Жмеринська міська територіальна громада

Бюджет Жмеринської міської територіальної громади на 2024 рік затверджений по доходах в  сумі 549 769 386 грн, в тому числі: доходи загального фонду – 540 869 900 грн, доходи спеціального фонду – 8 899 486 грн.

Протягом І півріччя 2024 року були внесені зміни до бюджету Жмеринської МТГ і на кінець звітного періоду обсяг дохідної частини бюджету складає 632 923 592 грн, в тому числі:

- по загальному фонду в сумі 560 380 500 грн, з яких доходи без врахування трансфертів – 415 840 000 грн, та офіційні трансферти з інших бюджетів в сумі 144 540 500 грн;

- по спеціальному фонду в сумі 72 543 092 грн, в тому числі податки та інші платежі 1 621 380 грн (з них бюджет розвитку – 1 390 880 грн), власні надходження бюджетних установ 7 378 106 грн та офіційні трансферти      63 543 606 грн.

В цілому за січень-червень до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло                309 053 058  грн доходів, що становить 95,5 % до уточненого плану на 6 місяців 2024 року, зокрема:

-до загального фонду бюджету надійшло 294 228 447,31 грн, в тому числі офіційних трансфертів – 85 012 267,90 грн.;

-до спеціального фонду надійшло 14 824 610,69 грн, офіційних трансфертів – 1 812 551 грн.

Основну частину надходжень до бюджету Жмеринської міської ТГ (без врахування офіційних трансфертів) складають надходження загального фонду, яких за звітний період надійшло 209 216 179,41 грн, що становить 101,9 % до уточнених планових призначень на січень-червень 2024 року. Перевиконання уточненого планового показника складає  3 842 929,41 грн.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб займають найбільшу питому вагу всіх надходжень загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), а саме 66,7%. Фактично за І півріччя 2024 року надійшло податку 139 592 274,31 грн,  що складає 101,2%  до уточненого планового показника на 6 місяців, отримано бюджетом більше на 1 601 174,31 грн ПДФО.

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок з пального та з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів)  за звітний період зараховано до бюджету в обсязі 12 681 183,26 грн, що становить 103,9 % до уточненого планового показника, зокрема:

• надходження частини акцизного податку на пальне за І півріччя 2024 року становлять 7 291 805,53 грн, або 104,7 % до уточненого плану;
•  акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло в сумі 5 389 377,73 грн, або 102,7% планових призначень, перевиконання планового показника складає 143 377,73 грн.

Місцевих податків і зборів за 6 місяців поточного року до загального фонду бюджету Жмеринської міської ТГ надійшло 53 313 121 грн, що становить 101,9 % до уточненого плану на січень-червень,  в тому числі, по найбільшим платежам:

• податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними та фізичними особами надійшло 7 233 686,65 грн, що становить 105,7% до уточненого планового показника, або на 391 386,65 грн більше уточненого плану;
•  плати за землю, сплаченого юридичними та фізичними особами, у звітному періоді надійшло до бюджету в обсязі 20 302 556,83 грн, що становить 104,1 % до уточненого планового показника, перевиконання складає 807 556,83  грн;
• єдиного податку, сплаченого юридичними та фізичними особами, за 6 місяців 2024 року надійшло від юридичних та фізичних осіб в сумі             25 708 180,11 грн, або 99,1% до уточненого планового розпису на І півріччя поточного року, невиконання складає 228 719,89 грн.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  отримано бюджетом протягом січня-червня 2024 року 1 999 606,48 грн, що становить 117,3 % до уточненого планового показника, або +295 106,48 грн.

До спеціального фонду бюджету (без офіційних трансфертів) за 6 місяців 2024 року надійшло 13 012 059,69 грн, в т.ч.:

-         226 315,26 грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;

-         324 951,42 грн - бюджет розвитку (надходження від продажу об’єкту комунального майна та продажу земельних ділянок);

-         12 460 793,01 грн - власні надходження бюджетних установ.

