Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-червень 2026 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 483 167,0 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають 165 392,6 тис. грн, а саме: освітня субвенція, яка спрямована на оплату праці педагогічних працівників в сумі 116 587,8 тис. грн, інші субвенції для  галузі освіти – 24 975,9 тис. грн та інші трансферти –23 828,9 тис. грн.

        До загального фонду (без врахування трансфертів) бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 300 228,6 тис. грн, що на 4 789,4тис. грн (+1,6%) більше  уточненого планового показника.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якому належить 66,3% питомої ваги всіх надходжень загального фонду. Фактично за січень – червень 2026 року до бюджету громади надійшло 198 929,6 тис. грн ПДФО, при уточнених планових показниках в обсязі 194 833,2 тис. грн, перевиконання становить 4 096,4  тис. грн;

- місцеві податки і збори (питома вага 24,6 %), яких за січень – червень 2026 року надійшло 73 983,1 тис. грн, що становить 100,7%  до уточненого планового розпису, понад уточнений план отримано бюджетом 536,7 тис. грн.

Із 21 джерела надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади не виконано 9 на суму 339,1 тис. грн, що становить 0,1% від всіх надходжень загального та спеціального фондів бюджету (без врахування трансфертів).

До спеціального фонду бюджету за січень - червень 2026 року надійшло 17 545,8 тис. грн, (без врахування трансфертів), в т.ч.:

• 163,4 тис. грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;
• 705,8 тис грн – бюджет розвитку (надходження від продажу трьох земельних ділянок та одного об’єкту нерухомого майна комунального власності);
• 16 411,6 тис. грн – власні надходження бюджетних установ;
• 265,0 тис. грн  – цільовий фонд.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.07.2026 року додається (додаток №1).  

     Загальна сума проведених видатків  за січень-червень 2026 року  становить  484 326,5 тис.грн.

         Із загального обсягу,  видатки  за захищеними  статтями,  проведені в сумі   346 125,4 тис. грн, або 71,5 %, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ -              244 419,7 тис.грн;

         - нарахування на  оплату праці -                                          52 667,7 тис. грн;

         - продукти  харчування -                                                       13 107,0 тис. грн;

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв  -                 26 443,2 тис. грн;                     

- інші виплати населенню (соціальне забезпечення)   -        9 487,8 тис.грн.

         По загальному фонду бюджету  проведені видатки в сумі -  460 524,1 тис.грн,  виконання планових призначень забезпечено на 88,0%, з них:

         На освітянську галузь за січень-червень 2026 року  використано  260 909,3 тис.грн  бюджетних коштів або 56,7 % бюджету загального фонду.                     - Дані видатки проведені  за  рахунок коштів з місцевого бюджету  - 125 466,9 тис.грн (з яких капітальні видатки – 1 565,4 тис.грн, які використані на:  придбання твердопаливних котлів – 238,0 тис.грн, джерела безперебійного живлення – 210,0 тис.грн, придбання гідравлічного насоса – 51,7 тис.грн, придбання музичних інструментів для музичної школи – 100,0 тис.грн, капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту в КЗ Жмеринський ліцей №6 – 777,5 тис.грн, виготовлення ПКД на капітальний ремонт КЗ «Браїлівський ліцей» - 150,2 тис.грн, виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх закладів – 38,0 тис.грн).

- За рахунок субвенцій  з Державного бюджету – 135 442,4 тис.грн,  які використанні на  виплату заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл,  педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру,    здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної  середньої  освіти  та   забезпечення харчуванням  учнів  початкових класів закладів  загальної  середньої  освіти.                         

         Видатки  на  охорону здоров’я  проведені  в  сумі  17 672,4 тис.грн,  або 3,8 % бюджету загального фонду.  Дані кошти використані: на оплату  комунальних  послуг та  енергоносіїв багатопрофільної стаціонарної  та первинної медичної допомоги – 10 672,9 тис.грн,  придбання  туберкуліну – 14,6 тис.грн, пільгове забезпечення лікарськими та медичними засобами – 1 812,9 тис.грн, придбання наркотичних та психотропних речовин – 18,7 тис.грн, муніципальна виплата молодшому медичному персоналу – 555,1 тис.грн, придбання рентгенівської діагностичної системи – 3 815,0 тисб.грн, для забезпечення виконання судових рішень по КНП «Жмеринська стоматологічна поліклініка» Жмеринської міської ради на виплату недонарахованої та невиплаченої заробітної плати, зборів та втрат на виконавче впровадження (програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025 – 2027 роки») – 783,2 тис.грн.

         На утримання органів місцевого самоврядування використано 57 470,3 тис.грн, або 12,5 % бюджету загального фонду, з яких поточні видатки – 52 042,5 тис.грн  та капітальні видатки – 5 427,8 тис.грн (капітальний ремонт адміністративних будівель та прилеглої території по вул. Училищна,9 – 4 866,4 тис.грн, виготовлення ПКД на капітальний ремонт адмінбудівлі по вул. Центральна,9 – 270,0 тис.грн,  придбання акумуляторних інверторів – 181,8 тис.грн,  придбання акумуляторної батареї – 41,8 тис.грн, придбання інверторного генератора – 37,8 тис.грн, придбання комп’ютерної техніки – 30,0 тис.грн).

