09.12.2022 14:45 7
Про оперативні підсумки виконання бюджету Жмеринської МТГ станом на 01.12.2022р
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-листопад 2022 року в цілому до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 455 638,9 тис. грн., в т.ч. надходження офіційних трансфертів складають 119 549,5 тис. грн.
До загального фонду бюджету Жмеринської МТГ надійшло податків, зборів та інших платежів в сумі 325 747,7 тис. грн, що на 13 216,1 тис. грн більше надходжень за аналогічний період минулого року. До уточненого планового розпису 11 місяців виконання становить 101,4%.
Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження якого складають 226 956,1 тис. грн, та місцеві податки і збори – 81 879,5 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету протягом 11 місяців надійшло 10 341,8 тис. грн, в т.ч. 9 663,3 тис. грн власних надходжень бюджетних установ.
Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.12.2022 року додається (додаток №1).
Слід зазначити, за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку, протягом січня-жовтня поточного року бюджет Жмеринської громади додатково отримав відсотків від такого розміщення в сумі 2 497,8 тис. грн. Крім того, за результатами проведеної фінансовим управлінням відповідної роботи, відсоткову ставку за депозитним договором було збільшено до 7,5%.
За 11 місяців 2022 року видатки бюджету Жмеринської міської територіальної громади проведені у обсязі 408 427,4 тис.грн, що становить 84,5 % уточнених призначень січня – листопада 2022 року (або 104,5 % до проведених видатків за відповідний період 2021 року).
Видатки загального фонду бюджету громади склали 391 953,2 тис.грн.
Найбільш питому вагу в загальному обсязі бюджету громади по загальному фонду становлять видатки на фінансування установ, програм та заходів у галузі освіти, які у звітному періоді склали 244 044,5 тис.грн або 62,3% від загального обсягу проведених видатків в цілому по бюджету.
Видатки на виконання бюджетних програм по галузі:
- охорони здоров’я становлять 10 410,5 тис грн. (пільгові медикаменти жителям громади – 1 208,0 тис.грн., безкоштовне забезпечення жителів медичними виробами – 557,0 тис.грн., відшкодування витрат на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій – 72,5 тис.грн., оплата комунальних послуг - 7 956,5 тис.грн. ( з них: багатопрофільна стаціонарна медична допомога - 5 681,5 тис.грн., первинна медична допомога – 2 275,0 тис.грн.), оплата праці операторів котельні АЗПСМ смт. Браїлів – 199,3 тис.грн., відшкодування витрат за наркотичні засоби та психотропні речовини – 121,8 тис.грн., проведення тубдіагностики – 16,8 тис.грн., оплата за навчання інтернів – 15,0 тис.грн., забезпечення мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування – 157,6 тис.грн., поточний ремонт мережі теплопостачання АЗПСМ Браїлів - 49,9 тис.гр–., придбання COVID-19 тестів – 56,1 тис.грн.);
- установ та заходів у сфері соціального захисту та соціальне забезпечення – 18 388,3 тис.грн, з них:
1) утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» – 8 870,3 тис.грн,
2) забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 2 198,6 тис.грн,
3) компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним та автомобільним транспортом – 2 848,6 тис.грн,
4) надання фінансової підтримки громадським організаціям – 215,5 тис.грн,
5) виплата адресної матеріальної допомоги наданої міським головою – 728,8 тис.грн,
6) виплата адресної матеріальної допомоги з фонду депутатів – 1 505,2 тис.грн,
7) виплата компенсації учасникам АТО для придбання земельних ділянок – 120,0 тис.грн,
8) відшкодування витрат на поховання військовослужбовців – 429,3 тис.грн,
9) видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам у зв’язку із введенням воєнного стану – 824,8 тис.грн,
10) відповідно до програми «Підтримка»: підписка на газету «Жмеринський меридіан» підопічним КЗ «Центр надання соціальних послуг» – 56,6 тис.грн. та придбання продуктових наборів – 267,9 тис.грн.,
11) інші виплати та заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 322,7 тис.грн (надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, інші пільги окремим категоріям громадян, програми в галузі соціального захисту дітей, сім’ї та молоді, пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин та транспортні витрати);
- закладів та заходів у сфері культури – 10 892,8 тис.грн (на утримання бібліотек, міського історичного музеїв, будинків культури, клубів та народних колективів, інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва);
- на програми з фізичної культури і спорту спрямовано 13 112,6 тис.грн. (з них на утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 7 221,4 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 5 633,9 тис.грн. (КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 2 901,3 тис.грн., КП «Спортивно-оздоровчий заклад «Юність» - 2 732,6 тис.грн.), інші заходи з фізичної культури і спорту – 257,3 тис.грн.);
- на виконання програм житлово-комунального господарства громади – 25 451,7 тис.грн., з них:
1) на виконання робіт по благоустрою територіальної громади – 20 879,6 тис.грн. (утримання доріг (прибирання вулиць, підсипка протиожеледною сумішшю, розчистка від снігу, тощо) – 8 070,1 тис.грн., вивіз сміття – 1 545,9 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 2 092,5 тис.грн., поточний ремонт мереж водопостачання – 1 235,4 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 1 445,3 тис.грн., послуги з поточного ремонту доріг – 2 444,3 тис.грн., озеленення територіальної громади – 1 105,4 тис.грн., утримання кладовищ – 1 859,7 тис.грн., поточний ремонт контейнерних майданчиків – 465,2 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 298,7 тис.грн., поточний ремонт світлофорних об’єктів – 119,9 тис.грн., інші види робіт по благоустрою території – 197,2 тис.грн).
