Жмеринська міська територіальна громада

Бюджет Жмеринської міської територіальної громади, затверджений по доходах в сумі 591 050 651 грн, зокрема: доходи загального фонду – 580 359 810 грн, в т.ч. офіційні трансферти – 98 347 480 грн; доходи спеціального фонду – 10 690 841 грн.

Протягом І кварталу 2025 року були внесені зміни до бюджету Жмеринської МТГ в частині офіційних трансфертів загального фонду і на кінець звітного періоду обсяг дохідної частини бюджету складає 602 088 254,04 грн, в тому числі:

- по загальному фонду в сумі 591 397 413,04 грн, з яких податки збори та інші платежі – 482 012 330 грн, та офіційні трансферти з інших бюджетів в сумі 109 385 080 грн;

- по спеціальному фонду в сумі 10 690 841 грн, в тому числі бюджет розвитку – 1 258 400 грн), власні надходження бюджетних установ 9 182 541 грн.

В цілому за січень-березень до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 157 648 050,01 грн доходів, що становить 108,2% до уточненого плану на І квартал 2025 року, зокрема:

-до загального фонду бюджету надійшло 155 181 938,11грн , в тому числі офіційних трансфертів – 37 538 887,40 грн.;

-до спеціального фонду надійшло 2 466 111,90 грн.

Основну частину надходжень до бюджету Жмеринської міської ТГ (без врахування офіційних трансфертів) складають надходження загального фонду, яких за звітний період надійшло 117 643 050,71 грн, що становить 109% до планових призначень на січень-березень 2025 року. Перевиконання планового показника становить 9 693 850,71 грн.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб займають 63,6% всіх надходжень загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів). Фактично за січень-березень надійшло податку 74 871 747,25 грн, що складає 104,4% до планового показника на І квартал, отримано бюджетом більше на 3 121 747,25 грн ПДФО.

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок з пального та з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів) за звітний період зараховано до бюджету в обсязі 8 092 504,88 грн, що становить 91,9 % до планового показника, зокрема:

➢ надходження частини акцизного податку на пальне за І квартал 2025 року становлять 4 524 537,89 грн, або 81,7% до плану, невиконання планового показника складає 1 010 462,11;

➢ акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло в сумі 3 567 966,99 грн, або 109,1% планових призначень.

Місцевих податків і зборів за І квартал 2025 року до загального фонду бюджету Жмеринської міської ТГ надійшло 32 055 157,77 грн, що становить 122,9 % до плану на січень-березень, в тому числі, по найбільшим джерелам:

➢ податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості надійшло 4 164 239,18 грн, що становить 131,8% до планового показника;

➢ земельного податку з юридичних осіб за звітний період надійшло 7 282 068,84 грн, або 108,4 % до плану на січень-березень, перевиконання планового показника складає 562 068,84 грн;

➢ орендної плати з юридичних осіб надійшло 3 271 445,13 грн, при плані на 3 місяці – 2 748 400 грн, виконання становить 119%; ➢ орендної плати з фізичних осіб за січень-березень 2025 року зараховано до бюджету в обсязі 755 919,23 грн, що становить 108 % до планового показника;

➢ єдиного податку, за звітний період надійшло від юридичних та фізичних осіб в сумі 16 435 516,91 грн, або 129,5% до планового розпису на 3 місяці.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності отримано бюджетом протягом І кварталу 2025 року 984 101,76 грн, що становить 108,2% до планового показника.

До спеціального фонду бюджету (без офіційних трансфертів) за січень - березень 2025 року надійшло 2 466 111,90 грн, в т.ч.:

• 59 971,75 грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;
• 5 992,39 грн - бюджет розвитку;
• 2 400 147,76 грн - власні надходження бюджетних установ.

Видаткова частина бюджету Жмеринської міської територіальної громади на 2025 рік затверджена в сумі 591 050 651 грн, з них: загальний фонд – 545 430 475 грн, спеціальний фонд – 45 620 176 грн.

Протягом 1 кварталу 2025 року на сесіях міської ради обсяг видатків уточнювався і станом на 31.03.2025 року становить 673 705 616,88 грн, з них: по загальному фонду - 600 688 668,13 грн, по спеціальному фонду - 73 016 948,75 грн.

Виконання бюджету Жмеринської міської територіальної громади по видатках за 1 квартал 2025 року становить 151 928 005,04 грн, в т.ч. по загальному фонду – 140 369 052,81 грн та по спеціальному фонду - 11 558 952,23 грн. Повернуто кредитів за 1 квартал 2025 року до бюджету наданих на молодіжне будівництво у попередні роки – 83,64 грн та повернуто поворотну фінансову допомогу комунальними підприємствами – 773 000,0 грн.

Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 76,2% до уточненого плану на 1 квартал 2025 року та по спеціальному фонду на 32,7% до уточненого плану на відповідний період.

По загальному фонду бюджету, значний обсяг видатків займає заробітна плата із нарахуваннями працівників бюджетної сфери, що становить 95 138 685,54 грн, або 67,8% від загального обсягу видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 14 493 651,70 грн та відповідно 10,3 %, видатки на придбання продуктів харчування становлять 1 817 954,98 грн, або 1,3%. На соціальні виплати населенню з місцевого бюджету направлено – 4 730 151,59 грн, або 3,4%.

Основну масу фінансових ресурсів загального фонду бюджету спожила галузь «Освіта» - 80 246 290,40 грн, з яких видатки за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів та дотацій – 36 492 203,47 грн (освітня субвенція з державного бюджету – 32 364 187,43 грн ( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл), субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 786 166,69 грн (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам інклюзивно-ресурсного центру), на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 210 555,60 (проведення/надання додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять/послуг), здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету - 3 131 293,75 грн.) та видатки місцевого бюджету – 43 754 086,93 грн (виплата заробітної плати з нарахуванням працівникам усіх закладів освіти Жмеринської міської територіальної громади, крім педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, а також утримання закладів (придбання матеріалів, харчування, оплата послуг, оплата комунальних послуг (енергоносіїв) та інші видатки).

На галузь «Охорона здоров’я» використано 5 099 620,20 грн, а саме:

- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - 3 558 183,62 грн (оплата комунальних послуг та енергоносіїв);

- первинна медична допомога населенню – 911 048,76 грн (оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 910 513,76 грн, відшкодування витрат за наркотичні засоби та психотропні речовини – 535,00 грн);

- інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я – 630 387,82 грн (забезпечення пільгової категорії жителів територіальної громади безкоштовними медикаменти та медичними засобами (підгузки, слухові апарати та інші) – 603 846,44 грн, відшкодування витрат на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій – 26 541,38 грн).

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки становлять 10 043 767,67 грн, а саме:

- надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 656 734,39 грн (інші пільги окремим категоріям громадян – 8 765,50 грн, компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 647 968,89 грн);

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 188,00 грн (трансферти з обласного бюджету);

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 3 325 536,25 грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг»);

- заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту – 6 000,00 грн (на виконання заходів програми «Правовий та соціальний захист дітей у Жмеринській МТГ на 2024-2028роки» - 600 грн (придбання канцелярських товарів для проведення семінарів та тренінгів), забезпечення оздоровчого плавання соціально-незахищених категорій населення в КП «Спортивнооздоровчий заклад «Юність» - 5 400 грн);

- реалізація державної політики у молодіжній сфері – 4 000,00 грн (здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»);

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 1 000 803,33 грн; - компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 18 882,42 грн (трансферти з обласного бюджету);

- надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 11 138,84 грн (оплата житлово-комунальних послуг сім’ям інвалідів по зору та Герою України);

- соціальний захист ветеранів війни та праці – 90 901,13 грн, а саме:

1)надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 76 209,50 грн, з них:

➢ Жмеринській міській організації ветеранів України – 46 209,50 грн,

➢ Жмеринській міській спілці ветеранів війни в Афганістані – 30 000 грн

2)Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 14 691,63 грн (виплата заробітної плати з нарахуванням фахівцю із супроводу ветеранів війни).

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 1 775 830,65 грн (утримання КЗ «Турбота»);

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 3 152 752,66 грн, з них:

❖ допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 129 932,66 грн,

❖ відповідно до програми «Підтримка»: підписка на газету підопічним «Центру надання соціальних послуг» – 292 980 грн,

❖ виплата адресної матеріальної допомоги наданої міським головою – 320 000 грн,

❖ виплата адресної матеріальної допомоги з фонду депутата – 724 000 грн,

❖ відшкодування витрат на поховання військовослужбовців – 234 000 грн,

❖ виплата одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, травму під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України – 240 000 грн,

❖ виплата одноразової матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців захоплених у полон або безвісті зниклих за особливих обставин – 300 000 грн,

❖ одноразова виплата членам сімей загиблих Захисників чи Захисниць України на встановлення надгробних пам’ятників – 450 000,00 грн,

❖ забезпечення оздоровчого плавання соціально-незахищених категорій населення в КП «Спортивно-оздоровчий заклад «Юність» - 447 840 грн,

❖ на виконання Програма "Підтримка сім'ї, запобігання та протидія домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності, протидія торгівлі людьми" – 3 500 грн,

❖ захоронення невідомих осіб – 10 500 грн.

