05.05.2022 16:05 7
Про оперативні підсумки виконання бюджету Жмеринської МТГ станом на 01.05.2022 р
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-квітень 2022 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 157935,557тис. грн доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету Жмеринської МТГ надійшло 153462,976 тис. грн, що становить 97,6% до планових показників на січень-квітень 2022р., з яких:
- 109354,843 тис. грн (96,7%) податки, збори та інші платежі;
- 44108,133 тис. грн (99,9%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету громади надійшло 4472,581 тис. грн, з яких:
- 327,854 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, що становить 142,4% до планових показників на січень-квітень 2022року;
-4144,727 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ.
Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.05.2022 року додається (додаток №1).
Крім того повідомляємо, що додатковим джерелом надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в АТ «УКРГАЗБАНК», якої за 4 місяці 2022 року до загального фонду бюджету надійшло 843,8 тис. грн.
Фактичне виконання бюджету Жмеринської міської територіальної громади по видатках станом на 01.05.2022р. становить 137 743,1 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 134 393,5 тис.грн., спеціальному фонду – 3 349,6 тис.грн. (з них 20,3 тис.грн. – видатки бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду та 3 329,3 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 78,5 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 5,8 % до уточненого плану на рік.
1. Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.05.2022 року становлять 134 393,5 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 86 796,8 тис.грн., з них:
за рахунок субвенцій з Державного бюджету – 41 785,7 тис.грн. (освітня субвенція з державного бюджету – 40 863,6 тис.грн. ( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл), за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету , що утворився станом на 01.01.2022 року - 20,7 тис.грн. (поточний ремонт системи опалення), субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 780,9 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам інклюзивно-ресурсного центру), надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 120,5 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам );
за рахунок коштів місцевого бюджету - 45 011,1 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 21 846,8 тис.грн., загальноосвітні школи – 16 377,6 тис.грн., центр позашкільної освіти – 1 800,0 тис.грн., дитяча музична школа –2 729,8 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 1 757,1 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти – 1,8 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 179,2 тис.грн., центр професійного розвитку педагогічних працівників – 318,8 тис.грн.)
- «Державне управління» – 18 343,6 тис.грн. (розрахунки за спожиті енергоносії, придбання канцелярських та господарських товарів, оплата послуг по утриманню виконавчих органів міської ради (відділів та управлінь) та виплата заробітної плати з нарахуванням – 18 220,0 тис.грн.), згідно програми економічного і соціального розвитку Жмеринської міської територіальної громади – 13,4 тис.грн.(оплата судового збору – 13,3 тис.грн., витяг з реєстру – 0,1 тис.грн.), згідно програми відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам’ятних подій – 21,3 тис.грн. (виплата винагород – 19,2 тис.грн., придбання квітів – 2,1 тис.грн.), згідно програми підтримка діяльності квартальних комітетів – 80,0 тис.грн. ( виплата винагород головам квартальних комітетів), згідно програми містобудівної діяльності Жмеринської міської територіальної громади – 8,9 тис.грн. (оновлення програмного забезпечення).
- «Охорона здоров’я» - 5 803,7 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, а саме:
- пільгові медикаменти жителям громади – 355,4 тис.грн.;
- безкоштовне забезпечення жителів технічними та іншими засобами – 162,0 тис.грн.;
- відшкодування витрат на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій – 27,0 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг - 5 071,1 тис.грн. (багатопрофільна стаціонарна медична допомога - 3 651,8 тис.грн., первинна медична допомога – 1 419,3 тис.грн.);
- оплата праці операторів котельні АЗПСМ смт. Браїлів – 145,7 тис.грн.;
- відшкодування витрат за наркотичні засоби та психотропні речовини – 35,0 тис.грн.