На  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення  використано 29 506,8 тис.грн, або 6,4% бюджету загального фонду.  Дані видатки використані на утримання  КЗ «Жмеринський центр надання соціальних послуг» - 12 427,5 тис.грн,  КЗ «Турбота» - 7 220,6 тис.грн,  забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 427,3 тис.грн, відшкодування пільг населенню,  проведення  заходів у сфері дітей та їх соціального захисту – 3 866,0 тис.грн, надання соціальних виплат уразливим категоріям населення – 5 565,4 тис.грн (надання матеріальної допомоги з фонду міського голови – 648,5 тис.грн, з депутатського фонду – 1091,5 тис.грн, оплата пільгового проїду членам сімей загиблих учасників АТО- 331,4 тис.грн, одноразова виплата членам сімей загиблих Захисників України на встановлення надгробних пам’ятників – 900,0 тис.грн, відшкодування витрат на поховання військовослужбовців – 616,0 тис.грн, одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, які отримали поранення – 330,0 тис.грн, одноразова допомога членам сімей військовослужбовців захоплених в полон або безвісті зниклих – 435,0 тис.грн, забезпечення  оздоровчого  плавання  соціально-незахищених  категорій  населення в КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 899,5 тис.грн, відповідно до програми «Підтримка» підписка на  газету   підопічним  «Центру надання соціальних послуг» - 313,5 тис.грн) 

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі  8 899,8 тис.грн, або 1,9% бюджету загального фонду (з яких капітальні видатки – 308,5 тис.грн, які використані на: придбання причіпа для будинку культури – 28,5 тис.грн, придбання книг – 90,0 тис.грн, придбання ноутбука – 30,0 тис.грн, виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення КЗ «Жмеринська бібліотека ім. Вовкодава» -60,0 тис.грн та виготовлення ПКД на капітальний ремонт системи опалення КЗ «Центр культури і дозвілля» - 100,0 тис.грн). Видатки спрямовані на  утримання бібліотек, трьох музеїв,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва.

         На виконання  програм  з  фізичної  культури  і  спорту проведені видатки в сумі  14 159,8 тис.грн, або 3,1% бюджету загального фонду. Дані видатки використані на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту – 186,3 тис.грн, утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 8 453,8 тис.грн (з них капітальні видатки  63,0 тис.грн – придбання зарядної станції),  утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 4 878,6 тис.грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 3 112,0 тис.грн,  КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 1 766,6 тис.грн),  інших  заходів з  фізичної  культури  і  спорту – 212,2 тис.грн,  розвиток спортивної інфраструктури – 428,9 тис.грн (виготовлення ПКД на капітальний ремонт ДЮСШ - 49,8 тис.грн,  капітальний ремонт покрівлі приміщення ДЮСШ по вул. Б.Хмельницького,36 - 379,1 тис.грн);

На житлово-комунальне господарство використано бюджетних коштів  в сумі 34 355,4 тис.грн, або 7,5 % бюджету загального фонду, з них:

1) проведені видатки по благоустрою Жмеринської міської територіальної громади  в сумі  22 035,3 тис.грн (санітарне оброблення та послуги з механізованого та ручного прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо – 12 996,6 тис.грн, поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 417,9 тис.грн, поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 874,6 тис.грн, поточний ремонт контейнерних майданчиків – 810,8 тис.грн, поточний ремонт площ, скверів – 397,7 тис.грн, поточний ремонт лавок – 190,0 тис.грн, поточний ремонт та встановлення автобусних зупинок – 190,0 тис.грн, поточний ремонт металевих огорож – 120,4 тис.грн, поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 46,2 тис.грн, нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 62,8 тис.грн, поточний ремонт братських могил – 242,0 тис.грн, встановлення елементів примусового зниження швидкості – 196,1 тис.грн, заміна та технічна перевірка електролічильників – 107,7 тис.грн, витрати на озеленення – 1 390,4 тис.грн, обрізка дерев (формувальна, санітарна, омолоджувальна) – 628,4 тис.грн, придбання флагштоків з гербом для встановлення біля місць поховань загиблих героїв - 36,0 тис.грн, утримання кладовищ – 2 242,8 тис.грн, електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 924,9 тис.грн,  придбання автобусних зупинок – 160,0 тис.грн);

2)на забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства використано 1 433,1 тис.грн (для КП «Жмеринкаводоканал» придбання дизельного палива – 293,2 тис.грн та поточний ремонт мереж водовідведення – 48,9 тис.грн, для КП «Браїлів-комунсервіс» поточний ремонт свердловин – 113,7 тис.грн, поточний ремонт мереж водовідведення – 70,0 тис.грн та придбання паливно-мастильних матеріалів – 104,0 тис.грн,  а також поточний та капітальний ремонт мереж водопостачання Жмеринської міської територіальної громади – 803,3 тис.грн);

3)на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії   проведені видатки в сумі 837,8 тис.грн (на придбання бензину та дизельного палива для МКП «Енергоресурс»);

4)на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів використано 1531,8 тис.грн (ліквідація стихійних сміттєзвалищ);

5)на відшкодування різниці в тарифах використано 8 517,4 тис.грн (для КП «Жмеринкаводоканал» - 6 693,3 тис.грн  та  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 1 824,1 тис.грн).

