Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-березень 2026 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 202 459,6 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають 58 775,4 тис. грн, а саме: освітня субвенція, яка спрямована на оплату праці педагогічних працівників в сумі 44 697,3 тис. грн, інші субвенції для  галузі освіти – 12 382,0 тис. грн та інші трансферти –1 696,1 тис. грн.

        До загального фонду (без врахування трансфертів) бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 140 578,2 тис. грн, що на 2 592,5 тис. грн (+1,9%) більше  уточненого планового показника.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якому належить 63,4% питомої ваги всіх надходжень загального фонду. Фактично за січень – березень 2026 року до бюджету громади надійшло 89 144,8тис. грн ПДФО, при уточнених планових показниках в обсязі 90 419,9 тис. грн, невиконання становить 1 275,1  тис. грн;

- місцеві податки і збори (питома вага 26,9 %), яких за січень - березень 2026 року надійшло 37 759,6 тис. грн, що становить 109%  до уточненого планового розпису, понад уточнений план отримано бюджетом 3 105,1 тис. грн.

Із 21 джерела надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади не виконано 7 на суму 1 366,9 тис. грн, що становить 0,9% від всіх надходжень загального та спеціального фондів бюджету (без врахування трансфертів).

До спеціального фонду бюджету за січень - березень 2026 року надійшло 3 106,0 тис. грн, в т.ч.:

• 70,1 тис. грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;
• 27,8 тис грн – бюджет розвитку (надходження авансових внесків за три земельні ділянки);
• 3 008,1 тис. грн – власні надходження бюджетних установ.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.04.2026 року додається (додаток №1).  

     Загальна сума проведених видатків  за січень-березень 2026 року  становить  213 985,8 тис.грн.

         Із загального обсягу,  видатки  за захищеними  статтями,  проведені в сумі   156 596,9 тис. грн, або 74,5 %, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ -              105 523,7 тис.грн;

         - нарахування на  оплату праці -                                          22 775,4 тис. грн;

         - продукти  харчування -                                                         5 621,2 тис. грн;

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв  -                 18 421,8 тис. грн;                     

- інші виплати населенню (соціальне забезпечення)   -        4 254,8 тис.грн.

         По загальному фонду бюджету  проведені видатки в сумі -  210 527,2 тис.грн,  виконання планових призначень забезпечено на 84,6%, з них:

         На освітянську галузь за січень-березень 2026 року  використано  115 045,2 тис. грн  бюджетних коштів або 54,6 % бюджету загального фонду.            - Дані видатки проведені  за  рахунок коштів з місцевого бюджету  - 61 218,4 тис.грн (з яких капітальні видатки – 1 217,2 тис.грн, які використані на:  придбання твердопаливних котлів – 238,0 тис.грн, джерела безперебійного живлення – 210,0 тис.грн, капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту в КЗ Жмеринський ліцей №6 – 731,2 тис.грн,  виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх закладів – 38,0 тис.грн).

- За рахунок субвенцій  з Державного бюджету – 53 826,8 тис.грн,  які використанні на  виплату заробітної плати з  нарахуванням  педагогам  загальноосвітніх шкіл,  педагогам  інклюзивно-ресурсного  центру,    здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної  середньої  освіти  та   забезпечення харчуванням  учнів  початкових класів закладів  загальної  середньої  освіти.                         

         Видатки  на  охорону здоров’я  проведені  в  сумі  9 309,4 тис.грн,  або 4,4 % бюджету загального фонду.  Дані кошти використані: на оплату  комунальних  послуг та  енергоносіїв багатопрофільної стаціонарної  та первинної медичної допомоги – 7 660,8 тис.грн,  придбання  туберкуліну – 2,9 тис.грн, пільгове забезпечення лікарськими та медичними засобами – 719,5 тис.грн, муніципальна виплата молодшому медичному персоналу – 143,0 тис.грн, для забезпечення виконання судових рішень по КНП «Жмеринська стоматологічна поліклініка» Жмеринської міської ради на виплату недонарахованої та невиплаченої заробітної плати, зборів та втрат на виконавче впровадження (програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025 – 2027 роки») – 783,2 тис.грн.

         На утримання органів місцевого самоврядування використано 29 324,3 тис.грн, або 13,9 % бюджету загального фонду, з яких поточні видатки – 25 578,8 тис.грн  та капітальні видатки – 3 745,5 тис.грн (капітальний ремонт адміністративних будівель та прилеглої території по вул. Училищна,9 – 3 621,9 тис.грн,   придбання акумуляторного інвертора – 85,8 тис.грн, придбання інверторного генератора – 37,8 тис.грн).

На  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення  використано 13 446,3 тис.грн, або 6,4% бюджету загального фонду.  Дані видатки використані на утримання  КЗ «Жмеринський центр надання соціальних послуг» - 5 363,2 тис.грн,  КЗ «Турбота» - 3 664,4 тис.грн,  забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 157,0 тис.грн, відшкодування пільг населенню,  проведення  заходів у сфері дітей та їх соціального захисту, надання соціальних виплат уразливим категоріям населення – 4 261,7 тис.грн.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі  4 088,6 тис.грн, або 1,9% бюджету загального фонду (з яких капітальні видатки – 88,5 тис.грн, які використані на: придбання причіпа для будинку культури – 28,5 тис.грн, виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення КЗ «Жмеринська бібліотека ім. Вовкодава» -60,0 тис.грн). Видатки спрямовані на  утримання бібліотек, трьох музеїв,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва.

