Жмеринська міська територіальна громада

     Плановий уточнений обсяг надходжень бюджету Жмеринської міської територіальної громади на І півріччя 2023 року затверджено в сумі 496 925 260,15 грн,  у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 482 738 075,15 грн та доходи спеціального фонду – 14 187 185,00 грн.

В цілому за січень-червень до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 267 091 579,84  грн доходів, що становить 104,8% до уточненого плану на І півріччя 2023 року.

Основну частину надходжень до бюджету Жмеринської міської ТГ (без врахування офіційних трансфертів) складають надходження податків та зборів загального фонду, яких за звітний період надійшло 171 280 959,21 грн, що становить 97,5% до планових призначень на січень-червень 2023 року. Невиконання  планового показника становить  4 396 740,79 грн.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб займають 73,8% всіх надходжень загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів). Фактично за січень-червень надійшло податку 126 361 372,06 грн,  що складає 103,8%  до планового показника на І півріччя, перевиконання становить 4 676 372,06 грн ПДФО.

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів та пального) за звітний період зараховано до бюджету в обсязі  8 989 875,12 грн, що становить 115,5% до планового показника, зокрема:

• надходження частини акцизного податку на пальне за І півріччя 2023 року становлять 4 664 905,32 грн, або 157,8% до плану;
•  акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло в сумі 4 324 969,80 грн, або 89,5% планових призначень, невиконання планового показника складає 505 030,20 грн.

Місцевих податків і зборів за І півріччя 2023 року до загального фонду бюджету Жмеринської міської ТГ надійшло 33 391 293,04 грн, що становить 75,8 % до плану на січень-червень,  в тому числі, по найбільшим платежам:

• податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості надійшло 1 590 562,47 грн, що становить 134,8% до планового показника;
• земельного податку з юридичних осіб за звітний період надійшло     7 732 958,66 грн, або 35,4 % до плану на січень-червень, невиконання планового показника складає 14 097 041,34 грн;
• орендної плати з юридичних осіб надійшло 4 895 762,99 грн, при плані  на 6 місяців – 4 690 000,00 грн, виконання  становить 104,4%;
• орендної плати з фізичних осіб за січень-червень 2023 року зараховано до бюджету в обсязі 1 691 400,69 грн, що становить 203,8 % до планового показника;
• єдиного податку, за звітний період надійшло від юридичних та фізичних осіб в сумі 16 619 337,50 грн, або 109,4% до планового розпису на 6 місяців.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  отримано бюджетом протягом І півріччя 2023 року 1 544 430,59 грн, що становить 109,0%  до планового показника.

До спеціального фонду бюджету Жмеринської міської ТГ (без врахування офіційних трансфертів)  за 6 місяців надійшло 19 623 259,96 грн, в т. ч.:

-  екологічного податку отримано бюджетом 98 193,00 грн, або 92,9% до плану на І півріччя 2023 року;

-  коштів із грошового стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  надійшло 24 993,19 грн, що становить 249,9% планового показника на січень-червень 2023 року;

-  коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, надійшло протягом звітного періоду 8 027 152,17 грн, що складає 3648,7% до плану на 6 місяців;

-  коштів від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, надійшло протягом звітного періоду 691 416,40 грн;

-  власних надходжень бюджетних установ отримано за звітний період  7 544 409,28 грн.

Офіційних трансфертів за звітний період до загального фонду бюджету зараховано в сумі 76 187 360,67 гривень.

Надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам займають 95,6% всіх надходжень офіційних трансфертів загального фонду. Протягом 6 місяців 2023 року до бюджету громади надійшло 72 829 900,00 грн освітньої субвенції.

До спеціального фонду бюджету в І півріччі зараховано 2 628 995,92 грн  в рамках програм допомоги урядів іноземних держав на виконання Програми реалізації демонстраційного проекту «Зелена енергія – чиста вода», будівництво сонячної електростанції  на головній водопровідній насосній станції комунального підприємства «Жмеринкаводоканал» .

