Жмеринська міська територіальна громада

Бюджет Жмеринської міської територіальної громади, затверджений по доходах в  сумі 549 769 386 грн, в тому числі: доходи загального фонду – 540 869 900 грн, доходи спеціального фонду – 8 899 486 грн.

Протягом І кварталу 2024 року були внесені зміни до бюджету Жмеринської МТГ в частині офіційних трансфертів спеціального фонду і на кінець звітного періоду обсяг дохідної частини бюджету складає 569 769 386 грн, в тому числі:

- по загальному фонду в сумі 540 869 900 грн, з яких доходи без врахування трансфертів – 396 908 900 грн,  та офіційні трансферти з інших бюджетів в сумі 143 961 000 грн;

- по спеціальному фонду в сумі 28 899 486 грн, в тому числі податки та інші платежі 8 899 486 грн (з них бюджет розвитку – 1 290 880 грн), власні надходження бюджетних установ 7 378 106 грн та офіційні трансферти 20 000 000 грн.

В цілому за січень-березень до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло           133 974 231,95  грн доходів, що становить 108% до уточненого плану на І квартал 2024 року, зокрема:

-до загального фонду бюджету надійшло 129 306 480,41грн , в тому числі офіційних трансфертів – 32 120 722,59 грн.;

-до спеціального фонду надійшло 4 667 751,54 грн, офіційних трансфертів – 1 812 551 грн.

Основну частину надходжень до бюджету Жмеринської міської ТГ (без врахування офіційних трансфертів) складають надходження загального фонду, яких за звітний період надійшло 97 185 757,82 грн, що становить 112,3% до планових призначень на січень-березень 2024 року. Перевиконання  планового показника становить  10 657 107,82 грн.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб займають 64,6% всіх надходжень загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів). Фактично за січень-березень надійшло податку 62 816 316,92 грн,  що складає 104,1%  до планового показника на І квартал, отримано бюджетом більше на 2 496 316,92 грн ПДФО.

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок з пального та з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів)  за звітний період зараховано до бюджету в обсязі 5 858 379,60 грн, що становить 100,1% до планового показника, зокрема:

• надходження частини акцизного податку на пальне за І квартал 2024 року становлять 3 358 173,72 грн, або 103,9% до плану;
•  акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло в сумі 2 500 205,88 грн, або 95,4% планових призначень, невиконання планового показника складає 121 794,12 грн.

Місцевих податків і зборів за І квартал 2024 року до загального фонду бюджету Жмеринської міської ТГ надійшло 26 772 115,83 грн, що становить 139,3 % до плану на січень-березень,  в тому числі, по найбільшим платежам:

• податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості надійшло 3 121 354,13 грн, що становить 115,6% до планового показника;
• земельного податку з юридичних осіб за звітний період надійшло     5 373 844,71 грн, або 100,7 % до плану на січень-березень, перевиконання планового показника складає 38 144,71 грн;
• орендної плати з юридичних осіб надійшло 2 738 682,35 грн, при плані  на 3 місяці – 2 481 200 грн, виконання  становить 110,4%;
• орендної плати з фізичних осіб за січень-березень 2024 року зараховано до бюджету в обсязі 973 378,67 грн, що становить 270,4 % до планового показника;
• єдиного податку, за звітний період надійшло від юридичних та фізичних осіб в сумі 14 052 721,31 грн, або 170,6% до планового розпису на 3 місяці.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  отримано бюджетом протягом І кварталу 2024 року 941 438,98 грн, що становить 120,2%  до планового показника.

До спеціального фонду бюджету (без офіційних трансфертів) за січень - березень 2024 року надійшло 2 855 200,54 грн, в т.ч.:

-         50 372,64 грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;

-         310 218,10 грн - бюджет розвитку (надходження від продажу об’єкту комунального майна та продажу земельних ділянок);

-         2 494 609,80 грн - власні надходження бюджетних установ;

Видаткова  частина  бюджету   Жмеринської  міської  територіальної громади  на  2024  рік  затверджена  в  сумі  549 769 386 грн, з них: загальний  фонд – 523 458 300 грн,  спеціальний  фонд – 26 311 086 грн.