 

Видаткова  частина  бюджету   Жмеринської  міської  територіальної громади  на  2024  рік  затверджена  в  сумі  549 769 386 грн, з них: загальний  фонд – 523 458 300 грн,  спеціальний  фонд – 26 311 086 грн.

Протягом   1 півріччя 2024 року  на  сесіях  міської  ради   обсяг видатків  уточнювався  і  станом  на 30.06.2024 року становить  692 539 270,24 грн, з них:  по загальному фонду -  563 676 875,44  грн, по спеціальному фонду -  128 862 394,80  грн.

 

Виконання  бюджету Жмеринської  міської  територіальної громади    по  видатках  за 1 півріччя 2024  року  становить  302 301 421,58  грн, в т.ч. по  загальному  фонду – 275 454 195,14 грн та  по  спеціальному  фонду  - 26 847 226,44 грн. 

 

Повернуто  кредитів  за  1 півріччя 2024 року  до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередні  роки  – 192,10 грн та повернуто  поворотну  фінансову  допомогу  комунальними  підприємствами – 1 522  000,0 грн.

 

    Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 85,3%  до  уточненого  плану на  1 півріччя 2024 року  та  по  спеціальному  фонду  на 30,7% до  уточненого плану  на  відповідний період. 

 

По  загальному  фонду  бюджету, значний обсяг  видатків  займає заробітна  плата із нарахуваннями працівників бюджетної сфери, що становить 196 899 594,32 грн, або 71,5% від  загального обсягу видатків,  оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 16 069 155,37 грн  та відповідно  5,8 %,  видатки  на  придбання  продуктів  харчування становлять  5 319 475,12 грн,  або 1,9%. На соціальні  виплати населенню з місцевого бюджету направлено  – 8 397 239,74 грн,  або  3,0%. 

 

На галузь «Освіта» профінансовано  168 718 972,62 грн, з яких:

- видатки за рахунок  субвенцій з державного  та  інших бюджетів  та дотацій  – 81 706 926,65 грн  (освітня  субвенція з  державного  бюджету – 79 677 550,95 грн ( виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл),  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 1 647 064,06 грн (виплата заробітної плати з  нарахуванням педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру),  на надання загальної  середньої  освіти за рахунок  залишку  коштів за освітньою  субвенцією – 382 311,64 (на виплату  заробітної  плати з нарахуванням  педагогам);

- видатки  місцевого  бюджету – 87 012 045,97 грн.

 

На  галузь  «Охорона  здоров’я»  профінансовано   6 931 539,81 грн,  а  саме:

- багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню -4 464 237,08 грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв);

 

- первинна  медична допомога населенню – 967 431,71 грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 861 303,76 грн, відшкодування  витрат  за  наркотичні  засоби   та  психотропні  речовини – 106 127,95 грн);

 

- інші  програми, заклади  та  заходи  у  сфері  охорони  здоров’я –  1 499 871,02 грн (відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям територіальної громади – 624 110,33 грн,  безкоштовне забезпечення  жителів  технічними та іншими  засобами, зокрема слуховими  апаратами, підгузками, сечо-, калоприймачами – 813 761,91 грн,    відшкодування витрат  на  безкоштовне  зубопротезування  пільгових  категорій – 61 998,78 грн).

 

По  галузі  «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення»  касові видатки  становлять  17 259 559,48 грн, а саме:

        - надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших  передбачених  законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за  пільговий  проїзд  окремих  категорій громадян –  1 811 419,48 грн (інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 16 539,00 грн, надання  пільг окремим категоріям  громадян  з оплати послуг  зв’язку – 9 255,84 грн,   компенсаційні  виплати  на пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом – 1 785 624,64 грн);

       - пільгове  медичне  обслуговування  осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи – 13 254,20 грн (трансферти з обласного бюджету);