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 5 269,9 тис.грн., в т.ч.:
кошти місцевого бюджету – 5 247,7 тис.грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» – 2 913,6 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 640,9 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу – 20,6 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 6,6 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 10,3 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 445,4 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 35,4 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 77,6 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 10,4 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги наданої міським головою – 229,1 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги з фонду депутатів – 681,2 тис.грн., виплата компенсації учасникам АТО для придбання земельних ділянок – 120,0 тис.грн., відповідно до програми «Підтримка»: підписка на газету підопічним КЗ «Центр надання соціальних послуг» - 56,6 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 22,2 тис.грн. ( пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4,1 тис.грн., поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 2,6 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та транспортне обслуговування – 15,5 тис.грн.).
- «Культура і мистецтво» – 3 439,0 тис.грн., ( без утримання дитячої музичної школи, видатки на утримання якої проведені в галузі «Освіта») на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотек, міського історичного музеїв, будинків культури, клубів та народних колективів, інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва.
- «Фізична культура та спорт» – 4 511,5 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 2 632,2 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 5,0 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 1 874,3 тис.грн. (КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 1 230,7 тис.грн., КП «Спортивно-оздоровчий заклад «Юність» - 643,6 тис.грн.).
-«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 62,7 тис.грн. ( поточний ремонт КНС по вул.Центральна – 49,9 тис.грн., поточний ремонт мереж водовідведення по вул. Грушевського – 12,8 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 5 078,4 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою територіальної громади: утримання доріг (прибирання вулиць, підсипка протиожеледною сумішшю, розчистка від снігу, тощо) – 3 371,3 тис.грн., вивіз сміття – 306,1 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 653,0 тис.грн., перевірка засобів обліку електроенергії – 1,2 тис.грн., поточний ремонт мереж водопостачання – 97,8 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 467,0 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 19,5 тис.грн., обрізка дерев – 98,9 тис.грн., проведення технічної інвентаризації об’єктів з виготовленням технічних паспортів – 24,1 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд- 39,5 тис.грн.).
-«Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат та їх виробництво (надання) – 1 935,7 тис.грн. (відшкодування різниці в тарифах для КП Жмеринкаводоканал» - 1 772,5 тис.грн., відшкодування різниці в тарифах для КП Браїлів – комунсервіс – 163,2 тис.грн.).
- «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернет в сільській місцевості» - 413,2 тис.грн. (підключення до широкосмугового інтернету населених пунктів).
- «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 2,4 тис.грн. (виготовлення інвентаризації нежитлового приміщення - 2,4 тис.грн.).
- «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» - 35,0 тис.грн. ( послуги з харчування ).
-«Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 14,0 тис.грн. (оплата послуг за інтернет, згідно програми «Безпечне місто»).
- «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» - 1 286,4 тис.грн. ( придбання бензина та дизпалива – 190,5 тис.грн., послуги з харчування – 526,6 тис.грн., придбання продуктів харчування – 449,1 тис.грн., послуги з організації поховання учасника бойових дій – 71,9 тис.грн., господарчі товари – 46,3 тис.грн., транспортні послуги – 2,0 тис.грн.).
- «Міжбюджетні трансферти» - 910,0 тис.грн. (реверсна дотація до державного бюджету – 910,0 тис.грн.).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 1,8 тис.грн. (фінансова підтримка УТОГ – 1,8 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку» - 489,4 тис.грн., а саме:
- на реалізацію заходів по Комплексній оборонно-правоохороній програмі Жмеринської міської ТГ: 100,0 тис.грн. – для головного управління Національної поліції у Вінницькій області, 100,0 тис.грн. - для управління Служби Безпеки України;
- на реалізацію заходів по програмі «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби Жмеринської міської ТГ» для ГУ ДСНС 4 ДПРЗ – 289,4 тис.грн.
2. Касові видатки за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду станом на 01.05.2022 року становлять 20,3 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 20,3 тис.грн. (експертиза ПКД на капремонт доріг по м.Жмеринка – 13,7 тис.грн., виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на капремонт тротуару по вул.Київська – 6,6 тис.грн.).
Аналіз виконання плану по видатках бюджету Жмеринської міської територіальної громади, в розрізі галузей, станом на 01.05.2022 року додається (додаток №2).