Видатки на утримання закладів культури – 3 605 959,78 грн (на утримання бібліотек, міського історичного музеїв, будинків культури, клубів та народних колективів, інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва).

У галузі фізкультури та спорту - 6 469 541,67 грн з них: видатки використані на утримання дитячої юнацької спортивної школи на суму 3 907 724,72 грн, на проведення спортивної роботи в регіоні (змагань) - 58 722,00 грн, утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 2 473 142,14 грн (КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» та КП «Спортивно-оздоровчий заклад «Юність»), інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту - 29 952,81 грн.

На галузь житлово-комунального господарства використано – 7 114 910,97 грн, з них:

1) забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 80 920,80 (поточний ремонт мереж водопостачання);

2) організація благоустрою населених пунктів - 3 933 720,17 грн, з них направлено на:

- «Оплата послуг» - 3 319 002,49 грн (санітарне оброблення та послуги з механізованого та ручного прибирання вулиць, підсипка протиожеледною сумішшю, розчистка від снігу, тощо) – 2 589 020,30 грн, поточний ремонт контейнерних майданчиків – 407 020,28 грн, поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 274 046,00 грн, заміна, технічна перевірка електролічильників, отримання технічних умов на приєднання до електричних мереж – 27 915,91 грн, виготовлення і затвердження схем дорожнього руху – 21 000,00 грн);

- «Оплата електроенергії» - 614 717,68 грн (оплата електроенергії, спожитої світлофорними об’єктами та вуличним освітленням);

3) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги – 3 100 270,00 грн (відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади ( для КП «Жмеринкаводоканал» - 2 648 570 грн, для КП «Браїлів-комунсервіс» - 451 700 грн).

«Здійснення заходів із землеустрою» - 12 000 грн (виготовлення документації із землеустрою).

«Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 52 280,00 грн. (послуги по монтажу інтернету та купівля обладнання відповідно до програми «Безпечне місто»).

«Заходи та роботи з територіальної оборони» - 180 900,00 грн. (оплата транспортних послуг по перевезенню громадян, призваних на військову службу при проведенні заходів загальної мобілізації).

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 1 632,205,00 грн (дані видатки використані на підтримку сил безпеки і оборони України з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, забезпечення національної безпеки та направлені на реалізацію заходів по Комплексній оборонно – правоохороній програмі Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки).

За рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду проведено видатків на суму 8 686 225,49 грн, які використано на:

- «Освіта» - 13 869,00 грн, з них: «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 13 869,00 грн ( коригування ПКД на капітальний ремонт освітніх закладів та установ).

- «Охорона здоров’я» - 2 125 398,26 грн, з них: «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 2 125 398,26 грн (придбання реабілітаційного обладнання – 690 000,00 грн, проведення ремонтних робіт реабілітаційного відділення – 1 435 398,26 грн).

- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1 698 600,00 грн, з них:

«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» - 1 698 600,00 грн (придбання спеціалізованого автомобіля для маломобільних людей).

-«Житлово-комунальне господарство» - 681 152,23 грн, з них:

«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» - 650 000,00 грн (капітальний ремонт пасажирських ліфтів житлового фонду м. Жмеринка).

«Організація благоустрою населених пунктів» - 31 152,23 грн (капітальний ремонт з облаштуванням благоустрою територій місць поховань полеглих захисників України по вул. Одеська в м. Жмеринка – 19 152,23 грн, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення частини села Подільське – 12 000,00 грн).

- «Економічна діяльність» - 3 167 206,00 грн, з них:

«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» - 9 700,00 грн (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення).

«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» - 3 157 506,00 грн (для КП «Браїлів Комунсервіс» - 2 357 506,00 грн, для МКП «Енергоресурс» - 800 000,00 грн).

- «Міжбюджетні трансферти» - 1 000 000,00 грн, з них:

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 1 000 000 грн (дані видатки використані на підтримку сил безпеки і оборони України з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, забезпечення національної безпеки та направлені на реалізацію заходів по Комплексній оборонно – правоохороній програмі Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки).

Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з бюджету Жмеринської міської територіальної громади, станом на 01.04.2025 року становить 1 324 688,21 грн, з них по загальному фонду становить – 910 819,21 грн та по спеціальному фонду – 413 869,00 грн, яка виникла в зв’язку з не проведенням платежів управлінням державного казначейства.

Звіт про виконання бюджету Жмеринської міської територіальної громади за І квартал 2025 року.