07.12.2021 10:25 7
Про оперативні підсумки виконання бюджету Жмеринської міської ТГ
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень - листопад 2021 року до загального та спеціального фондів бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 433168,0 тис.грн доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету громади надійшло 422535,3 тис.грн, що становить 104,5% до планових показників на січень -листопад 2021р., з яких:
- 299086,1 тис.грн (106,6%) податки, збори та інші платежі;
- 123449,2 тис.грн (99,8%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету громади надійшло 10632,7 тис.грн, з яких:
- 1096,3 тис.грн – податки, збори та інші платежі, що становить 97,3% до планових показників на 11 місяців 2021року;
-5992,1 тис.грн – власні надходження бюджетних установ;
-3544,3 тис.грн – трансферти із обласного бюджету.
Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської міської ТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.12.2021р. додається.
Крім того повідомляємо, що додатковим джерелом надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади є плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку в ПАТ «Укргазбанк», якої за січень-листопад 2021 року до загального фонду бюджету надійшло 1346,7 тис.грн.
Фактичне виконання бюджету Жмеринської міської територіальної громади по видатках станом на 01.12.2021р. становить 390 809,6 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 352 676,1 тис.грн., спеціальному фонду – 38 133,5 тис.грн. (з них 5 214,3 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 93,5 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 76,0 % до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.12.2021 року становлять 352 676,1 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 220 403,5 тис.грн., з них:
за рахунок субвенцій з Державного бюджету – 112 244,3 тис.грн. (освітня субвенція з Державного бюджету – 105 113,4 тис.грн. ( виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам загальноосвітніх шкіл), субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 1 267,9 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам інклюзивно-ресурсного центру), надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 418,9 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням педагогам за надання освіти особам з особливими освітніми потребами), надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 470,2 тис.грн. (придбання корекційного обладнання для надання освіти особам з особливими освітніми потребами), за рахунок залишку коштів на 01.01.21року освітньої субвенції з Державного бюджету – 1 573,7 тис.грн. (придбання комп’ютерної техніки, побутової техніки, господарських товарів, проведення ремонтних робіт), виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 389,3 тис.грн. (придбання ноутбуків), співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1 982,9 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією – 28,0 тис.грн. (придбання мультимедійного комп’ютерного обладнання).
за рахунок інших субвенцій – 172,9 тис.грн. (на погашення заборгованості по заробітній платі за минулий період по приєднаних дошкільних закладах – 128,9 тис.грн., субвенція з Северинівської ОТГ – 44,0 тис.грн. (придбання обладнання та послуги для інклюзивно-ресурсного центру).
за рахунок коштів місцевого бюджету - 107 986,3 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 55 424,9 тис.грн., загальноосвітні школи – 35 023,8 тис.грн., центр позашкільної освіти – 4 474,9 тис.грн., дитяча музична школа – 6 773,6 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 4 696,8 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти – 55,0 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 344,3 тис.грн., центр професійного розвитку педагогічних працівників – 846,3 тис.грн., співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 346,7 тис.грн. (встановлення пожежної сигнаізації)).
- «Державне управління» – 57 127,5 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, послуг та придбання матеріалів для виконавчих органів міської ради (відділів та управлінь) – 55 444,9 тис.грн. ( з них оплата праці – 43 455,0 тис.грн.)), виплата винагород, квіткова продукція та грамоти, рамки, сувеніри – 659,6 тис.грн. (згідно програми відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних подій), перевезення резервістів та військовозобов’язаних – 71,8 тис.грн., підписка щотижневого інформаційного видання «Жмеринська газета» для ветеранів органів місцевого самоврядування та голів квартальних комітетів – 6,6 тис.грн., послуги з проведення стратегічно-екологічної оцінки – 38,0 тис.грн., послуги по прийому делегацій – 17,8 тис.грн., послуги з проведення заходу до Дня міста – 15,0 тис.грн., послуги з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку – 85,0 тис.грн., оновлення програмного забезпечення – 88,8 тис.грн., програма проведення аудиту земель – 700,0 тис.грн.
