Жмеринська міська територіальна громада

         Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за 9 місяців  2024 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 454050,9 тис. грн, в т.ч. надходження офіційних трансфертів складають 128 730,5 тис. грн.

        До загального фонду бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло (без урахування трансфертів) 325 320,6 тис. грн, що на 5 571,7 тис. грн більше  планового показника та становить 101,7%. В порівнянні з надходженнями за 9 місяців минулого року надійшло на 63 063 тис. грн  більше, або 124%.

Офіційних трансфертів до загального фонду бюджету надійшло 108 838,4 тис. грн.

        Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якому належить 66,8 % питомої ваги, фактично за 9 місяців поточного року до бюджету громади надійшло 217 252,3 тис. грн ПДФО. При планових показниках в обсязі 215151,1 тис. грн, рівень виконання становить 101%, додатково отримано 2 101,2  тис. грн;

- місцеві податки і збори (питома вага 25,1 %), яких за 9 місяців 2024 року надійшло 81 624,2 тис. грн, що становить 100,7% до планового розпису, перевиконання складає 566,5 тис. грн.

              До спеціального фонду бюджету за січень – вересень 2024 року надійшло 19 891,9 тис. грн, в т.ч.:

-        268,5 тис. грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;

-        1 129,2 тис. грн – бюджет розвитку (надходження від продажу об’єкту комунального майна та продажу земельних ділянок);

-        353 тис. грн – внески до цільового фонду;

-        14 666,1 тис. грн – власні надходження бюджетних установ;

-        3 475,1 тис. грн – офіційні трансферти.

         Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.10.2024 року додається (додаток №1).

         За січень-вересень 2024 року видатки  загального  фонду  бюджету Жмеринської міської  територіальної  громади  проведені у обсязі  390 121,9  тис.грн,  що становить  89,3 %  до  уточнених призначень  січня-вересня 2024 року,  та 112,7 % до проведених видатків за  відповідний  період 2023 року.

         Найбільш питому вагу в загальному обсязі бюджету громади  по загальному  фонду становлять  видатки на фінансування установ, програм та заходів у галузі «Освіта», які у звітному періоді становлять 230 606,3 тис.грн або 59,1%  від загального обсягу проведених видатків в  цілому  по  бюджету.

         Видатки на виконання бюджетних програм:

-  «Охорона  здоров’я»  становлять   9 343,1 тис. грн,  а  саме:

- багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню -  5 810,4 тис.грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 5 810,4 тис.грн);

- первинна  медична допомога населенню – 1 169,4 тис.грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 970,9 тис. грн, відшкодування  витрат  за  наркотичні  та психотропні речовини  – 163,1 тис. грн, придбання туберкуліну – 9,4 тис.грн, придбання дизельного палива для генераторів – 26,0 тис.грн);

- інші  програми, заклади  та  заходи  у  сфері  охорони  здоров’я – 2 363,3 тис.грн  (відшкодування витрат  на  безкоштовне  зубопротезування  пільгових  категорій – 99,1 тис. грн, відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям територіальної громади – 999,1 тис.грн,  безкоштовне забезпечення  жителів  медичними та іншими  засобами, зокрема слуховими  апаратами, підгузками, сечо-, калоприймачами – 1 265,1 тис.грн).

- Установ та заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення – 26 915,4 тис.грн, з них:

         - надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших  передбачених  законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за  пільговий  проїзд  окремих  категорій громадян – 2 908,4 тис. грн (інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 25,4 тис.грн, пільги  окремим  категоріям  громадян  з  оплати  послуг  зв’язку – 15,9 тис.грн, компенсаційні  виплати  на пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом – 2 867,1 тис.грн );

      - пільгове  медичне  обслуговування  осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи – 22,8 тис. грн (трансферти з обласного бюджету);

       - забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до  самообслуговування  у  зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою, інвалідністю – 7 754,7 тис.грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг»);

        - заклади і заходи з питань дітей та їх  соціального  захисту – 68,5  тис. грн (на виконання заходів програми «Правовий та соціальний захист дітей у Жмеринській МТГ на 2020-2024 роки» - 25,8 тис.грн  (придбання  канцелярських товарів для проведення семінарів та  тренінгів – 5,5 тис.грн, придбання солодощів до Дня захисту дітей – 10,0 тис.грн, придбання подпрунків до Дня сім’ї – 2,2 тис.грн, публікація статей в газеті – 8,1 тис.грн), забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 42,7 тис.грн);

    - заходи державної  політики з питань сім’ї – 14,9 тис.грн (на  виконання заходів програми «Підтримка  сім’ї,  запобігання та  протидія  домашньому  насильству» (предмети, матеріали та оплата послуг));