Видаткова  частина  бюджету   Жмеринської  міської  територіальної громади  на  2023  рік  затверджена  в  сумі  500 723 885 грн, з них: загальний  фонд – 484 809 910 грн,  спеціальний  фонд – 15 913 975 грн.

Протягом   1 півріччя  2023 року  на  сесіях  міської  ради  та  засідання виконавчого  комітету обсяг видатків  уточнювався  і  станом  на 30.06.2023 року становить  559 084 072,05 грн, з них:  по загальному фонду -  512 794 576,33  грн, по спеціальному фонду -  46 289 495,72  грн.

Виконання  бюджету Жмеринської  міської  територіальної громади    по  видатках  за 1 півріччя  2023  року  становить  262 334 982,64  грн, в т.ч. по  загальному  фонду – 245 723 592,23 грн та  по  спеціальному  фонду  - 16 611 390,41 грн. 

Повернуто  кредитів  за  1 півріччя 2023 року  до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередні  роки  – 166,27 грн та повернуто  поворотну  фінансову  допомогу  комунальними  підприємствами – 130 000,0 грн.

   Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 81,7%  до  уточненого  плану на  1 півріччя 2023 року  та  по  спеціальному  фонду  на 43,5% до  уточненого плану  на  відповідний період. 

По  загальному  фонду  бюджету, значний обсяг  видатків  займає заробітна  плата із нарахуваннями працівників бюджетної сфери, що становить 177 159 400,51 грн, або 72,1% від  загального обсягу видатків,  оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 13 195 657,10 грн  питома вага  5,4 %,  видатки  на  придбання  продуктів  харчування становлять  4 578 517,04 грн,  або 1,9%. На соціальні  виплати населенню з місцевого бюджету направлено  – 4 825 538,26 грн,  або  2,0%. 

Основну масу фінансових ресурсів загального фонду бюджету спожила галузь «Освіта» - 156 386 523,95 грн, з яких видатки за рахунок  субвенцій з державного  та  інших бюджетів  та дотацій  – 73 859 339,37 грн  (освітня  субвенція з  державного  бюджету – 72 266 094,86 грн ( виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл),  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 1 383 717,66 грн (виплата заробітної плати з  нарахуванням педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру),  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 209 526,85 грн (на виплату  заробітної  плати з нарахуванням  педагогам)  та видатки  місцевого  бюджету – 82 527 184,58 грн.

На  галузь  «Охорона  здоров’я»  використано   9 007 380,32 грн,  а  саме:

- багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню -4 390 721,41 грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв);

- первинна  медична допомога населенню – 3 296 124,38 грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 1 639 201,94 грн,  оплата праці операторів  котельні АЗПСМ смт. Браїлів – 160 487 грн,  забезпечення  мешканців громади, які страждають на  рідкісні (орфанні) захворювання харчовими продуктами  для  спеціального  дієтичного  харчування – 513 121,44 грн,   придбання  лабораторних  реактивів – 484 169 грн,   відшкодування  витрат  за  наркотичні  засоби   та  психотропні  речовини – 163 248 грн, проведення ремонтних робіт – 128 141 грн,  заміна  дверей та вікон на металопластикові – 207 756 грн);

- інші  програми, заклади  та  заходи  у  сфері  охорони  здоров’я –  1 320 534,53 грн (відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям територіальної громади – 804 498,72 грн,  безкоштовне забезпечення  жителів  технічними та іншими  засобами, зокрема слуховими  апаратами, підгузками, сечо-, калоприймачами – 439 044,11 грн,    відшкодування витрат  на  безкоштовне  зубопротезування  пільгових  категорій – 76 991,70 грн).

