Жмеринська міська територіальна громада

 Конкурсна комісія з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської міської територіальної громади на депозитних рахунках (далі-Комісія), яка створена розпорядженням міського голови від 17.12.2021р. № 368-р повідомляє, що, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №6 «Про  затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (далі-Порядок), сформовано Заявку-пропозицію та надіслано її 4 банкам, які, відповідно до листа Національного банку України від 08.11.2021 року №20-0006/105021, відповідають умовам розміщення коштів місцевих бюджетів на депозиті, визначених підпунктом 6 пункту 3 Порядку, а саме: АТ “Укрексімбанк”, АТ “Ощадбанк” , АБ “Укргазбанк”, АТ КБ “ПриватБанк”.

Заявка-пропозиція

       щодо розміщення у 2022 році тимчасово вільних

       коштів  бюджету Жмеринської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках в установі банку.

          Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з п.10 рішення 18 сесії Жмеринської міської ради 8 скликання від 16.12.2021р. № 422  «Про бюджет Жмеринської міської  територіальної громади на 2022 рік» та розпорядженням міського голови від 16.12.2021року № 368-р «Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2022 році», виконавчий комітет Жмеринської міської ради запрошує Вас прийняти участь у конкурсі серед банківських установ щодо розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установі банку.

1.Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської міської територіальної громади на депозитних рахунках такі документи:

1) заяву на участь у конкурсі;

2) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської міської територіальної громади на депозитних рахунках, які будуть обов’язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням міської ради і банком, зокрема:

-  річна процентна ставка по депозиту, яка не може бути зменшена протягом року;

-  права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу та термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового управління міської ради;

- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління;

- відсутність або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;

-  можливість вільного дорозміщування або зняття частини депозитного вкладу без зміни процентної ставки;

- можливість перегляду процентної ставки протягом терміну перебування коштів бюджету на депозиті в банку;

-  щомісячне перерахування до бюджету Жмеринської міської територіальної громади відсотків за вкладом;

- відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Жмеринської територіальної громади, відкриті в Казначействі;

3) завірені належним чином копії документів банка-претендента:

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

- статуту банку;

- положення про філію (відділення) банку;

- банківської ліцензії на право здійснення банківських та інших операцій;

- довіреності керуючому філією (відділенням) банку;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).

2.Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням міської ради і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;

- права вкладника на повернення вкладу(депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

- заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління;

- в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевого бюджету, відкриті в органах Казначейства України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або сплати процентів на вклад за кожен день затримки (до п’яти календарних днів). Якщо строк затримки складає більше п’яти днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

3.Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

4.Критеріями при визначенні банку - переможця є:

-  розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

  - відсутність незнижувального залишку на депозитному рахунку;

- строки перерахування до місцевого бюджету процентів за вкладом;

- термін повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового управління;

- можливість збільшення процентної ставки по депозиту;

- позитивний досвід спільної роботи.

5.Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

6.Розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету, без обмеження граничною сумою розміщення. Попередньо обсяг тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської міської територіальної громади для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банку планується в сумі більше  10,0 млн.грн.

7.Документи подаються у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, з поміткою "заява на участь у конкурсі". Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

8.Пропозиції приймаються конкурсною комісією до 16 години  24 грудня 2021 року  за адресою:23100, м.Жмеринка, вул.Центральна, буд.4, каб.7, фінансове управління Жмеринської міської ради. Контактні телефони: (04332) 5-10-18 (Візітау І.В.)

9.Засідання конкурсної комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Жмеринської міської територіальної громади на депозитних рахунках відбудеться  28 грудня 2021 року  о 10 годині за адресою: м.Жмеринка, вул.Центральна, буд.4, 1-й поверх, зал засідань Жмеринської міської ради.

10.Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та

наданням додаткової інформації.

11.Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

12.До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

13.Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 4 та 5 заявки - пропозиції.

Заступник голови комісії,

Начальник фінансового управління                                                                                         Галина БЕЗВЕРХНЯ