Жмеринська територіальна громада

Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень– травень 2025 року до бюджету Жмеринської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 282 054,2 тис. грн, в т.ч. надходження  офіційних трансфертів складають  69 581,9 тис. грн, а саме: освітня субвенція, яка спрямована на оплату праці педагогічних працівників в сумі 57 848,4 тис. грн, другі субвенції для галузі освіти – 8 742,3 тис. грн та інші трансферти– 2 991,2 тис. грн.

До загального фонду (без врахування офіційних трансфертів) бюджету Жмеринської міської 206 359,5 тис. грн, що на 1 689,3 тис. грн більше  уточненого планового показника. В порівнянні з надходженнями за 5 місяців минулого року надійшло на 33 983,4 тис. грн  більше, або 119,7%.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів) є:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якому належить 64,1 % питомої ваги всіх надходжень загального фонду. Фактично за січень - травень 2025 року до бюджету громади надійшло 132 363,5 тис. грн ПДФО, при уточнених планових показниках в обсязі 131 048,4 тис. грн, перевиконання становить 1 315,1  тис. грн;

- місцеві податки і збори (питома вага 27,2 %), яких за 5 місяців 2025 року надійшло 56 246,4 тис. грн, що становить 101,5% до уточненого планового розпису, понад уточнений план отримано бюджетом 807,6 тис. грн.

Із 21 джерела надходжень до бюджету Жмеринської міської територіальної громади не виконано 9 на суму 1 801,6 тис. грн, що становить 0,8% від всіх надходжень загального та спеціального фондів бюджету (без врахування трансфертів).

До спеціального фонду бюджету за січень-травень 2025 року надійшло 6 112,8 тис. грн (без врахування трансфертів),в т.ч.

-  135,5 тис. грн – фонд охорони навколишнього середовища;

-  637,9 тис грн – бюджет розвитку, а саме кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

-  5 009,4 тис. грн – власні надходження бюджетних установ;

-  330,0 тис. грн. – цільовий фонд.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.06.2025 року додається (додаток №1).

Бюджет Жмеринської міської територіальної громади за видатками  на січень-травень 2025 року  запланований  в  сумі 390 155,4 тис.грн,  з них по загальному фонду – 308 837,0 тис.грн  та по спеціальному фонду – 81 318,4 тис.грн.

Загальна сума проведених видатків  за відповідний період становить  281 548,9 тис.грн.

Із загального обсягу,  видатки  за захищеними  статтями, проведені в сумі 204 185,5 тис. грн, або 72,5 %, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ - 137 784,1 тис.грн;

- нарахуваннями на  оплату праці - 29 621,3 тис. грн;

- продукти  харчування - 8 975,6 тис. грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв  - 19 883,6 тис. грн;                     

-інші виплати населенню (соціальне забезпечення) - 7 920,9 тис.грн.

По загальному фонду бюджету  проведені видатки в сумі - 252 337,0 тис.грн,  та  відповідно  виконані  на 81,7% до плану  січня-травня 2025 року, з них:

На освітянську галузь за січень-травень 2025 року використано 140 432,2 тис. грн  бюджетних коштів або 55,6 % бюджету загального фонду. За рахунок коштів з місцевого бюджету  - 77 936,0 тис.грн  та за рахунок субвенцій  з Державного бюджету – 62 496,2 тис.грн.

Видатки на  охорону здоров’я  проведені  в  сумі  8 009,3  тис.грн,  або 3,2 % бюджету загального фонду.  Видатки направлені на  оплату  комунальних  послуг та  енергоносіїв багатопрофільної стаціонарної  та первинної медичної допомоги – 6 264,4 тис.грн, відшкодування витрат  на  безкоштовне  зубопротезування  пільгових  категорій – 57,2 тис.грн,  забезпечення   пільгової категорії жителів територіальної громади безкоштовними медикаменти  та медичними засобами (підгузки, слухові апарати та інші) – 1 229,9 тис.грн,  відшкодування  витрат  за  наркотичні  та психотропні речовини – 3,9 тис.грн, проведено щеплення від вірусу папіломи – 447,6 тис.грн, інша субвенція з Станіславчицької ТГ на прведення тубдіагностики – 6,3 тис.грн.

На  соціальний  захист та соціальне забезпечення населення  використано 17 102,3 тис.грн, або 6,8 % бюджету загального фонду. Дані видатки використані на утримання  КЗ «Жмеринський центр надання соціальних послуг»,  КЗ «Турбота»,   відшкодування  коштів пільговій категорії населення за надані послуги,  проведення  заходів у сфері дітей та їх соціального захисту, надання соціальних виплат уразливим категоріям населення. З  вище перерахованої суми коштів з місцевого бюджету перераховано - 16 902,1 тис.грн  та за рахунок  коштів субвенцій  з обласного бюджету – 200,2 тис.грн.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі  6 143,6 тис.грн, або 2,4 % бюджету загального фонду. Направлено на  утримання бібліотек, міського  історичного музею,  будинків  культури,  клубів та  народних  колективів, інших  закладів  та  заходів  в  галузі  культури і мистецтва.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів,  утримання дитячо-юнацької спортивної школи  та  фінансової  підтримки  спортивних  споруд використано 10 753,9 тис.грн, або 4,2 % бюджету загального фонду.

На житлово-комунальне господарство використано бюджетних коштів  в сумі 18 132,8 тис.грн,  або 7,2 % бюджету загального фонду.  Видатки використані  на благоустрій населених пунктів – 12 283,7 тис.грн,  відшкодування різниці в тарифах передбачених для КП «Жмеринкаводоканал»  та  для КП «Браїлів-комунсервіс» - 5 599,0 тис.грн, забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства – 181,4 тис.грн, забезпечення збору та вивезення сміття та відходів – 68,7 тис.грн.

Перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету в сумі 6 863,0 тис.грн, або 2,7% бюджету загального фонду.

По спеціального фонду бюджету видатки проведені в сумі - 29 211,9 тис.грн, та відповідно виконані на 35,9% до плану січня-травня 2025 року.

За рахунок  власних  надходжень бюджетних установ   проведені  видатки в сумі  4 832,0  тис.грн. (які  надходять за  навчання  дітей у  музичній  школі,  харчування  дітей у  дошкільних закладах, загальноосвітніх  школах  та  оплата за перебування  у стаціонарному відділені  для постійного/або тимчасового проживання людей  похилого  віку, не здатних до  самообслуговування,  проведені видатки на  оплату  праці викладачів, придбання  продуктів  харчування,  оплату  комунальних  послуг та  спожитих  енергоносіїв  та  інші необхідні  видатки для  повноцінного  функціонування бюджетних  установ).

За  рахунок  інших коштів спеціального фонду  проведені  видатки в сумі 24 379,9 тис.грн., з них:

- «Освіта»  - 5 612,1 тис.грн ( з яких: за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 2 787,8 тис.грн. використані  на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної  середньої  освіти, за рахунок коштів місцевого бюджету – 2 824,3 тис.грн (капітальний ремонт системи опалення закладу дошкільної  освіти №6 – 656,9 тис.грн, капітальний ремонт фойє та коридору КЗ «Жмеринський ліцей №2» - 895,1 тис.грн, виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх закладів – 13,9 тис.грн, придбання дидактичних мультимедійних матеріалів для 6-х класів загальноосвітніх шкіл – 738,7 тис.грн, придбання мультимедійного обладнання для НУШ – 99,7 тис.грн, оснащення навчальних кабінетів Захисту України – 420,0 тис.грн);

- «Охорона здоров’я» - 3 842,9 тис.грн (придбання реабілітаційного обланання – 690,0 тис.грн,  проведення  ремонтних  робіт  реабілітаційного  відділення – 3 152,9 тис.грн);

- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1 698,6 тис.грн (придбання  спеціалізованого  автомобіля  для маломобільних  людей);

- «Культура і мистецтво» - 6,8 тис.грн (виготовлення  проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт приміщення КЗ «Жмеринська бібліотека ім. Вовкодава»).

- «Житлово-комунальне господарство»  - 2 149,3 тис.грн ( з яких 650,0 тис.грн використані на капітальний ремонт пасажирських ліфтів житлового фонду  м. Жмеринка, придбання громадських вбиралень – 80,9 тис.грн, придбання дитячих майданчиків – 426,2 тис.грн, капітальний ремонт з облаштуванням благоустрою територій місць поховань полеглих  захисників України по вул. Одеська в м. Жмеринка – 980,2 тис.грн, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення частини села Подільське – 12,0 тис.грн); 

- «Економічна діяльність» - 7 334,0 тис.грн. (внески до статутного капіталу суб’єктів  господарювання – 3 316,1 тис.грн (для КП «Браїлів Комунсервіс» - 2 516,1 тис.грн,  для МКП «Енергоресурс» - 800,0 тис.грн), проведення  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  комунальної  власності  для  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення – 9,7 тис.грн, реконструкція мереж   водопостачання в с. Мартинівка – 1 004,3 тис.грн,  реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної для відновлення України: за рахунок коштів з Державного бюджету – 2 440,6 тис.грн  та за рахунок співфінансування з місцевого бюджету – 452,6 тис.грн (з них: капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі КЗ «Жмеринський ліцей №5» - 2 440,6 тис.грн, капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Соборна м. Жмеринка – 452,6 тис.грн), утримання та розвиток автомобільних доріг – 110,7 тис.грн).

- «Інша діяльність» - 718,4 тис.грн (оплата транспортних послуг перевезення громадян, призваних на військову службу при проведенні заходів загальної мобілізації – 182,4 тис.грн, реалізація проєкту «Разом до перемоги БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» - 156,0 тис.грн (придбання виносної антени для подальшої передачі військовій частині), на виконання заходів громадського  порядку та безпеки придбання відеокамер та маршрутизатора  – 380,0 тис.грн).

Крім того,  з бюджету  Жмеринської міської територіальної громади перераховані міжбюджетні  трансферти в сумі 5 850,0 тис.грн (по загальному фонду – 2 832,2 тис.грн та по спеціальному фонду – 3 017,8 тис.грн). Дані видатки  використані на підтримку сил безпеки і оборони України з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, забезпечення національної безпеки та направлені на реалізацію  заходів по Комплексній оборонно – правоохороній  програмі  Жмеринської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.

 Інформація про виконання місцевого бюджету по видатках загального та  спеціального фонду в розрізі галузей станом  на 01.06.2025 року додається (додаток №2).

Кредиторська заборгованість по видатках, які фінансуються з  бюджету Жмеринської  міської  територіальної  громади,  станом на  01.06.2025 року  становить  695,2 тис.грн,  яка виникла в зв’язку з не проведенням платежів управлінням державного казначейства,    а саме:

 По загальному фонду – 14,8 тис.грн, з них:

 - «Освіта» - 14,8 тис.грн.

По  спеціальному фонду – 680,4  тис.грн, з них:

- «Освіта» - 192,3 тис.грн;

- «Економічна діяльність» - 488,1 тис.грн.