Жмеринська міська територіальна громада

         Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за І півріччя 2023 року в цілому до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 267 091,6 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають  78 816,4 тис. грн.

        До загального фонду бюджету Жмеринської МТГ за звітний період надійшло податків, зборів та інших платежів в сумі 171 281 тис. грн, що на 4 396,7 тис. грн менше планового показника та становить 97,5%. В порівнянні з надходженнями за 6 місяців минулого року надійшло на 4 093,2 тис. грн  більше, або 102,4%.

        Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага 73,8%), надходження якого за І півріччя складають 126 361,4 тис. грн, що становить 103,8% до планового показника.

- місцеві податки і збори (питома вага 19,5%) – 33 391,3 тис. грн, в тому числі 7 733 тис. грн - земельний податок з юридичних осіб, невиконання планового показника якого за 6 місяців 2023 року становить – 14 097 тис. грн, або 35,4% до плану на січень-червень поточного року.

         До спеціального фонду бюджету за І півріччя 2023 року надійшло 19 623,3 тис. грн, в т.ч. 7 544,4 тис. грн власних надходжень бюджетних установ та надходження в рамках виконання програм допомоги урядів іноземних держав в сумі 2 629 тис. грн.

         Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.07.2023 року додається (додаток №1).        

         За січень-червень 2023 року видатки  загального  фонду  бюджету Жмеринської міської  територіальної  громади  проведені у обсязі   245 723,6  тис.грн,  що становить  81,7 %   до  уточнених призначень  січня-червня 2023 року,  та 117,0 % до проведених видатків за  відповідний  період 2022 року.

         Найбільш питому вагу в загальному обсязі бюджету громади  по загальному  фонду становлять  видатки на фінансування установ, програм та заходів у галузі освіти, які у звітному періоді становлять  156 386,5 тис.грн  або 63,6%  від загального обсягу проведених видатків в  цілому  по  бюджету.

         Видатки на виконання бюджетних програм по галузі:

-  «Охорона  здоров’я»  становлять   9 007,4 тис грн,  а  саме:

- багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню - 4 390,8 тис.грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 4 390,8 тис.грн);

- первинна  медична допомога населенню – 3 296,1 тис.грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 1 639,2 тис. грн,  оплата праці операторів  котельні АЗПСМ смт. Браїлів – 160,5 тис. грн,  забезпечення  мешканців громади, які страждають на  рідкісні (орфанні) захворювання харчовими продуктами  для  спеціального  дієтичного  харчування – 513,1 тис.грн,  відшкодування  витрат  за  наркотичні  засоби  – 163,2 тис. грн,  придбання  лабораторних  реактивів – 484,2 тис.грн,  проведення  ремонтних  робіт – 128,1  тис.грн, заміна дверей на металопластикові – 39,9 тис.грн, заміна  вікон на металопластикові – 167,9 тис.грн);

- інші  програми, заклади  та  заходи  у  сфері  охорони  здоров’я – 1 320,5 тис.грн (відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям територіальної громади – 804,5 тис.грн,  безкоштовне забезпечення  жителів  медичними та іншими  засобами, зокрема слуховими  апаратами, підгузками, сечо-, калоприймачами – 439,0 тис.грн,    відшкодування витрат  на  безкоштовне  зубопротезування  пільгових  категорій – 77,0 тис. грн).

-  установ та заходів у сфері соціального захисту   та   соціальне забезпечення – 11 616,4 тис.грн, з них:

         - надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших  передбачених  законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за  пільговий  проїзд  окремих  категорій громадян – 1844,3 тис. грн (інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 14,8 тис.грн, пільги  окремим  категоріям  громадян  з  оплати  послуг  зв’язку – 12,9 тис.грн,  компенсаційні  виплати  на пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом – 1 669,4 тис. грн, компенсаційні   виплати   на  пільговий  проїзд  залізничним  транспортом – 147,2 тис. грн);