Протягом   1 кварталу  2024 року  на  сесіях  міської  ради  та  засідання виконавчого  комітету обсяг видатків  уточнювався  і  станом  на 31.03.2024 року становить  620 010 491,44 грн, з них:  по загальному фонду -  557 470 646,44  грн, по спеціальному фонду -  62 739 845,00  грн.

Виконання  бюджету Жмеринської  міської  територіальної громади    по  видатках  за 1 квартал  2024  року  становить  126 172 652,91  грн, в т.ч. по  загальному  фонду – 118 843 348,58 грн та  по  спеціальному  фонду  - 7 329 304,33 грн. 

Повернуто  кредитів  за  1 квартал 2024 року  до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередні  роки  – 108,46 грн та повернуто  поворотну  фінансову  допомогу  комунальними  підприємствами – 1 247  000,0 грн.

   Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 79,2%  до  уточненого  плану на  1 квартал 2024 року  та  по  спеціальному  фонду  на 29,7% до  уточненого плану  на  відповідний період. 

По  загальному  фонду  бюджету, значний обсяг  видатків  займає заробітна  плата із нарахуваннями працівників бюджетної сфери, що становить 83 257 624,09 грн, або 70,0% від  загального обсягу видатків,  оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 11 476 766,67 грн  та відповідно  9,6 %,  видатки  на  придбання  продуктів  харчування становлять  2 358 303,09 грн,  або 2,0%. На соціальні  виплати населенню з місцевого бюджету направлено  – 4 051 441,15 грн,  або  3,4%. 

Основну масу фінансових ресурсів загального фонду бюджету спожила галузь «Освіта» - 73 436 873,76 грн, з яких видатки за рахунок  субвенцій з державного  та  інших бюджетів  та дотацій  – 31 537 857,44 грн  (освітня  субвенція з  державного  бюджету – 30 554 172,30 грн ( виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл),  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 647 105,50 грн (виплата заробітної плати з  нарахуванням педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру),  на надання загальної  середньої  освіти за рахунок  залишку  коштів за освітньою  субвенцією – 336 579,64 (на виплату  заробітної  плати з нарахуванням  педагогам)  та видатки  місцевого  бюджету – 41 899 016,32 грн.

На  галузь  «Охорона  здоров’я»  використано   3 580 730,43 грн,  а  саме:

- багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню -2 409 693,86 грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв);

- первинна  медична допомога населенню – 580 775,20 грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 519 020,15 грн, відшкодування  витрат  за  наркотичні  засоби   та  психотропні  речовини – 61 755,05 грн);

- інші  програми, заклади  та  заходи  у  сфері  охорони  здоров’я –  590 261,37 грн (відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям територіальної громади – 249 778,75 грн,  безкоштовне забезпечення  жителів  технічними та іншими  засобами, зокрема слуховими  апаратами, підгузками, сечо-, калоприймачами – 315 637,18 грн,    відшкодування витрат  на  безкоштовне  зубопротезування  пільгових  категорій – 24 845,44 грн).

По  галузі  «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення»  касові видатки  становлять  7 856 730,14 грн, а саме:

        - надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших  передбачених  законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за  пільговий  проїзд  окремих  категорій громадян –  718 457,02 грн (інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 7 948,50 грн, надання  пільг окремим категоріям  громадян  з оплати послуг  зв’язку – 2 856,95 грн,   компенсаційні  виплати  на пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом – 707 651,57 грн);

       - пільгове  медичне  обслуговування  осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи – 2 294,80 грн (трансферти з обласного бюджету);

        -забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до  самообслуговування  у  зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою, інвалідністю – 2 138 246,30 грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг»);

