10.03.2021 10:40 7
Про оперативні підсумки виконання бюджету міста станом на 01.03.2021 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень - лютий 2021 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 64891,9 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету громади надійшло 63345,03 тис.грн., що становить 101,9% до планових показників на січень -лютий 2021р., з яких:
- 46386,5 тис.грн. (103,1%) податки, збори та інші платежі;
- 16958,5 тис.грн.(98,5%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету громади надійшло 1546,9 тис.грн., з яких:
- 504,8 тис.грн. – податки, збори та інші платежі;
-1042,1 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ.
Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської міської ТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.03.2021р. додається.
Фактичне виконання бюджету Жмеринської міської територіальної громади по видатках станом на 01.03.2021р. становить 52 298,3 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 51 584,1 тис.грн., спеціальному фонду – 714,2 тис.грн. (з них 537,8 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 77,5 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 2,1 % до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.03.2021 року становлять 51 584,1 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 33 885,6 тис.грн., з них:
за рахунок субвенцій з Державного бюджету – 13 629,5 тис.грн. (освітня субвенція з Державного бюджету – 13 411,9 тис.грн. ( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл), субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 185,9 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам інклюзивно-ресурсного центру), надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 31,7 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам за надання освіти особам з особливими освітніми потребами).
за рахунок інших субвенцій – 128,9 тис.грн. ( на погашення заборгованості по заробітній платі за минулий період по приєднаних дошкільних закладах).
за рахунок коштів місцевого бюджету - 20 127,2 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 10 151,3 тис.грн., загальноосвітні школи – 6 873,7 тис.грн., центр позашкільної освіти – 846,0 тис.грн., дитяча музична школа – 1 262,6 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 822,5 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 55,1 тис.грн., центр професійного розвитку педагогічних працівників – 116,0 тис.грн.).
- «Охорона здоров’я» - 109,6 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста – 80,6 тис.грн., безкоштовне забезпечення жителів технічними та іншими засобами – 29,0 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1 406,0 тис.грн., в т.ч.:
кошти місцевого бюджету –1 406,0 тис.грн (утримання територіального центру – 831,6 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 260,6 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 6,0 тис.грн., відповідно до програми «Підтримка»: підписка на газету підопічним територіального центру – 49,9 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сімей з вадами зору) – 7,7 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 2,6 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 41,5 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім’ї та молоді – 1,7 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги наданої міським головою – 104,4 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 100,0 тис.грн.);
- «Державне управління» – 8 928,6 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради (відділів та управлінь) – 8 901,3 тис.грн., виплата винагород, квіткова продукція та грамоти, рамки, сувеніри – 20,2 тис.грн. (згідно програми відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних подій), перевезення резервістів – 1,3 тис.грн., підписка щотижневого інформаційного видання «Жмеринська газета» для ветеранів органів місцевого самоврядування та голів квартальних комітетів – 5,8 тис.грн.
- «Культура і мистецтво» – 1 263,8 тис.грн., ( без утримання дитячої музичної школи, видатки на утримання якої проведені в галузі «Освіта»), з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотек – 407,9 тис.грн., міського історичного музея – 121,8 тис.грн., будинки культури, клуби та народні колективи - 649,8 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 84,3 тис.грн.
- «Фізична культура та спорт» – 1 928,2 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1 022,3 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 5,8 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (басейн) – 458,2 тис.грн., фінансова підтримка КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 441,9 тис.грн).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 1 554,5 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 1 067,3 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 154,2 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 260,2 тис.грн., вивіз сміття – 29,5 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 26,8 тис.грн., проведення технічної інвентаризації об’єктів з виготовленням технічних паспортів – 16,5 тис.грн.)
- «Міжбюджетні трансферти» - 2 507,8 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 1 253,9 тис.грн.).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведені видатки в сумі 176,4 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
-«Економічна діяльність» - 160,2 тис.грн. (розроблення схем планування та забудови територій, згідно ухвали суду виготовлення генерального плану).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 16,2 тис.грн. (виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на капремонт доріг Жмеринської міської ТГ – 16,2 тис.грн.).