       - пільгове  медичне  обслуговування  осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи – 14,3 тис. грн (трансферти з обласного бюджету);

        - забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до  самообслуговування  у  зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою, інвалідністю – 5 297,6 тис.грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг»);

       - заходи державної  політики з питань сім’ї – 11,9 тис.грн (на  виконання заходів програми «Підтримка  сім’ї,  запобігання та  протидія  домашньому  насильству» (транспортні  послуги));

        - заклади і заходи з питань дітей та їх  соціального  захисту – 70,8  тис. грн (на виконання заходів програми «Правовий та соціальний захист дітей у Жмеринській МТГ на 2020-2024 роки» - 27,0 тис.грн (придбання подарунків, канцтоварів, оплата транспортних послуг), забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 43,8 тис.грн);

      - надання соціальних  гарантій фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам з  інвалідністю, дітям з  інвалідністю,  хворим,  які не  здатні до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги – 1 420,3 тис. грн;

      - компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю  на бензин, ремонт, технічне  обслуговування  автомобілів, мотоколясок  і  на транспортне  обслуговування – 15,5 тис.грн  (трансферти з обласного бюджету);

      - надання  пільг населенню на  оплату  житлово-комунальних  послуг – 26,9 тис.грн  (оплата житлово-комунальних послуг сім’ям інвалідів по зору та Герою України);

      - соціальний  захист  ветеранів  війни  та  праці – 168,7 тис. грн, а саме: надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, з них:    

• ГО «Жмеринська міськрайонна спілка Вінницької обласної спілки інвалідів Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил України» –  30,7 тис.грн;
• Жмеринській міській організації ветеранів України – 92,6 тис.грн;
• ГО «Жмеринська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» – 11,6 тис.грн;
• Жмеринська  міськрайонна громадська  організація «Інваліди  Чорнобиля» - 3,8 тис.грн;
• Жмеринській міській спілці ветеранів війни в Афганістані – 30,0 тис.грн;

   - видатки, пов’язані з наданням  підтримки  внутрішньо переміщеним  та/або евакуйованим особам  у  зв’язку із  введенням  воєнного  стану – 78,1 тис. грн (на виконання заходів програми «Забезпечення харчуванням та перебуванням внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які тимчасово розміщені в приміщеннях закладів загальної середньої освіти комунальної власності Жмеринської міської територіальної громади на період запровадження воєнного стану в Україні»);

- інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення – 2 668,0 тис. грн, з них:

ü допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 65,2 тис. грн,

ü відповідно до програми «Підтримка»: підписка на  газету   підопічним  «Центру надання соціальних послуг»  – 75,1 тис. грн,

ü виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 432,6 тис. грн,

ü виплата адресної матеріальної допомоги  з фонду  депутата – 911,6 тис. грн,

ü відшкодування  витрат  на  поховання  військовослужбовців – 757,3 тис.грн,

ü забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 422,2 тис. грн,

ü на виконання Програма "Підтримка сім'ї, запобігання  та  протидія  домашньому  насильству,  забезпечення  гендерної  рівності, протидія  торгівлі  людьми" – 4,0 тис. грн;

  - закладів та заходів у сфері культури – 6 457,0 тис.грн (на  утримання бібліотек, міського  історичного музею,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва);

  - на програми  з  фізичної  культури  і  спорту спрямовано  9 390,7 тис.грн (з них на утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 5 961,7 тис.грн, утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 3 243,8 тис.грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 2 173,1 тис.грн,  КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 1 070,7 тис.грн),  інші  заходи з  фізичної  культури  і  спорту – 185,2 тис.грн);

  - на виконання програм житлово-комунального господарства громади – 15 545,9 тис.грн.,  з  них:

