансова підтримка КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 1143,5 тис.грн).

- «Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства» - 1884,6 тис.грн. ( фінансова  підтримка КП «Жмеринкаводоканал»).

- «Організація благоустрою  населених  пунктів» - 6 673,2 тис.грн.  (виконання робіт по благоустрою міста: утримання  міських  доріг – 2722,9 тис.грн., вивіз  сміття – 515,4 тис.грн.,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 523,5 тис.грн., поточний  ремонт  мереж зовнішнього  освітлення – 681,3 тис.грн., технічне  обслуговування та поточний ремонт   світлофорних  об’єктів – 33,4 тис.грн., придбання  контейнерів для збору твердих побутових відходів – 98,9 тис.грн.,   формувальна  обрізка  дерев – 64,4 тис.грн.,  придбання новорічних  прикрас – 53,5 тис.грн.,  демонтаж новорічних  гірлянд – 34,9 тис.грн.,  утримання  територій  комунальної  власності Жмеринської ОТГ – 303,5 тис.грн., очистка громадських криниць – 5,0 тис.грн., пересипка міського сміттєзвалища – 199,9 тис.грн., утримання  міського  смітезвалища – 194,1 тис.грн., виготовлення схеми  зеленого господарства – 34,6 тис.грн., виготовлення  схем дорожнього  руху – 18,5 тис.грн., проведення  дизінфекції вулиць  та  зупинок  громадського  транспорту – 90,9 тис.грн., виготовлення буклетів (інформаційні  щити) – 7,7 тис.грн., захоронення  невідомих – 1,5 тис.грн., поточний  ремонт контейнерних  майданчиків – 218,8 тис.грн., поточний ремонт дорожніх знаків – 11,8 тис.грн., поточний  ремонт  братських могил та пам’ятників – 67,3 тис.грн.,  утримання  міського  кладовища  та  кладовища с. Леляки – 104,4 тис.грн., озеленення  міста – 687,0 тис.грн.). 

- «Забезпечення  функціонування  підприємств, установ  та  організацій, що  надають  житлово-комунальні послуги» - 200,0 тис.грн. (фінансова підтримка  КП Жмеринкакомунсервіс);

- «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг» - 1 824,3 тис.грн. (поточний  ремонт дороги на території  міського кладовища (грейдерування) – 150,0 тис.грн.,  поточний ремонт доріг – 1 674,3 тис.грн.).

- «Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю» - 28,6 тис.грн. (членські  внески  до  асоціації органів  місцевого самоврядування – 25,3 тис.грн., виготовлення  експертного звіту та технічної  інвентаризації   нежитлових  приміщень – 3,3 тис.грн.).

- «Заходи із запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та  наслідків  стихійного лиха» - 48,4 тис.грн. ( проживання  та  харчування військовослужбовців, які  задіяні при  несенні  чергування  на  в’їздах у місто (блокпостах));  

- «Фінансова  підтримка  засобів масової  інформації» - 78,7 тис.грн. ( фінансова підтримка  радіомовлення  «Обрій»).

- «Міжбюджетні  трансферти» - 22 164,3 тис.грн. (реверсна  дотація  до Державного  бюджету – 14 832,3 тис.грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  районному  бюджету на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров»я ( медична  субвенція) – 7 332,0 тис.грн.).

- «Дотація з місцевого  бюджету на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку» - 56,6 тис.грн. ( для Жмеринської  районної ради:   на заходи по  запобіганню  та  поширенню  гострої  респіраторної  хвороби  на  території Жмеринської  міської  об’єднаної  територіальної  громади,  спричиненої  короновірусом 2019-nCov – 50,3 тис.грн.,  на  оплату  за  спожиті енергоносії  фельдшерсько-акушерським  пунктам – 6,3 тис.грн.).

- «Інші  субвенції з  місцевого  бюджету» - 2 600,9 тис.грн. (на  заходи  по  запобіганню  та  поширенню гострої  респіраторної  хвороби: для  КНП «Жмеринська ЦРЛ» - 1400,0 тис.грн., для КНП «Жмеринський  районний медичний центр первинної  медико-санітарної допомоги» - 169,6 тис.грн.,   для  стимулювання  медичних  та  інших  працівників  задіяних  при лікуванні хворих з гострою  респіраторною  хворобою спричиненої  короновірусом 2019-nCov  для КНП «Жмеринська ЦРЛ»  – 250,0 тис.грн., для  КНП «Жмеринська ЦРЛ» - 103,2 тис.грн. –для  відшкодування  вартості  автомобільним  перевезенням  медичних  працівників, для КНП «Жмеринський  районний медичний центр первинної  медико-санітарної допомоги» - 15,6 тис.грн.  –для  забезпечення  лікарськими засобами  онкохворих  пацієнтів, оплата  комунальних послуг та  енергоносіїв  закладам  охорони  здоров’я – 655,0 тис.грн.,  фінансова  підтримка УТОС – 5,0 тис.грн., УТОГ –2,5 тис.грн. ).

- «Субвенція з  місцевого  бюджету  державному бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку» - 200,0 тис.грн. (70,0 тис.грн. – для ДПРЗ – 2 ГУ ДСНС України  у Вінницькій області, 40,0 тис.грн. -  для головного  управління  національної  поліції у Вінницькій  області, 90,0 тис.грн. – на реалізацію  заходів по Комплексній правоохороній  програмі  для СБУ)

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду були  проведені   видатки   в  сумі  7 987,3  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей: 

- «Освіта» - 294,8 тис.грн.,  а  саме:

- дошкільні заклади – 12,0 тис.грн. ( придбання  сміттевих баків для ДНЗ №5 – 12,0 тис.грн.);

- загальноосвітні навчальні  заклади – 83,3 тис.грн. ( придбання флагштоків – 83,3 тис.грн.( ЗОШ №6 – 41,63 тис.грн., НВК-гімназія – 41,63 тис.грн.);

- інші  заклади  освіти (централізована бухгалтерія та обслуговуюча група)– 199,5 тис.грн. (придбання службового автомобіля ). 

