06.09.2022 11:05 7
Про оперативні підсумки виконання бюджету Жмеринської МТГ станом на 01.09.2022 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-серпень 2022 року в цілому до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 324 805,6 тис. грн., в т.ч. надходження офіційних трансфертів складають 90 899,6 тис. грн.
До загального фонду бюджету Жмеринської МТГ надійшло податків, зборів та інших платежів в сумі 225 543,5 тис. грн, що на 8 910,6 тис. грн більше надходжень за аналогічний період минулого року. До уточненого планового розпису 8 місяців виконання становить 98,4%, недоотримано бюджетом 3 653,1 тис. грн.
Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження якого складають 157 105,2 тис. грн, та місцеві податки і збори – 57 236,3 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету протягом 8 місяців надійшло 8 362,5 тис. грн, в т.ч. 7 804,2 тис. грн власних надходжень бюджетних установ.
Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.09.2022 року додається (додаток №1).
Слід зазначити, за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку, протягом січня-серпня поточного року бюджет Жмеринської громади додатково отримав відсотків від такого розміщення в сумі 1 764,7 тис. грн. Крім того, за результатами проведеної фінансовим управлінням відповідної роботи, відсоткову ставку за депозитним договором було збільшено з 6,8% до 7,5%.
За 8 місяців 2022 року видатки бюджету Жмеринської міської територіальної громади проведені у обсязі 276 071,8 тис.грн, що становить 75,8 % уточнених призначень січня – серпня (або 104,8 % до проведених видатків за відповідний період 2021 року).
Видатки загального фонду бюджету громади склали 267 878,6 тис.грн.
Найбільш питому вагу в загальному обсязі бюджету громади по загальному фонду становлять видатки на фінансування установ, програм та заходів у галузі освіти, які у звітному періоді склали 172 542,6 тис.грн або 64,4% від загального обсягу проведених видатків в цілому по бюджету.
Видатки на виконання бюджетних програм по галузі охорони здоров’я становили 7 690,9 тис грн, установ та заходів у сфері соціального захисту та соціальне забезпечення – 12 141,1 тис.грн, закладів та заходів у сфері культури – 7 158,9 тис.грн, на програми з фізичної культури і спорту спрямовано 9 003,2 тис.грн, на виконання програм житлово-комунального господарства громади – 15 465,9 тис.грн.
Упродовж 8 місяців 2022 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, фінансування бюджетних установ та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету громади.
Інформація про виконання місцевого бюджету за загальним фондом по видатках (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків бюджету) станом на 01.09.2022 року додається (додаток №2). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.
Видатки спеціального фонду бюджету громади становлять 8 193,2 тис.грн, у тому числі бюджет розвитку – 1 442,8 тис.грн.
По спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень бюджетних установ, проведені видатки в сумі 6 750,4 тис.грн. За рахунок коштів, які надходять за навчання дітей у музичній школі, харчування дітей у дошкільних закладах, загальноосвітніх школах та оплата за перебування у стаціонарному відділені для постійного/або тимчасового проживання людей похилого віку, не здатних до самообслуговування, проведені видатки на оплату праці викладачів, придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інші необхідні видатки для повноцінного функціонування бюджетних установ.
За рахунок коштів бюджету розвитку станом на 01.08.2022 року проведені видатки в сумі 1 442,8 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
-«Освіта» - 608,3 тис.грн. (капітальний ремонт санвузлів ЗОШ I-III ст. №2 – 160,5 тис.грн., придбання дизельного генератора – 125,4 тис.грн., придбання твердопаливного котла – 322,4 тис.грн.).
-«Охорона здоров’я» - 747,2 тис.грн. (придбання генератора для Жмеринської ЦРЛ).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 57,1 тис.грн. (експертиза ПКД на капремонт доріг по м.Жмеринка – 50,5 тис.грн., виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на капремонт тротуару по вул.Київська – 6,6 тис.грн.).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 30,2 тис.грн. (на реконструкцію першого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Жмеринська центральна районна лікарня» під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги та реанімації по вул. Київська,№288 м. Жмеринка, (коригування 2)).
