Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень –листопад 2025 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 695 657,3 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають  194 609,3 тис. грн, а саме: освітня субвенція, яка спрямована на оплату праці педагогічних працівників в сумі 137 375,3 тис. грн, інші субвенції для  галузі освіти – 26 808,1 тис. грн та інші трансферти –30 425,9 тис. грн.

До загального фонду (без врахування офіційних трансфертів) бюджету Жмеринської міської ради надійшло  486 166,7 тис. грн, що становить 100,6% уточненого планового показника. В порівнянні з надходженнями за 11 місяців минулого року надійшло на 67 831,2 тис. грн  більше, або 116,2%.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якому належить 65,4%  питомої ваги всіх надходжень загального фонду(без урахування трансфертів). Фактично за січень – листопад 2025 року до бюджету громади надійшло 318 051,8 тис. грн ПДФО, при уточнених планових показниках в обсязі 318 107,4 тис. грн, невиконання становить 55,6 тис. грн;

- місцеві податки і збори (питома вага 25,6%), яких за 11 місяців 2025 року надійшло 125 369,1 тис. грн, що становить 101,6% до уточненого планового розпису, перевиконання складає 1 963,0 тис. грн.

Із 21 джерела надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади не виконано 6 на суму 1105,2 тис. грн, що становить 0,2% від всіх надходжень загального та спеціального фондів бюджету (без врахування трансфертів).

До спеціального фонду бюджету за січень-листопад 2025 року надійшло 14 881,3 тис. грн (без врахування трансфертів), в т.ч.

-  316,2 тис. грн – фонд охорони навколишнього середовища;

-  1 009,8 тис грн – бюджет розвитку (надходження від продажу одного об’єкту комунального майна та двох земельних ділянок);

-  13 225,3 тис. грн – власні надходження бюджетних установ;

-  330,0 тис. грн. – цільовий фонд.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.12.2025 року додається (додаток №1).

Загальна сума проведених видатків  за січень-листопад 2025 року  становить  708 355,2 тис.грн.

       Із загального обсягу,  видатки  за захищеними  статтями,  проведені в сумі 459 618,8 тис. грн, або 64,9 %, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ - 319 843,8 тис.грн;

- нарахуваннями на  оплату праці - 68 714,3 тис. грн;

- продукти  харчування - 21 391,4 тис. грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв  - 32 087,5 тис. грн;                     

-інші виплати населенню (соціальне забезпечення) - 17 581,8 тис.грн.                                

По загальному фонду бюджету  проведені видатки в сумі -  595 304,1 тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 93,7% до плану  січня-листопада 2025 року, з них:

На освітянську галузь за січень-листопад 2025 року використано 321 114,6 тис. грн  бюджетних коштів або 54,0 % бюджету загального фонду. За рахунок коштів з місцевого бюджету  - 171 935,4 тис.грн  та за рахунок субвенцій  з Державного бюджету – 149 179,2 тис.грн.

 Видатки на  охорону здоров’я  проведені  в  сумі  15 352,1  тис.грн,  або 2,6% бюджету загального фонду.  Видатки направлені на  оплату  комунальних  послуг та  енергоносіїв багатопрофільної стаціонарної  та первинної медичної допомоги – 11 234,1 тис.грн, відшкодування витрат  на  безкоштовне  зубопротезування  пільгових  категорій – 149,1 тис.грн,  забезпечення   пільгової категорії жителів територіальної громади безкоштовними медикаменти  та медичними засобами (підгузки, слухові апарати та інші) – 3 287,4 тис.грн,  відшкодування  витрат  за  наркотичні  та психотропні речовини – 73,1 тис.грн,  проведено щеплення від вірусу папіломи – 447,6 тис.грн, придбання туберкуліну – 6,5 тис.грн,  інша субвенція з Станіславчицької ТГ на проведення тубдіагностики – 6,3 тис.грн,  придбання комп’ютерної техніки – 148,0 тис.грн.

