Жмеринська міська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень 2026 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 67 351,6 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають  19 468,3 тис. грн, а саме: освітня субвенція, яка спрямована на оплату праці педагогічних працівників в сумі 14 899,1 тис. грн, інші субвенції для  галузі освіти – 4 022,7 тис. грн та інші трансферти –546,5 тис. грн.

        До загального фонду (без врахування трансфертів) бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло 47 179,7 тис. грн, що на 6 233,8 тис. грн (+15,2%) більше  планового показника.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якому належить 57,4% питомої ваги всіх надходжень загального фонду. Фактично за січень 2026 року до бюджету громади надійшло 27 091,5 тис. грн ПДФО, при планових показниках в обсязі 22 453,3 тис. грн, перевиконання становить 4 638,2  тис. грн;

- місцеві податки і збори (питома вага 32,7 %), яких за січень 2026 року надійшло 15 428,3 тис. грн, що становить 106,4%  до планового розпису, понад план отримано бюджетом 933,3 тис. грн.

Із 43 джерел надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади не виконано лише 2 на суму 229,5 тис. грн, що становить 0,5% від всіх надходжень загального та спеціального фондів бюджету (без врахування трансфертів).

До спеціального фонду бюджету за січень 2026 року надійшло 703,6 тис. грн, в т.ч.:

-  26,0 тис. грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;

-  677,6 тис. грн – власні надходження бюджетних установ.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.02.2026 року додається (додаток №1).   

 Загальна сума проведених видатків  за січень 2026 року  становить  53 375,9 тис.грн.

         Із загального обсягу,  видатки  за захищеними  статтями,  проведені в сумі   41 463,4 тис. грн, або 77,7 %, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ -              29 739,1 тис.грн;

          - нарахування на  оплату праці -                                           6 420,0 тис. грн;

          - продукти  харчування -                                                          635,3 тис. грн;

          - оплата комунальних послуг та енергоносіїв  -                 4 000,4 тис. грн;                     

- інші виплати населенню (соціальне забезпечення)   -           668,6 тис.грн.

         По загальному фонду бюджету  проведені видатки в сумі -  52 980,8 тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 25,3% до плану  на  січень 2026 року, з них:

         На освітянську галузь за січень 2026 року  використано  30 364,9 тис. грн  бюджетних коштів або 57,3 % бюджету загального фонду. За рахунок коштів з місцевого бюджету  - 15 275,8 тис.грн  та за рахунок субвенцій  з Державного бюджету – 15 089,1 тис.грн.                                

         Видатки  на  охорону здоров’я  проведені  в  сумі  1 778,9 тис.грн,  або 3,4 % бюджету загального фонду.  Дані кошти використані на  оплату  комунальних  послуг та  енергоносіїв багатопрофільної стаціонарної  та первинної медичної допомоги.

На  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення  використано 2 534,3 тис.грн, або 4,8 % бюджету загального фонду.  Дані видатки використані на утримання  КЗ «Жмеринський центр надання соціальних послуг», КЗ «Турбота»,  відшкодування пільг населенню,  проведення  заходів у сфері дітей та їх соціального захисту, надання соціальних виплат уразливим категоріям населення.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі  1 060,8 тис.грн, або 2,0 % бюджету загального фонду. Які спрямовані на  утримання бібліотек, трьох музеїв,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів,  утримання дитячо-юнацької спортивної школи  та  фінансової  підтримки  спортивних  споруд використано 1 211,4 тис.грн, або 2,3 % бюджету загального фонду.

На житлово-комунальне господарство використано бюджетних коштів  в сумі 5 487,6 тис.грн, або 10,4 % бюджету загального фонду, з них проведені видатки по благоустрою Жмеринської міської територіальної громади  в сумі  4 565,6 тис.грн, відшкодовано різницю в тарифах передбачених для КП «Жмеринкаводоканал» - 648,2 тис.грн  та  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 273,8 тис.грн.

На транспортну інфраструктуру  та дорожнє господарство з бюджету громади використано 818,7 тис.грн,   або 1,5 %  бюджету  загального фонду.  Дані видатки  використані  на утримання та розвиток  автомобільних  доріг  та дорожньої  інфраструктури  територіальної  громади.

Перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету в сумі 1 331,2 тис.грн, або 2,5 % бюджету загального фонду.

По спеціальному фонду бюджету видатки проведені в сумі -  395,1 тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 3,6%  до уточненого плану січня 2026 року.  Дані видатки проведені за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ  (які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ).

         Інформація про виконання місцевого бюджету по видатках загального та  спеціального фонду в розрізі галузей станом  на 01.02.2026 року додається (додаток №2).

      Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.02.2026 року   по загальному та  спеціальному фонду   відсутня.