Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за  січень 2022 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 35369,8 тис. грн доходів, в тому числі:

          1. До загального фонду бюджету Жмеринської МТГ надійшло 34677,7 тис. грн, що становить 91,9% до планових показників на січень 2022р., з яких:

- 23688,0 тис. грн (88,6%) податки, збори та інші платежі;

- 10989,7 тис. грн (99,9%) офіційні трансферти з державного та обласного  

бюджетів.

          2. До спеціального фонду бюджету громади надійшло 692,1 тис. грн, з  яких:

- 130,3 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, що становить 122,4% до планових показників на січень 2022року;

-561,8 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ.

          Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.02.2022р. додається (додаток №1).      

          Крім  того  повідомляємо, що  додатковим  джерелом  надходжень до бюджету Жмеринської  міської територіальної громади є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в АТ «УКРГАЗБАНК», якої за січень 2022 року  до загального  фонду  бюджету  надійшло 169,9 тис. грн.

          Фактичне  виконання  бюджету Жмеринської  міської територіальної  громади  по  видатках станом  на  01.02.2022р.   становить  31 188,5 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 31 019,7 тис.грн., спеціальному  фонду – 168,8  тис.грн. (з них 6,6 тис.грн. – видатки бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду  та  162,2 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

          Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 76,1 %  до  уточненого  плану  на  звітний  період   та  по  спеціальному  фонду  на  0,5 % до  уточненого  плану  на  рік.

          1. Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   на  01.02.2022  року  становлять  31 019,7 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 21 342,5  тис.грн., з них:

           за  рахунок субвенцій з Державного бюджету – 10 189,6  тис.грн. (освітня  субвенція з  державного  бюджету – 10 048,4 тис.грн. ( виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл),  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 141,2 тис.грн. (виплата заробітної плати з  нарахуванням педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру);

          за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 11 152,9 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки – 5 378,6 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 4 078,9 тис.грн.,   центр  позашкільної освіти – 466,0 тис.грн.,  дитяча  музична  школа – 689,2 тис.грн., інші  заклади  у  сфері  освіти – 448,8 тис.грн., забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 12,8 тис.грн., центр  професійного  розвитку  педагогічних  працівників – 78,6 тис.грн.)

- «Державне  управління» – 4 980,6 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв,  послуг та придбання матеріалів  для виконавчих  органів  міської  ради (відділів  та  управлінь) – 4 968,9 тис.грн. ( з них  оплата  праці – 3854,1 тис.грн.)), згідно  програми економічного і соціального  розвитку Жмеринської  міської  територіальної  громади – 2,8 тис.грн.(оплата  судового збору – 2,7 тис.грн., витяг з реєстру – 0,1 тис.грн.),  згідно програми містобудівної  діяльності Жмеринської міської  територіальної  громади – 8,9 тис.грн. (оновлення  програмного забезпечення).

- «Охорона  здоров’я» - 928,4 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я - відшкодування витрат  на  безкоштовне  зубопротезування  пільгових  категорій – 6,7 тис.грн., оплата  комунальних  послуг :  багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога -  908,5 тис.грн.  первинна  медична  допомога – 0,7  тис.грн.,  оплата праці операторів  котельні АЗПСМ смт. Браїлів – 12,5 тис.грн.).

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  982,7 тис.грн.,  в т.ч.:

         кошти  місцевого  бюджету – 982,7 тис.грн  (утримання  КЗ «Центр надання  соціальних  послуг» – 731,1 тис.грн., забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування і потребують  сторонньої  допомоги – 183,0 тис.грн.,  допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 2,6 тис.грн., інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 1,5  тис.грн., надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям – 9,0 тис.грн.,  виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 55,5 тис.грн.       

- «Культура  і  мистецтво» – 850,8 тис.грн.,  ( без  утримання  дитячої  музичної  школи,  видатки  на утримання  якої  проведені  в  галузі  «Освіта»)         на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотек, міського  історичного музеїв,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва.

- «Фізична  культура  та спорт» – 605,4  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 449,7 тис.грн., утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 155,7 тис.грн. (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс»).

- «Організація благоустрою  населених  пунктів» - 783,3 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою територіальної  громади:  утримання  доріг (придирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо) – 620,9 тис.грн., електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 48,5 тис.грн.,  поточний  ремонт  мереж  водопостачання – 97,8 тис.грн.,  проведення  технічної  інвентаризації  об’єктів  з  виготовленням  технічних  паспортів – 16,1 тис.грн.).

- «Міжбюджетні  трансферти» - 546,0 тис.грн. (реверсна  дотація  до державного  бюджету – 546,0 тис.грн.).

           2. Касові  видатки за рахунок коштів бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду станом   на 01.02.2022 року  становлять  6,6  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

- «Утримання та  розвиток  автомобільних  доріг» - 6,6  тис.грн. (виготовлення експертизи та проектно-кошторисної  документації  на  капремонт тротуару по вул.Київська – 6,6 тис.грн.).

           Інформація про  виконання  місцевого  бюджету  по видатками  за загальним та  спеціальним  фондам  в  порівнянні  з  аналогічними  показниками  за  відповідний  період  попереднього  бюджетного року. додається (додаток №2).