 На  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення  використано 38 887,2 тис.грн, або 6,5 % бюджету загального фонду (з них: кошти з місцевого бюджету  - 38 088,3 тис.грн,  за рахунок  коштів субвенцій  з обласного бюджету – 798,9 тис.грн). Дані видатки використані на утримання  КЗ «Жмеринський центр надання соціальних послуг»,  КЗ «Турбота»,   відшкодування  коштів пільговій категорії населення за надані послуги,  проведення  заходів у сфері дітей та їх соціального захисту, надання соціальних виплат уразливим категоріям населення.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі  15 028,0 тис.грн, або 2,5% бюджету загального фонду. Направлено на  утримання бібліотек, міського  історичного музею,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів,  утримання дитячо-юнацької спортивної школи  та  фінансової  підтримки  спортивних  споруд використано 22 593,7 тис.грн, або 3,8 % бюджету загального фонду.

На житлово-комунальне господарство використано бюджетних коштів  в сумі 40 105,4 тис.грн,  або 6,7 % бюджету загального фонду.  Видатки використані  на благоустрій населених пунктів – 23 629,3 тис.грн,  відшкодування різниці в тарифах передбачених для КП «Жмеринкаводоканал»  та  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 11 809,4 тис.грн, забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства – 1 077,8 тис.грн, забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 1 801,6 тис.грн, забезпечення збору та вивезення сміття та відходів – 1 218,9 тис.грн, експлуатація та технічне  обслуговування житлового фонду – 568,4 тис.грн.

На транспортну інфраструктуру  та дорожнє господарство спрямовано 18 995,9 тис.грн,   або 3,2 %  бюджету  загального фонду.  Видатки  використані  на утримання та розвиток  автомобільних  доріг  та дорожньої  інфраструктури  територіальної  громади.

Перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету в сумі 15 098,6 тис.грн, або 2,5 % бюджету загального фонду.

Передано субвенції, а саме:

- з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  в  сумі 23,7 тис.грн. (на  реалізацію заходів Програми сприяння діяльності Управління Державної  казначейської  служби України у Жмеринському районні та м. Жмеринці  Вінницької  області в казначейському обслуговуванні бюджету  Жмеринської  міської  територіальної громади на 2025-2027 роки);

- з місцевого бюджету районному бюджету Жмеринського районну  в  сумі 7,1 тис.грн. (на  виконання заходів Програми виконання Жмеринською районною військовою адміністрацією Вінницької  області заходів щодо закриття юридичної  особи відділу культури, молоді та спорту Жмеринської районної державної  адміністрації);

- з місцевого бюджету до обласного бюджету Вінницької області  в  сумі 300,0 тис.грн. (на  реалізацію заходів визначених Програмою інвестування житлового будівництва у Жмеринській міській територіальній громаді на 2025-2028 роки).

По спеціального фонду бюджету видатки проведені в сумі -   113 051,1 тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 72,3%  до плану  січня-листопада 2025 року.

За рахунок  власних  надходжень бюджетних установ   проведені  видатки  в  сумі  12 859,9  тис.грн. (які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ).

Крім того, за  рахунок  коштів спеціального фонду  проведені  видатки  в  сумі 100 191,2 тис.грн., з них: 

- «Державне управління» - 3 187,1 тис.грн  (придбання мереживного рупорного динаміка (гучномовець)- 21,1 тис.грн, придбання автоматики для розпашних воріт – 31,5 тис.грн, придбання кондиціонерів – 57,0 тис.грн, придбання ноутбука – 29,2 тис.грн, придбання лазерного принтера – 39,3 тис.грн, придбання сканера – 22,2 тис.грн, придбання акустики (колонка) для проведення заходів – 23,0 тис.грн, капітальний ремонт адміністративних будівель по вул. Училищна,9 – 2 963,8 тис.грн).