- «Охорона здоров’я» - 10 280,0 тис.грн. (інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я, згідно Програми "Підтримка" на відшкодування витрат на пільгові медикаменти жителям міста – 1 119,5 тис.грн., безкоштовне забезпечення жителів технічними та іншими засобами – 344,2 тис.грн., відшкодування витрат на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій – 48,3 тис.грн., оплата комунальних послуг : багатопрофільна стаціонарна медична допомога - 5 646,1 тис.грн., первинна медична допомога – 1 754,1 тис.грн., відшкодування витрат за наркотичні засоби та психотропні речовини – 70,3 тис.грн., централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 297,5 тис.грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету)).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 15 108,8 тис.грн., в т.ч.:
кошти місцевого бюджету – 15 020,8 тис.грн (утримання територіального центру – 8 563,1 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 1 594,1 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 30,4 тис.грн., відповідно до програми «Підтримка»: підписка на газету підопічним територіального центру – 49,8 тис.грн. та придбання продуктових наборів підопічним – 147,2 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сімей з вадами зору) – 32,0 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 17,4 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 59,5 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 1 039,6 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 388,0 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 142,8 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім’ї та молоді – 37,6 тис.грн., організація та проведення молодіжного музичного фестивалю – 30,0 тис.грн., фестиваль до Дня Українського козацтва – 21,6 тис.грн., послуги з організації молодіжного фестивалю до Дня студента – 16,5 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги наданої міським головою – 689,8 тис.грн., виплата адресної матеріальної допомоги з фонду депутата – 973,9 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 500,0 тис.грн., забезпечення оздоровчого плавання соціально-незахищених категорій населення в КП «Спортивно-оздоровчий заклад «Юність» - 687,5 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 88,0 тис.грн. ( пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 55,8 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин та транспортні витрати – 30,9 тис.грн., видатки на поховання учасників грн.).бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 1,3 тис.
- «Культура і мистецтво» – 9 241,1 тис.грн., ( без утримання дитячої музичної школи, видатки на утримання якої проведені в галузі «Освіта») на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотек, міського історичного музеїв, будинків культури, клубів та народних колективів, інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва.
- «Фізична культура та спорт» – 9 474,0 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 5 461,6 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 162,9 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 102,8 тис.грн., забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 93,3 тис.грн., утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (басейн) – 1 501,8 тис.грн., фінансова підтримка КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 2 151,6 тис.грн).
- «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» - 150,0 тис.грн. (фінансова підтримка для МКП «Енергоресурс»).
- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 238,0 тис.грн. ( поточний ремонт мереж водопостачання та встановлення пожежного гідранта для КП «Жмеринкаводоканал» - 181,9 тис.грн., поточний ремонт мереж водопостачання по смт. Браїлів для КП «Браїлів - комунсервіс» - 18,0 тис.грн., поточний ремонт каналізаційних мереж по вул. Островського та туп. Цегельний смт. Браїлів – 27,8 тис.грн., придбання кришок до каналізаційних люків – 10,3 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 11 206,4 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 5 639,7 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 1 744,6 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 757,2 тис.грн., вивіз сміття – 999,4 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 26,9 тис.грн., проведення технічної інвентаризації об’єктів з виготовленням технічних паспортів – 29,6 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 89,7 тис.грн., поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 59,2 тис.грн., захоронення осіб без певного місця проживання (невідомих) – 3,4 тис.грн., послуги з утримання кладовищ на території Жмеринської міської ТГ- 78,4 тис.грн., поточний ремонт братських могил та пам’ятників – 168,4 тис.грн., послуги з озеленення міста – 448,1 тис.грн., поточний ремонт мереж водопостачання – 421,4 тис.грн., поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків - 46,4 тис.грню., поточний ремонт та встановлення дорожніх знаків – 81,2 тис.грн., поточний ремонт контейнерних майданчиків – 69,0 тис.грн., послуги з очищення та дезінфекції криниць – 13,6 тис.грн., придбання контейнерів для збору ТВП – 184,7 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 136,9 тис.грн., інший поточний ремонт (ремонт вхідної арки в місто, ремонт та покраска огорож, містків тощо) – 67,5 тис.грн., поточний ремонт площі миру – 49,8 тис.грн., поточний ремонт памятного знаку «Героям Небесної Сотні» - 49,0 тис.грн., поточний ремонт свердловини с. Почапинці – 24,8 тис.грн., поточний ремонт водопровідної мережі с. Сьомаки – 7,0 тис.грн., придбання велопарковок – 10,5 тис.грн.)