        1) на  виконання робіт по благоустрою територіальної  громади – 11 200,4 тис.грн. (утримання доріг (ручне  та  механічне прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо) – 4 054,1 тис.грн., поточний ремонт покриття об’єктів благоустрою (доріг) – 4 070,7 тис.грн,  поточний ремонт мереж  зовнішнього  освітлення – 514,1 тис.грн, технічне  обслуговування, поточний ремонт та облаштування світлофорних об’єктів – 101,8 тис.грн, поточний ремонт та встановлення дорожніх  знаків – 149,8 тис.грн,  поточний  ремонт братських  могил, пам’ятників – 272,1 тис.грн, поточний ремонт  дитячих  та  спортивних  майданчиків – 60,3 тис.грн, поточний ремонт площ та скверів – 187,8 тис.грн, поточний ремонт  мереж  водопостачання – 200,8 тис.грн, заміна та технічна перевірка електролічильників – 2,8 тис.грн, витрати на  озеленення – 377,3 тис.грн, утримання  кладовищ – 98,9 тис.грн,  формувальна  обрізка  дерев – 98,0 тис.грн, захоронення  невідомих  осіб – 1,5 тис.грн,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 370,8 тис.грн,  придбання  контейнерів  для збору ТВП – 639,6 тис.грн);

       2) забезпечення збору  та  вивезення  сміття  і  відходів – 541,0 тис.грн.  (вивезення  твердих  побутових  відходів  та  великогабаритних  відходів);

       3) забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства – 566,2 тис.грн (поточний  ремонт  мереж водопостачання);

      4) відшкодування  різниці між розміром  ціни (тарифу) на теплову  енергію, у  тому числі  її  виробництво, транспортування та  постачання,  комунальні послуги, що затверджувалися  або  погоджувалися  рішенням  місцевого  органу  виконавчої  влади  - 2 950,0 тис.грн ( для КП «Жмеринкаводоканал» - 2 450,0 тис.грн,  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 500,0 тис.грн).

      5) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають  житлово-комунальні послуги – 288,3 тис.грн (поточний  ремонт приміщення  адміністративної будівлі по вул. Соборна,41).

- «Здійснення  заходів із землеустрою» - 81,2 тис.грн (нормативно грошова оцінка  земельних  ділянок).

- «Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури» – 1 499,3 тис.грн (експлуатаційне  утримання автомобільних  доріг  місцевого значення).

- «Інші заходи  громадського  порядку  та  безпеки» - 519,2 тис.грн. (послуги  інтернету  відповідно  до  програми «Безпечне  місто»).

-«Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету» - 85,1 тис.грн.

-«Субвенція з місцевого бюджету державному  бюджету на виконання  програм соціально-економічного  розвитку  регіонів» - 1 101,0 тис.грн.

         Інформація про виконання місцевого бюджету за загальним фондом  по видатках (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків бюджету) станом на 01.07.2023 року додається (додаток №2). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками  відповідного  періоду попереднього бюджетного року із зазначенням динаміки їх зміни.

Видатки спеціального фонду бюджету  громади  становлять  16 611,4  тис.грн, у тому числі бюджет розвитку – 9 968,1 тис.грн.

          По  спеціальному  фонду,  за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ,  проведені  видатки  в  сумі  6 643,3 тис.грн.   За  рахунок  коштів, які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ. 

          За рахунок коштів бюджету розвитку станом на 01.07.2023 року  проведені видатки в сумі  9 968,1  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

-«Надання дошкільної  освіти» - 46,4 тис.грн (обладнання  для  ігрових  майданчиків с. Мартинівка – 26,4 тис.грн,  придбання  електричного котла с. Жуківці – 20,0 тис.грн).

-«Надання загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти» - 427,5 тис.грн (капітальний ремонт санвузлів закладу ЗСО №2 (завершення  робіт) – заборгованість минулого року).

-«Забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних  центрів  за  рахунок коштів  місцевого бюджету» - 40,0 тис.грн (придбання комп’ютерної  техніки (двох ноутбуків)).