     - здійснення  заходів  та  реалізація  проектів  на  виконання  Державної  цільової  соціальної  програми «Молодь України» - 30,0 тис.грн ( придбання сертифікатів до  міжнародного дня  мови – 4,0 тис.грн, придбання  подарункових сертифікатів до дня молоді - 20,0 тис.грн,  нагороджувальна атрибутика – 1,5 тис.грн, набір для художньо - декоративних виробів для проведення заходів в молодіжному центрі -  4,5 тис.грн);

      - надання соціальних  гарантій фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам з  інвалідністю, дітям з  інвалідністю,  хворим,  які не  здатні до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги – 3 479,5 тис. грн;

      - компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю  на бензин, ремонт, технічне  обслуговування  автомобілів, мотоколясок  і  на транспортне  обслуговування – 39,6 тис.грн  (трансферти з обласного бюджету);

      - надання  пільг населенню на  оплату  житлово-комунальних  послуг – 36,4  тис.грн  (оплата житлово-комунальних послуг сім’ям інвалідів по зору та Герою України);

      - соціальний  захист  ветеранів  війни  та  праці – 254,6 тис. грн, а саме: надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, з них:   

• Жмеринській міській організації ветеранів України – 157,9 тис.грн;
• ГО «Жмеринська міськрайонна спілка Вінницької обласної спілки інвалідів Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил України» –  41,6 тис.грн;
• Жмеринська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» - 18,7 тис.грн;
• Жмеринська  міськрайонна громадська  організація «Інваліди  Чорнобиля» - 3,4 тис.грн;
• Жмеринській міській спілці ветеранів війни в Афганістані – 30,0 тис.грн;
• Вінницька  обласна  організація УТОГ – 3,0 тис.грн.

     - забезпечення діяльності інших  закладів  у  сфері  соціального захисту і соціального  забезпечення – 5 260,0 тис.грн. (утримання КЗ «Турбота»);

- інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення – 7 045,9  тис. грн, з них:

ü допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 294,2 тис. грн,

ü виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 584,0 тис. грн,

ü виплата адресної матеріальної допомоги  з фонду  депутата – 1 677,2 тис. грн,

ü  на виконання Програма "Підтримка сім'ї, запобігання  та  протидія  домашньому  насильству,  забезпечення  гендерної  рівності, протидія  торгівлі  людьми" – 9,0 тис. грн,

ü відповідно до програми «Підтримка»: підписка на  газету   підопічним  «Центру надання соціальних послуг»  – 117,5 тис. грн,

ü забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 990,8 тис. грн,

ü виплата одноразової  матеріальної  допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, травму під час безпосередньої  участі у заходах, необхідних  для забезпечення оборони України – 1 700,0 тис.грн,

ü допомога  членам  сімей  загиблих Захисників (до дня  пам’яті – 29 серпня) – 484,5  тис.грн,

ü виплата одноразової  матеріальної  допомоги членам сімей військовослужбовців захоплених у полон або безвісті зниклих  за особливих  обставин – 390,0 тис.грн,

ü відшкодування  витрат  на  поховання  військовослужбовців – 798,0 тис.грн,

ü захоронення  невідомих  осіб – 0,7 тис.грн.

  - Закладів та заходів у сфері культури – 10 361,0 тис.грн (на  утримання бібліотек, міського  історичного музею,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва);

  - На програми  з  фізичної  культури  і  спорту спрямовано  14 734,2 тис.грн (з них на утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 8 891,6 тис.грн, утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 5 442,1 тис.грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 3 720,4 тис.грн,  КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 1 721,7 тис.грн),  проведення  навчально-тренувальних  зборів  і  змагань  з  олімпійських  видів  спорту – 140,4 тис.грн, інші  заходи з  фізичної  культури  і  спорту – 260,1 тис.грн);

  - на виконання програм житлово-комунального господарства громади – 26 242,2 тис.грн.,  з  них:

        1) на  виконання робіт по благоустрою  територіальної  громади – 15 135,6 тис.грн. (утримання доріг ( санітарне оброблення та послуги з механізованого та ручного прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо) – 6 930,0 тис.грн., поточний ремонт та облаштування світлофорних об’єктів – 159,1 тис.грн,  поточний ремонт контейнерних майданчиків – 344,0 тис.грн, поточний ремонт контейнерів для збору ТПВ – 44,5 тис.грн,  поточний ремонт мереж  зовнішнього  освітлення – 707,3 тис.грн, поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 351,0 тис.грн,  поточний ремонт  та встановлення дорожніх знаків  - 179,8 тис.грн,  поточний  ремонт площ, скверів тощо – 1 386,8 тис.грн,  утримання  міського  сміттєзвалища – 99,0 тис.грн, витрати на озеленення – 1 701,1 тис.грн, обрізка дерев – 349,7 тис.грн, утримання  кладовищ – 379,0 тис.грн,  відлов та стерилізація безпритульних  тварин – 86,5 тис.грн, електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 1 253,8 тис.грн, нанесення  та  відновлення дорожньої  розмітки – 560,9 тис.грн, придбання контейнерів для збору ТПВ – 544,5 тис.грн, придбання урн – 20,5 тис.грн, придбання лавок – 38,1 тис.грн);