- «Освіта»  - 20 943,4 тис.грн , з яких:

за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 14 496,2 тис.грн (використані  на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної  середньої  освіти – 5 444,4 тис.грн, оснащення навчальних кабінетів Захисту України – 1 438,7 тис.грн, придбання мультимедійного обладнання для НУШ – 2 161,4 тис.грн, оплата послуг за проведення додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять з дітьми закладів освіти – 172,6 тис.грн, реалізація заходів на створення сучасного освітнього простору – 3 764,5 тис.грн (придбання меблів – 1 042,8 тис.грн, навчального обладнання – 818,5 тис.грн, мультимедійне та комп’ютерне обладнання – 1 903,2 тис.грн), виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів) – 1 514,6 тис.грн (капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «Жмеринський ліцей №6»));

за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 447,2 тис.грн (капітальний ремонт системи опалення закладу дошкільної  освіти №6 – 1 629,4 тис.грн, придбання спортивного майданчика для закладу дошкільної  освіти №6 – 493,2 тис.грн, капітальний ремонт фойє та коридору КЗ «Жмеринський ліцей №2» - 1 140,8 тис.грн,  капітальний ремонт спортивного майданчика на території КЗ «Жмеринський ліцей №2» - 912,8 тис.грн, виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх закладів – 80,0 тис.грн, виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів) – 223,6 тис.грн (капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «Жмеринський ліцей №6»), придбання дидактичних мультимедійних матеріалів для 6-х класів загальноосвітніх шкіл – 799,7 тис.грн, придбання спортивного обладнання для загальноосвітніх шкіл – 57,2 тис.грн, придбання комп’ютерної техніки та обладнання – 117,1 тис.грн, придбання електрообладнання для загальноосвітніх шкіл – 39,0 тис.грн, придбання мультимедійного обладнання для НУШ – 237,4 тис.грн, оснащення навчальних кабінетів Захисту України – 369,4 тис.грн, реалізація заходів на створення сучасного освітнього простору – 347,6 тис.грн (придбання меблів – 41,5 тис.грн, навчального обладнання – 306,1 тис.грн)).

- «Охорона здоров’я» - 7 895,9 тис.грн (придбання реабілітаційного обланання – 690,0 тис.грн,  проведення  ремонтних  робіт  реабілітаційного  відділення – 3 876,7 тис.грн,  капітальний ремонт будівлі аптеки та рентгенкабінету – 86,0 тис.грн, ремонт ліфтової шахти – 2 170,3 тис.грн, капітальний ремонт укриття – 843,1 тис.грн, придбання комп’ютерної техніки – 229,8 тис.грн).

- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 15 131,6 тис.грн (придбання  спеціалізованого  автомобіля  для транспортування маломобільних  людей – 1 698,6 тис.грн,  придбання інвалідного візка для підйому маломобільних людей – 90,0 тис.грн, придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщенні (евакуйовані) в межах України – 5 958,0 тис.грн (субвенція з державного бюджету), грошова компенсація на придбання житла трьом військовослужбовцям (особам з інвалідністю) – 7 385,0 тис.грн (субвенція з державного бюджету));

- «Культура і мистецтво» - 606,2 тис.грн (виготовлення  проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт приміщення КЗ «Жмеринська бібліотека ім. Вовкодава» - 6,8 тис.грн, капітальний ремонт приміщення КЗ «Жмеринська бібліотека ім. Вовкодава» - 599,4 тис.грн).

- «Фізична культура і спорт» - 2 629,8 тис.грн (виготовлення ПКД  на капітальний ремонт системи  водопостачання, водовідведення  та покрівлі будівлі ДЮСШ по вул. Б.Хмельницького,36 – 156,0 тис.грн, капітальний ремонт покрівлі будівлі ДЮСШ по вул. Б.Хмельницького,36 – 1 679,9 тис.грн придбання електричного котла в будівлю ДЮСШ по вул. Б.Хмельницького,36 – 75,0 тис.грн та тренажерів – 373,3 тис.грн,  придбання 2-х кондиціонерів – 42,0 тис.грн, придбання водолазного спорядження – 208,6 тис.грн, придбання комплекту тренажерів для спортивної зали  КП «Парково культурно-спортивний комплекс» – 95,0 тис.грн).