- «Надання  освіти  за  рахунок  залишку  коштів  за  субвенцією  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами  на  кінець  бюджетного  періоду» - 105,8 тис.грн (придбання  меблів – 22,9 тис.грн  та  придбання  спортивного інвентаря – 20,1 тис.грн (заборгованість минулого року), придбання  мультимедійного обладнання  - 62,8 тис.грн).

- «Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню» - 3 626,7 тис.грн (капітальний  ремонт приміщень підвалу (укриття) – 627,7 тис.грн,  придбання  аналізаторів  бактеріологічної  ідентифікації та  визначення  протимікробної  чутливості – 2 999,0 тис.грн).

- «Первинна медична  допомога  населенню, що  надається  центрами  первинної  медичної (медико-санітарної) допомоги» - 195,8 тис.грн (виготовлення ПКД на капітальний ремонт  медичних  установ  та  закладів (заборгованість минулого року) – 4,3 тис.грн,  придбання 3-х  електрокардіографів – 191,5 тис.грн).

- «Забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до  самообслуговування  у  зв’язку  з  похилим  віком, хворобою,  інвалідністю» - 114,9 тис.грн ( придбання двох зарядних  станцій).

- «Експлуатація  та  технічне  обслуговування  житлового  фонду» - 398,4 тис.грн (капітальний  ремонт  покрівлі  житлового  будинку по вул. Франка,70).

- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного  господарства» - 67,6 тис.грн (проведення інженерно-геодезичного  вишукування  мереж  водопостачання  та  водовідведення по м. Жмеринка (заборгованість за минулий  рік)).

- «Забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  ліфтів» - 317,3 тис.грн. (експертні  обстеження  пасажирських  ліфтів  в  багатоповерхових  житлових  будинках та виготовлення  кошторисної  документації – 105,0 тис.грн,  капітальний  ремонт  ліфтів – 212,3 тис.грн).

- «Організація  благоустрою  населених пунктів» - 190,3 тис.грн (виготовлення  кошторисних  документацій  на  капітальний  ремонт  доріг  Жмеринської  ТГ – 132,1 тис.грн, виготовлення  проектно-кошторисної документації  на  реконструкцію вулично-шляхової  мережі Жмеринської ТГ – 58,2 тис.грн).

- «Здійснення  заходів із  землеустрою» - 30,2 тис.грн (нормативна грошова  оцінка  земельних  ділянок).

- «Проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  чи  права  на неї» - 22,8 тис.грн (проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  комунальної  власності  для  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення).

- «Внески  до  статутного  капіталу  суб’єктів  господарювання» - 1 499,0 тис.грн. (придбання  двох  дизельних  генераторів для КП «Жмеринкаводоканал»).

- «Реалізація  програм  допомоги і  грантів  Європейського  Союзу, урядів  іноземних  держав, міжнародних організацій,  донорських  установ» – 218,7 тис.грн (проведення  геологічного  обстеження  території  будівельного майданчика – 9,8 тис.грн, виготовлення  геодезичних  досліджень  території  будівельного  майданчика – 7,9 тис.грн, виготовлення  проектно-кошторисної  документації  для  будівництва  наземної  сонячної  електростанції – 47,3 тис.грн,  проведення заходів та  придбання  сувенірної  продукції  для  нагородження  учасників «Дні  сталої  енергії 2023» - 153,7 тис.грн).

- «Інші  заходи  громадського  порядку  та  безпеки» – 92,9 тис.грн ( придбання двух  реєстраторів).

-«Інша  діяльність  у  сфері  екології  та  охорони  природних  ресурсів» - 142,5 тис.грн  (порізка  сухостійних  та  самосійних  дерев (заборгованість за минулий  рік)). 

- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 182,8 тис.грн (на погашення  заборгованості  з  виконання  робіт  по інвестиційному  проекту «Реконструкція  спортивно-оздоровчого  комплексу «Авангард» в смт. Браїлів).

- «Субвенція з місцевого бюджету державному  бюджету на виконання  програм соціально-економічного  розвитку  регіонів» - 2 248,5 тис.грн.