01.10.2021 15:40 7
Про оперативні підсумки виконання бюджету Жмеринської міської ТГ
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень - вересень 2021 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 338760 тис.грн доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету громади надійшло 332041,2 тис.грн, що становить 103,4% до планових показників на січень -вересень 2021р., з яких:
- 234274,1 тис.грн (104,7%) податки, збори та інші платежі;
- 97767,1 тис.грн (100,3%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету громади надійшло 6718,8 тис.грн, з яких:
- 871,5 тис.грн – податки, збори та інші платежі, що становить 106,2% до планових показників на 9 місяців 2021року;
-4709,3 тис.грн – власні надходження бюджетних установ;
-1138 тис.грн – трансферти із обласного бюджету.
Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської міської ТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.10.2021р. додається.
Крім того повідомляємо, що додатковим джерелом надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк», якої за січень-вересень 2021 року до загального фонду бюджету надійшло 946,5 тис.грн.
Фактичне виконання бюджету Жмеринської міської територіальної громади по видатках станом на 01.10.2021р. становить 304 857,7 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 280 759,7 тис.грн., спеціальному фонду – 24 098,0 тис.грн. (з них 3 919,4 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 92,7 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 50,3 % до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.10.2021 року становлять 280 759,7 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 177 627,7 тис.грн., з них:
за рахунок субвенцій з Державного бюджету – 92 031,0 тис.грн. (освітня субвенція з Державного бюджету – 86 666,0 тис.грн. ( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл), субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 899,3 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам інклюзивно-ресурсного центру), надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 287,3 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам за надання освіти особам з особливими освітніми потребами), надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 447,6 тис.грн. (придбання корекційного обладнання для надання освіти особам з особливими освітніми потребами), за рахунок залишку коштів на 01.01.21року освітньої субвенції з Державного бюджету – 1 275,9 тис.грн. (придбання комп’ютерної техніки, побутової техніки, господарських товарів, проведення ремонтних робіт), виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 879,0 тис.грн. (придбання ноутбуків), співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1 575,9 тис.грн.
за рахунок інших субвенцій – 172,9 тис.грн. (на погашення заборгованості по заробітній платі за минулий період по приєднаних дошкільних закладах – 128,9 тис.грн., субвенція з Северинівської ОТГ – 44,0 тис.грн. (придбання обладнання та послуги для інклюзивно-ресурсного центру).
за рахунок коштів місцевого бюджету - 85 423,8 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 44 467,8 тис.грн., загальноосвітні школи – 26 944,8 тис.грн., центр позашкільної освіти – 3 642,8 тис.грн., дитяча музична школа – 5 690,4 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 3 750,8 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти – 51,4 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 223,6 тис.грн., центр професійного розвитку педагогічних працівників – 652,2 тис.грн.).
- «Державне управління» – 44 935,7 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, послуг та придбання матеріалів для виконавчих органів міської ради (відділів та управлінь) – 44 201,1 тис.грн. ( з них оплата праці – 34 686,6 тис.грн.)), виплата винагород, квіткова продукція та грамоти, рамки, сувеніри – 472,8 тис.грн. (згідно програми відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних подій), перевезення резервістів та військовозобов’язаних – 59,6 тис.грн., підписка щотижневого інформаційного видання «Жмеринська газета» для ветеранів органів місцевого самоврядування та голів квартальних комітетів – 6,5 тис.грн., послуги з проведення стратегічно-екологічної оцінки – 38,0 тис.грн., послуги по прийому делегацій – 17,7 тис.грн., послуги з проведення заходу до Дня міста – 15,0 тис.грн., послуги з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку – 85,0 тис.грн., оновлення програмного забезпечення – 40,0 тис.грн.
- «Охорона здоров’я» - 8 384,7 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста – 775,1 тис.грн., безкоштовне забезпечення жителів технічними та іншими засобами – 262,9 тис.грн., відшкодування витрат на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій – 21,4 тис.грн., оплата комунальних послуг : багатопрофільна стаціонарна медична допомога - 4 547,3 тис.грн., первинна медична допомога – 1 432,9 тис.грн., відшкодування витрат за наркотичні засоби та психотропні речовини – 47,6 тис.грн., централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 297,5 тис.грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету)).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 11 769,6 тис.грн., в т.ч.:
кошти місцевого бюджету – 11 695,0 тис.грн (утримання територіального центру – 7 148,3 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 1 267,3 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 25,2 тис.грн., відповідно до програми «Підтримка»: підписка на газету підопічним територіального центру – 49,8 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сімей з вадами зору) – 25,8 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 13,4 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 47,2 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 700,6 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 288,0 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 112,1 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім’ї та молоді – 32,6 тис.грн., організація та проведення молодіжного музичного фестивалю – 30,0 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги наданої міським головою – 528,2 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги з фонду депутата – 763,5 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 450,0 тис.грн., забезпечення оздоровчого плавання соціально-незахищених категорій населення в КП «Спортивно-оздоровчий заклад «Юність» - 213,0 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 74,6 тис.грн. ( пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 42,4 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин та транспортні витрати – 30,9 тис.грн., видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 1,3 тис.грн.).