       2) забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства – 1 074,5 тис.грн (для КП «Браїлів-комунсервіс» - 765,6 тис.грн (придбання  насосного  обладнання – 129,0  тис.грн, придбання матеріалів для ремонту свердловин – 25,4 тис.грн, придбання електрообладнання – 7,0 тис.грн, поточний ремонт каналізаційних колодязів – 40,3 тис.грн,  поточний ремонт мереж водопостачання – 248,3 тис.грн, поточний ремонт КНС – 230,2 тис.грн,  гідродинамічне  очищення каналізаційних мереж – 85,4 тис.грн), поточний  ремонт мереж водопостачання м. Жмеринка – 308,9 тис.грн);

      3) відшкодування  різниці між розміром  ціни (тарифу) на теплову  енергію, у  тому числі  її  виробництво, транспортування та  постачання,  комунальні послуги, що затверджувалися  або  погоджувалися  рішенням  місцевого  органу  виконавчої  влади  - 7 209,8 тис.грн ( для КП «Жмеринкаводоканал» - 6 149,3 тис.грн,  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 1 060,5 тис.грн);

      4) забезпечення збору  та  вивезення  сміття  і  відходів – 1 348,9 тис.грн.  (вивезення  твердих  побутових  відходів  та  великогабаритних  відходів);

      5) експлуатація  та  технічне обслуговування  житлового фонду - 94,7 тис.грн (поточний ремонт споруд цивільного захисту);

      6) забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 1 378,6 тис.грн (поточний ремонт теплотраси від котельні по вул. Київська,14).

- «Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури» – 8 985,7 тис.грн (експлуатаційне  утримання автомобільних  доріг  місцевого значення).

- «Здійснення  заходів із землеустрою» - 82,4 тис.грн (виготовлення  документації  із  землеустрою).

- «Членські внески до  асоціацій органів місцевого самоврядування» - 41,9 тис.грн.

- «Заходи  та  роботи з  територіальної  оборони» - 884,1 тис.грн. (оплата  транспортних послуг по перевезенню  громадян,  призваних на  військову  службу  при  проведенні заходів  загальної  мобілізації).

- «Інші заходи  громадського  порядку  та  безпеки» -  583,2 тис.грн. (послуги  по монтажу інтернету та купівля обладнання відповідно  до  програми «Безпечне  місто»).

-«Заходи із запобігання  та ліквідації  наслідків  надзвичайної  ситуації у  будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» - 437,4 тис.грн (поточний ремонт будинків , пошкоджених внаслідок  збройної  агресії російської федерації).

         Інформація про виконання місцевого бюджету за загальним фондом  по видатках (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків бюджету) станом на 01.10.2024 року додається (додаток №2). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками  відповідного  періоду попереднього бюджетного року із зазначенням динаміки їх зміни. 

Видатки спеціального фонду бюджету  громади  становлять  36 374,9  тис.грн, у тому числі бюджет розвитку – 22 377,0 тис.грн. 

          По  спеціальному  фонду,  за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ,  проведені  видатки  в  сумі  13 997,9  тис.грн.   За  рахунок  коштів, які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ. 

          За рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду  станом на 01.10.2024 року  проведені видатки в сумі  22 377,0   тис.грн , а  саме  в  розрізі  галузей:

-«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності міської ради» - 169,4 тис.грн (придбання джерел безперебійного живлення та батареї).

-«Надання загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти» - 532,0 тис.грн ( виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх закладів та установ  – 40,6 тис.грн, придбання  генератора для укриття – 281,4 тис.грн, придбання лазерного мультимедійного комплексу Захист Вітчизни – 160,0 тис.грн,  придбання обладнання для ремонтних робіт (тура 9 ярусного) – 50,0 тис.грн).

- «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного  бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки  особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» - 26,4 тис.грн (придбання комп’ютерного обладнання – 26,4 тис.грн).

-«Співфінансування  заходів, що реалізуються за рахунок залишку  коштів за освітньою субвенцією  на  кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення,  виділених  відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх  бюджетних  періодах» - 773,0 тис.грн (придбання  мультимедійного  обладнання).

