Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-лютий 2026 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 136 240,8 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають  39 146,7 тис. грн, а саме: освітня субвенція, яка спрямована на оплату праці педагогічних працівників в сумі 29 798,2 тис. грн, інші субвенції для  галузі освіти – 8 254,6 тис. грн та інші трансферти –1 093,9 тис. грн.

        До загального фонду (без врахування трансфертів) бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 95 213,8 тис. грн, що на 434,4 тис. грн (+0,5%) більше  уточненого планового показника.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якому належить 59,6% питомої ваги всіх надходжень загального фонду. Фактично за січень - лютий 2026 року до бюджету громади надійшло 56 474,4 тис. грн ПДФО, при уточнених планових показниках в обсязі 58 766,6 тис. грн, невиконання становить 2019,2  тис. грн;

- місцеві податки і збори (питома вага 31,2 %), яких за січень - лютий 2026 року надійшло 29 724,4 тис. грн, що становить 108,5%  до уточненого планового розпису, понад уточнений план отримано бюджетом 2 339,9 тис. грн.

Із 43 джерел надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади не виконано 7 на суму 2 135,3 тис. грн, що становить 0,2% від всіх надходжень загального та спеціального фондів бюджету (без врахування трансфертів).

До спеціального фонду бюджету за січень - лютий 2026 року надійшло 1 880,3 тис. грн, в т.ч.:

• 58,4 тис. грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;
• 1 821,9 тис. грн – власні надходження бюджетних установ.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.03.2026 року додається (додаток №1).  

 Загальна сума проведених видатків  за січень-лютий 2026 року  становить  134 548,3 тис.грн.

         Із загального обсягу,  видатки  за захищеними  статтями,  проведені в сумі   100 238,5 тис. грн, або 74,5 %, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ -              69 733,2 тис.грн;

         - нарахування на  оплату праці -                                          14 981,6 тис. грн;

         - продукти  харчування -                                                         2 707,8 тис. грн;

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв  -                 10 474,8 тис. грн;                     

- інші виплати населенню (соціальне забезпечення)   -        2 341,1 тис.грн.

         По загальному фонду бюджету  проведені видатки в сумі -  132 755,2 тис.грн,  виконання планових призначень забезпечено на 81,7%, з них:

         На освітянську галузь за січень-лютий 2026 року  використано  74 079,0 тис. грн  бюджетних коштів або 55,8 % бюджету загального фонду. Дані видатки проведені  за  рахунок коштів з місцевого бюджету  - 38 835,0 тис.грн (з яких капітальні видатки - 381,1 тис.грн, які використані на придбання твердопаливних котлів та джерела безперебійного живлення). За рахунок субвенцій  з Державного бюджету – 35 244,0 тис.грн,  які використанні на  виплату заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл,  педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру,    здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної  середньої  освіти  та   забезпечення харчуванням  учнів  початкових класів закладів  загальної  середньої  освіти.                         

         Видатки  на  охорону здоров’я  проведені  в  сумі  6 202,7 тис.грн,  або 6,3 % бюджету загального фонду.  Дані кошти використані: на оплату  комунальних  послуг та  енергоносіїв багатопрофільної стаціонарної  та первинної медичної допомоги – 5 080,5 тис.грн,  придбання  туберкуліну – 2,9 тис.грн, пільгове забезпечення лікарськими та медичними засобами – 336,1 тис.грн, для забезпечення виконання судових рішень по КНП «Жмеринська стоматологічна поліклініка» Жмеринської міської ради на виплату недонарахованої та невиплаченої заробітної плати, зборів та втрат на виконавче впровадження (програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025 – 2027 роки») – 783,2 тис.грн.

         На утримання органів місцевого самоврядування використано 18 920,7 тис.грн, або 14,2 % бюджету загального фонду, з яких поточні видатки – 15 314,1 тис.грн  та капітальні видатки – 3 606,6 тис.грн (капітальний ремонт адміністративних будівель та прилеглої території по вул. Училищна,9 – 3 520,8 тис.грн,   придбання акумуляторного інвертора – 85,8 тис.грн).