По  галузі  «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення»  касові видатки  становлять  11 616 371,46 грн, а саме:

        - надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших  передбачених  законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за  пільговий  проїзд  окремих  категорій громадян –  1 844 362,57 грн (інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 14 848,50 грн, надання  пільг окремим категоріям  громадян  з оплати послуг  зв’язку – 12 933,89 грн,   компенсаційні  виплати  на пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом – 1 669 427,90 грн, компенсаційні   виплати   на  пільговий  проїзд  залізничним  транспортом – 147 152,28 грн);

       - пільгове  медичне  обслуговування  осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи – 14 321,52 грн (трансферти з обласного бюджету);

        -забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до  самообслуговування  у  зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою, інвалідністю – 5 297 569,39 грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг»);

        - заклади і заходи з питань дітей та їх  соціального  захисту – 70 765,80 грн (на виконання заходів програми «Правовий та соціальний захист дітей у Жмеринській МТГ на 2020-2024 роки» (придбання подарунків, канцтоварів, оплата транспортних послуг) – 27 085,80 грн,  забезпечення оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 43 680 грн);

     - здійснення  соціальної  роботи  з  вразливими  категоріями  населення – 11 900 грн (на виконання заходів  програми «Підтримка  сім’ї,  запобігання  та  протидія  домашньому  насильству» ( транспортні послуги));

      - надання соціальних  гарантій фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам з  інвалідністю, дітям з  інвалідністю,  хворим,  які не  здатні до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги –  1 420 303,16 грн;

      - компенсаційні виплати особам з інвалідністю  на бензин, ремонт, технічне  обслуговування  автомобілів,  мотоколясок  і на транспортне обслуговування – 15 450 грн  (трансферти з обласного бюджету ;

      - надання  пільг населенню на  оплату  житлово-комунальних  послуг – 26 850,46 грн  (оплата житлово-комунальних послуг сім’ям інвалідів по зору та Герою України);

      - соціальний  захист  ветеранів  війни  та  праці – 168 747,70 грн, а саме: надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, з них:   

• ГО «Жмеринська міськрайонна спілка Вінницької обласної спілки інвалідів Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил України» –  30 700 грн;
• Жмеринській міській організації ветеранів України – 92 647,70 грн;
• ГО «Жмеринська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» – 11 600 грн;
• Жмеринській міській спілці ветеранів війни в Афганістані – 30 000 грн;
• Жмеринська  міськрайонна  громадська  організація  «Інваліди  Чорнобиля» - 3 800 грн.

      - видатки, пов’язані з наданням  підтримки  внутрішньо переміщеним  та/або евакуйованим особам  у  зв’язку із  введенням  воєнного  стану – 78 065,86 грн (на виконання заходів програми «Забезпечення харчуванням та перебуванням внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які тимчасово розміщені в приміщеннях закладів загальної середньої освіти комунальної власності Жмеринської міської територіальної громади на період запровадження воєнного стану в Україні»);

 - інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення – 2 668 035 грн, з них:

v допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 65 171 грн,

v відповідно до програми «Підтримка»: підписка на  газету  та  придбання  продуктових наборів  підопічним  «Центру надання соціальних послуг»  – 75 140 грн,

v виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 432 644 грн,

v виплата адресної матеріальної допомоги  з фонду  депутата – 911 650 грн,

v відшкодування  витрат  на  поховання військовослужбовців – 757 270 грн,

v забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 422 160 грн,

v на виконання Програма "Підтримка сім'ї, запобігання  та  протидія  домашньому  насильству,  забезпечення  гендерної  рівності, протидія  торгівлі  людьми" – 4 000 грн;

           Видатки  на утримання закладів  культури – 6 456 981,25 грн (на  утримання бібліотек, міського  історичного музеїв,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва);

У  галузі  фізкультури  та  спорту - 9 390 717,55 грн з них:  видатки використані на утримання  дитячої  юнацької  спортивної  школи на суму  5 961 743,08 грн,  на проведення  змагань  - 67 668,60 грн,    утримання та фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 3 243 833,97 грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 2 173 110,65 грн.,  КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 1 070 723,32 грн),  забезпечення діяльності місцевих  центрів  фізичного  здоров’я  населення «Спорт  для  всіх»  та  проведення  фізкультурно-масових  заходів  серед  населення  регіону – 5 500 грн,   підтримка  спорту  вищих  досягнень та  організацій,  які  здійснюють  фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 111 971,90 грн.