        - заклади і заходи з питань дітей та їх  соціального  захисту – 14 280,00 грн (на виконання заходів програми «Правовий та соціальний захист дітей у Жмеринській МТГ на 2020-2024 роки» - 2 520 грн  (придбання  канцелярських товарів для проведення семінарів та  тренінгів), забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 11 760 грн);

      - реалізація державної  політики у молодіжній сфері – 4 000,00 грн;

      - надання соціальних  гарантій фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам з  інвалідністю, дітям з  інвалідністю,  хворим,  які не  здатні до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги –  1 104 344,13 грн;

      - компенсаційні виплати особам з інвалідністю  на бензин, ремонт, технічне  обслуговування  автомобілів,  мотоколясок  і на транспортне обслуговування – 19 826,81 грн  (трансферти з обласного бюджету);

     - надання  пільг населенню на  оплату  житлово-комунальних  послуг – 16 651,82 грн  (оплата житлово-комунальних послуг сім’ям інвалідів по зору та Герою України);

      - соціальний  захист  ветеранів  війни  та  праці – 76 230,00 грн, а саме: надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, з них:   

• Жмеринській міській організації ветеранів України – 46 230 грн,
• Жмеринській міській спілці ветеранів війни в Афганістані – 30 000 грн;

      - забезпечення діяльності інших  закладів  у  сфері  соціального захисту і соціального  забезпечення – 1 449 542,41 грн (утримання КЗ «Турбота»);

- інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення – 2 312 856,85 грн, з них:

v допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 87 896,85 грн,

v відповідно до програми «Підтримка»: підписка на  газету   підопічним  «Центру надання соціальних послуг»  – 117 520 грн,

v виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 269 000 грн,

v виплата адресної матеріальної допомоги  з фонду  депутата – 370 000 грн,

v відшкодування  витрат  на  поховання військовослужбовців – 224 000 грн,

v виплата одноразової  матеріальної  допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, травму під час безпосередньої  участі у заходах, необхідних  для забезпечення оборони України – 790 000 грн,

v виплата одноразової  матеріальної  допомоги членам сімей військовослужбовців захоплених у полон або безвісті зниклих  за особливих  обставин – 195 000 грн,

v забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 256 440 грн,

v на виконання Програма "Підтримка сім'ї, запобігання  та  протидія  домашньому  насильству,  забезпечення  гендерної  рівності, протидія  торгівлі  людьми" – 3 000 грн.

           Видатки  на утримання закладів  культури – 3 045 937,45 грн (на  утримання бібліотек, міського  історичного музеїв,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва).

У  галузі  фізкультури  та  спорту - 5 599 513,82 грн з них:  видатки використані на утримання  дитячої  юнацької  спортивної  школи на суму  3 254 138,91 грн,  на проведення  змагань  - 30 441,00 грн,    утримання та фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 2 229 322,36 грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 1 684 839,82 грн.,  КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 544 482,54 грн),   підтримка  спорту  вищих  досягнень та  організацій,  які  здійснюють  фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 71 064,55 грн,  проведення фізкультурно-масових заходів серед населення «Спорт для всіх» - 14 547,00 грн.

На галузь житлово-комунального господарства використано – 6 047 466,53 грн, з них:

      1) забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства – 199 443 грн (для КП «Браїлів-комунсервіс» - 183 308,00 грн (придбання  насосного  обладнання – 66 850,00 грн, придбання матеріалів для ремонту свердловин – 25 347,00 грн, придбання електрообладнання – 7 042 грн, поточний ремонт каналізаційних колодязів – 40 290 грн;  поточний ремонт мереж водопостачання – 43 779,00 грн), поточний  ремонт мереж водопостачання м. Жмеринка – 16 135 грн);

2) забезпечення збору  та  вивезення  сміття  і  відходів  – 226 480,22 грн (вивезення  твердих  побутових відходів  та  великогабаритних  відходів);