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 2 595,9 тис.грн. (поточний ремонт доріг Жмеринської міської територіальної громади).
- «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» - 292,2 тис.грн. (підключення до широкосмугового інтернету 18 населених пунктів).
- «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 213,7 тис.грн. (оплата боргу за електроенергію згідно ухвали суду для КП «Жмеринкаводоканал» 126,9 тис.грн., членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 25,0 тис.грн., членські внески до Асоціації енергоефективні міста – 8,0 тис.грн., членські внески до Асоціації міст України та громад – 48,9 тис.грн., проведення ринкової вартості комунального майна – 4,9 тис.грн.).
- «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 196,4 тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації згідно програми «Безпечне місто» - 49,0 тис.грн., підключення інтернету – 17,5 тис.грн., придбання комплектуючого обладнання – 129,9 тис.грн.).
- «Міжбюджетні трансферти» - 13 792,9 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 13 792,9 тис.грн.).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 395,7 тис.грн. (фінансова підтримка УТОГ – 4,8 тис.грн., фінансова підтримка УТОС –10,5 тис.грн., на реалізацію проєкту «Створення молодіжного центру Your Space» - 380,4 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 1 500,0 тис.грн. ( на реконструкцію першого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Жмеринська центральна районна лікарня» під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги та реанімації по вул. Київська,№288 м. Жмеринка, (коригування 2)).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку» - 460,0 тис.грн. (на реалізацію заходів по Комплексній оборонно-правоохороній програмі Жмеринської міської ТГ: 100,0 тис.грн. - для управління Служби Безпеки України, 300,0 тис.грн. – для головного управління Національної поліції у Вінницькій області, на реалізацію заходів по програмі «Поліпшення техногенної та пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури оперативно-рятувальної служби Жмеринської міської ТГ» для ГУ ДСНС 4 ДПРЗ – 60,0 тис.грн.) .
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведені видатки в сумі 32 919,2 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Державне управління» - 193,4 тис.грн. ( придбання системи поіменного електронного голосування на сесіях міської ради – 116,2 тис.грн., ноутбук – 20,5 тис.грн., кондиціонер – 36,2 тис.грн., персональний комп’ютер – 20,5 тис.грн.).
-«Освіта» - 3 507,0 тис.грн., в т.ч.
- дошкільні освітні заклади – 302,5 тис.грн. (придбання твердопаливного котла –302,5 тис.грн.);
- загальноосвітні навчальні заклади – 1 813,8 тис.грн. (за рахунок залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 року : придбання комп’ютерної техніки –408,5 тис.грн., придбання математичних класів ( засоби навчання) – 499,3 тис.грн., оснащення ЗЗСО – 725,5 тис.грн. (лінгафонний кабінет, СТЕМ – лабораторія, кабінет робототехніки, обладнання для класів), придбання твердопаливного котла ЗЗСО с. Мартинівка – 180,5 тис.грн.);
- позашкільні заклади освіти - 24,1 тис.грн. ( придбання фотоапарата – 24,1 тис.грн.);
-співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 270,2 тис.грн. ( придбання СТЕМ – лабораторії ЗЗСО №2 – 141,1 тис.грн., капремонт їдальні Браїлівської школи – 129,1 тис.грн.);
- виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 658,1 тис.грн. (придбання мультимедійного обладнання -337,1 тис.грн., капремонт їдальні Браїлівської школи – 321,0 тис.грн.);
- виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 310,0 тис.грн. (придбання ноутбуків – 168,9 тис.грн. придбання мультимедійного обладнання – 141,1 тис.грн.);
- надання освіти особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету - 104,0 тис.грн. (придбання: комп’ютерної техніки – 20,5 тис.грн., меблів – 61,6 тис.грн., спортивний інвентар – 21,9 тис.грн.).
- надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 24,3 тис.грн. (придбання комп’ютерної техніки – 24,3 тис.грн.).
- «Охорона здоров’я» - 2 787,7 тис.грн. (на виконання програми економічного і соціального розвитку Жмеринської міської територіальної громади до 2022 року: придбання кисневої станції – 2 004,1 тис.грн., придбання газифікатору кисню – 741,8 тис.грн., придбання медикаментів (тестів) – 41,8 тис.грн.).
