Жмеринська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень- лютий 2025 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 106 400,8 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають  24 973,0 тис. грн, а саме: освітня субвенція, яка спрямована на оплату праці педагогічних працівників в сумі 21 935,2  тис. грн, другі субвенції для галузі освіти – 2 982,9 тис. грн та інші трансферти– 54,9 тис. грн.

До загального фонду бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло податків та зборів (без врахування трансфертів) 79 907,8 тис. грн, що на 7 065,9 тис. грн більше  планового показника. В порівнянні з надходженнями за 2 місяці минулого року надійшло на 15 029,1 тис. грн  більше, або 123,2%.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якому належить 59,5 % питомої ваги всіх надходжень загального фонду. Фактично за січень - лютий 2025 року до бюджету громади надійшло 47 553,1 тис. грн ПДФО, при планових показниках в обсязі 46 200,0 тис. грн, перевиконання становить 1 353,1  тис. грн;

- місцеві податки і збори (питома вага 31,4 %), яких за 2 місяці 2025 року надійшло 25 108,6 тис. грн, що становить 125,4% до планового розпису, понад план отримано бюджетом 5 079,9 тис. грн, в основному за рахунок перевиконання плану по єдиному податку з фізичних осіб на 3 518,8 тис. грн, яке пов’язане із  появою нових платників та збільшенням оподаткованих доходів підприємців. Проте до відповідного періоду минулого року надходження єдиного податку зросли на 1 733,1 тис. грн.

Із 43 джерел надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади не виконано лише 9 на суму 2 837,6 тис. грн, що становить 3,5% від всіх надходжень загального та спеціального фондів бюджету (без врахування трансфертів).

До спеціального фонду бюджету за січень-лютий 2025 року надійшло 1520,0 тис. грн, в т.ч.:

- 56,5 тис. грн надходження до фонду охорони навколишнього середовища;

- 1463,5 тис. грн – власні надходження бюджетних установ.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.03.2025 року додається (додаток №1).        

Бюджет Жмеринської міської територіальної громади за видатками  на січень-лютий 2025 року  запланований  в  сумі 145 803,4 тис.грн,  з них по загальному фонду – 122 575,1 тис.грн  та по спеціальному фонду – 23 228,3 тис.грн.

  Загальна сума проведених видатків  за відповідний період становить  96 070,7 тис.грн. 

       Із загального обсягу  видатки,  за захищеними  статтями,  проведені в сумі   78 267,9 тис. грн, або 81,5 %, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ - 51 956,2 тис.грн;

 - нарахуваннями на  оплату праці - 11 156,3 тис. грн;

 - продукти  харчування - 2 343,8 тис. грн;

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв  - 9 647,5 тис. грн;                      

 - інші виплати населенню (соціальне забезпечення) - 3 164,1 тис.грн.

По загального фонду бюджету  проведені видатки в сумі -  92 335,4тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 75,3% до плану  січня-лютого 2025 року, з них на:

 На освітянську галузь за січень-лютий 2025 року використано 53 023,4 тис. грн  бюджетних коштів або 57,4 % бюджету загального фонду. За рахунок коштів з місцевого бюджету  - 28 960,6 тис.грн  та за рахунок субвенцій  з Державного бюджету – 24 062,8 тис.грн (855,3 тис. грн – знаходиться на рахунку  управління  освіти).

 Видатки на  охорону здоров’я  проведені  в  сумі  3 374,9  тис.грн,  або 3,7 % бюджету загального фонду.  Видатки направлені на  оплату  комунальних  послуг та  енергоносіїв багатопрофільної стаціонарної  та первинної медичної допомоги.

На  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення  використано 6 555,2 тис.грн, або 7,1 % бюджету загального фонду, складають видатки на  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення. Дані видатки на утримання  КЗ «Жмеринський центр надання соціальних послуг», КЗ «Турбота»,  відшкодування пільг населенню,  проведення  заходів у сфері дітей та їх соціального захисту, надання соціальних виплат уразливим категоріям населення. За рахунок коштів з місцевого бюджету  - 6 554,0 тис.грн  та за рахунок субвенцій  з обласного бюджету – 1,2 тис.грн (53,7 тис. грн – знаходиться на рахунку  управління соціального захисту населення та охорони здоров’я).

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі  2 284,8 тис.грн, або 2,5 % бюджету загального фонду. Направлено на  утримання бібліотек, міського  історичного музею,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів,  утримання дитячо-юнацької спортивної школи  та  фінансової  підтримки  спортивних  споруд використано 4 021,6 тис.грн, або 4,3 % бюджету загального фонду.

На житлово-комунальне господарство використано бюджетних коштів  в сумі 4 580,7 тис.грн,  або 5,0 % бюджету загального фонду.  Видатки використані  на благоустрій населених пунктів  та  відшкодування різниці в тарифах передбачених для КП «Жмеринкаводоканал»  та  для КП «Браїлів-комунсервіс».

Перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету в сумі 2 745,2 тис.грн, або 3,0 % бюджету загального фонду.

По спеціального фонду бюджету видатки проведені в сумі -   4 735,3 тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 16,1%  до плану  січня-лютого 2025 року.

 За рахунок  власних  надходжень бюджетних установ   проведені  видатки  в  сумі  1080,8  тис.грн. (які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ).

За  рахунок  коштів,  що передаються із загального фонду   бюджету  до  бюджету розвитку (спеціального фонду)  проведені  видатки  в  сумі 3 654,5 тис.грн.  

Інформація про виконання місцевого бюджету по видатках загального та  спеціального фонду в розрізі галузей станом  на 01.03.2025 року додається (додаток №2).

Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.03.2025 року   по загальному  - 457,6 тис.грн ,  яка виникла в зв’язку з не проведенням платежів управлінням державного казначейства,  а саме:

- «Державне управління» - 41,4 тис.грн;

- «Освіта» - 227,7 тис.грн;

- «Фізична  культура і спорт» - 178,9 тис.грн;

- «Економічна діяльність» - 9,6 тис.грн.