На галузь житлово-комунального господарства використано – 15 545 949,31 грн, з них

1) забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства – 566 173,94 грн (поточний  ремонт мереж водопостачання);

2) забезпечення збору  та  вивезення  сміття  і  відходів  – 541 024,56 грн (вивезення  твердих  побутових відходів  та  великогабаритних  відходів);

3) забезпечення  функціонування  підприємств,  установ  та  організацій,  що  виробляють, виконують та/або надають  житлово-комунальні  послуги  - 288 345,50 грн (поточний ремонт  приміщення адміністративної  будівлі  по вул. Соборна,41);

4) організація благоустрою населених пунктів -  11 200 405,31 грн,  з  них  направлено на:

- «Предмети, матеріали, обладнання  та  інвентар» - 639 600 грн (придбання  контейнерів  для  збору ТВП);

- «Оплата  послуг» -  10 189 967,41 грн  (утримання доріг (ручне  та  механічне прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо) – 4 054 142,45 грн., поточний ремонт покриття об’єктів благоустрою (доріг) – 4 070 653,06 грн,  поточний ремонт мереж  зовнішнього  освітлення – 514 063 грн, технічне  обслуговування, поточний ремонт та облаштування світлофорних об’єктів – 101 754 грн, поточний ремонт та встановлення дорожніх  знаків – 149 858,40 грн, поточний ремонт  мереж  водопостачання – 200 829,49 грн, поточний ремонт площ та скверів – 187 835,55 грн,  поточний ремонт братських  могил, пам’ятників -272 118,70 грн, поточний ремонт дитячих  та  спортивних  майданчиків – 60 310,26 грн, захоронення  невідомих  осіб – 1 466,96 грн, обрізка дерев – 98 000 грн, витрати на  озеленення – 377 281,74 грн, заміна та технічна перевірка електролічильників – 2 783,80 грн, утримання  кладовищ – 98 870 грн);

- «Оплата електроенергії»  - 370 837,90 грн (оплата  електроенергії,  спожитої світлофорними  об’єктами та вуличним  освітленням);

    5) регулювання цін/тарифів  на  житлово-комунальні  послуги –  2 950 000 грн (на виконання заходів «Програма фінансової підтримки та відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) комунальним підприємствам Жмеринської міської ради, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення н а території Жмеринської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки»: для КП «Жмеринкаводоканал» -  2 450 000 грн та  для КП «Браїлів-комунсервіс» – 500 000 грн);

Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг – 1 499 331 грн (експлуатаційне утримання доріг  загального користування  Жмеринської міської територіальної  громади);

    На інші  заходи  громадського  порядку  та  безпеки  використано 519 153,91 грн (послуги  інтернету  відповідно  до  програми «Безпечне місто»);

За рахунок коштів бюджету розвитку  спеціального  фонду  проведено  видатків   на  суму  9 606 913,68 грн, які використано  на:

       -  «Освіта» - 619 730,45 грн, з них:

v «Надання дошкільної  освіти» - 46 400 грн (обладнання  для  ігрових  майданчиків с. Мартинівка – 26 400 грн,  придбання електричного котла с. Жуківці – 20 000  грн);

v «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти» - 427 481,45 грн (капітальний  ремонт  санвузлів ЗСО I-III ст. №2 (завершення робіт) – заборгованість минулого року);

v «Забезпечення діяльності  інклюзивно-ресурсних  центрів  за рахунок  коштів  місцевого  бюджету» - 40 000 грн (придбання  комп’ютерної  техніки);

v «Надання  освіти  за  рахунок  залишку  коштів  за  субвенцією  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами на кінець  бюджетного періоду» - 105 849 грн  (придбання меблів та  спортивного інвентаря – 42 973 грн (заборгованість минулого року),  придбання  мультимедійного  обладнання – 62 876 грн).

