Жмеринська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень 2025 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 51 407,0 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають  12 428,6 тис. грн, а саме: освітня субвенція, яка спрямована на оплату праці педагогічних працівників в сумі 10 967,6 тис. грн та інші субвенції для галузі освіти – 1461,0 тис. грн.

До загального фонду бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло (без врахування трансфертів) 38 169,2 тис. грн, що на 4 004,4 тис. грн більше  планового показника. В порівнянні з надходженнями за 1 місяць минулого року надійшло на 7 719,0 тис. грн  більше, або 125,3%.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якому належить 53,1 % питомої ваги всіх надходжень загального фонду. Фактично за січень 2025 року до бюджету громади надійшло 20 261,5 тис. грн ПДФО, при планових показниках в обсязі 20 300,0 тис. грн, недоотримано  38,5  тис. грн;

- місцеві податки і збори (питома вага 37,9 %), яких за січень 2025 року надійшло 14 475,7 тис. грн, що становить 135,2% до планового розпису, понад план отримано бюджетом 3 772,6 тис. грн, в основному за рахунок перевиконання плану по єдиному податку з фізичних осіб, яке пов’язане із  появою нових платників та збільшенням доходів підприємців, які оподатковуються. Проте до відповідного періоду минулого року надходження єдиного податку зросло на 1,3 млн грн.

Із 43 джерел надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади не виконано лише 6.

До спеціального фонду бюджету за січень 2025 року надійшло 809,1 тис. грн, в т.ч.:

-  7,5 тис. грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;

-  801,6 тис. грн – власні надходження бюджетних установ.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.02.2025 року додається 
(додаток №1).

Бюджет Жмеринської міської територіальної громади за видатками  на січень 2025 року  запланований  в  сумі 70 636,8 тис.грн,  з них по загальному фонду – 56 906,6 тис.грн  та по спеціальному фонду – 13 730,2 тис.грн.

  Загальна сума проведених видатків  за відповідний період становить  42 520,0 тис.грн.

       Із загального обсягу  видатки,  за захищеними  статтями,  проведені в сумі   36 253,8 тис. грн, або 85,2 %, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ - 25 875,7 тис.грн;

- нарахуваннями на  оплату праці - 5 531,2 тис. грн;

- продукти  харчування - 746,1 тис. грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв  - 3 178,4 тис. грн;                     

-інші виплати населенню (соціальне забезпечення) - 922,4 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 40 331,4тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 70,9% до плану  січня 2025 року, з них на:

На освітянську галузь за січень 2025 року використано 24 993,5 тис. грн  бюджетних коштів або 62,0 % бюджету загального фонду. За рахунок коштів з місцевого бюджету  - 13 106,8 тис.грн  та за рахунок субвенцій  з Державного бюджету – 11 886,7 тис.грн.

Видатки на  охорону здоров’я  направлені  в  сумі  987,3 тис.грн,  або 2,5 % бюджету загального фонду.  Видатки направлені на  оплату  комунальних  послуг та  енергоносіїв багатопрофільної стаціонарної  та первинної медичної допомоги.

На  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення  направлено 2 581,6 тис.грн, або 6,4 % бюджету загального фонду, складають видатки на  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення. Дані видатки на утримання  КЗ «Жмеринський центр надання соціальних послуг», КЗ «Турбота»,  відшкодування пільг населенню,  проведення  заходів у сфері дітей та їх соціального захисту, надання соціальних виплат уразливим категоріям населення.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі  1 003,6 тис.грн, або 2,5 % бюджету загального фонду. Направлено на  утримання бібліотек, міського  історичного музею,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів,  утримання дитячо-юнацької спортивної школи  та  фінансової  підтримки  спортивних  споруд використано 1 043,9 тис.грн, або 2,6 % бюджету загального фонду.

На житлово-комунальне господарство використано бюджетних коштів  в сумі 1 369,1 тис.грн, або 3,4 % бюджету загального фонду.  Видатки направлені  на благоустрій населених пунктів  та  відшкодування різниці в тарифах передбачених для КП «Жмеринкаводоканал»  та  для КП «Браїлів-комунсервіс».

Перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету в сумі 1 372,6 тис.грн, або 3,4 % бюджету загального фонду.

Видатки спеціального фонду бюджету за звітний період становлять 2 188,6 тис.грн,  та  відповідно  виконано  на 15,9%  до плану  січня 2025 року.

За рахунок  власних  надходжень бюджетних установ   проведені  видатки  в  сумі  452,4  тис.грн. (які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ).

За  рахунок  коштів,  що передаються із загального фонду   бюджету  до  бюджету розвитку (спеціального фонду)  проведені  видатки  в  сумі 1 736,2 тис.грн. 

Інформація про виконання місцевого бюджету по видатках загального та  спеціального фонду в розрізі галузей станом  на 01.02.2025 року додається (додаток №2).

Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.02.2025 року   по загальному та  спеціальному фонду   відсутня.