На економічну діяльність використано -  12 599,1 тис.грн, або 2,7% бюджету загального фонду. Дані кошти використані на транспортну інфраструктуру  та дорожнє господарство  - 11 043,6 тис.грн (видатки  проведені  на утримання та розвиток  автомобільних  доріг  та дорожньої  інфраструктури  територіальної  громади), на здійснення заходів із землеустрою – 30,4 тис.грн (виготовлення документації із землеустрою), членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 70,6 тис.грн,  інші заходи, а саме:  виготовлення довідок щодо об’єктів нерухомого майна комунальної власності – 1,3 тис.грн, виготовлення інвентарних справ – 3,2 тис.грн, для КП «Жмеринкаводоканал» сплата боргу за електроенергію, згідно судового рішення – 1 450,0 тис.грн).

На іншу діяльність використано -  993,9 тис.грн, або 0,2% бюджету загального фонду. Дані кошти використані на виготовлення ПКД на капітальний ремонт протирадіаційного укриття (встановлення пожежної сигналізації) -210,0 тис.грн, заходи громадського порядку і безпеки – 347,9 тис.грн (придбання відеореєстратора – 81,6 тис.грн, придбання жорсткого диска – 159,4 тис.грн, поточний ремонт та техобслуговування системи відеоспостереження – 83,4 тис.грн,  абонементська плата – 23,5 тис.грн), заходи та робота з територіальної оборони – 436,0 тис.грн. 

Перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету в сумі 7 987,2 тис.грн, або 1,7 % бюджету загального фонду.

          По спеціальному фонду бюджету видатки проведені в сумі -  23 802,4 тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 58,4%  до уточненого плану січня-червня 2026 року, а саме:

          -за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі 14 262,5 тис.грн (які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ). 

          -за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду  проведені видатки в сумі  9 539,9 тис.грн:

       В галузі «Освіта», з них:

- «Співфінансування та виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 159,8 тис.грн, з них кошти місцевого бюджету 127,8 тис.грн та кошти державного бюджету – 32,0 тис.грн (придбання обладнання для кабінету хімії КЗ «Жмеринський ліцей №5);

- «Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів/програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти» - 188,2 тис.грн (капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Жмеринський ліцей №1» - 43,2 тис.грн,   встановлення пожежної сигналізації – необхідної умови створення безпечного освітнього простору КЗ «Жмеринський ліцей №2» - 145,0 тис.грн).

       В галузі «Фізична культура і спорт», з них:

- «Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів/програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі фізичної культури спорту» - 230,0 тис.грн, з них кошти місцевого бюджету 1 237,4 тис.грн та кошти державного бюджету – 6 187,2 тис.грн (капітальний ремонт з утепленням приміщення КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» по вул. Б.Хмельницького,36).

        В галузі «Економічна діяльність», з них:

- «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» - 7 424,6 тис.грн, з них кошти місцевого бюджету 1 237,4 тис.грн та кошти державного бюджету – 6 187,2 тис.грн (капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі КЗ «Жмеринський ліцей №5» - 6 090,6 тис.грн, капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. Соборна м. Жмеринка – 1 334,0 тис.грн);

- «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» -

16,5 тис.грн (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності);

- «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» - 1 350,2 тис.грн (для КП «Браїлів Комунсервіс» - 149,7 тис.грн (придбання генераторної установки, погружного насоса та гідравлічної частини), для МКП «Енергоресурс» - 757,5 тис.грн (придбано газовий та твердопаливні котли, джерела резервного живлення), для КП «Жмеринкаводоканал» - 443,0 тис.грн (придбано  два насоси для водопровідно-насосної станції).

         В галузі «Інша діяльність», з них:

- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 170,6 тис.грн (порізка сухостійних та самосійних дерев).

         Інформація про виконання місцевого бюджету по видатках загального та  спеціального фонду в розрізі галузей станом  на 01.07.2026 року додається (додаток №2).

    Крім  того,  проведені  видатки,  пов’язані  з підтримкою сил безпеки та оборони    в  сумі 15 970,0 тис. грн,  що становить 5,0 % від власних надходжень загального фонду бюджету Жмеринської міської територіальної громади.

      Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.07.2026 року   по загальному  фонду  становить 6 105,9 тис.грн, а саме:

   -  по Управлінню освіти Жмеринської міської ради, за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 5,1 тис.грн (оплата інших енергоносіїв), за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - 18,2 тис.грн (оплата послуг),  КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» - 6 053,8 тис.грн (заробітна плата та нарахування на заробітну плату педагогічному персоналу).

  - по Управлінню культури і туризму Жмеринської міської ради , за КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої  освіти мистецькими школами» - 28,8 тис.грн (оплата послуг).