        -забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до  самообслуговування  у  зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою, інвалідністю – 4 868 546,23 грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг»);

        - заклади і заходи з питань дітей та їх  соціального  захисту – 32 135,00 грн (на виконання заходів програми «Правовий та соціальний захист дітей у Жмеринській МТГ на 2020-2024 роки» - 15 335 грн  (придбання  канцелярських товарів для проведення семінарів та  тренінгів), забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 16 800 грн);

     - заходи державної  політики з питань сім’ї – 9 250 грн (на  виконання заходів програми «Підтримка  сім’ї,  запобігання та  протидія  домашньому  насильству» (предмети, матеріали та оплата послуг);

      - реалізація державної  політики у молодіжній сфері – 5 500,00 грн (придбання сертифікатів до  міжнародного дня  мови – 4 000 грн, нагороджувальна атрибутика – 1 500 грн);

      - надання соціальних  гарантій фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам з  інвалідністю, дітям з  інвалідністю,  хворим,  які не  здатні до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги –  2 251 383,50 грн;

      - компенсаційні виплати особам з інвалідністю  на бензин, ремонт, технічне  обслуговування  автомобілів,  мотоколясок  і на транспортне обслуговування – 19 826,81 грн  (трансферти з обласного бюджету);

     - надання  пільг населенню на  оплату  житлово-комунальних  послуг – 27 638,14 грн  (оплата житлово-комунальних послуг сім’ям інвалідів по зору та Герою України);

      - соціальний  захист  ветеранів  війни  та  праці – 187 711,00 грн, а саме: надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, з них:   

• Ø Жмеринській міській організації ветеранів України – 92 750 грн;
• Ø ГО «Жмеринська міськрайонна спілка Вінницької обласної спілки інвалідів Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил України» –  41 575 грн;
• Ø Жмеринська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» - 18 700 грн;
• Ø Жмеринська  міськрайонна громадська  організація «Інваліди  Чорнобиля» - 3 400 грн;
• Ø Жмеринській міській спілці ветеранів війни в Афганістані – 30 000 грн;
• Ø Вінницька  обласна  організація УТОГ – 1 286 грн.

      - забезпечення діяльності інших  закладів  у  сфері  соціального захисту і соціального  забезпечення – 3 448 133,81 грн (утримання КЗ «Турбота»);

- інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення – 4 584 761,31 грн, з них:

v допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 189 561,31 грн,

v відповідно до програми «Підтримка»: підписка на  газету   підопічним  «Центру надання соціальних послуг»  – 117 520 грн,

v виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 391 500 грн,

v виплата адресної матеріальної допомоги  з фонду  депутата – 1 123 700 грн,

v відшкодування  витрат  на  поховання військовослужбовців – 448 000 грн,

v виплата одноразової  матеріальної  допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, травму під час безпосередньої  участі у заходах, необхідних  для забезпечення оборони України – 1 270 000 грн,

v виплата одноразової  матеріальної  допомоги членам сімей військовослужбовців захоплених у полон або безвісті зниклих  за особливих  обставин – 285 000 грн,

v забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 753 480 грн,

v на виконання Програма "Підтримка сім'ї, запобігання  та  протидія  домашньому  насильству,  забезпечення  гендерної  рівності, протидія  торгівлі  людьми" – 6 000 грн.

 

           Видатки  на утримання закладів  культури – 6 939 008,00 грн (на  утримання бібліотек, міського  історичного музеїв,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва).

 

У  галузі  фізкультури  та  спорту - 10 575 358,92 грн з них:  видатки  на утримання  дитячої  юнацької  спортивної  школи -  6 328 872,31 грн,  на проведення  змагань  - 105 327,70 грн,    утримання та фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 3 991 459,74 грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 2 700 400,13 грн.,  КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 1 291 059,61 грн),   підтримка  спорту  вищих  досягнень та  організацій,  які  здійснюють  фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 110 952,17 грн,  проведення фізкультурно-масових заходів серед населення «Спорт для всіх» - 38 747,00 грн.