На  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення  використано 8 384,8 тис.грн, або 6,3 % бюджету загального фонду.  Дані видатки використані на утримання  КЗ «Жмеринський центр надання соціальних послуг» - 3 425,9 тис.грн,  КЗ «Турбота» - 2 246,7 тис.грн,  відшкодування пільг населенню,  проведення  заходів у сфері дітей та їх соціального захисту, надання соціальних виплат уразливим категоріям населення – 2 712,2 тис.грн.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі  2 248,8 тис.грн, або 1,7 % бюджету загального фонду. Які спрямовані на  утримання бібліотек, трьох музеїв,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва.

         На виконання  програм  з  фізичної  культури  і  спорту проведені видатки в сумі  4 204,2 тис.грн, або 3,2 % бюджету загального фонду. Дані видатки використані на утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 2 618,9 тис.грн,  утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 1 517,0 тис.грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 1 033,3 тис.грн,  КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 483,7 тис.грн),  проведення  навчально-тренувальних  зборів  і  змагань  з  олімпійських  видів  спорту та інших  заходів з  фізичної  культури  і  спорту – 68,3 тис.грн);

На житлово-комунальне господарство використано бюджетних коштів  в сумі 10 740,0 тис.грн, або 8,1 % бюджету загального фонду, з них:

1) проведені видатки по благоустрою Жмеринської міської територіальної громади  в сумі  7 878,5 тис.грн (санітарне оброблення та послуги з механізованого та ручного прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо – 7 808,1 тис.грн, заміна та технічна перевірка електролічильників – 14,9 тис.грн, електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 55,5 тис.грн);

2)на забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства використано 293,2 тис.грн  для КП «Жмеринкаводоканал» (придбання дизельного палива);

3)на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії   проведені видатки в сумі 757,3 тис.грн на придбання бензину та дизельного палива для МКП «Енергоресурс»;

4) на відшкодування різниці в тарифах використано 1 811,0 тис.грн (для КП «Жмеринкаводоканал» - 1 261,0 тис.грн  та  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 550,0 тис.грн).

На економічну діяльність використано -  1014,0 тис.грн, або 0,8 % бюджету загального фонду. Дані кошти використані на транспортну інфраструктуру  та дорожнє господарство  - 1 000,0 тис.грн (видатки  проведені  на утримання та розвиток  автомобільних  доріг  та дорожньої  інфраструктури  територіальної  громади) та на здійснення заходів із землеустрою – 14,0 тис.грн (виготовлення документації із землеустрою).

Перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету в сумі 2 662,4 тис.грн, або 2,0 % бюджету загального фонду.

          По спеціальному фонду бюджету видатки проведені в сумі -  1 793,1 тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 13,7%  до уточненого плану січня-лютого 2026 року, а саме:

          -за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі 1 266,1 тис.грн (які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ). 

          -за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду  проведені видатки в сумі  527,0 тис.грн (придбано  два насоси для водопровідно-насосної станції КП «Жмеринкаводоканал»).

         Інформація про виконання місцевого бюджету по видатках загального та  спеціального фонду в розрізі галузей станом  на 01.03.2026 року додається (додаток №2).  

  Крім  того,  проведені  видатки,  пов’язані  з  підтримкою  обороноздатності  держави,  Головного управління Національної  поліції Вінницької обл.,   територіальної    оборони, військових частин  та   інших органів    в  сумі 4 170,0 тис. грн, або 3,1 % бюджету загального фонду.

      Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.03.2026 року   по загальному  фонду  становить 16,1 тис.грн, а саме:

  -  по Управлінню освіти Жмеринської міської ради, за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - 16,1 тис.грн (придбання предметів, матеріалів та обладнання).