- «Житлово-комунальне господарство»  - 5 116,1 тис.грн ( з яких 650,0 тис.грн використані на капітальний ремонт пасажирських ліфтів житлового фонду  м. Жмеринка, придбання громадських вбиралень – 80,9 тис.грн, придбання дитячих майданчиків – 791,2 тис.грн, капітальний ремонт з облаштуванням благоустрою територій місць поховань полеглих  захисників України по вул. Одеська в м. Жмеринка – 2 732,4 тис.грн, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення частини села Подільське – 12,0 тис.грн, капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Брезденюка – 849,6 тис.грн); 

- «Економічна діяльність» - 30 402,3 тис.грн. (внески до статутного капіталу суб’єктів  господарювання – 5 501,0 тис.грн (для КП «Браїлів Комунсервіс» - 2 803,0 тис.грн,  для МКП «Енергоресурс» - 800,0 тис.грн, для КП «Жмеринкаводоканал» - 1 898,0 тис.грн), проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  комунальної  власності  для  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення – 9,7 тис.грн, реконструкція мереж   водопостачання в с. Мартинівка – 1 198,5 тис.грн, реконструкція діючого каналізаційного напірного колектору від головної  каналізаційної насосної станції по вул. Мельнична до очисних споруд каналізації у м. Жмеринка – 43,5 тис.грн,  реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми  для відновлення України: за рахунок коштів з Державного бюджету – 14 012,5 тис.грн та за рахунок співфінансування з місцевого бюджету – 2 825,7 тис.грн (з них: капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі КЗ «Жмеринський ліцей №5» - 8 223,5 тис.грн, капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Соборна м. Жмеринка – 8 614,7 тис.грн), утримання та розвиток автомобільних доріг – 6 811,4 тис.грн, (за рахунок коштів місцевого бюджету – 6 477,7 тис.грн   та  за рахунок коштів цільового фонду – 333,7 тис.грн).

 - «Інша діяльність» - 7 462,7 тис.грн (реалізація проєкту «Разом до перемоги БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» - 6 739,7 тис.грн (придбання виносної антени -156,0 тис.грн, придбання зарядної станції – 182,3 тис.грн, придбання квадрокоптерів – 6 401,4 тис.грн (за рахунок коштів обласного бюджету – 1 964,8 тис.грн, за рахунок коштів місцевого бюджету – 4 436,6 тис.грн) для подальшої передачі військовим частинам), на виконання заходів громадського  порядку та безпеки придбання відеокамер та маршрутизатора  – 452,2 тис.грн,  придбання ноутбуків – 60,0 тис.грн,  порізка сухостійних та самосійних дерев – 210,8 тис.грн).

- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»  - 76,3 тис.грн (на реалізацію заходів Програми сприяння діяльності Управління Державної  казначейської  служби України у Жмеринському районні та м. Жмеринці  Вінницької  області в казначейському обслуговуванні бюджету  Жмеринської  міської  територіальної громади на 2025-2027 роки).

- «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів»  - 2 642,0 тис.грн (на придбання двох шкільних автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення для забезпечення підвезення здобувачів  загальної середньої освіти та педагогічних працівників до закладів освіти). 

Крім того,  з бюджету  Жмеринської міської територіальної громади перераховані міжбюджетні  трансферти в сумі 12 490,0 тис.грн (по загальному фонду – 8 392,2 тис.грн та по спеціальному фонду – 4 097,8 тис.грн). Дані  видатки  використані на підтримку сил безпеки і оборони України з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, забезпечення національної безпеки та направлені на реалізацію  заходів по Комплексній оборонно – правоохороній  програмі  Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.

Інформація про виконання місцевого бюджету по видатках загального та  спеціального фонду в розрізі галузей станом  на 01.12.2025 року додається (додаток №2).

Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.12.2025 року  становить   42,6 тис.грн,  яка виникла в зв’язку з не проведенням платежів управлінням державного казначейства,    а саме:

 По загальному фонду – 42,6 тис.грн, з них:

-  «Освіта» - 41,2 тис.грн;

 «Культура і мистецтво» - 1,4 тис.грн.