-«Реалізація  заходів  за  рахунок  залишку  коштів  за  освітньою  субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення,  виділених  відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх  бюджетних  періодах» - 1 878,2 тис.грн  (придбання  мультимедійного  обладнання – 1 808,4 тис.грн,  навчально методична  література – 69,8 тис.грн).

- «Багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню» - 7 494,3 тис.грн (придбання  реабілітаційного обладнання – 693,8 тис.грн,  придбання  системи оцифрування ренгенівських  знімків – 1 650,0 тис.грн,  ремонтні роботи відділення реабілітації – 2 112,2 тис.грн, капітальний ремонт  приміщення(укриття) – 486,7 тис.грн,  кондиціонери – 796,6 тис.грн,  оснащення реабілітаційного центру – 1 755,0 тис.грн).

- «Первинна медична  допомога  населенню, що  надається  центрами  первинної  медичної (медико-санітарної) допомоги» - 373,0 тис.грн (придбання комп’ютерного обладнання – 175,0 тис.грн,  придбання кондиціонерів – 198,0 тис.грн).

-«Грошова  компенсація за належні  для отримання жилі  приміщення  для окремих  категорій  населення відповідно до законодавства» - 1 948,4 тис.грн (придбання квартири для поранених військовослужбовців/особам з інвалідністю).

-«Утримання та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд» - 99,0 тис.грн (придбання  кондиціонерів для КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс»).

-«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного  господарства» - 402,8 тис.грн (виготовлення ПКД на капітальний ремонт мереж  водопостачання – 8,9 тис.грн, капітальний ремонт водопровідної  мережі в с. Леляки – 393,9 тис.грн).

- «Забезпечення надійної та безперебійної  експлуатації  ліфтів» - 529,1  тис.грн (капітальний ремонт пасажирських ліфтів м. Жмеринка).

- «Організація  благоустрою  населених пунктів» - 1 369,4 тис.грн (капітальний ремонт з облаштуванням благоустрою територій місць поховань полеглих  захисників України по вул. Одеська в м. Жмеринка – 1 344,4 тис.грн,  виготовлення проектно-кошторисної  документації на капітальний  ремонт мережі вуличного освітлення частини с. Подільське – 25,0 тис.грн).

- «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 3 925,0  тис.грн (виготовлення проектно-кошторисної документації – 12,4 тис.грн, реконструкція частини вул. Коцюбинського – 3 323,9 тис.грн, капітальний ремонт тротуару по вул. Доватора – 588,7 тис.грн).

- «Проведення експертної грошової  оцінки земельної  ділянки чи права на неї» - 18,7 тис.грн (проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  комунальної  власності  для  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення).

- «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» - 349,3 тис.грн ( співфінансування на експлуатаційне  утримання  автомобільних  доріг місцевого значення в с. Браїлів – 349,3 тис.грн).

- «Реалізація  програм допомоги  і грантів Європейського  Союзу, урядів іноземних  держав, міжнародних  організацій,  донорських  установ» - 59,1 тис.грн ( роботи з будівництва наземної  сонячної електростанції та адміністративні витрати (співфінансування  з  місцевого  бюджету)).

- «Інші  заходи  громадського  порядку  та  безпеки» – 50,9 тис.грн ( придбання 2-х камер).

-«Заходи та  роботи з територіальної  оборони» - 2 379,0  тис.грн (придбання РЕБів для  військових  частин – 324,0 тис.грн, придбання квадрокоптерів – 1 240,0 тис.грн, придбання засобів радіо-електронної боротьби Квертус – 815,0 тис.грн).

         Інформація про виконання місцевого бюджету по видатках спеціального фонду (бюджету розвитку)  в розрізі галузей  та в порівняно з аналогічними показниками відповідного періоду попереднього бюджетного року із зазначенням динаміки їх зміни  станом  на 01.10.2024 року додається (додаток №3).

Крім  того,  проведені  видатки,  пов’язані  з  підтримкою  обороноздатності  держави,  Головного управління Національної  поліції Вінницької обл.,   Головного  управління  Державної  служби з  надзвичайних  ситуацій  України  у  Вінницькій  обл.,  територіальної    оборони, військових частин  та   інших органів    в  сумі  10 226,4 тис. грн. (а  саме:  по  загальному  фонду – 1 009,4 тис. грн  та  по  спеціальному  фонду – 9 217,0 тис.грн),  з них:

• Ø на реалізацію  заходів по Комплексній оборонно – правоохороній  програмі  Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки  – 10 026,7 тис.грн.
• Ø на реалізацію  заходів по програмі «Поліпшення техногенної  та  пожежної  безпеки  об’єктів  усіх  форм  власності,  розвитку  інфраструктури  оперативно-рятувальної  служби  Жмеринської міської територіальної громади на 2021-2025  роки –  199,7 тис.грн.