         На виконання  програм  з  фізичної  культури  і  спорту проведені видатки в сумі  6 866,9 тис.грн, або 3,3% бюджету загального фонду. Дані видатки використані на утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 4 045,3 тис.грн (з них капітальні видатки  49,8 тис.грн – виготовлення ПКД на капітальний ремонт ДЮСШ),  утримання  та  фінансова  підтримка  спортивних  споруд – 2 658,2 тис.грн (КП «Парковий  культурно-спортивний комплекс» - 1 687,2 тис.грн,  КП «Спортивно-оздоровчий  заклад «Юність» - 971,0 тис.грн),  проведення  навчально-тренувальних  зборів  і  змагань  з  олімпійських  видів  спорту та інших  заходів з  фізичної  культури  і  спорту – 163,4 тис.грн);

На житлово-комунальне господарство використано бюджетних коштів  в сумі 15 699,6 тис.грн, або 7,5 % бюджету загального фонду, з них:

1) проведені видатки по благоустрою Жмеринської міської територіальної громади  в сумі  9 183,8 тис.грн (санітарне оброблення та послуги з механізованого та ручного прибирання вулиць, підсипка  протиожеледною  сумішшю,  розчистка від  снігу, тощо – 8 154,7 тис.грн, поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 102,3 тис.грн, заміна та технічна перевірка електролічильників – 34,2 тис.грн, обрізка дерев (формувальна, санітарна, омолоджувальна) - 539,3 тис.грн, електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 353,3 тис.грн);

2)на забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства використано 649,8 тис.грн (для КП «Жмеринкаводоканал» придбання дизельного палива – 293,2 тис.грн, для КП «Браїлів-комунсервіс» поточний ремонт свердловин – 113,7 тис.грн,  а також поточний та капітальний ремонт мереж водопостачання Жмеринської міської територіальної громади – 242,9 тис.грн);

3)на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії   проведені видатки в сумі 757,3 тис.грн (на придбання бензину та дизельного палива для МКП «Енергоресурс»);

4)на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів використано 216,8 тис.грн (ліквідація стихійних сміттєзвалищ);

5)на відшкодування різниці в тарифах використано 4 891,9 тис.грн (для КП «Жмеринкаводоканал» - 4 091,9 тис.грн  та  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 800,0 тис.грн).

На економічну діяльність використано -  2 050,9 тис.грн, або 1,0% бюджету загального фонду. Дані кошти використані на транспортну інфраструктуру  та дорожнє господарство  - 2 011,5 тис.грн (видатки  проведені  на утримання та розвиток  автомобільних  доріг  та дорожньої  інфраструктури  територіальної  громади), на здійснення заходів із землеустрою – 14,0 тис.грн (виготовлення документації із землеустрою), членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 25,0 тис.грн,  інші заходи – 0,4 тис.грн (виготовлення довідок щодо об’єктів нерухомого майна комунальної власності).

На іншу діяльність використано -  392,4 тис.грн, або 0,2% бюджету загального фонду. Дані кошти використані на виготовлення ПКД на капітальний ремонт протирадіаційного укриття (встановлення пожежної сигналізації) -175,0 тис.грн, заходи громадського порядку і безпеки – 9,4тис.грн, заходи та робота з територіальної оборони – 208,0 тис.грн. 

Перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету в сумі 3 993,6 тис.грн, або 1,9 % бюджету загального фонду.

          По спеціальному фонду бюджету видатки проведені в сумі -  3 458,6 тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 24,8%  до уточненого плану січня-березня 2026 року, а саме:

          -за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі 2 349,1 тис.грн (які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ). 

          -за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду  проведені видатки в сумі  1 109,5 тис.грн. Дані кошти направленні на  внески до статутного капіталу суб’єктів  господарювання (для КП «Браїлів Комунсервіс» - 149,7 тис.грн (придбання генераторної установки, погружного насоса та гідравлічної частини), для МКП «Енергоресурс» - 516,8 тис.грн (придбано газовий котел та джерела резервного живлення), для КП «Жмеринкаводоканал» - 443,0 тис.грн (придбано  два насоси для водопровідно-насосної станції).

         Інформація про виконання місцевого бюджету по видатках загального та  спеціального фонду в розрізі галузей станом  на 01.04.2026 року додається (додаток №2).

  Крім  того,  проведені  видатки,  пов’язані  з  підтримкою  обороноздатності  держави,  Головного управління Національної  поліції Вінницької обл.,   територіальної    оборони, військових частин  та   інших органів    в  сумі 10 310,0 тис. грн, або 4,9 % бюджету загального фонду.

      Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.04.2026 року   по загальному  фонду  становить 2 498,3 тис.грн, а саме:

 - по Управлінню соціального захисту населення та охорони здоров’я Жмеринської міської ради , за КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, територіальних громадах» - 5,3 тис.грн (оплата послуг та видатки на відрядження), за КПКВК МБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку» - 271,1 тис.грн (оплата соціальної послуги).

  -  по Управлінню освіти Жмеринської міської ради, за КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» - 2 221,9 тис.грн (заробітна плата та нарахування на заробітну плату педагогічному персоналу).

Начальник управління                                                Галина  БЕЗВЕРХНЯ