- «Культура і мистецтво» – 7 585,0 тис.грн., ( без утримання дитячої музичної школи, видатки на утримання якої проведені в галузі «Освіта») на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотек, міського історичного музеїв, будинків культури, клубів та народних колективів, інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва.
- «Фізична культура та спорт» – 7 554,9 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 4353,5 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 137,8 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 68,1 тис.грн., забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 91,3 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (басейн) – 1 457,3 тис.грн., фінансова підтримка КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 1 446,9 тис.грн).
- «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» - 150,0 тис.грн. (фінансова підтримка для МКП «Енергоресурс»).
- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 119,5 тис.грн. ( поточний ремонт мереж водопостачання та встановлення пожежного гідранта для КП «Жмеринкаводоканал» - 88,9 тис.грн., поточний ремонт мереж водопостачання по смт. Браїлів для КП «Браїлів - комунсервіс» - 18,0 тис.грн., поточний ремонт каналізаційних мереж по вул. Островського та туп. Цегельний смт. Браїлів – 12,6 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 8 515,5тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 4 739,7 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 929,6 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 601,3 тис.грн., вивіз сміття – 760,0 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 26,8 тис.грн., проведення технічної інвентаризації об’єктів з виготовленням технічних паспортів – 29,6 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 89,7 тис.грн., поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 59,2 тис.грн., захоронення осіб без певного місця проживання (невідомих) – 3,4 тис.грн., послуги з утримання кладовищ на території Жмеринської міської ТГ- 78,4 тис.грн., поточний ремонт братських могил та пам’ятників – 119,8 тис.грн., послуги з озеленення міста – 334,0 тис.грн., поточний ремонт мереж водопостачання – 126,0 тис.грн., поточний ремонт та встановлення дорожніх знаків – 81,2 тис.грн., поточний ремонт контейнерних майданчиків – 37,6 тис.грн., послуги з очищення та дезінфекції криниць – 13,6 тис.грн., придбання контейнерів для збору ТВП – 184,7 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 136,9 тис.грн., інший поточний ремонт (ремонт вхідної арки в місто, ремонт та покраска огорож, містків тощо) – 65,2 тис.грн., поточний ремонт площі миру – 49,8 тис.грн.. поточний ремонт памятного знаку «Героям Небесної Сотні» - 49,0 тис.грн.)
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 2 208,9 тис.грн. (поточний ремонт доріг Жмеринської міської територіальної громади).
- «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 159,8 тис.грн. (оплата боргу за електроенергію згідно ухвали суду для КП «Жмеринкаводоканал» 126,9 тис.грн., членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 20,0 тис.грн., членські внески до Асоціації енергоефективні міста – 8,0 тис.грн., проведення ринкової вартості комунального майна – 4,9 тис.грн., виготовлення ПКД до програми «Безпечне місто» - 49,0 тис.грн.).
- «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 49,0 тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації згідно програми «Безпечне місто»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 11 285,1 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 11 285,1 тис.грн.).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 14,3 тис.грн. (фінансова підтримка УТОГ –3,8 тис.грн., фінансова підтримка УТОС –10,5 тис.грн. ).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку» - 400,0 тис.грн. (на реалізацію заходів по Комплексній оборонно-правоохороній програмі Жмеринської міської ТГ: 100,0 тис.грн. - для управління Служби Безпеки України, 300,0 тис.грн. – для головного управління Національної поліції у Вінницькій області).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведені видатки в сумі 20 178,7 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Державне управління» - 172,9 тис.грн. ( придбання системи поіменного електронного голосування на сесіях міської ради – 116,2 тис.грн., ноутбук – 20,5 тис.грн., кондиціонер – 36,2 тис.грн.).
-«Освіта» - 1 911,8 тис.грн., в т.ч.
