Жмеринська міська територіальна громада

Протягом І кварталу 2026 року до бюджету Жмеринської МТГ були внесені зміни, зокрема: за рахунок понадпланових надходжень та доведених обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів. На кінець звітного періоду уточнений обсяг дохідної частини бюджету складає 770 270 044 грн, в тому числі:

- по загальному фонду в сумі 757 181 892,32 грн, з яких податки, збори та інші платежі – 596 148 600 грн,  та офіційні трансферти з інших бюджетів в сумі 161 033 292,32 грн;

- по спеціальному фонду в сумі 13 088 152 грн, в тому числі податки та інші платежі – 12 805 179 грн, офіційні трансферти – 282 973 грн.

В цілому за січень-березень до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло  202 459 615,32  грн доходів, що становить 102,7% до уточненого плану на І квартал  2026 року, зокрема:

-до загального фонду бюджету надійшло 199 353 645,44 грн , в тому числі офіційних трансфертів – 58 775 448,64 грн.;

-до спеціального фонду надійшло 3 105 969,88 грн.

Надходження загального фонду бюджету Жмеринської міської територіальної громади (без урахування офіційних трансфертів) за звітний період склали 140 578 196,80 грн, що становить 101,9% до уточнених планових призначень на січень–березень 2026 року. Таким чином, уточнений план перевиконано на 2 592 496,80  грн.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб займають 63,4% всіх надходжень загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів). Фактично за І квартал поточного року надійшло податку 89 144 752,03 грн,  що складає 98,6%  до уточненого планового показника на січень-березень, недоотримано бюджетом 1 275 147,97 грн ПДФО.

 

Внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок з пального та з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів)  за звітний період зараховано до бюджету в обсязі 12 024 504,28 грн, що становить 104,1% до уточненого планового показника, додатково отримано  472 004,28 грн,  зокрема:

• надходження частини акцизного податку на пальне за І квартал 2026 року становлять 7 309 077,07 грн, або 102,2% до плану, перевиконання планового показника складає 159 077,07 грн;
•  акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюн, алкоголь) надійшло в сумі 4 715 427,21 грн, що становить 107,1% до уточненого  планового показника на І квартал. Перевиконання уточнених призначень 312 927,21 грн.

Місцевих податків і зборів за І квартал 2026 року до загального фонду бюджету Жмеринської міської ТГ надійшло 37 759 618,24 грн, що становить 109 % до уточненого плану на січень-березень, перевиконання становить 3 105 118,24 грн,  в тому числі по найбільшим джерелам:

• податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшло 485 243,78 грн, що становить 346,6% до планового показника, понадпланові надходження становлять 345 243,78 грн;
• податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості надійшло 3 852 310,28 грн, що становить 94% до планового показника, недоотримано бюджетом 247 689,72 грн;
• земельного податку з юридичних осіб за звітний період надійшло     9 315 497,61 грн, або 121,5 % до плану на січень-березень, перевиконання планового показника складає 1 650 097,61 грн;
• орендної плати з юридичних осіб надійшло 4 464 039,84 грн, або 105,8% до плану на І квартал, перевиконання – 244 039,84 грн;
• орендної плати з фізичних осіб за січень-березень 2026 року зараховано до бюджету в обсязі 883 891,90 грн, що становить 93,3% до планового показника, недонадходження складають – 63 208,10 грн;
• єдиного податку, за звітний період надійшло від юридичних та фізичних осіб в сумі 18 107 943,98 грн, або 105,1% до уточненого планового розпису на І квартал. Понадпланові надходження в сумі 874 943,98 грн.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  отримано бюджетом протягом січня-березня 2026 року в сумі 786 201,16 грн, що становить 98,8%  до планового показника. Не виконано план по надходженням плати за надання інших адміністративних послуг (по коду 22012500) на 135 399,71 грн, або 76,2%, та по надходженням від орендної плати комунальної власності (по коду 22080402) на 17 514,71 грн, або 79,4%.