-«Державне  управління» - 360,6 тис.грн. ( придбання  кондиціонерів – 124,2 тис.грн.,  придбання   системного  блоку  та  принтера -  15,0  тис.грн., програмно-апаратний  комплекс для ЦНАП – 221,4 тис.грн.).

-«Культура і мистецтво» - 36,7 тис.грн. ( придбання  системного блоку для  бібліотеки – 15,0 тис.грн., придбання  системного блоку для централізованої  бухгалтерії – 15,0 тис.грн., підписка  періодичних видань – 6,7 тис.грн.).

- «Фізкультура  та  спорт» - 35,0 тис.грн. (придбання  основних  засобів для  КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 35,0 тис.грн.). 

-«Експлуатація  та  технічне  обслуговування  житлового фонду» - 178,7 тис.грн. ( проведення  оцінки  стану  житлових  будинків  - 143,5 тис.грн., виготовлення ПКД та  проведення  експертизи  на  капремонт покрівлі  житлових будинків – 35,2 тис.грн.).

- «Забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  ліфтів» - 110,8  тис.грн. ( капітальний  ремонт  пасажирського  ліфта по вул. Будівельників,5 – 88,8 тис.грн., виготовлення  експертних обстежень ліфтів в багатоповерхових  житлових будинках по м. Жмеринка – 22,0 тис.грн.).

- «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  - 375,5 тис.грн. (придбання  пішохідних манекенів – 126,9 тис.грн., придбання новорічної композиції «Святкова карета» - 20,0 тис.грн., придбання контейнерів для роздільного збору  сміття – 190,2 тис.грн., придбання  дерев – 38,4 тис.грн.).

- «Проекти,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних, та забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа» -  33,1 тис.грн. (  капітальний  ремонт  системи  опалення  житлового  приміщення  по вул. Соборна,86а/1).

- «Будівництво  освітніх  установ  та  закладів» -   901,9 тис.грн., в т.ч.:

- загальноосвітні навчальні  заклади – 249,2 тис.грн.( виготовлення  проектно-кошторисної документації на  капремонт шкіл – 235,0 тис.грн.,  експертиза ПКД на капремонт покрівлі  ЗОШ – гімназія – 14,2 тис.грн.)

- позашкільні заклади освіти  - 323,1 тис.грн. (оплата робіт по  капремонту  підлоги  актового  залу центру позашкільної  роботи – 323,1 тис.грн.);

- музична школа – 329,6 тис.грн. (оплата робіт по  капремонту  коридору  музичної  школи).

- «Будівництво  інших  об’єктів  комунальної  власності» - 1 258,4  тис.грн. (виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво самопливної каналізації по вул. Площа  базарна  та по пров. Хлібний – 45,0 тис.грн., капітальний ремонт  фойє ЦНАП по вул. Училищна,9 – 971,3 тис.грн., експертиза та виготовлення  ПКД на реконструкцію  центрального  стадіону – 242,1 тис.грн.).

- «Реалізація  інших заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  територій» - 330,1  тис.грн. ( капремонт спортивних майданчиків  на  території  міського  парку – 96,0 тис.грн.,  виготовлення ПКД  та виконання  робіт  по  капремонту 1-го поверху  адмінприміщення  по вул. Соборна,41 – 234,1 тис.грн.). 

- «Утримання та  розвиток  автомобільних  доріг» - 3 804,1 тис.грн. (капітальний ремонт тротуару по вул. Барляєва – 676,4 тис.грн., експертиза та  проектно-кошторисна  документація  на  капремонт  доріг  Жмеринської міської ОТГ – 178,2 тис.грн., експертиза та  проектно-кошторисна  документація  на  капремонт прибудинкової території по вул. Будівельників,5 – 4,4 тис.грн., експертиза ПКД на капремонт  прибудинкової  території  по вул. 151 Стр. Дивізії,6 – 7,9 тис.грн., капремонт  прибудинкової  території  по вул Київська,1А – 1066,8 тис.грн., експертиза та  проектно-кошторисна  документація  на  капремонт прибудинкових територій та  міжбудинкових  проїздів по вул. І.Франка,89,88,92,100  та вул. Добролюбова,9 – 58,0 тис.грн.,  капремонт тротуару по вул. Ударника – 241,9 тис.грн.,   капремонт  дорожнього  покриття  по  вул. Кривоноса – 1081,7 тис.грн.,  капремонт прибудинкової  території  по вул. Костьольна,8 -  434,2  тис.грн.,  виготовлення ПКД на капремонт дороги в с. Рів – 5,4 тис.грн.. експертиза  та  виготовлення ПКД  на  капремонт дороги  по вул. Училищна – 26,4 тис.грн., експертиза  та  виготовлення ПКД  на  капремонт дороги  по вул. Мельнична – 20,0 тис.грн.,  виготовлення ПКД  на  капремонт дороги  по вул. Вілінського – 2,8 тис.грн).

-«Проведення  експертної грошової  оцінки  земельної  ділянки чи права  на  неї» - 17,6 тис.грн. (виготовлення експертних  грошових  оцінок  земельних  ділянок).

-«Внески  до  статутного  капіталу  суб’єктів  господарювання» - 223,0 тис.грн. ( придбання  основних  засобів  для КП Компас).

- «Інша діяльність у  сфері  екології  та  охорони  природних  ресурсів» - 27,0  тис.грн. (  порізка  сухостійних  та  самосійних  дерев).