- дошкільні освітні заклади – 130,5 тис.грн. (придбання твердопаливного котла –130,5 тис.грн.);
- загальноосвітні навчальні заклади – 1 565,6 тис.грн. (за рахунок залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 року : придбання комп’ютерної техніки –408,5 тис.грн., придбання математичних класів ( засоби навчання) – 499,3 тис.грн., оснащення ЗЗСО – 477,3 тис.грн. (лінгафонний кабінет, СТЕМ – лабораторія), придбання твердопаливного котла ЗЗСО с. Мартинівка – 180,5 тис.грн.);
- позашкільні заклади освіти - 24,1 тис.грн. ( придбання фотоапарата – 24,1 тис.грн.);
- виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 63,3 тис.грн. (придбання ноутбуків);
- надання освіти особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету - 104,0 тис.грн. (придбання: комп’ютерної техніки – 20,5 тис.грн., меблів – 61,6 тис.грн., спортивний інвентар – 21,9 тис.грн.).
- надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 24,3 тис.грн. (придбання комп’ютерної техніки – 24,3 тис.грн.).
- «Охорона здоров’я» - 1 402,9 тис.грн. (на виконання програми економічного і соціального розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2022 року - придбання кисневої станції).
-«Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства» - 623,5 тис.грн. ( грошова компенсація на придбання квартири дитині загиблого учасника Революції Гідності Л.Полянського).
-«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 257,2 тис.грн. ( капітальний ремонт ліфтів КП «Жмеринкакомунсервіс»).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 139,5 тис.грн. (придбання спортивних майданчиків та тренажерів).
- «Будівництво освітніх установ та закладів» - 2 146,3 тис.грн., в т.ч.:
- дошкільні заклади освіти – 558,1 тис.грн. ( капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №2 -523,1 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт покрівлі ДНЗ №6 – 35,0 тис.грн.);
- загальноосвітні навчальні заклади – 729,6 тис.грн.( проведення експертизи та капремонт харчоблоку будівлі опорного ЗЗСО №6 – 667,5 тис.грн., виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації на капремонт санвузлів ЗЗСО №2 – 57,1 тис.грн., проведення експертизи проектно-кошторисної документації на капремонт їдальні Браїлівської школи – 5,0 тис.грн.);
- позашкільні заклади освіти - 858,6 тис.грн. (оплата робіт по капремонту підлоги актового залу центру позашкільної роботи – 858,6 тис.грн.).
- «Будівництво установ та закладів культури» - 384,1 тис.грн., в т.ч.:
- капітальний ремонт будівлі (покрівлі) комунального закладу «Міський історичний музей» - 384,1 тис.грн.
-«Будівництво інших об’єктів комунальної власності» - 565,9 тис.грн. ( реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Подільське – 333,8 тис.грн., експертиза та ПКД на реконструкцію діючого КН колектору від ГКНС по вул. Мельнична до очисних споруд каналізацій - 232,1 тис.грн.).
-«Економічна діяльність» - 160,2 тис.грн. (розроблення схем планування та забудови територій, згідно ухвали суду виготовлення генерального плану).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 4 825,3 тис.грн. (виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на капремонт доріг Жмеринської міської ТГ – 65,2 тис.грн., експертиза ПКД на капремонт дороги по вул. І.Франка – 8,7 тис.грн., експертиза ПКД на капремонт дороги по вул. Садова – 15,2 тис.грн., виготовлення ПКД на капремонт тротуару по вул. Шевченка – 31,5 тис.грн., капітальний ремонт прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів во вул. Франка та вул. Добролюбова – 1 287,1 тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Островського в смт. Браїлів – 581,0 тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Училищна – 2 777,5 тис.грн., ПКД на капремонт дорожнього покриття по вул. Мельнична – 59,1 тис.грн.).
-«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки и права на неї» - 18,7 тис.грн. (виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок).
-«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» - 709,7 тис.грн. (придбання насосів для КП «Жмеринкаводоканал» - 709,7 тис.грн.).
- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 25,8 тис.грн. (видалення сухостійних та самосійних дерев на території Жмеринської міської ТГ).
- «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» - 1 000,0 тис.грн. ( на виконання Програми економічного і соціального розвитку для реконструкції "Спортивно – оздоровчого комплексу «Авангард» по вул. Козацькій,3 смт. Браїлів»).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 5 284,9 тис.грн. (на виконання цільової програми «Підвищення якості медичного обслуговування населення Жмеринської міської територіальної громади на 2021 рік» на реконструкцію першого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Жмеринська центральна районна лікарня» під відділення екстреної ( невідкладної) медичної допомоги та реанімації – 5 253,9 тис.грн., на реалізацію проєкту «Створення молодіжного центру Your Space» - 31,0 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку» - 550,0 тис.грн. (на реалізацію заходів по Комплексній оборонно-правоохороній програмі Жмеринської міської ТГ: 550,0 тис.грн. – для головного управління Національної поліції у Вінницькій області).