До спеціального фонду бюджету (без офіційних трансфертів) за січень – березень 2026 року надійшло 3 105 969,88 грн, в т.ч.:

• 70 141,44 грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;
• 27 754,60 грн - бюджет розвитку (отримано в бюджет авансові внески для проведення експертної оцінки 3 земельних ділянок комунальної власності для подальшого їх продажу);
• 3 008 073,84 грн - власні надходження бюджетних установ.

 

 

Протягом  1 кварталу  2026 року  на  сесіях  міської  ради  обсяг видатків  уточнювався  і  станом  на 31.03.2026 року становить  802 214 399,45 грн, з них:  по загальному фонду -  774 328 843,45  грн, по спеціальному фонду -  27 885 556,00 грн. Уточнення планових показників проведено за рахунок  розподілу  вільних залишків, які утворились на 01.01.2026 року в сумі 31 944 355,13 грн, понадпланових надходжень – 31 145 000,00 грн  та зменшення трансфертів з держбюджету – 17 634,68 грн.

 

        Виконання  бюджету Жмеринської  міської  територіальної громади    по  видатках  за 1 квартал 2026  року  становить  213 985 804,10  грн, в т.ч. по  загальному  фонду – 210 527 230,91 грн та  по  спеціальному  фонду  - 3 458 573,19 грн. 

        Повернуто  кредитів  за  1 квартал 2026 року  до  бюджету  наданих на  молодіжне будівництво  у  попередні  роки  – 25,87 грн. 

  Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 84,6%  до  уточненого  плану на  1 квартал 2026 року  та  по  спеціальному  фонду  на 24,8% до  уточненого плану  на  відповідний період. 

 

По  загальному  фонду  бюджету, значний обсяг  видатків  займає заробітна  плата із нарахуваннями працівників бюджетної сфери, що становить 128 144 727,87 грн, або 60,8% від  загального обсягу видатків,  оплата комунальних  послуг  та  енергоносіїв  - 17 947 195,87 грн  та відповідно  8,5 %,  видатки  на  придбання  продуктів  харчування становлять  4 096 618,45 грн,  або 1,9%. На соціальні  виплати населенню з місцевого бюджету направлено  – 4 254 808,81 грн,  або  2,0%. 

 

Основну масу фінансових ресурсів загального фонду бюджету спожила галузь «Освіта» - 115 045 154,68 грн, з яких видатки за рахунок  субвенцій з державного  бюджету  – 53 826 802,54 грн  (освітня  субвенція з  державного  бюджету – 44 696 689,14 грн (виплата заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл),  субвенція  на  забезпечення  діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів – 812 168,87 грн (виплата заробітної плати з  нарахуванням педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру),  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 265 329,38 грн (проведення/надання додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять/послуг),  здійснення доплат педагогічним працівникам закладів  загальної  середньої  освіти  за рахунок субвенції з державного  бюджету  - 6 428 865,00 грн, забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету – 1 623 750,15 грн) та видатки  місцевого  бюджету – 61 218 352,14 грн (виплата заробітної плати з  нарахуванням  працівникам усіх закладів освіти Жмеринської  міської територіальної громади, крім педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, а також утримання закладів (придбання матеріалів, харчування, оплата послуг, оплата комунальних послуг (енергоносіїв) та інші видатки).

 

На  галузь  «Охорона  здоров’я»  використано   9 309 408,05 грн,  а  саме:

- багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню -6 438 324,52 грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 6 295 324,52 грн, муніципальна виплата молодшому медичному персоналу – 143 000,00 грн);

- первинна  медична допомога населенню – 1 368 399,41 грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 1 365 488,05 грн, придбання туберкуліну – 2 911,36 грн);

- інші  програми, заклади  та  заходи  у  сфері  охорони  здоров’я –  1 502 684,12 грн (забезпечення   пільгової категорії жителів територіальної громади безкоштовними медикаментами  та медичними засобами (підгузки, слухові апарати та інші) – 719 455,70 грн,   для забезпечення виконання судових рішень по КНП «Жмеринська стоматологічна поліклініка» Жмеринської міської ради (програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025 – 2027 роки») – 783 228,42 грн).