-«Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства» - 623,5 тис.грн. ( грошова компенсація на придбання квартири дитині загиблого учасника Революції Гідності Л.Полянського).
-«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 257,2 тис.грн. ( капітальний ремонт ліфтів КП «Жмеринкакомунсервіс»).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 549,4 тис.грн. (придбання спортивних майданчиків та тренажерів – 139,6 тис.грн., придбання дитячих майданчиків – 409,8 тис.грн.).
- «Будівництво освітніх установ та закладів» - 3 599,4 тис.грн., в т.ч.:
- дошкільні заклади освіти – 1 327,8 тис.грн. ( капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №2 – 1 327,8 тис.грн.);
-загальноосвітні навчальні заклади – 1 252,9 тис.грн.( проведення експертизи та капремонт харчоблоку будівлі опорного ЗЗСО №6 – 1 226,6 тис.грн., капремонт санвузлів ЗЗСО №2 – 26,3 тис.грн.);
- позашкільні заклади освіти - 858,6 тис.грн. (оплата робіт по капремонту підлоги актового залу центру позашкільної роботи – 858,6 тис.грн.).
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт освітніх установ та закладів – 160,1 тис.грн.
- «Будівництво установ та закладів культури» - 384,1 тис.грн., в т.ч.:
- капітальний ремонт будівлі (покрівлі) комунального закладу «Міський історичний музей» - 384,1 тис.грн.
-«Будівництво інших об’єктів комунальної власності» - 566,6 тис.грн. ( реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Подільське – 334,5 тис.грн., експертиза та ПКД на реконструкцію діючого КН колектору від ГКНС по вул. Мельнична до очисних споруд каналізацій - 232,1 тис.грн.).
-«Економічна діяльність» - 160,2 тис.грн. (розроблення схем планування та забудови територій, згідно ухвали суду виготовлення генерального плану).
- «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - 779,7 тис.грн. (капітальний ремонт прибудинкової території дошкільного закладу №7 «Ромашка» по вул. Космонавтів,139 в м. Жмеринка).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 9 064,1 тис.грн. (виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на капремонт доріг Жмеринської міської ТГ – 244,9 тис.грн., капремонт дороги по вул. Садова – 1 475,6 тис.грн., капітальний ремонт прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів во вул. Франка та вул. Добролюбова – 1 523,1 тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Островського в смт. Браїлів – 686,7 тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Вілінського – 324,4 тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна с. Рів – 615,0 тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Училищна – 4 194,4 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» - 1 220,8 тис.грн. (капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Островського в смт. Браїлів – 1 220,8 тис.грн.).
-«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки и права на неї» - 23,2 тис.грн. (виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок).
-«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» - 709,7 тис.грн. (придбання насосів для КП «Жмеринкаводоканал» - 709,7 тис.грн.).
- «Виконання заходів за рахунок цільових фондів» - 101,2 тис.грн. ( придбання дитячого майданчика).
- «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 149,3 тис.грн. (придбання відеокамер згідно програми «Безпечне місто»).
- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 79,8 тис.грн. (видалення сухостійних та самосійних дерев на території Жмеринської міської ТГ).
- «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» - 1 378,8 тис.грн. ( на виконання Програми економічного і соціального розвитку для реконструкції "Спортивно – оздоровчого комплексу «Авангард» по вул. Козацькій,3 смт. Браїлів»).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 6 234,1 тис.грн. (на виконання цільової програми «Підвищення якості медичного обслуговування населення Жмеринської міської територіальної громади на 2021 рік» на реконструкцію першого поверху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Жмеринська центральна районна лікарня» під відділення екстреної ( невідкладної) медичної допомоги та реанімації – 5 253,9 тис.грн., на реалізацію проєкту «Створення молодіжного центру Your Space» - 99,2 тис.грн., співфінансування з місцевого бюджету на придбання спеціалізованого шкільного автобуса для опорного закладу загальної середньої освіти №5 - 881,0 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку» - 550,0 тис.грн. (на реалізацію заходів по Комплексній оборонно-правоохороній програмі Жмеринської міської ТГ: 550,0 тис.грн. – для головного управління Національної поліції у Вінницькій області).