На галузь житлово-комунального господарства профінансовано – 17 509 412,23 грн, з них:

     1) експлуатація  та  технічне обслуговування  житлового фонду – 94 691,52 грн (поточний ремонт споруд цивільного захисту);

     2) забезпечення  діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 1 093 521,06 грн (попередня  оплата  на поточний  ремонт теплотраси від котельні по вул. Київська);

     3) забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства – 653 475,58 грн (для КП «Браїлів-комунсервіс» - 587 312,00 грн (придбання  насосного  обладнання – 66 850,00 грн, придбання матеріалів для ремонту свердловин – 25 347,00 грн, придбання електрообладнання – 7 042 грн, поточний ремонт каналізаційних колодязів – 40 290 грн;  поточний ремонт мереж водопостачання – 132 158,00 грн, , поточний ремонт КНС – 230 191 грн,  гідродинамічне  очищення каналізаційних мереж – 85 434 грн), поточний  ремонт мереж водопостачання м. Жмеринка – 66 163,58 грн);

 

4) забезпечення збору  та  вивезення  сміття  і  відходів  – 969 519,93 грн (вивезення  твердих  побутових відходів  та  великогабаритних  відходів);

 

5) організація благоустрою населених пунктів -  10 188 924,14 грн,  з  них  направлено на:

-«Предмети,  матеріали,  обладнання та  інвентар» - 544 500 грн (придбання контейнерів для збору ТПВ – 544 500 грн);

- «Оплата  послуг» -  8 474 927,34 грн  (утримання доріг (санітарне оброблення та послуги з механізованого та ручного прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо) – 4 444 999,81 грн, поточний ремонт та облаштування світлофорних об’єктів – 128 420,40 грн,  поточний ремонт контейнерних майданчиків – 164 773,05 грн, поточний ремонт мереж  зовнішнього  освітлення – 588 934,48 грн,  поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 284 237,37 грн,  поточний ремонт  та встановлення дорожніх знаків  - 179 781,60 грн,  поточний  ремонт площ, скверів тощо – 990 372,88 грн,  витрати на озеленення – 1 096 778,37 грн, обрізка дерев – 349 695 грн,  утримання  кладовищ – 246 934,38 грн);

- «Оплата електроенергії»  - 1 169 496,80 грн (оплата  електроенергії,  спожитої світлофорними  об’єктами та вуличним  освітленням);

    6) регулювання цін/тарифів  на  житлово-комунальні  послуги –  4 509 280,00 грн (відшкодування  різниці між розміром  ціни (тарифу) на теплову  енергію, у  тому числі  її  виробництво, транспортування та  постачання,  комунальні послуги, що затверджувалися  або  погоджувалися  рішенням  місцевого  органу  виконавчої  влади ( для КП «Жмеринкаводоканал» - 3 865 768 грн,  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 643 512 грн).

   

       «Здійснення  заходів із землеустрою» - 34 420 грн (виготовлення  документації  із  землеустрою).

       «Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг» – 6 444 916,24 грн (експлуатаційне утримання доріг  загального користування  Жмеринської міської територіальної  громади).

        «Членські внески до  асоціацій органів місцевого самоврядування» - 41 927,00 грн.

   «Інші заходи  громадського  порядку  та  безпеки» -  470 848,60 грн. (послуги  по монтажу інтернету та купівля обладнання відповідно  до  програми «Безпечне  місто»).

         «Заходи  та  роботи з  територіальної  оборони» - 588 811,00 грн. (оплата  транспортних послуг по перевезенню  громадян,  призваних на  військову  службу  при  проведенні заходів  загальної  мобілізації).

