17.03.2022 15:25 7
Про оперативні підсумки виконання бюджету Жмеринської МТГ станом на 01.03.2022 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-лютий 2022 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 80922,0 тис. грн доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету Жмеринської МТГ надійшло 79310,5 тис. грн, що становить 102,1% до планових показників на січень-лютий 2022р., з яких:
- 57288,2 тис. грн (103%) податки, збори та інші платежі;
- 22022,3 тис. грн (99,9%) офіційні трансферти з державного та обласного
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету громади надійшло 1611,5 тис. грн, з яких:
- 248,7 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, що становить 152,4% до планових показників на січень-лютий 2022року;
-1362,8 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ.
Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.03.2022р. додається (додаток №1).
Крім того повідомляємо, що додатковим джерелом надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в АТ «УКРГАЗБАНК», якої за 2 місяці 2022 року до загального фонду бюджету надійшло 398,2 тис. грн.
Фактичне виконання бюджету Жмеринської міської територіальної громади по видатках станом на 01.03.2022р. становить 67 787,6 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 67 063,0 тис.грн., спеціальному фонду – 724,6 тис.грн. (з них 20,3 тис.грн. – видатки бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду та 704,3 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 81,2 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 1,3 % до уточненого плану на рік.
1. Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.03.2022 року становлять 67 063,0 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 45 585,2 тис.грн., з них:
за рахунок субвенцій з Державного бюджету – 20 917,2 тис.грн. (освітня субвенція з державного бюджету – 20 469,6 тис.грн. ( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл), субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 434,6 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам інклюзивно-ресурсного центру), надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 13,0 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам );
за рахунок коштів місцевого бюджету - 24 668,0 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 11 879,7 тис.грн., загальноосвітні школи – 9 079,0 тис.грн., центр позашкільної освіти – 976,9 тис.грн., дитяча музична школа –1 479,5 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 995,2 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 111,4 тис.грн., центр професійного розвитку педагогічних працівників – 146,3 тис.грн.)
- «Державне управління» – 9 761,7 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, послуг та придбання матеріалів для виконавчих органів міської ради (відділів та управлінь) – 9 727,1 тис.грн. ( з них оплата праці – 7 495,9 тис.грн.)), згідно програми економічного і соціального розвитку Жмеринської міської територіальної громади – 9,5 тис.грн.(оплата судового збору – 9,4 тис.грн., витяг з реєстру – 0,1 тис.грн.), згідно програми відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам’ятних подій – 16,2 тис.грн.( виплата винагород – 16,2 тис.грн.), згідно програми містобудівної діяльності Жмеринської міської територіальної громади – 8,9 тис.грн. (оновлення програмного забезпечення).
- «Охорона здоров’я» - 2 571,5 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я - пільгові медикаменти жителям громади – 93,9 тис.грн., безкоштовне забезпечення жителів технічними та іншими засобами – 65,9 тис.грн., відшкодування витрат на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій – 12,8 тис.грн., оплата комунальних послуг : багатопрофільна стаціонарна медична допомога - 1 666,4 тис.грн., первинна медична допомога – 645,5 тис.грн., оплата праці операторів котельні АЗПСМ смт. Браїлів – 73,1 тис.грн., відшкодування витрат за наркотичні засоби та психотропні речовини – 13,9 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 2 355,3 тис.грн., в т.ч.:
кошти місцевого бюджету – 2 354,7 тис.грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» – 1 554,2 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 340,0 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 5,2 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу – 10,2 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 3,2 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 152,0 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 35,4 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 47,5 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги наданої міським головою – 150,4 тис.грн., відповідно до програми «Підтримка»: підписка на газету підопічним КЗ «Центр надання соціальних послуг» - 56,6 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 0,6 тис.грн. ( пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,6 тис.грн.).
- «Культура і мистецтво» – 1 713,3 тис.грн., ( без утримання дитячої музичної школи, видатки на утримання якої проведені в галузі «Освіта») на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотек, міського історичного музеїв, будинків культури, клубів та народних колективів, інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва.
- «Фізична культура та спорт» – 1 811,0 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1 367,4 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 443,6 тис.грн. (КП «Парковий культурно-спортивний комплекс»).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 2 317,6 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою територіальної громади: утримання доріг (прибирання вулиць, підсипка протиожеледною сумішшю, розчистка від снігу, тощо) – 1 658,5 тис.грн., вивіз сміття – 47,9 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 244,5 тис.грн., перевірка засобів обліку електроенергії – 1,2 тис.грн., поточний ремонт мереж водопостачання – 97,8 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 204,1 тис.грн., проведення технічної інвентаризації об’єктів з виготовленням технічних паспортів – 24,1 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд- 39,5 тис.грн.).
- «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 2,4 тис.грн. (виготовлення інвентаризації нежитлового приміщення - 2,4 тис.грн.).
- «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» - 35,0 тис.грн. ( послуги з харчування ).
- «Міжбюджетні трансферти» - 910,0 тис.грн. (реверсна дотація до державного бюджету – 910,0 тис.грн.).
2. Касові видатки за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду станом на 01.03.2022 року становлять 20,3 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 20,3 тис.грн. (експертиза ПКД на капремонт доріг по м.Жмеринка – 13,7 тис.грн., виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на капремонт тротуару по вул.Київська – 6,6 тис.грн.).
Інформація про виконання місцевого бюджету по видатками за загальним та спеціальним фондам в порівнянні з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного року. додається (додаток №2).