 

По  галузі  «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення»  касові видатки  становлять  13 446 348,48 грн, а саме:

        - надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших  передбачених  законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за  пільговий  проїзд  окремих  категорій громадян –  795 538,18 грн (інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 9 477,50  грн,  компенсаційні  виплати  на пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом – 786 060,68 грн);

       - пільгове  медичне  обслуговування  осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи – 3 107,50 грн (трансферти з обласного бюджету);

        - заклади і заходи з питань дітей та їх  соціального  захисту – 18 290,00 грн (на виконання заходів програми «Правовий та соціальний захист дітей у Жмеринській МТГ на 2024-2028роки» -  1 010,00 грн, забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 17 280,00 грн);

        -здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах – 5 363 190,32 грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг»);

       -заходи державної політики з питань сім’ї – 9 000,00 грн (на виконання заходів програми «Підтримка сім’ї, запобігання та протидія  домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності, протидія торгівлі людьми на 2026-2028 роки»);

      - реалізація державної  політики у молодіжній сфері – 11 813,00 грн (здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної  цільової  соціальної  програми «Молодь України»);

      - надання соціальних  гарантій фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам з  інвалідністю, дітям з  інвалідністю,  хворим,  які не  здатні до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги –  510 049,48 грн;

      - компенсаційні виплати особам з інвалідністю  на бензин, ремонт, технічне  обслуговування  автомобілів,  мотоколясок  і на транспортне обслуговування – 20 163,38 грн  (трансферти з обласного бюджету);

     - надання  пільг населенню на  оплату  житлово-комунальних  послуг – 11 138,84 грн  (оплата житлово-комунальних послуг сім’ям інвалідів по зору та Герою України);

      - соціальний  захист  ветеранів  війни  та  праці – 256 641,91 грн, а саме: 1)надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 99 596,50 грн,   з них:   

• ГО «Жмеринська міська організація ветеранів України» – 59 596,50 грн,
• Жмеринській міській спілці ветеранів війни в Афганістані – 40 000 грн.

2)Забезпечення діяльності фахівців із супроводу  ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 157 045,41 грн (виплата заробітної плати з  нарахуванням фахівцям із супроводу ветеранів війни).

      - надання комплексу послуг особам/сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг – 3 664 449,37 грн (утримання КЗ «Турбота»);

- інші  заходи  та заклади у  сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення – 2 782 966,50 грн, з них:

1. допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 155 826,50 грн,
2. відповідно до програми «Підтримка»: підписка на  газету   підопічним  «Центру надання соціальних послуг»  – 313 500,00 грн,
3. виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 359 000,00 грн,
4. виплата  адресної  матеріальної  допомоги   з  фонду   депутата  –       471 000,00 грн,
5. відшкодування  витрат  на  поховання військовослужбовців – 247 000,00 грн,
6. виплата одноразової  матеріальної  допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, травму під час безпосередньої  участі у заходах, необхідних  для забезпечення оборони України – 150 000,00 грн,
7. виплата одноразової  матеріальної  допомоги членам сімей військовослужбовців захоплених у полон або безвісті зниклих  за особливих  обставин – 165 000,00 грн,
8. одноразова виплата членам сімей загиблих Захисників чи Захисниць України на встановлення надгробних пам’ятників – 450 000,00 грн,
9. забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 449 640,00 грн,
10. захоронення  невідомих  осіб – 22 000,00 грн.

 

           Видатки  на утримання закладів  культури – 4 088 633,23 грн (на  утримання бібліотек, міського  історичного музеїв,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва).

 

У  галузі  фізкультури  та  спорту - 6 866 898,01 грн,  з них:  видатки використані на утримання  дитячої  юнацької  спортивної  школи на суму  4 045 348,48 грн,  на проведення спортивної роботи в регіоні (змагань)  - 38 731,02 грн,    підтримка і розвиток спортивної інфраструктури –                   2 708 023,79 грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» та  КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність»),  інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту - 74 794,72 грн.