       - «Охорона  здоров’я» - 3 822 477,80 грн (для  Жмеринської ЦРЛ: придбання  аналізаторів бактеріологічної  ідентифікації  та  визначення  протимікробної  чутливості  – 2 999 000 грн,  капітальний  ремонт  підвалу  під  укриття – 627 706,80 грн;  для КНП «ПМСД»:  виготовлення ПКД на  капітальний  ремонт медичних  установ та  закладів (заборгованість  минулого  року) – 4 272 грн,  придбання 3-х електрокардіографів – 191 499 грн).

      - «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення»  - 114 900 грн (придбання двох  зарядних  станцій  для КЗ «Центр надання соціальних послуг»).

      - «Житлово-комунальне  господарство» - 973 562,02 грн, з них:

• «Експлуатація  та  технічне  обслуговування  житлового фонду» - 398 410,68 грн (капітальний  ремонт  покрівлі  житлового  будинку  по вул. І.Франка,70);
• «Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства» - 67 645,05 грн (проведення інженерно-геодезичного вишукування  мереж водопостачання  та  водовідведення  по м. Жмеринка ( заборгованість за минулий рік);
• «Забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  ліфтів» - 317 254 грн (експертні  обстеження пасажирських  ліфтів  в  багатоповерхових житлових  будинках – 105 000 грн,  капітальний  ремонт  ліфтів – 212 254 грн);
• «Організація благоустрою  населених пунктів» - 190 252,29 грн (виготовлення  кошторисних документацій  на  капітальний  ремонт  доріг  Жмеринської  ТГ – 132 037,64 грн,  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію вулично-шляхової  мережі  Жмеринської  ТГ – 58 214,65 грн).

      - «Здійснення заходів  із  землеустрою» - 30 219,44 грн (нормативна  грошова  оцінка  земельних  ділянок).

       - «Проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  чи  права  на неї» - 22 829,17 грн (проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  комунальної  власності  для  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення).

       - «Внески  до  статутного  капіталу  суб’єктів  господарювання» - 1 499 000 грн (придбання  двох  дизельних  генераторів  для КП «Жмеринкаводоканал»).

       - «Інші  заходи  громадського  порядку  та  безпеки» - 92 866 грн (придбання двох  реєстраторів).

       - «Інші  субвенції з  місцевого  бюджету» - 182 817,80 грн (на погашення  заборгованості  з  виконання  робіт по інвестиційному  проекту «Реконструкція  спортивно-оздоровчого  комплексу  «Авангард» в смт. Браїлів).

       - «Субвенція з місцевого бюджету державному  бюджету на виконання  програм соціально-економічного  розвитку  регіонів» - 2 248 511 грн.

         Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.07.2023 року   по загальному фонду становить – 6 120,14 грн,  яка виникла в зв’язку із недофінансуванням субвенції з обласного бюджету.

        По спеціальному фонду   заборгованість відсутня.

Крім  того,  проведені  видатки,  пов’язані  з  підтримкою  обороноздатності  держави,  Головного управління Національної  поліції Вінницької обл.,   Головного  управління  Державної  служби з  надзвичайних  ситуацій  України  у  Вінницькій  обл.,  територіальної    оборони, військових частин  та   інших органів    в  сумі  3 349 491 грн,  а   саме:

з бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади   за 1  півріччя 2023 року перераховано «Субвенцію з місцевого бюджету державному  бюджету на виконання  програм соціально-економічного  розвитку  регіонів»     по  загальному  фонду – 1 100 980 грн  та  по  спеціальному  фонду – 2 248 511 грн,  з них:

• на реалізацію  заходів по Комплексній оборонно – правоохороній  програмі  Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки – 2 849 491 грн;
• на реалізацію  заходів по програмі «Поліпшення техногенної  та  пожежної  безпеки  об’єктів  усіх  форм  власності,  розвитку  інфраструктури  оперативно-рятувальної  служби  Жмеринської міської територіальної громади на 2021-2025  роки – 500 000 грн.

Додаток до Звіту про виконання бюджету  Жмеринської міської територіальної громади за І півріччя 2023  року