3) організація благоустрою населених пунктів -  3 143 763,31 грн,  з  них  направлено на:

- «Оплата  послуг» -  2 416 257,70 грн  (утримання доріг (ручне  та  механічне прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо) – 2 195 732,00 грн, поточний ремонт мереж  зовнішнього  освітлення – 220 525,70 грн);

- «Оплата електроенергії»  - 727 505,61 грн (оплата  електроенергії,  спожитої світлофорними  об’єктами та вуличним  освітленням);

    4) регулювання цін/тарифів  на  житлово-комунальні  послуги –  2 477 780,00 грн (відшкодування  різниці між розміром  ціни (тарифу) на теплову  енергію, у  тому числі  її  виробництво, транспортування та  постачання,  комунальні послуги, що затверджувалися  або  погоджувалися  рішенням  місцевого  органу  виконавчої  влади ( для КП «Жмеринкаводоканал» - 2 141 868 грн,  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 335 912 грн).

       «Здійснення  заходів із землеустрою» - 5 000 грн (виготовлення  документації  із  землеустрою).

       «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг» – 1 131 206,00 грн (експлуатаційне утримання доріг  загального користування  Жмеринської міської територіальної  громади).

        «Членські внески до  асоціацій органів місцевого самоврядування» - 41 927,00 грн.

   «Інші заходи  громадського  порядку  та  безпеки» -  267 833,60 грн. (послуги  по монтажу інтернету та купівля обладнання відповідно  до  програми «Безпечне  місто»).

         «Заходи  та  роботи з  територіальної  оборони» - 223 982,00 грн. (оплата  транспортних послуг по перевезенню  громадян,  призваних на  військову  службу  при  проведенні заходів  загальної  мобілізації).

         «Субвенція з місцевого бюджету державному  бюджету на виконання  програм соціально-економічного  розвитку  регіоні» - 500 000 грн (на реалізацію  заходів по Комплексній оборонно – правоохороній  програмі  Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки). 

За рахунок коштів бюджету розвитку  спеціального  фонду  проведено  видатків   на  суму  5 405 541,21 грн, які використано  на:

       -  «Освіта» - 14 598,00 грн, з них:

«Надання загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти» - 14 598,00 грн ( виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх закладів та установ).

       - «Охорона  здоров’я» - 2 518 803,00 грн, з них:

 «Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню» - 2 343 803,00 грн (придбання  реабілітаційного обладнання – 693 803,00 грн,  придбання  системи оцифрування ренгенівських  знімків – 1 650 000,00 грн).

«Первинна медична  допомога  населенню, що  надається  центрами  первинної  медичної (медико-санітарної) допомоги» - 175 000,00 грн (придбання комп’ютерного обладнання).

      -«Житлово-комунальне господарство» - 521 277,01 грн, з них:

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного  господарства» - 8 900,00 грн (виготовлення ПКД на капітальний ремонт мереж  водопостачання).

«Організація  благоустрою  населених пунктів» - 512 377,01 грн (капітальний ремонт з облаштуванням благоустрою територій місць поховань полеглих  захисників України по вул. Одеська в м. Жмеринка).

       -«Інша  діяльність» - 50 863,20 грн, з них:

«Інші  заходи  громадського  порядку  та  безпеки» – 50 863,20 грн (придбання 2-х камер).

       - «Міжбюджетні трансферти» - 2 300 000,00 грн, з них:

«Субвенція з місцевого бюджету державному  бюджету на виконання  програм соціально-економічного  розвитку  регіонів» - 2 300 000 грн (на реалізацію  заходів по Комплексній оборонно-правоохороній  програмі  Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки)

         Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.04.2024 року   по загальному фонду становить – 4 932,04 грн,  яка виникла в зв’язку із не проведенням платежів управлінням державного казначейства. По спеціальному фонду заборгованість відсутня.

Звіт  про  виконання  бюджету  Жмеринської  міської територіальної громади   за  І квартал  2024 року.