Жмеринська міська територіальна громада

      Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень місяць 2024 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 41 924,6 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають  10 389,9 тис. грн.

      До загального фонду бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло (без урахування трансфертів) 30 450,2 тис. грн, що на 6 389,0 тис. грн більше  планового показника та становить 126,6%. В порівнянні з надходженнями за 1 місяць минулого року надійшло на 7 165,0 тис. грн  більше, або 130,8%.

     Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

     - податок на доходи фізичних осіб, якому належить 53,3 % питомої ваги, фактично за січень поточного року до бюджету громади надійшло   16 236,0 тис. грн. ПДФО. При планових показниках в обсязі 15 830,0 тис грн, рівень виконання становить 102,6%, додатково отримано 406,0  тис. грн;

     - місцеві податки і збори (питома вага 38,0%), яких за 1 місяць 2024 року надійшло 11 578,2 тис. грн., що становить 192,5% до планового розпису, перевиконання складає 5 563,5 тис. грн.  Значне перевиконання спостерігається по єдиному податку з юридичних та фізичних осіб та пов’язане із тим, що  суб’єкти господарювання сплатили єдиний податок за ІV квартал 2023 року в січні 2024 року, хоча, відповідно до Податкового Кодексу України, термін його сплати до 20 лютого.

   До спеціального фонду бюджету за 1 місяць 2024 року надійшло 1 084,5 тис. грн, в т.ч.:

-  31,4 тис. грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;

-  30,5 тис. грн - бюджет розвитку (надходження від продажу об’єкту комунального майна);

-  1 022,6 тис. грн - власні надходження бюджетних установ;

    Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.02.2024 року додається (додаток №1).        

   За січень 2024 року видатки  загального  фонду  бюджету Жмеринської міської  територіальної  громади  проведені у обсязі   35 083,5  тис.грн,  що становить  72,3 %   до  уточнених призначень  січня 2024 року,  та 128,7 % до проведених видатків за  відповідний  період 2023 року.

    Найбільш питому вагу в загальному обсязі бюджету громади  по загальному  фонду становлять  видатки на фінансування установ, програм та заходів у галузі освіти, які у звітному періоді становлять  22 904,3 тис.грн  або 65,3%  від загального обсягу проведених видатків в  цілому  по  бюджету.

   Видатки на виконання бюджетних програм:

-  «Охорона  здоров’я»  становлять   200,2 тис. грн,  а  саме:

- багатопрофільна  стаціонарна  медична  допомога  населенню -  184,9 тис.грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 184,9 тис.грн);

- первинна  медична допомога населенню – 2,8 тис.грн (оплата комунальних  послуг та  енергоносіїв – 2,8 тис. грн);

- інші  програми, заклади  та  заходи  у  сфері  охорони  здоров’я – 12,5 тис.грн  (відшкодування витрат  на  безкоштовне  зубопротезування  пільгових  категорій – 12,5 тис. грн).

-  установ та заходів у сфері соціального захисту   та   соціального забезпечення – 1 611,4 тис.грн, з них:

- надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших  передбачених  законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за  пільговий  проїзд  окремих  категорій громадян – 2,7 тис. грн (інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 2,7 тис.грн);

- забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до  самообслуговування  у  зв’язку  з  похилим  віком,  хворобою, інвалідністю – 754,7 тис.грн (утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг»);

- надання соціальних  гарантій фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги  громадянам  похилого  віку,  особам з  інвалідністю, дітям з  інвалідністю,  хворим,  які не  здатні до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги – 366,5 тис. грн;

- соціальний  захист  ветеранів  війни  та  праці – 14,1 тис. грн, а саме: надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, з них:   

• Жмеринській міській організації ветеранів України – 14,1 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших  закладів  у  сфері  соціального захисту і соціального  забезпечення – 333,9 тис.грн. (утримання КЗ «Турбота»);

- інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення – 139,5 тис. грн, з них:

- допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 28,5 тис. грн,

- виплата адресної матеріальної допомоги  наданої  міським  головою – 75,0 тис. грн,

- виплата адресної матеріальної допомоги  з фонду  депутата – 18,0 тис. грн,

- відшкодування  витрат  на  поховання  військовослужбовців – 18,0 тис.грн,

- закладів та заходів у сфері культури – 924,1 тис.грн (на  утримання бібліотек, міського  історичного музею,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва);

- на програми  з  фізичної  культури  і  спорту спрямовано  1 466,2 тис.грн (з них на утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 976,9 тис.грн, утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 485,9 тис.грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 485,9),  проведення  навчально-тренувальних  зборів  і  змагань  з  олімпійських  видів  спорту – 3,4 тис.грн);

- на виконання програм житлово-комунального господарства громади – 3 038,5 тис.грн.,  з  них:

 1) на  виконання робіт по благоустрою  територіальної  громади – 1 800,9 тис.грн. (утримання доріг (ручне  та  механічне прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо) – 1 638,1тис.грн., поточний ремонт мереж  зовнішнього  освітлення – 74,2 тис.грн,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 88,6 тис.грн);

2) забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства – 50,0 тис.грн (придбання  насосного  обладнання для КП «Браїлів-комунсервіс»);

3) відшкодування  різниці між розміром  ціни (тарифу) на теплову  енергію, у  тому числі  її  виробництво, транспортування та  постачання,  комунальні послуги, що затверджувалися  або  погоджувалися  рішенням  місцевого  органу  виконавчої  влади  - 1 187,6 тис.грн ( для КП «Жмеринкаводоканал» - 1 093,0 тис.грн,  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 94,6 тис.грн).

 - «Заходи  та  роботи з  територіальної  оборони» - 61,4 тис.грн. (оплата  транспортних послуг по перевезенню  громадян,  призваних на  військову  службу  при  проведенні заходів  загальної  мобілізації).

  Інформація про виконання місцевого бюджету за загальним фондом  по видатках (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків бюджету) станом на 01.02.2024 року додається (додаток №2). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками  відповідного  періоду попереднього бюджетного року із зазначенням динаміки їх зміни.