2) на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат та їх виробництво (надання) – 4 162,1 тис.грн. (відшкодування різниці в тарифах для КП Жмеринкаводоканал» - 3 664,1 тис.грн., відшкодування різниці в тарифах для КП Браїлів – комунсервіс – 498,0 тис.грн.).
3) на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства - 297,6 тис.грн. (поточний ремонт КНС та мереж водовідведення).
4) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують або надають житлово-комунальні послуги - 112,4 тис.грн. (поточний ремонт приміщення по вул. Соборна,41 ( усунення аварійної ситуації)).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 1 071,3 тис.грн. (фінансова підтримка УТОГ – 5,1 тис.грн., фінансова підтримка УТОС –16,2 тис.грн., на здійснення заходів на виконання пріоритету 10 Програми економічного і соціального розвитку Жмеринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 750,0 тис.грн. (для Новгород-Сіверської міської територіальної громади Чернігівської обл. – 250,0 тис.грн., для Городнянської міської територіальної громади Чернігівської обл. – 250,0 тис.грн., для Куликівскої селищної ради Чернігівської обл. – 250,0 тис.грн., до обласного бюджету для формування матеріального резерву та забезпечення виконання заходів територіальної оборони області – 300,0 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду» - 262,8 тис.грн. (на реконструкцію першого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Жмеринська центральна районна лікарня» під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги та реанімації по вул. Київська,№288 м. Жмеринка, (коригування)).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 1 929,9 тис.грн.
Упродовж 11 місяців 2022 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, фінансування бюджетних установ та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету громади.
Інформація про виконання місцевого бюджету за загальним фондом по видатках (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків бюджету) станом на 01.12.2022 року додається (додаток №2). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.
Видатки спеціального фонду бюджету громади становлять 16 474,2 тис.грн, у тому числі бюджет розвитку – 8 063,8 тис.грн.
По спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень бюджетних установ, проведені видатки в сумі 8 410,4 тис.грн. За рахунок коштів, які надходять за навчання дітей у музичній школі, харчування дітей у дошкільних закладах, загальноосвітніх школах та оплата за перебування у стаціонарному відділені для постійного/або тимчасового проживання людей похилого віку, не здатних до самообслуговування, проведені видатки на оплату праці викладачів, придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інші необхідні видатки для повноцінного функціонування бюджетних установ.
За рахунок коштів бюджету розвитку станом на 01.12.2022 року проведені видатки в сумі 8 063,8 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
-«Державне управління» - 757,9 тис.грн. (виготовлення ПКД та капремонт покрівлі адмінприміщення по вул. Центральна,9 – 757,9 тис.грн.).
-«Освіта» - 1290,1 тис.грн., з них:
1) «Надання дошкільної освіти» - 162,3 тис.грн. (виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх установ та закладів – 34,3 тис.грн., придбання твердопаливного котла – 128,0 тис.грн.).
2) «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 1 002,8 тис.грн. (придбання твердопаливних котлів – 447,8 тис.грн., придбання дизельних генераторів – 364,4 тис.грн., капітальний ремонт санвузлів ЗСО I-III ст. №2 – 160,5 тис.грн., виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх установ та закладів – 30,1 тис.грн.).
3) «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» - 25,0 тис.грн. (придбання спортивного обладнання – 25,0 тис.грн.).
4) «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 100,0 тис.грн. ( придбання мультимедійного обладнання).
-«Охорона здоров’я» - 1 672,9 тис.грн. (для Жмеринської ЦРЛ: придбання генератора – 747,2 тис.грн., капітальний ремонт підвалу під укриття – 834,4 тис.грн.; для АЗПСМ смт. Браїлів: придбання церкулярного насосу – 50,8 тис.грн., виготовлення ПКД на капітальний ремонт медичних установ та закладів – 40,5 тис.грн).
- «Забезпечення діяльності бібліотек» - 71,0 тис.грн. (придбання газового котла).
- «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 99,8 тис.грн. ( придбання вхідних металевих дверей та міжкімнатної перегородки для клубного закладу с. Рів).
- «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» - 108,0 тис.грн. (придбання тренажерів для КП «Парковий культурно-спортивний комплекс»).
- «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - 53,3 тис.грн (виготовлення технічного звіту, проведення експертизи та ПКД на капремонт житлових будинків: по вул. Франка,70 – 4,4 тис.грн., по вул. Пушкіна – 48,9 тис.грн.).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» - 51,2 тис.грн. (експертне обстеження ліфтів).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 1 114,5 тис.грн. (капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Одеська,57а).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 113,8 тис.грн. (експертиза ПКД на капремонт доріг по м.Жмеринка – 107,2 тис.грн., виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на капремонт тротуару по вул.Київська – 6,6 тис.грн.).
- «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» - 5,2 тис.грн. (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 2 360,2 тис.грн. (на реконструкцію першого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Жмеринська центральна районна лікарня» під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги та реанімації по вул. Київська,№288 м. Жмеринка, (коригування) – 30,2 тис.грн., на завершення загально-будівельних робіт об’єкта «Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард» по вул. Козацькій,3 в смт. Браїлів (коригування 2) – 2 330,0 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 365,9 тис.грн.