         «Інші  субвенції  з місцевого бюджету» - 300 000 грн (для співфінансування  регіональних  комплексних програм інвестування житлового  будівництва  для  надання  жителям Жмеринської  міської  територіальної  громади  довгострокових  пільгових  кредитів)

         «Субвенція з місцевого бюджету державному  бюджету на виконання  програм соціально-економічного  розвитку  регіоні» - 1 409 700 грн (на реалізацію  заходів по Комплексній оборонно – правоохороній  програмі  Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки – 1 209 700 грн.,  на реалізацію  заходів по програмі «Поліпшення техногенної  та  пожежної  безпеки  об’єктів  усіх  форм  власності,  розвитку  інфраструктури  оперативно-рятувальної  служби  Жмеринської міської територіальної громади на 2021-2025  роки» – 200 000 грн). 

 

 

За рахунок коштів бюджету розвитку  спеціального  фонду  проведено  видатків   на  суму  14 743 150,48 грн, які використано  на:

 

       -  «Освіта» - 455 994,00 грн, з них:

 

«Надання загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти» - 455 994,00 грн ( виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх закладів та установ – 14 598 грн, придбання генератора для  укриття – 281 400 грн,  придбання лазерного  мультимедійного комплексу Захист Вітчизни – 159 996 грн).

 

       - «Охорона  здоров’я» - 2 987 051,90 грн, з них:

 

 «Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню» - 2 812 051,90 грн (придбання  реабілітаційного обладнання – 693 803,00 грн,  придбання  системи оцифрування ренгенівських  знімків – 1 650 000,00 грн, ремонтні роботи відділення реабілітації – 468 248,90 грн).

«Первинна медична  допомога  населенню, що  надається  центрами  первинної  медичної (медико-санітарної) допомоги» - 175 000,00 грн (придбання комп’ютерного обладнання).

 

      -«Житлово-комунальне господарство» - 1 095 596,48 грн, з них:

 

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного  господарства» - 8 900,00 грн (виготовлення ПКД на капітальний ремонт мереж  водопостачання).

«Забезпечення надійної  та безперебійної  експлуатації  ліфтів» - 529 161 грн (капітальний ремонт пасажирських ліфтів м. Жмринка).

«Організація  благоустрою  населених пунктів» - 557 535,48 грн (капітальний ремонт з облаштуванням благоустрою територій місць поховань полеглих  захисників України по вул. Одеська в м. Жмеринка).

 

       - «Економічна діяльність» - 2 057 361,90 грн, з них:

 

«Утримання та розвиток автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за рахунок  коштів місцевого  бюджету» - 2 052 861,90 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації – 3 477,68 грн, реконструкція частини вул. Коцюбинського – 1 460 702,66  грн,  капітальний ремонт тротуару по вул. Доватора – 588 681,56 грн);

«Проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  чи  права на неї» - 4 500 грн (проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  комунальної  власності  для  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення).

 

       -«Інша  діяльність» - 50 863,20 грн, з них:

 

«Інші  заходи  громадського  порядку  та  безпеки» – 50 863,20 грн (придбання 2-х камер).

 

       - «Міжбюджетні трансферти» - 8 096 283,00 грн, з них:

 

«Субвенція з місцевого бюджету державному  бюджету на виконання  програм соціально-економічного  розвитку  регіоні» - 8 096 283 грн (на реалізацію  заходів по Комплексній оборонно – правоохороній  програмі  Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки – 7 296 283 грн,  на реалізацію  заходів по програмі «Поліпшення техногенної  та  пожежної  безпеки  об’єктів  усіх  форм  власності,  розвитку  інфраструктури  оперативно-рятувальної  служби  Жмеринської міської територіальної громади на 2021-2025  роки» – 800 000 грн). 

 

         Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.07.2024 року   по загальному фонду становить – 1 201 444,85 грн,  по спеціальному фонду – 3 181 499,25 грн, яка виникла в зв’язку із не проведенням платежів управлінням державного казначейства.

 

Звіт  про  виконання  бюджету  Жмеринської  міської територіальної громади   за  І півріччя  2024 року.