На галузь житлово-комунального господарства використано – 15 699 591,85 грн, з них:

1. забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 757 302,00 грн (придбання бензину та дизельного палива);
2. забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства – 649 785,23 грн (придбання дизпалива для КП «Жмеринкаводоканал» – 293 220,00 грн; поточний ремонт свердловин для КП «Браїлів-комунсервіс» – 113 643,00 грн; поточний ремонт мереж водопостачання м. Жмеринка – 81 446,23 грн; капітальний ремонт мережі водопостачання м. Жмеринка – 161 476,00 грн);
3. забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 216 828,00 грн (ліквідація стихійних сміттєзвалищ);

     4) організація благоустрою населених пунктів -  9 183 786,62 грн,  з  них  направлено на:

- «Оплата  послуг» -  8 830 504,23 грн:  (санітарне оброблення та послуги з механізованого та ручного прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо – 8 154 738,72 грн, поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 102 284,00 грн, заміна, технічна перевірка електролічильників, отримання технічних  умов на приєднання до електричних мереж – 34 157,75 грн, обрізка дерев – 539 323,76 грн);

- «Оплата електроенергії»  - 353 282,39 грн (оплата  електроенергії,  спожитої світлофорними  об’єктами та вуличним  освітленням);

       5) відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням органу місцевого самоврядування – 4 891 890,00 грн  (для КП «Жмеринкаводокана» - 4 091 890,00 грн, для КП «Браїлів-комунсервіс» - 800 000,00 грн).

 

       На «Економічну діяльність» використано 2 050 916,80 грн, з них:

«Здійснення  заходів із землеустрою» - 14 000 грн (виготовлення  документації  із  землеустрою).

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» - 2 011 465,50 грн (поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення).

«Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» - 25 000,00 грн (внески до Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування).

«Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» - 451,30 грн (виготовлення інвентарних справ на нерухоме майно комунальної власності).

 

        На галузь «Інша діяльність» використано  392 400,00 грн, з них:

«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» - 175 000,00 грн (виготовлення ПКД на капітальний ремонт протирадіаційного укриття (встановлення пожежної сигналізації).

«Інші заходи  громадського  порядку  та  безпеки» -  9 400,00 грн. (послуги  по абонплаті за інтернет відповідно  до  програми «Безпечне  місто»).

«Заходи  та  роботи з  територіальної  оборони» - 208 000,00 грн. (оплата  транспортних послуг по перевезенню  громадян,  призваних на  військову  службу  при  проведенні заходів  загальної  мобілізації).

 

 

         «Реверсна дотація» - 3 993 600,00 грн (перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету).

 

По спеціальному фонду проведено  видатків   на  суму  3 458 573,19 грн,  а саме:

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі  2 349 059,15  грн, з них:

- «Освіта» - 1 562 422,68 грн;

-«Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 715 865,40 грн;

-«Культура і мистецтво» - 63 991,00 грн;

-«Фізична культура і спорт» - 6780,07 грн.

 

         -  за  рахунок коштів бюджету розвитку проведені видатки в сумі 1 109 514,04 грн, з них:

- «Економічна діяльність» - 1 109 514,04 грн, а саме:

Дані кошти направленні на  внески до статутного капіталу суб’єктів  господарювання (для КП «Браїлів Комунсервіс» - 149 684,04 грн (придбання генераторної установки, погружного насоса та гідравлічної частини), для МКП «Енергоресурс» - 516 826 грн (придбано газовий котел та джерела резервного живлення), для КП «Жмеринкаводоканал» - 443 004 грн (придбано  два насоси для водопровідно-насосної станції).

 

         Крім того,  з бюджету  Жмеринської міської територіальної громади перераховані міжбюджетні  трансферти в сумі 10 310 000,00 грн. Дані  видатки  спрямовані на підтримку сил безпеки і оборони України з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, забезпечення національної безпеки на реалізацію  заходів по Комплексній оборонно – правоохоронній  програмі  Жмеринської міської територіальної громади на 2026 – 2030 роки.

 

         Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.04.2026 року  становить 2 498 347,49 грн,  з них по загальному фонду, а саме:

«Державне управління» – 5 300,00 грн (оплата послуг та видатків на відрядження);

«Освіта» - 2 221 922,52 грн (Заробітна плата та нарахування на заробітну плату педагогічному персоналу);

«Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 271 124,97 грн ( за надані соціальні послуги громадянам похилого віку).

 

Інформція  про  виконання  бюджету  Жмеринської  міської територіальної громади   за  1 квартал  2026 року.